تحلیل الیوت US Dollar/ Canadian Dollar

[عبدالرحمان]

تحلیل یکساعته دلار ایالات متحده به دلار کانادا

تاریخ آپدیت: 15 مارس 2013


با توجه به ساختار کنونی به احتمال بالا در یک اصلاح قرار گرفته ایم که انتظار میرود به انتهای خود رسیده باشد !

با توجه به قانون دوال تایم فریم مجاز به گرفتن پوزیشن های خرید در این جفت ارز هستیم !

با توجه به سیستم معاملاتی خود میتوانید اقدام به گرفتن پوزیشن های خرید کنید !

[بابک چابک]

تحلیل الیوت دلار آمریکا به دلار کانادا - تایم فریم روزانه - تاریخ آپدیت 28 04 2013 :


در صورت شکست 1.0089 موج های صعودی A تا C خواهد شد ولی تا زمانی که بالای این قیمت باشد میتوان گفت صعود یک ایمپالس است .

[بابک چابک]

تحلیل الیوت دلار آمریکا به دلار کانادا - تایم فریم چهار ساعته و یک ساعته - تاریخ آپدیت 16 05 2013 :

در این تایم فریم همانطور که از قبل پیشبینی کرده بودیم کف مورد نظر لمس شده و ظاهرا موج سی به پایان رسیده . البته هنوز کارکشن تمام نشده . شتاب صعود در 26 بار 62 % نزول را طی کرده نزولی که که با 94 بار انجام گرفته . باید دید آیا این صعود به صورت ایمپالس ظاهر میشود یا نه .




در تایم فریم یک ساعته خط روند شکسته شده . اگر قیمت بتواند در خط مشکی رنگ نفوذ کند موج ها کارکشن حساب میشود در غیر این صورت ایمپالس بوده و نیاز به یک موج 5 می باشد .

[بابک چابک]

تحلیل الیوت دلار آمریکا به دلار کانادا - تایم فریم های یک ساعته . چهار ساعته و روزانه - تاریخ آپدیت 21 05 2013 :

تایم فریم یک ساعته :

فعلا در ریز موج B از موج چهار قرار داریم . محدوده ی مشخص شده جاییست که موج چهار اصلاحی احتمالا تمام خواهد شد . بعد از تشکیل موج B دوباره تحلیل تایم یک ساعته را خواهم گذاشت .




تایم فریم چهار ساعته :

موقیت فعلی در ریز موج چهار از موج یک صعودی هستیم .



تایم فریم روزانه :

فعلا در ابتدای موج 5 از موج 3 هستیم . قیمت مشخص شده احتمالا جایی خواهد بود که موج 3 به پایان برسد .

[بابک چابک]

تحلیل الیوت دلار آمریکا به دلار کانادا - تایم فریم های یک ساعته . چهار ساعته . روزانه . هفتگی و ماهانه - تاریخ آپدیت 27 05 2013 :


تایم فریم یک ساعته :



تایم فریم چهار ساعته :



تایم فریم روزانه :



تایم فریم هفتگی :



تایم فریم ماهانه :

[بابک چابک]

تحلیل الیوت دلار آمریکا به دلار کانادا - تایم فریم های چهار ساعته و روزانه - تاریخ آپدیت 10 06 2013 :


تایم فریم روزانه :




تایم فریم چهار ساعته :

[FundTrader]

تاریخ آپدیت: 24 اکتبر 2013

روند این جفت ارز از ابتدا مورد تحلیل قرار داده بودیم، در حال حاضر به احتمال بالا این روند صعودی ادامه خواهد داشت که ما میتوانیم در ریتریس ها تا محدوده مشخص شده از نظر زمان و قیمت در معاملات خرید بمانیم

[FundTrader]

تاریخ آپدیت: 30 اکتبر 2013

با توجه به ساختار موجود در تایم فریم یکساعته ، به احتمال بالا حرکت ایمپالس صعودی رو به پایان هست و ریزش در این جفت شاهد باشیم



موفق باشید

[PCMAnalyst]

تحلیل روزانه USDCAD-Daily

ساختار صعودی در نرخ برابری دلار آمریکا نسبت به دلار کانادا حاکی از یک حرکت جنبشی است که با استخراج ساختار و لیبل گذاری آن به محدوده اصلاحی موج چهار که به صورت کامپلکس تشکیل شده است ، رسیده ایم. با توجه به دو کلاستر محتمل انتهای این موج ، ما در روزهای آتی میبایست به دنبال معاملات از جنس خرید باشیم. در صورت شکسته شدن سطوح قیمتی آبی رنگ میبایست مجدداً این نرخ برابری را مورد ارزیابی قرار داد.

شاخص های خبری در این هفته که میتوانند ما را در سناریو های محتمل تر در این نرخ برابری همراهی کنند عبارتند از:

پنجشنبه
آمار تورم ایالات متحده :بهای مصرف کننده ایالات متحده با افت 0.4%، که بزگترین کاهش از دسامبر 2008 به این سو می باشد، پیرو یک کاهش 0.3% در ماه نوامبر، بیشترین سقوط خود در ماه دسامبر را به ثبت رساند. در مقیاس سالانه، CPI 0.8% افزایش یافت، که ضعیفترین رقم از اکتبر 2009 به این سو می باشد. کاهش متداوم امکان و احتمال یک افزایش نرخ بهره را از کاهش می دهد.
در همین حال، بهای مصرف کننده Core بدون هزینه های مواد غذایی و انرژی در ماه داسمبر بدون تغییر باقی ماندند. در 12 ماه منتهی به دسامبر، Core CPI 1.6% افزایش یافته است، که کوچکترین افزایش از فوریه به این سو می باشد. انتظار می رود شاخص بهای مصرف کننده 0.6% کاهش یابد این در حالیست که برآورد می شود Core CPI 0.1 افزایش یابد.

سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده: سفارشات کالاهای اساسی به توجه به کاش رشد اقتصادی و بهای نفت خام پایین 3.4% در ماه دسامبر کاهش یافت. سفارشات Core باستثنای صنایع هوایی در ماه دسامبر 0.8% کاهش یافت، این در حالیست که انتظار یک افزایش 0.5% می رفت. دلار قدرتمند نیز جبوی سرمایه گذاری های جدید را گرفت. سفارشات کالاهای بادوام در سه ماهه چهارم 2014 پس از افزایشی قدرتمند در دو فصل قبلی، عقب نشینی نمود. انتظار می رود سفارشات کالاهای بادوام 1.7% افزایش یابد این در حالیست که مقدار core سفارشات انتظار می رود 0.6% بر رقم قبلی بیافزاید.

مدعیان بیکاری ایالات متحده: تعداد شهروندان آمریکایی که تقاضانامه اولیه دریافت مزایای بیکاری را پرکرده اند با 21000 کاهش در هفته گذشته تا 283000 نفر سقوط کرد، که نشانگر یک مومنتوم مثبت در بازار کار ایالات متحده می باشد. تحلیلگران انتظار دستیابی این آمار به رقم 293000 نفر را داشتند. میانگین چهار هفته ای این آمار، سنجشی با ثبات بیشتر از روندهای حاکم بر بازار کار، هفته گذشته با 65000 کاهش تا 283250 نفر سقوط کرد. انتظار می رود تعداد مدعیان بیکاری این هفته به رقم 285000 دست یابد.

جمعه
آمار GDP ایالات متحده:پس از یک نرخ رشد سالانه 5 درصدی در سه ماهه سوم سال قبل، عدد اولیه برای سه ماهه چهارم یک افزایشی تنها به مقدار 2.6% را نشان داد. و حال انتظار می رود که با رشد منفی تا فقط 2.1%، در سه ماهه بعد از آن وضعیتش بدتر شده و به عقب بازگردد.

[PCMAnalyst]

تحلیل روزانه USDCAD-Daily

در تحلیل گذشته ما با توجه به بعد ساختار به دنبال موقعیت های خرید در این نرخ برابری بودیم که همچنان تا کلاسترهای مشخص شده برای انتهای احتمالی روند صعودی به دنبال تریگرهای از جنس خرید هستیم.

خبرهای مهم روز که بر این نرخ برابری تاثیر گذار است عبارتند از:

آمار اشتغال کانادا: بازار اشتغال کانادا بواسطه افزایش مشاغل نیمه وقت در ماه ژانویه با افزودن 35400 موقعیت شغلی در وضعیت صعودی قرار داشت که بخوبی بالاتر از افزایش 4700 شغلی پیش بینی شده توسط تحلیلگران بود. اگرچه از آنجاییکه 11800 موقعیت از موقعیت های شغلی تمام وقت از دست رفت و نرخ بیکاری بهتر از انتظار 6.6% بواسطه افزایش در مشاغل نیمه وقت بود، این گزارش ناامید کننده ظاهر شد. همچنانکه شاغلان نیمه وقت در تلاش برای یافتن موقعیت های شغلی تمام وقت می باشند و بهای نفت خام در حال کاهش نیز تاثیری منفی بر روی بازار کار می گذارد تحلیلگران انتظار دارند دلار کانادا در ماههای پیش رو کاهش یابد. پیش بینی می شود بازار اشتغال کانادا 21300 شغل به موقعیت های شغلی بیافزاید این در حالیست که انتظار می رود نرخ بیکاری تا 6.5% کاهش یابد.

شاخص بهای تولید کننده (PPI) ایالات متحده: شاخص بهای تولید کننده ایالات متحده با عنایت به کاهش فرسایشی در بهای انرژی با ثبت بزرگترین کاهش در بیش از 5 سال گذشته 0.8% سقوط نمود.اقتصاددانان انتظار سقوط کوچکتری در حد و اندازه 0.4% را داشتند. مقدار Core این داده که باستثنای مواد غذایی، انرژی و تجارت می باشد نیز پس از یک افزایش 0.3 درصدی در ماه داسمبر 0.1% سقوط کرد. برآرود می شود این داده 0.2% صعود را تجربه نماید.

شاخص تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان ایالات متحده: شاخص اعتماد مصرف کننده پس از 7 ماه افزایش با عنایت به یک صعود در بهای سوخت در ماه فوریه و تغییر نظر شهروندان آمریکایی درباره اقتصاد کشورشان تا 93.6 کاهش یافت. مقدار مقدماتی این شاخص از رقم نهایی منتشر شده در ماه ژانویه به میزان 98.1 که بالاترین رقم از سال 2004 به این سو می باشد تا 93.6 کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار صعود بیشتری در شاخص تمایلات تا 98.2 را داشتند. نیروی کار مربوط به بخش نفت و گاز نگرانی بیشتری درباره موقعیت کاری خود در صورت کاهش میزان تولید نفت خام داشتند. انتظار می رود این شاخص در این نوبت تا 96.5 افزایش یابد.

[FundTrader]

تحلیل روزانه USDCAD-H4

در آخرین تحلیل که در 13 ماه مارس انجام گرفت ما سناریو آخرین گام صعودی را در این نرخ برابری را محتمل دانستیم که پس از گذشت تقریبا 7 هفته این سناریو محقق گردیده است.

در حال حاضر با توجه به ساختار موجود در بازه زمانی چهارساعته ، ما اختمال می دهیم که این نرخ برابری در گام های نهایی از ریزش در میان مدت میباشد و ساختار خود را برای یک صعود ، حال چه به صورت یک روند یا اصلاح تکمیل مینماید

مهمترین ریسک های پیش رو این نرخ برابری در این هفته عبارتند از :

* انتخابات بریتانیا روز پنج شنبه که انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات بریتانیا در اواخر ساعات کاری بازار ایالات متحده منتشر شود. پس از 5 سال نخست وزیری دیوید کامرون فرد منتخب فعلی ائتلاف محافظه کار- لیبرال دموکرات به اقتصاد در حال احیا در دوره نخست وزیری خود می بالد، این در حالیست که رهبر حزب کارگر Ed Miliband به استانداردهای رو به وخامت گذاشتن زندگی اشاره می کند. بازارها دولتی محافظه کار، ائتلاف حال حاضر یا حداقل اکثریتی قاطع از سوی حزب کارگر را ترجیح خواهند داد. اگرچه، موارد و موضوعات پیچیده تر از این به نظر می رسند، که در آن هر دو حزب پیشرو که پیش بینی می شود با کمبود اکثریت روبرو شوند و یک پارلمان معلق در تصمیم گیری نیزبعنوان گزینه ای تاثیر گذار روی میز – بهمراه وضعیتی نامطمئن بهمراه پیامدهایی منفی برای پوند وجود دارند. زمان انتخابات بسیار نزدیک است که این رویداد را قطعا جالب خواهد نمود.

* داده اشتغال کانادا روز جمعه ، که اقتصاد کانادا بطور غیرمنتظره ای در ماه مارس با عبور از پیش بینی ها برای کاهش در میزان اشتغال 28700 موقعیت شغلی افزود. اکثریت موقعیت های شغلی ایجاد شده نیمه وقت بودند، اما صاحبان کسب و کار نیز 28200 موقعیت شغلی را کاهش دادند. افزایش اصلی در بخش خدمات اتفاق افتاد. ریاست RBA استفن پولوز عنوان نمود که تغییرات اخیر در ریزش شدید بهای نفت خام بر روی رشد سه ماهه نخست تاثیر بدی خواهد گذاشت. نرخ حضور نیروهای کار از 65.7% تا 65.9% افزایش یافت. نرخ بیکاری در رقم 6.8% باقی ماند، این در حالیست که انتظار می رفت تا 6.9% افزایش یابد.

* اشتغال بخش غیر کشاورزی ایالات متحده NFP در روز جمعه که در ماه مارس با نمایش رشد 126000 موقعیت شغلی ناامیدکننده ظاهر شد، که بسیار پایین تر از 246000 موقعیت شغلی مورد انتظار تحلیلگران و پیرو رشد 295000 موقعیتی ماه فوریه بود. در همین حال نرخ بیکاری در رقم 5.5% با ثبات باقی ماند که همراستا با پیش بینی بازار بود. نرخ جمعیت حاضرنسبت به اشتغال در رقم 59.3% باقی ماند، این در حالیست که نرخ حضور در بازا کار از 62.8% در ماه آوریل تا 62.7% در ماه مارس کاهش یافت. انتظار می رود بخش خصوصی ایالات متحده ضمن کاهش نرخ بیکاری تا 5.4% موقعیت شغلی را تا 231000 افزایش دهد.

با توجه به عدله های های بنیادی و تکنیکی میتوانیم در سطوح قیمتی مشخص شده به دنبال تریگر خرید باشیم و طرح معاملاتی خود را بر مبنای این سناریو پیاده کنیم

[FundTrader]

تحلیل روزانه USDCAD

روند حاکم بر ساختار نمودار روزانه حاکی از یک روند ترند میباشد که پس از بررسی آن ما لیبل گذاری مناسب را بر روی آن چیدمان کردیم و به احتمال بالا در آخرین رالی از این روند صعودی میباشیم، همانطور که در تایم فریم چهارساعته مشاهده میکنید ما ریزش اخیر که از 20ژانویه شروع شده را مورد مطالعه ساختاری قرار دادیم و ریز موج های آن را مشخص نمودیم و به احتمال بالا در انتهای این اصلاح نزولی واقع شدیم که در حال ساختن آخرین ریز موج های خود میباشد . با یک کلاستر قیمتی در حوالی 1.3740 الی 1.3770 به عنوان یک حمایت قوی سد راه برای انتهای این اصلاح نزولی مشخص نمودیم. در حال حاضر با توجه به استراتزی شخصی و نقشه راه بیان شده همچنان به دنبال معاملات خرید در این جفت ارز میباشیم که میتوانید در شکست سوئینگ های فرعی اردرهای خود را از جنس بای استاپ ( Buy Stop ) چیدمان کنید یا اینکه صبور باشید عدله های تکنیکی در کلاستر مذکور ایجاد گردد ( همانند تریگر کندلی ، برگشت اسیلاتور و ... )

سخنان استیون پولوز (Steven Poloz) مبنی بر عدم کاهش نرخ های بهره کانادا، با استقبال بازار مواجه شد و بازگشت قوی را در دلار کانادا ایجاد کرد. روز جمعه گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) حکایت از رشد 0.3 درصدی ماهانه داشت. یکی از داده های قابل توجه و ناامید کننده، سفارشات کالاهای بادوام آمریکا بود که 5.1 درصد کاهش را نشان می داد. این گزارش ضعیف نشان می دهد که بخش تولیدی آمریکا از رشد ضعیف اقتصاد جهانی در امان نمانده است.از دید تمایلات و انتظارات بازار (خوش بینی ها و بدبینی ها)، شاهد نوسانات شدیدی در هیجانات بازار همراه با کاهش USD/CAD بودیم. این حرکات نشانگر تغییر معاملات سرمایه گذاران خرد بازار ارز خارجی است، که هشداری از احتمال تشکیل اوج قیمتی در USD/CAD دارد. داده های معاملاتی نشان می دهند که برای هر معامله خرید دلار آمریکا/کانادا، 1.3 معامله فروش وجود دارد. 43 درصد معامله گران در این جفت ارز، خریداران دلار آمریکا هستند. که احتمال برگشت بازار به نرخ های پایین تر برای USD/CAD را افزایش می دهد.