تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

نقره – 15 ژانویه 2014

نقره در كوتاه مدت در وضعيتي شبيه به طلا قرار دارد. رالي انجام شده از ١٨.٨٢$ (٣١ دسامبر) شايد بتوان بعنوان موج iv صعودي (در دايره) از موج ٥ فرعي نزولي نامگذاري كرد. هدف كوتاه مدت بعري در محدوده ٢٠.٨٧$-٢٠.٩٧$ برقرار است. اگرچه در صورتي كه نقره سطح ١٩.٣٠$ (٨ ژانويه) را رو به پايين بشكند، نشان از اين خواهد داشت كه موج iv (در دايره) كامل شده و نقره طي موج v از ٥ (در دايره) در حال كاهش تا به زير ١٨.١٠$ بوده است. احتمال ديگر اين است كه موج ٤ با پيچيدگي بيشتري، احتمالا مانند يك مثلث همچنان در حال توسعه مي باشد. اين حاكي از وضعيت خواهد بود كه فشار صعودي حال حاضر در نقره طي ماه پيش رو يا بيشتر به سمت ناحيه ٢٢.٠٠$-٢٣.٠٠$ حركت خواهد نمود. مانند آنچه در طلا شرح داده شد، يك شكست به زير كف ٨ ژانويه (١٩.٣٠$) احتمال اينكه سناريوي مثلث اتفاق بيافتد را تضعيف نموده و در مقابل اينطور استدلال خواهد آورد كه موج نزولي ديگري در حال اتفاق افتادن بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا– 17ژانویه 2014

طلا در سسشن روز جمعه با رالی کردن تا 1255.36$ و رساندن خود به سقف 14 ژانویه مقداری قدرت و انرژی از خود بنمایش گذاشت. این صقحات 2 احتمال بالقوه را برای طلا طی هقته های پیش رو ظاهر نموده است و هر دوی این احتمالات از آنجاییکه هفته گذشته به پایان رسیده است دست نخورده و بدون هیچ تغییری باقی مانده است. فشار صعودی رو به بالا از کف 31 دسامبر در 1184.23$ را می توان بعنوان موج 4 مینور نامگذاری نمود که در حال رسم یک زیگزاگ با نام "a-b-c" می باشد. یک ناحیه هدف قدرتمند در محدوده 1273$-1283$ همچنان باقیست. در صورتی که طلا به زیر کف موج "b" این الگو در 1218.11$ نزول کند، نشان از این خواهد داشت که موج 4 مینور کامل و موج 5 مینور نزولی تا کفهای جدیدی آغاز شده است. یک احتمال دیگر این است همانطور که با نامگذاری امواج در نمودار هفتگی مشخص شده است کف 31 دسامبر قیمت کف موج B از (4) را مشخص کند. این سناریو نشان می دهد که قیمتها نه تنها رالی خواهند نمود بلکه حتی بالاتر، حداقل تا ناحیه 1300$-1350$ در موج C مینور نیز خواهند رفت. یک کاهش از 1218.11$ احتمال تفسیر دوم را بمقدار زیادی کاهش خواهد داد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 17 ژانویه 2014

نقره هم، همانطور که روز چهارشنبه درباره اش بحث نمودیم در وضعیت کوتاه مدت مشابهی باقی مانده است. رالی انجام شده از 18.82$ (31 دسامبر) را می توان بعنوان موج iv صعودی (در دایره) درون موج 5 مینور نامگذاری نمود. دف کوتاه مدت بعدی همچنان در محدوده 20.87$-20.97$ می باشد. در صورتی که قیمتها به زیر 19.30$ (8 ژانویه) شکست انجام دهد، نشان از این خواهد داشت که موج iv (در دایره) کامل و نقره در قالب موج v از 5 (در دایره) در حال کاهش به زیر 18.19$ بوده است. یک احتمال با درصد وقوع برابر اینکه مشابه طلا موج 4 هنوز با پیچیدگی بیشتر، احتمالا به شکل یک مثلث در حال توسعه می باشد. این دلالبت بر این خواهد داشت که پیشروی صعودی حال حاضر طلا طی ماههای پیش رو یا بیشتر در قالب موج c (در دایره) به سمت ناحیه 22.00$-23.00$ خواهد رفت. یک شکست در کف 8 ژآنویه (19.30$) احتمال را برای سناریوی تشکیل مثلث کاهش خواهد داد و در مقابل به این سمت و سو استدلال می آورد که موج نزولی دیگری در حال اتفاق اقتادن بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 22 ژانویه 2014

چند وضعیت در حال توسعه جالب در طلا و نقره وجود دارد که در حال اتفاق اقتادن هستند. فشار صعودی طلا به سمت 1261.56$ (بر پایه قیمت اسپات 20 ژانویه) توسط نقره که زیر سقف اخیر خود در 20.65$ از 14 ژانویه باقی مانده است تایید نشد. سقف نقره همانطور که با خط قرمز در نمودار نشان داده شده است روی خط روندی اتفاق افتاد که از نقطه پایانی امواج 2 و 4 امتداد می یابد. این خط حداقل 7 نقطه تماس جداگانه طی 1 سال گذشته با قیمت نقره دارد که این خط را معتبر می سازد. این خط مقاومت معتبری نیز می باشد زیرا هر کدام از نقاط لمس شده در حالی اتفاق افتاده که یک رالی کوتاه مدت نقره در حال پایان یافتن بوده، که هر بار منجر به یک برگشت نزولی شده است. بنابراین ما این حرکت قیمت را به دقت زیر نظر داریم. واگرایی حال حاضر بین طلا و نقره و نیز برگشت از خط روند نزولی نشان از این دارد که موج 4 مینور صعودی از 1184.23$ کامل شده است. این حرکت نشان از این نیز دارد که موج iv صعودی کوچک (در دایره) که از قیمت 18.82$ شروع گشته کامل شده است. تفسیر از این قرار است از آنجایی که یک موج 5 حالا هر دو فلز را به سطوح پایین تر می کشاند هر دویشان آماده کاهش تا کفهای جدید (بترتیب تا زیر 1180.04$ و 18.19$) می باشند. خطوط روند و واگرایی مسیری هدفمند را جهت کمک به ارزیابی اینکه آیا مثلث موج چهارم که ما قبل از این درباره اش بحث نمدیم بعنوان یک احتمال معتبر همچنان باقیست یا خیر را در اختیار ما قرار می دهد. مادامیکه این موارد دست نخورده باقی بمانند، روند در موج پنجم نزولی است. در صورتیکه نقره قرار باشد فشار صعودی طلا را با حرکت به بالای 20.65$ تایید کند (با در نظر گرفتن همراهی طلا با نقره به سمت سطوح بالاتر)، این کار قیمت را به بالای خط روند برده و احتمالات را از موج 5 نزولی به موج "C" از 4 صعودی (که بخشی از مثلث است) تغییر خواهد داد. این نشان از یک رالی برای حداقل چند هفته دیگر خواهد داشت.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 24 ژانویه 2014

روز جمعه طلا تا سقف های احیای شده جدیدی در 1272.97$ پرش نمود، اما نقره نسبتا ضعیف باقی ماند. دو نمودار فوق این ساختار موجی را نشان می دهد. در صورتی که نقره فشار صعودی طلا را با رالی کردن به بالای 20.65$ (سقف 14 ژانویه) تایید نکند، پس پیشروی طلا نزولی می باشد نه صعودی. بعنوان یک اصلی کلی، یک واگرایی بین دو شاخص منتاظر مانند DJIA و S&P یا دلار و یورو، نشان از احتمال عدم ثبات در روند دارد. در این مورد، رالی طلا در حال تکمیل موج 4 صعودی مینور از کف 1184.23$ در 31 دسامبر می باشد. قیمتها تا خط مقاومت نزولی که نقطه پایانی امواج (2) و (4) را بهم وصل می کند افزایش یافته است. سقف روز جمعه یک ریتریسمنت 50% از موج 3 از (5) نزولی می باشد. موج 5 از (5) نزولی بایستی پیش از آنکه پایان یابد طلا را به داخل محدود 1045$-1130$ بکشاند. این ناحیه ای وسیع می باشد اما بایستی قادر به اصلاح حرکت طلا در حین اینکه امواج اتفاق می افتند باشد. نقره بایستی حداقل تا ناحیه 16.69$-17.32$ در قالب موج v از 5 (در دایره) کاهش یابد. در صورتی که نقره بالای 20.65$ بسته شده و طلا محکم و استوار باقی بماند، دینامیک و پویایی امواج تغییر خواهد نمود. یک رالی همزمان در هر دوی فلزات نشان از این خواهد داشت که کف های 31 دسامبر در ازای خط Alt. در روی نمودارها کف موج "B" از 4 بوده است. این حرکت به یک پیشروی بزرگتر در این فلزات طی هفته های پیش رو اشاره می کند.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – ٢٧ ژانویه 2014

آخرين باري كه طلا و نقره سقفهاي جديدي باهم ساختند، ٩ روز پيش در روز ١٤ ژانويه بود. همانطور كه در اين باره بحث كرديم، واگرايي بين اين دو دارايي مورد نظر نزولي است. طلا همانطور كه در نمودار نشان داده شده است پيش از توقف روي خط روند متصل كننده موج هاي (٢) و (٤) تا قيمت بين روزي ١٢٧٩.١٣$ فشار صعودي وارد آورده است. نقره به زير فشار قرار گرفتن مجدد توسط خط روند موج هاي (٢) و (٤) ادامه داده است. الگوي اين رالي از زمان كف ٣١ دسامبر به اين سو اندكي متلاطم مي باشد، با موجهاي لب به لب كه منجر به اين نتيجه مي شود كه اين موج يك موج ٤ مي باشد.(به نمودار نگاهي بياندازيد). شاخص تمايلات روزانه (trade-futures.com) از ٦٪ در نزديكي كف تا ٢٩٪ در روز جمعه صعود كرده است، كه حد بالاي بدبيني را كه معمولا با يك كف همزمان مي شود را آرام مي كند. شاخص DSI طلا از ٥٪ در ١٩ دسامبر تا ٣٥٪ در روز جمعه (٢٤ ژانويه) صعود كرده است. موج ٥ از (٥) نزولي پيش از آنكه به پايان برسد بايستي طلا را به داخل محدوده ١٠٤٥$-١١٣٠$ بكشاند. ما اين ناحيه را همچنانكه ساختار موج توسعه خود را ادامه مي دهد باريك مي كنيم. نقره بايستي حداقل تا ١٦.٦٩$-١٧.٣٢$ در قالب موج v از ٥ (در دايره) كاهش يابد. در صورتي كه نقره در بالاي ٢٠.٦٥$ (١٤ ژانويه) بسته شود و طلا با ثبات باقي بماند، پيش بيني فوق الذكر احتمالا تغيير خواهد كرد. همانطور كه روز جمعه اشاره شد، يك رالي همزمان در هر دو فلز گرانبها نشان از اين خواهد داشت كه كف هاي ٣١ دسامبر حداقل قيمت موج "B" از چهار در ازاي خط Alt در نمودارها بوده است. تفسير سناريوي آخر يك رالي چند هفته اي در قالب موج "C" از چهار خواهد بود.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 31 ژانویه 2014

طلا و نقرهاز خطوط روند خود دور شده و ممكن است آماده چرخش به سمت كفهاي قابل توجه جديدي باشند. بايد منتظر بوده و شاهد حركات قيمت باشيم، اگرچه اين در حاليست كه كاهش طلا از سقف 27 ژانويه و نقره از سقف 14 ژانويه بطور قابل محسوسي از حركت نوساني با اينكه به آخرين ماه سال 2013 برمي گردد متفاوت نمي باشند. در هرصورت، خطوط روند بلند مدت، از طريق سقف هاي موج (2)-(4) در طلا و 2-4 در نقره، بايستي به حفظ موقعيت خود ادامه دهند. اين بدين معني مي باشد كه سقف بين روزي اخير طلا در 1279.13$ بايستي در جاي خود باقي بماند، همانطور كه سقف 14 ژانويه نقره در 20.56 بايستي اين كار را انجام دهد. درصد شاخص 10 روزه DSI معامله گران صعودي (با همكاري trade-futures.com) به بالاتر رفته و در رقم 29.4% در طلا و 25.8% در نقره قرار دارند. اينها لزوما سطوح نزولي براي اين فلزات نمي باشند، اما آخرين بار كه اين ارقام در سطوح بالاي قرار داشتند، طلا حدودا در 1350$ و نقره حدودا بالاتر از 21.50$ بود. بنابراين هر دو فلز بنظر ميرسد تجديد نيرو كرده باشند، كه حداقل براي يك شكست كافي مي باشد. يك اقامت با زمان افزايش يافته در اعداد تك رقمي احتمالا در پايان نزول مربوطه خود مي باشند. موج 5 از (5) نزولي بايستي طلا را به داخل محدوده 1045$-1130$ براند اين در حاليست كه نقره در قالب موج v از 5 (در دايره)حداقل تا ناحيه 16.69$-17.32$ سقوط مي كند.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – 03 فوریه 2014

طلا موج 4 را روز 27 ..ژانويه در 1279.13$ كامل كرد. كاهش اتفاق افتاده پس از آن بهمراه نزول بسيار بيشتر نقره طي همين دوره در حال توقف بوده است. موج 5 از (5) نزولي بايستي طلا را پيش از پايان يافتن به داخل محدوده 1045$-1130$ بكشاند. اين ناحيه اي وسيع و پهن است و ما آن را در حاليكه ساختار موج به توسعه خود ادامه مي دهد باريك مي كنيم. همانطور كه بحث نموديم، يكي از كليدهاي كوتاه مدت كه ما به مراقبت و مانيتور نمودن آن ادامه مي دهيم رفتار بين طلا و نقره است. از آنجاييكه نقره در قالب موج پنجم خودش به پايين حركت مي كند رفتار واگرايانه بين اين دو حالا تا 14 روز كاري امتداد يافته است (نمودار را مشاهده كنيد). در حاليكه موج v (در دايره) توسعه مي يابد، هدف حركت نزولي حداقل در ناحيه قيمتي 16.69$-17.32$ باقي مي ماند. در صورتيكه نقره به بالاي سقف موج iv (در دايره) در 20.65$ (14 .ژانويه) رالي انجام داده و طلا طلا ثابت و مستحكم باقي بماند، ما احتمالات ممكن براي حالتي كه موج C از (4) در حال باز شدن باشد را بررسي و ارزيابي مجدد خواهيم نمود. اگر قرار باشد اين اتفاق بيافتد، ممكن است فقط يك جهش با حالت بيش فروش كوتاه مدتي باشد يا شايد به اين معني باشد كه طلا و نقره حتي پتانسيل حركت به سطوح بالاتر را طي ماههاي پيش رو دارد.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 05 فوریه 2014

روز چهارشنبه طلا و نقره هر دو جهشی به بالا داشتند، اما عجالتا رالی روز چهارشنبه روی خط روند نزولی که نقاط پایانی امواج 2 و 4 در طلا و نقره را به یکدیگر وصل می کند متوقف شده است. با این حال دلیلی برای تغییر نامگذاری امواج روی نمودار وجود ندارد. در طلا موج 5 از (5) نزولی در جریان است و بایستی طلا را پیش از پایان حرکتش به داخل محدوده 1045$-1130$ بکشاند. همچنانکه این ساختار به توسعه خود ادامه می دهد، ما این ناحیه هدف را باریک و باریک تر خواهیم نمود. هدف موج 5 نقره "دست کم در ناحیه 16.69$-17.32$" باقی می ماند. تحلیل امواج الیوت با توجه به اینکه هر ساختار چند الگوی موجود در الیوت را پوشش می دهد مشتمل بر رتبه بندی احتمال اتفاق افتادن ساختارهای مختلف می باشد. آن ساختاری که بالاترین رتبه را در از دیدگاه الیوتی ارضا کند بهترین شمارش می باشد و هر شمارش دیگری در رتبه بعد از آن جای خواهد گرفت. غالبا شمارش های جایگزین احتمال اتفاق افتادن کمتری دارند. اما در مورد طلا و نقره، این احتمالات از لحاظ بالقوه بودن شمارش های جایگزین نشان داده شده در پایین هر نمودار ناچیر و بی اهمیت نیستند. احتمال دارد که موج (4) در طلا و موج 4 در نقره هنوز در حال توسعه باشند. در این حالت، این ساختار به شکل یک مثلث خواهد بود، درست جایی که کفهای روز 31 دسامبر نشان دهنده موج "B"هستند. تفسیر این است که موج "C" صعودی طلا را طی ماه آتی یا بعد از آن تا ناحیه 1350$-1370$ خواهد برد، بهمراه رالی نقره تا ناحیه 22.70$-23.80$. همین حالا، این سناریو بعنوان یک جایگزین بر جای خود باقیست، جایگزینی با احتمال وقوع کمتر. همچنان انتظار این را داریم طلا و نقره در روند نزولی خود باقی بمانند. اگرچه، در صورتی که نقره بالای سقف موج iv خود در 20.65$ (14 ژانویه) بسته شده و طلا با ثبات (در یا بالای 1279.13$) باقی بماند، احتمالات را برای شمارش موج جایگزین و احتمال بالقوه بیشتر برای این فلزات را دوباره ارزیابی خواهیم نمود. ما نتایجمان را در همین صفحات به بحث خواهیم نشست.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 07 فوریه 2014

طلا و نقره همانطور كه نمودارهاي فوق نشان داده شده است با خستگي به حركت خود در حول و حوش خطوط روند ادامه مي دهد. هر فشار رو به بالاي كوتاه مدت طي هفته گذشته به فاصله كوتاهي پس از آن با ضعف به پايان رسيده است. دو احتمال بالقوه كه درباره شان بحث كرده ايم دست نخورده باقي مانده اند. چه قيمتها در زماني شامل هفته آتي آماده كاهش تا كف هاي جديدي باشند يا خير، طلا و نقره بزودي بر سقف هاي موج چهار خودشان غلبه كرده و سيگنال اين وضعيت كه موج C از (4) در حال اتفاق افتادن بوده است را صادر خواهند نمود. نمودارهاي ما نامگذاري حال حاضر براي هر سناريو را نشان مي دهد. اگر بجاي آنكه موج C از (4) كه از كف هاي روز 31 دسامبر آغاز شده، طلا و نقره هر دويشان بايد سريعا به بالاي سقف هاي موج iv (در دايره) در 20.65$ پرش انجام دهند، موج 5 از (5) نزولي در طلا بايستي قيمتها را به داخل محدوده 1045$-1130$ بشكاند، اين در حاليست كه موج v از 5 نزولي (در دايره) در نقره بايستي قيمتها را تا ناحيه در بر گيرنده 17.30$ بكشاند. همانطور كه روز چهارشنبه عنوان كرديم، " اگر نقره بالاي سقف موج iv (در دايره) در 20.65$ (14 ژانويه) بسته شود و طلا مستحكم در جاي خود (در يا بالاي 1279.13$) باقي بماند،" احتمال اينكه موج C در حال باز شدن بوده است بمقدار بسيار زيادي افزايش خواهد يافت. طلا طي ماه آينده يا بيشتر تا ناحيه 1350$-1370$ رالي خواهد نمود، اين در حاليست كه نقره تا محدوده 22.70$-23.80$ رالي خواهد كرد.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 10 فوریه 2014

طلا روز دوشنبه تا 1278.33$ (بر پایه قیمت spot یا لحظه ای) رالی نمود؛ درست زیر سقف 1279.13$ روز 27 ژانویه. نقره نیز با صعود تا 20.34$ رالی نمود اما هر دو فلز قیمتی فعلا زیر سقف های مربوطه خودشان در ماه ژانویه باقی ماندند. دو سناریوی اصلی که درباره شان بحث و بررسی کردیم دست نخورده باقی مانده اند. موج 5 نزولی در طلا و نقره بایستی هر فلز را تا یک کف جدید بکشاند. محدوده هدف برای موج (5) در طلا 1045$-1130$ می باشد، در حالیکه ناحیه هدف برای موج v (در دایره) در نقره سطح 17.30$ را در بر می گیرد. احتمال بالقوه دیگر این است که کفهای روز 31 دسامبر پایان موج B از (4) (موج b (در دایره) از 4 در نقره) را نشان دهد. مفهوم این سناریو این است که قیمتها طی ماههای پیش رو یا پس از آن تا سطوح بالاتر رالی خواهند کرد. موج C بایستی طلا را تا ناحیه 1350$-1370$ خواهد برد و موج c (در دایره) بایستی نقره را تا ناحیه 22.70$-23.80$ ببرد. احتمالات برای سناریوی دوم در صورتی بطور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت که طلا در جای خود مستحکم باقی بماند (در سطوح حال حاضر یا بالای 1279.13$) و نقره بالای سقف موج iv (در دایره) در 20.65$ (4 ژانویه) بسته شود. بنظر می رسد که ساختار موجی به یک نقطه انعطاف رسیده و ما تحلیل امواج کوتاه مدت را ادامه داده نتایج حاصله را در اینجا منعکس خواهیم نمود.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 12 فوریه 2014

طلا روز چهارشنبه ت 1296.70$ فشار صعودی وارد آورد اما نقره زیر سقف 20.65$ مربوط به 21 روز پیش (14 ژانویه) باقی ماند، که سرسختانه از تایید این حرکت طلا سر باز زد. این واگرایی از نوع نزولی است، نه صعودی. مادامیکه این وضعیت دست نخورده باقی بماند، نشان از این دارد که طلا بزودی به پایین باز گشته و پس از آن هر دو فلز کاهش خواهند یافت. در صورتی که نقره بالای سقف 14 ژانویه خود بسته شود، مهر تاییدی بر این فشار صعودی طلا خواهد زد و نشان از این خواهد داشت که موج C در طلا و موج c (در دایره) در نقره همچنان به سمت سطوح بالاتر در حرکت خواهد بود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 14 فوریه 2014

نقره رالی طلا را تایید نموده است و حالا هر دو فلز گرانبها همراستا با یک رالی در قالب موج "C" می باشد. طلا در قالب موج C از (4) در حال رالی می باشد، که بایستی قیمت را حداقل تا 1350$-1375$ ببرد. محتمل ترین الگو یک اگوی flat می باشد، در صورتی که طلا فراتر از قیمت 1434.05$، که سقف موج A می باشد، برای تکمیل موج (4) فشار صعودی وارد بیاورد. یا در حالت دیگر پیشروی حال حاضر تا سقف 1321.64$ روز جمعه هنوز پیش از تکمیل این موج به بالاتر خواهد رفت. یک کاهش به زیر 1238$ این پیش بینی را تغییر خواهد داد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 14 فوريه 2014

نقره در حال رسم الگوی مشابهی می باشد، درست مدلی یک درجه کوچکتر از آنی که در طلا در حال اتفاق افتادن است. رالی حال حاضر موج c از 4 می باشد و بایستی حداقل تا ناحیه 22.70$-23.80$ برود. در کوتاه مدت پایان یکی از موجهای صعودی به سمت این محدوده شاید در حال نزدیک شدن باشد، که به معنی یک پولبک موقت خواهد بود. اما تنها یک کاهش به زیر 19.74$ این چشم انداز را خنثی خواهد نمود، بنابراین روند نقره تا زمانیکه موج c (در دایره) از 4 کامل شود همچنان صعودی باقی می ماند.

[PCMNewsDesk]

طلا – 22 فوریه 2014

طلا همچنانکه موج C ب توسعه یاختن خود ادامه می دهد در نهایت بدنبال رفتن تا "محدوده قیمت حداقل 1350$-1375$"، می باشد. در کوتاه مدت، قیمتها بر ضد مقاومت موجود در ناحیه 1332$-1340$ در حال بالا رفتن است بنابراین ممکن است پولبک بزرگترین از سقف روز سه شنبه وجود داشته باشد، اما درباره احتمالات این مورد تردید داریم. شاخص تمایلات روزانه (trade-futures.com) از سطح 5% خریداران در کف موج B تا 74% خریداران در سقف روز سه شنبه صعود کرده است. باحتمال بالای 80% از نظر زمانی موج B در حال نزدیک شدن به انتهای خود است. با شکستن سطح 1238$ رو پایین این دیدگاه دستخوش تغییر خواهد شد.