تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

نقره– 12 مارس 2014

موج حرکتی نقره نسبت به طلا رسما مشخص شد. نقره هنوز فضا برای صعود به بالای سقف 24 فوریه در 22.22$ دارد. همانطور که با نامگذاری امواج روی نمودار نشان داده شده سطح پایینی روز دوشنبه (10 مارس) در 20.59$ ممکن است کف موج (x) را مشخص کند. این تفسیر بدین معنیست که قیمتها در حال شروع فازی دیگر از رالی می باشد که بایستی فشار صعودی طلا را تایید نموده و نقره را به داخل ناحیه 22.73$-23.80$ ، جایی که موج c (در دایره) را قطع می کند ببرد(بر پایه تفسیر انجام شده مبنی بر وجود مثلث). یک کاهش به زیر کف روز دوشنبه شروع فشار صعودی به سطوح بالاتر را بتاخیر خواهد انداخت. همانطور که روز جمعه عنوان نمودیم، یک شکست هماهنگ کفهای روز 31 دسامبر – بترتیب در 1184.23$ برای طلا و 18.82$ برای نقره – نشان از این خواهد داشت که پیش از این یک موج پنجم نزولی زیرکفهای اواخر ماه ژوئن در جریان بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 14 مارس 2014

طلا به فشار صعودی خود در قالب موج c مینور از موج میانی (4) ادامه داد. این رالی روز جمعه تا 1388.33$ صعود کرد. که بخوبی داخل محدوده 1375$-1400$ قرار دارد، جایی که موج C بر پایه اینکه موج (4) در حال رسم یک مثلث می باشد بایستی قطع شود. در صورتی که موج (4) یک flat رسم کند، موج C بآرامی بالای سقف موج A در 1434.04$ (28 آگوست) پایان خواهد یافت. حین اینکه نقره در این هفته به حرکت خود ادامه می دهد، قیمتها همچنان زیر سقف 24 فوریه در 22.22$ قرار دارد، که واگرایی نسبت به طلا را دست نخورده نگه می دارد. حوشبینی معامله گران در رابطه با رالی کوتاه مدت در انتهای بالایی محدوده حرکتی اخیرش بر جای خود باقیست و منطبق بر این دیدگاه می باشد که این رالی در طبقات حرکتی آخر خود قرار دارد. طلا از ابتدای سال به این سو از جمله 5 روز متوالی در این هفته 200$ افزایش یافته است، و بزرگترین پولبک طی کل این پیشروی تنها 3% آن هم در اواخر ماه ژانویه بوده است. یک close زیر 1355.00$ نشانه ای اولیه از این خواهد بود که از قوت و نیروی این رالی کاسته شده است.

[PCMNewsDesk]

نقره– 14 مارس 2014

نقره در قالب 3 موج از سقف 24 فوریه در 22.2$ تا کف 10 مارس در 20.59$ کاهش یافته است. ساختار موجی نشان از این دارد بر این اساس که 3 موج بر خلاف روند بزرگتر (حرکت اصلاحی) حرکت کرده است نقره به بالای سقف 24 فوریه رالی خواهد نمود. اما نقره تابحال پیشرفت رو به بالای بی سر صدایی و آرامی را باجرا گذاشته است. هنوز هم، اگر موج 4 مینور در حال رسم یک مثلث باشد، نسبتهای امواج اشاره به یک حرکت صعودی به داخل ناحیه 22.73$-23.80$ پیش از تکمیل موج C (در دایره) می کند. یک شکست از سمت کف 10 مارس احتمال بالقوه این رالی را بتعویق خواهد انداخت.

[PCMNewsDesk]

نقره– 19 مارس 2014

نقره با ايجاد گزينه هاي مختلف براي الگوي كوتاه مدت، به زير كف 10 مارس در 20.59$ كاهش يافت. همانطور كه در حال حاضر مشخص است، احتمال اينكه سقف 24 فوريه در 22.22$ بالاترين نقطه موج c از 4 (در دايره) يك مثلث باشد تقريبا پايين است. موج c (در دايره) نسبت به موجهاي مربوطه a و b (در دايره) بسيار كوچك مي باشد. در صورتي كه نقره قرار بود تا محدوده 22.73$-23.80$ رالي انجام دهد، موج c (در دايره) متناسب تر خواهد شد و ساختار مثلث منقبض شده و ذخيره انرژي خواهد نمود. گزينه اين است كه نقره با كاهش به سمت كف 17$ ، سطح حمايت بعدي به سطوح پايين تر نزول كند. يك close زير 19.55$ احتمال اين نزول را بالا خواهد برد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 19 مارس 2014

از سقف 1392.56$ روز دوشنبه به اين سو، طلا 65$ تا كف روز چهارشنبه افت كرده است. محتمل ترين سناريو اين است كه سقف روز دوشنبه بالاترين نقطه موج C از (4) را كه در حال رسم يك مثلث مي باشد را مشخص مي كند. موج D طي ماههاي آتي يا بيشتر بطور فوق العاده اي قيمتها را تا محدوده 1238$-1288$ خواهد شكاند. هنوز اين امكان وجود دارد كه موج (4) در حال رسم يك flat باشد، كه در اين مورد طلا بطور معتدل به بالاي سقف موج 1434.05$ (28 آگوست) جايي كه اين موج قطع مي شود صعود خواهد نمود. با اين وجود، درجه بالاي خوشبيني وواگرايي بين بازاري نسبت به نقره نشان از اين دارد كه احتمالات به سمت تفسير ما از flat تغيير كرده است، در صورتي كه اطلاعات جديدي روي نمودار پديدار گردد تا احتمالات را تغيير دهد، درباره آن در اين مقال به بحث خواهيم نشست.

[PCMNewsDesk]

طلا – 21 مارس 2014

موج D در طلا درسقف 1392.56$ روز دوشنبه (17 مارس) آغاز شد و بایستی قیمتها را طی ماه پیش رو یا بیشتر به سمت محدوده 1238$-1288$ بکشاند. برای مشحص نمودن چهارچوب تفسیر: موج A از موج میانی (4) مثلث 8.5 هفته، موج B 18 هفته و موج C طی 10 هفته اتفاق افتاده است. بنابراین این سناریوی کلی است که در آن ما اتفاق افتادن امواج را ارزیابی می کنیم. ممکن است یک جهش کوتاه مدتی پیش از فشار فروش بیشتر وجود داشته باشد، اما افتادن این اتفاق لازم نیست. در حال حاضر، محدوده مقاومتی در 1348$-1369$ واقع است. شمارش جایگزینی که برای طلا وجود دارد بدین صورت پیش بینی می شود که در قالب موج C تا درست بالای سقف 1434.05$ روز 28 آگوست صعود کند، اما کاهش اتفاق افتاده این هفته احتمال بالقوه دوم را ضعیفتر می کند.

[PCMNewsDesk]

نقره– 21 مارس 2014

رالی نقره از کف 31 دسامبر در 18.82$ تا سقف 24 دسامبر در 22.22$ یک سه موجی واضح و مبرهن است. این فشار صعودی بسیار کوتاه است که بتوان آن را موج c (در دایره) از یک مثلث در نظر گرفت چه اینکه نقره تا محدوده 22.73$-23.80$ رالی کند یا بعضی ساختارهای دیگر امواج در حال اتفاق افتادن باشند. در اواخر ماه دسامبر روزها قبل از کف 31 دسامبر، شاخص DSI (trade-futures.com) تا 6% گاوها (خریداران) افت نموده است. رالی انجام شده تا سقف ماه فوریه با صعود این شاخص تا 73% همزمان شده است. در قیمت close روز پنج شنبه این شاخص در رقم 32% قرار داشت. در صورتی که نقره بجای رالی کردن از سطوح جاری به سطوح پایین تر نزول کند، پیش از آنکه شاخص DSI به حد بالای خوشبینی بازگردد فضای نسبتا مناسبی وجود دارد. تا زماینکه کف 17$ شکسته نشود هدف نزولی بعدی وجود ندارد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 24 مارس 2014

[

طلا در موج D از موج میانی (4) ، که در حال رسم یک مثلث می باشد باقی مانده است. این موج بایستی پیش از از بین رفتن قیمتها را به سمت محدوده 1238$-1288$ بکشاند. شاخص تمایلات (trade-futures.com) از جمعه شب از 83% (14 مارس) در سقف موج C تا 52% کاهش یافته است. این یک حرکت نزولی تند در مدت زمانی کوتاه می باشد بنابراین نمی توان یک جهش کوتاه مدت را مدنظر قرار داد. اما در صورتی که این اتفاق بیافتد، نباید در ساختار امواج روزانه یا این پیش بینی تغییری ایجاد کند. احتمال بالقوه دیگر این است که موج (4) در حال رسم یک flat صعودی باشد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 24 مارس 2014

نقره روز دوشنبه با ساختن یکف بین روزی در 19.90$ به کاهش خود ادامه داد. یک ناحیه حمایتی با فاصله نه چندان زیادی از کف روز دوشنبه در محدوده 19.55$-19.80$ وجود دارد. تغییری در تحلیل ما از روز جمعه به این سو ایجاد نشده است. رالی انجام شده از 18.82$ در 31 دسامبر تا 22.22$ در 24 فوریه یک سه موجی واضح و مشخص می باشد. این حرکت کوتاهتر از آنی است که بتواند موج c (در دایره) از یک مثلث باشد، بنابراین چه اینکه نقره بزودی را رالی را به سمت هدف 22.73$-23.80$ آغاز کند یا خیر ساختار امواج دیگری تا سطوح قیمتی با بالاترین احتمال حرکت خواهد نمود. یک close مستحکم در بالای 21.25$ نشان از این خواهد داشت که یک رالی تا هدف ذکر شده در حال اتفاق افتادن بوده است. احتمال دیگر این است که نقره در قالب موج 5 مینور در حال کاهش تا کف های جدید می باشد. تحت این سناریو، هدف نزولی بعدی در کف قیمتی 17$ قرار دارد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 26 مارس 2014

طلا در حال پیشروی سریعی بسوی محدوده 1238$-1288$ می باشد، جایی که موج D از مثلث موجود احتمالا یک کف بسازد. از زمان ساختن یک سقف بین روزی در 1392.56$ در 17 مارس، طلا تقریبا 100$ نزول کرده و 6 روز از 8 روز را با قیمت پایین تر از قبل بسته است. قیمت close 1304$ روز چهارشنبه در "سطح حمایتی" قیمت رند 1300$ قرار دارد. اینکه یک جهش کوتاه مدت وجود داشته باشد یا خیر، همچنان پیش بینی ما یک کاهش تا ناحیه هدف ذکر شده می باشد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 26 مارس 2014

نقره روز چهارشنبه تا 19.66$ کاهش یافت، که درون محدوده حمایتی 19.55$-19.80$ ذکر شده در تحلیل روز دوشنبه قرار دارد. غلب اوقات فلزات گرانبها یک رالی را با یک حرکت شدید نزولی و در جهت مخالف یک کاهش را بهمراه یک شکست تند و تیز صعودی به پایان می رساند. چه این اتفاق حالا بیافتد یا خیر، کاهش نقره ماندگار و معاملات در این جهت همچنان سنگین است. شاخص DSI (trade-futures.com) از سه شنبه شب تا 19% گاوها کاهش یافت و چهارشنبه شب بایستی در رقم پایین تری باشد. اغلب کفهای قبلی با رقمی زیر 10% همزمان شده است، اگرچه رالی های خلاف روند همراه با سطوح بالاتر این شاخص آغاز شده است. ناحیه مقاومت در 20.50$-20.75$ قرار دارد. در صورتی که قیمتها از 19.50$ کاهش یابند، فشار فروش حداقل در کوتاه مدت ممکن است شدت بگیرد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 28 مارس 2014

كف روز جمعه طلا در 1285.59$ بر پايه قيمت اسپات در داخل محدوده هدف 1238$-1288$ براي موج D از (4) قرار دارد. اگرچه بهترين ارزيابي ما اين است كه موج D كامل نشده است و بايستي قيمت طلا را به سمت محدوده وسط تا كف و احتمالا حتي به آرامي زير آن بكشاند. در كوتاه مدت، قيمتها 8 سسشن از 10 سسشن گذشته را منفي به پايان رسانده و 50% از رالي آغاز شده از 31 دسامبر تا 17 مارس را بدون حتي دو روز متوالي از رالي ريتريس نموده است. اين احتمال وجود دارد كه در كوتاه مدت قيمتها بيشتر به داخل ناحيه هدف نزول كند، اما نمودار اينطور نشان مي دهد كه برخي سنجش هاي شاخص تمايلات در حد بالايي قرار دارند.

[PCMNewsDesk]

نقره– 28 مارس 2014

نقره روز جمعه پس از تشكيل يك كف در 19.56$ در روز قبل (27 مارس) كمي صعود كرد. قيمتها درست بالاي يك خط روند 9 ماهه كه كف هاي 28 ژوئن، 4 دسامبر، 31 دسامبر، 31 ژانويه و 3 فوريه را به متصل مي كند قرار گرفته است (خط چين قرمز رنگ روي نمودار). 6 نقطه تماس روي اين خط روند كه از قيمت 19.20$ در روز دوشنبه عبور مي كند اعتبار اين خط را تاييد مي نمايد. بازار نشان دهنده اين است كه اين خط با اهميت مي باشد، بنابراين ما نيز از همين دريچه به آن مي نگريم. مشابه طلا، نقره در كوتاه مدت در حالت بيش فروش قرار دارد و احتمال بالوه جهت يك جهش را براي خود حفظ مي كند. اين فلز بايستي اين كار را از سطوح حال حاضر انجام دهد. ناحيه مقاومت ابتدايي 20.26$-20.62$ است. يك افت از اين خط حمايت و يك close قدرتمندانه متعاقب آن زير اين ناحيه ممكن است منجر به يك كاهش تند و شيبدار، حداقل در كوتاه مدت گردد. شاخص DSI(trade-future.com) پنج شنبه شب در رقم 13% تمايل به خريد گاوها بسته شده است، كه اين عدد دقيقا عددي تك رقمي نمي باشد بلكه نزديك به آن است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 31 مارس 2014

طلا همچنان به فشار خود به سمت قیمتهای پایین تر ادامه می دهد، از جمله قیمت spot کهروز دوشنبه در حال کاهش تا 1281.95$ می باشد. یک واگرایی کوتاه مدت بین بازاری میان طلا و نقره در حال اتفاق است، حرکتی در نقره که بالای کف 27 مارس خود در 19.56$ قرار دارد. این احتمال وجود دارد که این واگرایی در حال اشاره به یک جهش خلاف روند قریب الوقوع باشد. صرفنظر از اینکه این اتفاق بیافتد یا خیر، اعتماد ما بدین صورت باقی خواهد ماند که موج D از (4) طلا را به بخش پایین تر محدوده هدف 1238$-1288$ و حتی احتمالا بآرامی زیر آن خواهد کشاند. یک احتمال دیگر این است که موج (4) یک flat در حال حرکت را در سقف 1392.55$ در 17 مارس کامل کرده (تصاویر فوق را ببینید) و در قالب موج (5) در حال کاهش تا کف های قیمتی جدیدی باشد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 31 مارس 2014

نقره (بر پایه قیمت spot) روز دوشنبه همچنان در حال نزول بود اگرچه این فلز همانطور که در نمودار طلا عنوان شد بالای کف 27 مارس خود باقی مانده است. بنابراین حتی اگر نقره کاهش طلا را تایید نکرده باشد، قدرتی نیز در این فلز سفیدرنگ وجود ندارد. اما کاهش اتفاق افتاده از سقف 21.82$ اخیر (14 مارس) ثابت و بادوام بوده و سطح خوشبینی به افول خود ادامه می دهد. یک خط روند کلیدی از کف 18.19$ در روز 28 ژوئن 2013 که 6 نقطه تماس از نقطه شروعش دارد به قوت خود باقیست. اين خط روز سه شنبه از قيمت 19.20$ و روز چهارشنبه از 19.21$ مي گذرد. اعتبار اين خط، كه با نقاط تماس چندگانه نشان داده شده، به اين نكته اشاره مي كند كه بازار براي اين خط اهميت قايل است و ما نيز بايد به همين منوال عمل كنيم. يك close قدرتمند زير اين خط احتمالا فشار فروش سنگيني را وارد كرده و قيمت ها را باز هم پايين تر خواهد برد. سطح مقاومت اوليه براي هرگونه جهش كوتاه مدت در ناحيه 20.26$-20.62$ همچنان بر قوت خود باقيست.