تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

طلا – 11 نوامبر 2013

طلا روز دوشنبه کمی پایین تر آمد در آنچه که بنظر می رسد شبیه بخش فرعی در موج b (در دایره) می باشد. مادامایکه کف 1251.58$ در روز 15 اکتبر در جای خود باقی باشد، حرکت نزولی از سقف 28 اکتبر در قیمت 1362.23$ بعنوان یک اصلاح درون یک موج 4 صعودی در مقیاس بزرگتر لحاظ خواهد شد. با در نظر گرفتن 5% کاهش شاخص تمایلات روزانه، تا 12% گاوها در روز جمعه، پتانسیل برای یک رالی در طلا تایید می شود. کمی بیشتر از یک جهش قیمتی ، احتمالا تا هدف قیمتی 1375$-1400$ ذکر شده در روز جمعه طول خواهد کشید تا خوش بینی قدیمی را به طلا بازگرداند. اگر به قیمت 1251.58$ رخنه شود، موج (5) نزولی به سمت 1045.00$ باحتمال در شرف وقوع است.

[PCMNewsDesk]

نقره – 11 نوامبر 2013

در تحلیل روز جمعه نقره، نموداری از نقره یک جهش به سطوح بالاتر در امتداد یک خط روند از کف 28 ژوئن در قیمت 18.19$ را بنمایش گذاشت. نمودار هفتگی تردید در صعود مشابهی را نشان می دهد و نیز یک خط روند نزولی که از رسم قله های امواج 2 و 4 درون موج نزولی در مقیاس بزرگتر از اواخر سال قبل می باشد. ما همچنان انتظار داریم حرکت بعدی نقره یک صعود از طریق خط بالایی باشد(خط نقطه چین قرمز رنگ در نمودار). محتمل ترین هدف برای این حرکت نواحی 23.19$-23.45$ یا 24.00$-24.15$ می باشد. یک شکست به زیر کف 15 اکتبر در 20.49$، به عبارت دیگر، قیمت را به زیر خط روند (خط نقطه چین آبی رنگ در نمودار) فشار خواهد داد، و پتانسیل رالی نقره را از بین خواهد برد. چنین شکستی بطور قابل توجهی احتمال ایجاد کف های قریب الوقوع جدید را درود موج 5 افزایش خواهد داد، که باید قیمت را بخوبی به زیر انتهای موج 3 در 18.19$ ببرد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 13 نوامبر 2013

طلا درست بالای کف 15 اکتبر در 1251.58$ جای گرفت. این فلز دچار ضعف است و احتمالات در رابطه با اینکه آیا قیمتها کف 15 اکتبر را به پایین خواهند شکست یا خیر برابرند. نقره پیش از این نیز این کار را کرده است. فشار نزولی روی طلا شاخص DSI (trade-futire.com) را تا 10% گاوها پایین آورده است، که رقم پاینی از خوشبینی را منعکس می کند. بطور همزمان اتفاق نظر صعودی تمایلات بازار (MVBC) در حال حاضر در رقم 35 می باشد، که یک واحد بالای سطح صعودی در کف ماه ژوئن (34) می باشد. آخرین باری که این شاخص پایین تر بود در ماه می 2001 (33) بود، که منجر به رالی قدرتمند گردید. امکان اینکه شاخص تمایلات در راستای قیمتها حتی پایین تر نیز برود وجود دارد. برای مثال روز 19 ژوئن هنگامی که قیمت طلا در 1374.00$ بود شاخص DSI در رقم 11% بود. قیمت طلا 88.00$ دلار دیگر طی 8 روز بعد از آن افت نمود. اما همان Lower Low کف روز 28 ژوئن از آب در آمد، که منجر به یک رالی خلاف روند قدرتمند گردید. در نتیجه سطوح پایین خوشبینی نشان می دهد که کاهش طلا "هرچه می گذرد ضعیفتر می شود"، اما ساختار موجی به جایی رسیده است که قیمتها می توانند به شدت تا یک کف کوتاه مدت افت کنند.

[PCMNewsDesk]

نقره – 13 نوامبر 2013

نقره در مقیاس بین روزی به زیر کف 15 اکتبر خود در 20.49$ کاهش یافت. این فلز حتی ضعیفتر از طلا بنظر می رسد و ممکن است بیشتر نیز سقوط نماید. شاخص DSI نیز در رقم 10% گاوها می باشد، اما در کف اواخر ماه ژوئن این شاخص 4% بود. هنوز یک روز نزولی قدرتمنتر دیگر یا بیشتر باقی مانده است و شاخص DSI باید بسرعت تا کفی تک رقمی افت نماید. قیمتها به خط روندی که در کف 18.19$ روز 28 ژوئن آغاز می شود چسبیده اند، که زمینه ضعیف معاملاتی را مشخص می نماید. غالب اوقات قیمتها دوبرابر بازگشته و پیش از دور شدن در جهت شکست سطح زیرین یک خط روند صعودی را تست خواهند نمود. اما پتاانسیل یک افت تند و تیز طی زمان کوتاه مدت، پیش از آغاز یک رالی برگشتی به خط روند بالاست. این خط از محدوده 21.54$-21.64$ در اواسط هفته آینده رد می شود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 15 نوامبر 2013

طلا قادر به جهش از كف 1260.85$ (12 نوامبر) روز سه شنبه شد اما اين ساختار پيش از آنكه ما بتوانيم در جريان بودن يك رالي بزرگتر را توضيح دهيم نياز به توسعه بيشتر دارد. شاخص DSI (trade-futures.com)، كه در كف اخير 12 نوامبر در رقم 10% بود، تا رقم 21% از آخرين close پنج شنبه شب جهش نمود. اگر موج (4) هنوز در حال باز شدن مانند يك مثلث باشد، كف روز سه شنبه مي تواند يك كف از موج b (در دايره ) از c باشد. در حال حاضر احتمالات 50/50 مي باشد اما يك رالي به بالاي 1312.00$ اين تفسير را مورد حمايت قرار مي دهد. اين حاكي از يك فشار به سمت ناحيه 1375$-1400$ جهت تكميل موج C مي باشد. در صورتيكه طلا 1251.58$ (15 اكتبر) را به پايين بشكند، احتمالات به سمت اين شمارش موج ضعيف شده و به سمت گزينه هاي ديگري، از جمله اين ديدگاه افزايش خواهد يافت كه موج (5) نزولي پيش از اين نيز تا كف هاي قيمتي جديد در جريان بوده است.

[PCMNewsDesk]

نقره – 15 نوامبر 2013

نقره نسبتا ضعيف تر از طلا باقي مي ماند و به سختي از از كف 20.42$ روز چهارشنبه(13 نوامبر) جهش نمود. همچنين شاخص DSI (trade-futures.com) كه در كف اين هفته تا 10% سقوط كرده است، مقدار كمي از 10% تا 16% به بالا حركت نموده است. اين مانعي بر سر راه يك رالي توسط نقره از سطوح جاري نمي شود اما هفته آينده بايد يك رالي را آغاز كند. يك close مستحكم بالاي 21.41$ قيمتها را به بالاي خط روند آغاز شده از كف 28 ژوئن كه اخيرا به آن رخنه شده است باز گردانده و يك پتانسيل براي تدوام رالي را افزايش خواهد داد. در غير اينصورت نقره پيش از تلاشي ديگر در يك كف موقت نسبت به كاهش به زير كف اواخر ماه ژوئن (18.19$) صدمه پذير باقي خواهد ماند.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – 18 نوامبر 2013

روز دوشنبه نقره کف جدید دیگری در 2.29$ ساخت، و دوباره این کف قیمتی توسط طلا که بالای هر دو کف 12 نوامبر (1260.85$) و 15 اکتبر (1251.54$) باقی می ماند تایید نگردید. نقره بطور واضح ضعیفتر از فلزات گرانبها می باشد و از آنجاییکه که این فلز از لحاظ Beta نیز بالاتر از هر دو می باشد، معمولا حاکی از ضعف قیمت طلا می باشد. فعلا طلا در برابر موج نزولی دیگری مقاومت نموده است و این کاهش در هر دو فلز طلا و نقره در کوتاه مدت بیش فروش می باشند. اما هنگامی که این فلزات زیر فشار قدرتمند فروش بروند، یک شرایط بیش فروش در حالیکه قیمتها بیشتر سقوط می کنند می تواند حتی باعث بیش فروش بیشتری بشود. این باندازه یک فشار صعودی فوری به بالای 1312$ در طلا جهت آرام نمودن تقلای نزولی به سمت قیمتهای پایین تر کار خواهد برد. در غیر اینصورت قیمتها باید بزودی کاهش نقره را تایید کرده و به سمت کف اواخر ماه ژوئن در 1180.04$ و پ=زیر آن کاهش یابند. سطح پایینی خط روند شکسته شده نقره از کف ماه ژوئن در 18.19$ روز سه شنبه از قیمت 21.24$ و روز چهارشنبه از 21.26$ می گذرد. در صورتیکه یک جهش کوتاه مدت وجود داشته باشد، این خط نقش مقاومت دارد. در غیر اینصورت موج 5 نزولی باید نقره را به زیر کف ماه ژوئن بکشاند.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – 20 نوامبر 2013

فلزات گرانبها ضعیف و پایین باقی می مانند. نقره روز چهارشنبه کف جدید دیگری در 19.87$ ساخت و حالا طلا این کاهش را با شکستن ر دو کف 12 نوامبر در 1260.85$ و 15 اکتبر در 1251.58$ تایید نموده است. هر دو روند در حالت بیش فروش باقی ماقی می مانند، اما همانطور که روز دوشنبه عنوان شد؛ به محض اینکه این فلزات زیر فشار ثابت فروش قرار بگیرند معیارهای مومنتوم در حالیکه قیمتها بیشتر سقوط می کنند ممکن است حتی بیشتر در حالت بیش فروش قرار بگیرد. این می گوید که امکان در نظر گرفتن این وجود دارد که طلا در یا بسیار نزدیک به پایان موج B از (4) باشد، که ممکن است همانطور که با نامهای امواج روی نمودار مشخص است در حال رسم یک مثلث باشد. اما همانظور که قیمتها تیک به تیک پایینتر می روند، احتمالات اینکه این تفسیر به واقعیت بپیوندد بطور واضح در حال ضعیف شدن است. گزینه دیگر این است که موج (4) روز 28 آگوست در 1434.05$ تشکیل سقف داده است و موج (5) حداقل تا 1045.00$ ،سطحی که موج (5) 0.618 موج (1) خواهد بود در جریان است. یک close خیلی پایین تر از 1234.40$ بیش از 0.786 رالی ژوئن تا اگوست را ریتریس نموده و احتمالات را به سمت سناریوی موج (5) خواهد چرخاند. طلا درست بالای این سطح است پس در صورتیکه قرار باشد یک رالی توسعه بیابد، باید حالا اینکار را انجام دهد. در همین حال، نقره spot از قیمت 23.12$ روز 30 اکتبر به این سو برای 12 روز از 15 روز گذشته پایین تر بسته شده است. در اینجا دیدگاهی که می گوید موج 5 نزولی تا کف های جدید (زیر 18.19$) در جریان است از احتمالات قوی می باشد. در کوتاه مدت گاوهای نقره (شاخص DSI) تا کمترین مقدار کاهش یافته و سوال اینجاست که آیا سطح خوشبینی درباره این فلز که قیمتها می توانستند بر اساس آن پیش از ادامه تا کفهای جدید جهش کنند اشتباه بوده است یا خیر. سطح زیرین خط روند شکسته شده صعودی از کف اواخر ماه ژوئن از 21.32$ عبور می کند. این سطح مقاومت اولیه است. صرفنظر از چرخش کوتاه مدت، ساختار موجی نشان می دهد که روند نزولی در هر دو فلز کامل نیست.

[PCMNewsDesk]

نقره – 22 نوامبر 2013

در صورتی که نقره قرار باشد برای آزاد نمودن فشار ذخیره شده نزولی حال حاضر رالی کند، باید این حرکت را هفته آینده آغازکند. قیمتها روز پنج شنبه(21 نوامبر) تا 19.71$ سقوط کردند، که چند تیک بالاتر از ریتریس 0.786 از پیشروی ماه آگوست (18.19$-25.15$) می باشد. مقاومت اولیه در ناحیه 21.80$-22.00$ می باشد، که در نزدیکی محل برخورد 2 خط روند رسم شده در بالای نمودار می باشد. یک close زیر کف روز پنج شنبه احتمالات را به سمت یک ریزش آبشاری خواهد برد که منتج به یک کف در نقره در سطوح بطور قابل توجهی پایین تر خواهد شد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 22 نوامبر 2013

اجماع نظر صعودی بازار برای طلا 34% است، که منطبق بر سطح 27 ژوئن، روزی که پایین ترین قیمت closeطلا در کاهش از سقف اکتبر 2012 شکل گرفت می باشد. قیمتها بیش از 200$ طی 2 ماه پس از آن رالی نموده است. شاخص DSI (trade-future.com) حالا در 9% قرار دارد، منطبق بر سطح روز 11 اکتبر، روزی که پایین ترین قیمت close در حرکت نزولی از 28 آگوست اتفاق افتاد. قیمتها 80 دلار طی چند هفته پس از آن رالی نمود. و صبح روز جمعه بلومبرگ خبر داد که شناخته شده ترین خریدار طلا در کسب و کار Hedge Fund پس از اینکه صندوق سرمایه طلای او 63% افت نمود "در حال عقب نشینی از شرط بندی خود" است. شاخص تمایلات بنظر می رسد در حال رسیدن به یک حد بالا می باشد. و مهمتر از آن از از نظر ما این است که، این کاهش از سقف 28 اکتبر در 1362.23$ همانطور که در نمودار 4 ساعته(24 دقیقه ای) فوق نشان داده شده است ممکن است 5 موج را نامگذاری کرده باشد. در کف 1236.69$ روز جمعه، موج های (v) و (i) از نظر طولی برابر هستند. در صورتیکه طلا در حال تکمیل موج B از (4) باشد، که در حال رسم یک مثلث خواهد بود، قیمتها بایستی یک رالی در قالب موج C را در همین حدود آغاز نماید. هدف نخست ناحیه 1315$-1320$ می باشد، که خط روند نزولی است که در سقف موج 2 از (3) در نوامبر 2012 آغاز می شود. اما در نهایت موج C باید بالاتر بداخل محدوده 1360$-1390$ برود. همانطور که روز چهارشنبه عنوان کردیم، یک close خیلی پایین تر از 1234.40$ بیش از 0.786 رالی ژوئن تا آگوست را ریتریس خواهد نمود و احتمالات را به سمت این سناریو خواهد چرخاند که موج (5) نزولی تا کفهای جدید پیش از این نیز در حال اتفاق افتادن بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 25 نوامبر 2013

پس از مشخص نمودن يك كف بين روزي در 1227.61$ ، طلا رالي نموده و كاهش صبحگاهي را برگشت نمود. Close روز دوشنبه بالاترين حركت 3 روز گذشته بود و برگشت صعودي حاكي از اين است كه فشار فروش كاهش يافته است. از همه مهمتر اينكه، نمودار 4 ساعته يك 5 موجي نزولي كامل از 1362.23$ در 28 اكتبر را نشان مي دهد. تفسيرش اين است كه طلا در حال آغاز يك رالي مي باشد كه طي هفته هاي پيش رو بايد بالاتر برود. هدف ابتدايي ناحيه 1294$-1300$ مي باشد، كه شامل سقف موج 4 قبلي و نيز خط روند نزولي مي باشد كه شامل كل كاهش از سقف موج 2 از (3) در نوامبر 2012 مي باشد. پتانسيل حركت به بالاتر وجود دارد، بخصوص اگر رالي حال حاضر موج C از (4) باشد، كه در حال رسم يك مثلث است. كف روز دوشنبه در 1227.61$ براي اين پيش بيني كوتاه مدت حياتي است. در مقابل يك شكست در اين كف قيمتي نشان خواهد داد كه طلا بلافاصله در حال كاهش تا يك كف جديد زير كف موج (3) در 1180.04$ بوده است.

[PCMNewsDesk]

نقره – 25 نوامبر 2013

نقره نيز در آغاز رالي خود در مقياس بزرگتر از زمان كاهش از 23.12$ در روز 30 اكتبر به اين سو مي باشد. در اينجا نيز قيمت close نقره بالاترين قيمت 3 سسشن گذشته بوده است. اين فروش طي 3.5 هفته گذشته بهمراه عدم توانايي نقره براي بسته شدن در قيمت بالاتر براي 2 روز متوالي از زمان آن سقف به اين سو ثابت بوده است. اين فروش در صورتي كه جهش روز دوشنبه آغاز يك فشار صعودي در مقياس بزرگتر باشد بايد تغيير كند. يك سقف موج 4 قبلي 20.95$ مي باشد، اما قيمتها بايد به بالاتر برود. ناحيه 21.65$-22.00$ بنظر مي رسد يك هدف مستحكم كوتاه مدت باشد. يك كاهش از طريق كف 19.57$ روز دوشنبه اين برآورد را باطل ساخته و در مقابل اشاره به يك ريزش فوري به سمت كف هاي پايين تر خواهد نمود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 27 نوامبر 2013

نقره این هفته نسبتا ضعیفتر از طلا بوده است و این نشان بر خلاف یک رالی در هر دو فلز می باشد. نقره همچنین 0.786 پیشروی اواخر ژوئن تا اواخر آگوست را ریتریس نموده است، که ما در این نمودار آن را بعنوان موج 4 نامگذاری می کنیم، و حالا باید شروع به حرکت به سمت بالاتر نماید. در غیر اینصورت روند نزولی بخودی خود در ابعاد گسترده آغاز خواهد شد و قیمتها را در قالب موج 5 نزولی به زیر 18.19$، کف 28 ژوئن خواهد برد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 27 نوامبر 2013

طلا روز سه شنبه تا 1257.27$ افزایش یافت و در قالب یک a-b-c آشکار تا کف روز چهارشنبه در 1237.65$ پولبک نمود. بنابراین قیمتها پس از یک کاهش بی رحمانه از حداقل 1362.23$ (28 اکتبر) در تلاش برای "احیا از کف" می باشند. روز دوشنبه ما سناریویی را بحث نمودیم که بموجب آن کف قیمتی در آن روز در 1227.61$ موج B می باشد. این پتانسیل دست نخورده باقی می ماند و حاکی از یک رالی سرزنده تر که تابحال دیده شده است می باشد. هدف ابتدایی در ناحیه 1294$-1300$ خواهد بود، که شامل سقف موج 4 قبلی می باشد. پتانسیل حرکت به بالاتر در حالیکه موج C باز می شود همچنان باقیست. کف 1227.61$ روز دوشنبه با اهمیت باقی می ماند زیرا طلا 0.786 (مجذوز 0.618) از کل فشار صعودی اواخر ژوئن تا اواخر آگوست را ریتریس نموده است. این درصد ریتریس معمولا حداکثر میزان ریتریس می باشد. یک کاهش از کف روز دوشنبه به این اشاره خواهد نمود که طلا بلافاصله تا یک کف جدید زیر کف موج (3) در 1180.04$ در حال کاهش بوده است. این کاهش ممکن است شتاب بگیرد. موج (5) بعنوان یک خدف نزوی در قیمت 1045.00$ برابر موج (1) خواهد بود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 02 دسامبر 2013

شکست طلا رو به پایین روند را نسبت به شتاب گرفتن آسیب پذیر قرار می دهد. طلا و نقره هردو روز دوشنبه با کاهش به زیر کف های مربوطه 25 نوامبر کاهش های خود را ادامه دادند. احتمالات اینطور می باشند که این شکست رو به پایین به این اشاره می کند که موج میانی (5) طلا را طی هفته های پیش رو به زیر کف موج (3) در 1180.04$ خواهد کشاند. شکی نیست که این کاهش از نظر فروش در اشباع می باشد و درصد گاوهای طلا تا سطوح کوچکی کاهش یافته است. با وجود این شرایط، همچنانکه باقی گاوها روی طلا "تسلیم می شوند" عدم توانایی برای ایجاد هرنوع از رالی این فرصت را برای یک کاهش تند و شیبدار خلق می کند. احتمال جایگزین این است کاهش روز دوشنبه سطوح S/L تنظیم شده زیر کف های اواخر ماه نوامبر را لمس نموده است، که نشان از این خواهد داشت که فشار فروش کاهش یافته است و یک رالی بزودی زود آغاز می شود. اما تا زمانی که طلا و نقره بلافاصله به بالای سقف های نوسان قبلی -1257.27$ در طلا و 20.37$ در نقره - بازنگردد این سناریوی کوتا مدت صعودی با احتمال کمتری مد نظر قرار خواهد گرفت.