تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

نقره– 2 جولای 2014

نقره روز چهارشنبه با ادامه دادن فشار صعودی آغاز شده از کف 18.61$ در روز 30 می تا 21.33$ رالی کرد. رالی آغاز شده از اواخر ماه می، مشابه پیشروی موج a (در دایره) در طلا در حال ترسیم یک پنج موجی می باشد. موج پنجم در نقره حالا در جریان است. به مجرد اینکه این موج کامل شود، نقره پیش از رالی دوباره یک پولبک خواهد داشت. محدوده هدف کوتاه مدت بعدی همچنان 21.45$-21.88$ است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 7 جولای 2014

رالی طلا از کف 1240.62$ در 3 ژوئن موج E مینور از موج میانی (4) می باشد. موج a (در دایره) یا در سقف 1332.61$ روز 1 جولای پایان یافته، یا با یک صعود دیگر این کار را انجام خواهد داد. امواج b (در دایره) و c (در دایره) موج E مینور را کامل خواهند نمود. همچنانکه الگوی موجود به سمت پایان طبیعی خود پیشرفت می کند محتمل ترین محدوده هدف همچنان در 1350$-1370$ است، که ما آن را موشکافی خواهیم نمود.

[PCMNewsDesk]

نقره– 7 جولای 2014

فشار صعودی در نقره بدون هیچ پیشرفتی در صعود از زمان close 21.05$ در 25 ژوئن اندکی متلاطم شد. در آنجا مشابه طلا رالی انجام شده از کف 18.61$ در 30 می کامل بحساب نمی آید. این فلز احتمالا زمانی پایان یابد که طلا موج E را باتمام برساند. محدوده هدف صعود کوتاه مدت بعدی همچنان 21.45$-21.88$ است. شاید یک پولبک مداخله جویانه پیش از صعود نقره تا این ناحیه وجود داشته باشد، اما لازم نیست این اتفاق بایفتد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 9 جولای 2014

نقره نیز همچنان در یک حرکت صعودی اصلاحی قرار دارد که تکمیل نشده است. این حرکت بایستی در حدود زمان مشابهی که طلا موج E را به پایان می رساند باتمام برسد. محدوده هدف صعود کوتاه مدت بعدی همچنان در 21.45$-21.88% قرار دارد. هدف نهایی ممکن است بالاتر باشد اما ما این ساختار را هنگامی که نقره به این محدوده نزدیک شود ارزیابی خواهیم نمود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 9 جولای 2014

طلا طي 5/2 هفته گذشته از آنجاييكه قيمت از اواخر ماه ژوئن در كل حركات جانبي داشته است در محدوده تراكمي پس از صعود اخير قرار داشته است. موج مينور E از موج مياني (4) همچنان در حال پيشرفت است و بايستي پيش از آنكه اين موج تكميل شود به بالاتر صعود نمايد. محتمل ترين محدوده هدف همچنان در 1350$-1370$ قرار دارد، كه ما آن را همچنانكه الگوي امواج به پيش مي رود تنظيم خواهيم نمود و قادر به ايستادگي تا حركت نهايي صعودي هستيم. در كوتاه مدت، يك گزينه اين است كه موج b (در دايره) از E در طبقات بعدي از ترسيم يك مثلث آغاز شده از 24 ژوئن قرار دارد، كه بدين معني است كه قيمت بزودي در قالب موج c (در دايره) فشار صعودي وارد خواهد آورد. گزينه ديگر اين است كه موج b (در دايره) پيش از آنكه موج c (در دايره) آغاز شود به سمت ناحيه 1285$-1297$ برگشت نزولي خواهد نمود. صرف نظر از اين، هر دو ديدگاه حاكي از قيمتهاي بالاتر مي باشد پيش از آنكه ما قادر به كامل در نظر گرفتن موج (4) مياني باشيم.

[PCMNewsDesk]

نقره– 11 جولای 2014

نقره روز پنج شنبه (10 جولای) تا 21.63$ رالی کرد، که قیمت را به داخل محدوده ذکر شده ما در 21.45$-21.88$ برده است. شاخص تمایلات روزانه (trade-futures.com)، که در کف 18.61$ روز 30 می در رقم 9% بود، حالا در 68% قرار دارد. اما این هنوز کمی کمتر از سطح خوشبینی است که در سقف اواخر ماه فوریه (73%) و در سقف آگوست 2013 (92%) شرکت داشت. ممکن است یک پولبک کوتاه مدتی وجود داشته باشد اما نتیجه گیری ما این است که نقره یک higher high پیش از آنکه کل رالی تکمیل شود ترسیم خواهد نمود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 11 جولای 2014

طلا به فشار خود به سمت انتهای موج E مینور از موج (4) میانی دامه می دهد. این رالی قیمت را با نزدیک کردن به محدوده 1350$-1370$ آن را فعلا تا 1345.30$ برده است. هیچ واگرایی کوتاه مدتی نسبت به نقره که در حال رالی همراه با روند حرکت طلا باشد وجود نداشته است. اغلب، در پایان یک افزایش یا کاهش مداوم، این دو فلز از همدیگر جدا می شوند. روز دوشنبه، خط روند نزولی متصل کننده موج A-C از مثلث فوق از قیمت 1367.72$ عبور می کند.

[PCMNewsDesk]

طلا – 14 جولای 2014

طلا روز دوشنبه با کاهشی بالغ بر 30.00$ یک حرکت نزولی شلاقی انجام داد. سقف پنج شنبه گذشته (10 جولای) در 1345.30$ 5 دلار کمتر از محدوده هدف ایده آل ما در 1350$-1370$ قرار داشت، اما این احتمال افزایش یافته است که موج E کامل شده است. حالا دو سناریوی برابر وجود دارد. سقف 10 جولای ممکن است قله موج E مینور را مشخص کند، که بدین معنی است موج (4) میانی کامل می باشد. تفسیر آن این است که طلا در نوک موج (5) میانی قرار دارد، که کاهش تند و شدیدی خواهد بود که طلا را حداقل تا 1100.00$ و احتمالا تا به زیر 1000.00$ پایین خواهد کشاند. احتمال دیگر این است که سقف هفته گذشته، موج a (در دایره) از موج E می باشد که ریزش حال حاضر را تبدیل به موج b (در دایره) می کند. موج c یک رالی تا 1360$-1370$ خواهد بود تا مثلث موجود را پس از آنکه طلا در قالب موج (5) تا کفهای جدیدی کاهش یافت را کامل نماید. یک close زیر 1280.00$ احتمال اینکه موج (5) آغاز شده را به مقدار زیادی افزایش خواهد داد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 14 جولای 2014

همانطور که در نمودار هفتگی گزارشCOT نشان داده شده شاهد و مدرک قدرتمندی که از دیدگاه اینکه فلزات گرانبها رالی های خلاف روند مربوطه خود را کامل کرده اند حمایت می کند. پوزیشن های گزارش شده در فیوچرز و آپشن نقره می باشد. اجازه دهید به هفته منتهی به 30 می برگردیم، هنگامی که بزرگان بازار (عمدتا صنوق های تامینی) پوزیشنهای خود را برای نخستین بار در 5/11 سال گذشته در وضعیت خالص فروش قرار دادند (خط آبی رنگ). این یک شرط بندی قدرتمند توسط این گروه از دنبال کنندگان روند می باشد که قیمت نقره به کاهش خود ادامه خواهد داد. در همین زمان، تجاری های بازار که هرگز در مجموع در حالت خرید قرار نمی گیرند، در جایی که در طرف مقابل بزرگان بازار معامله می کنند، مشابه پوزیشن های آنان در کف خود در ژوئن 2013 قرار دارد. الگوی تاریخی این همزمانی نشان داده است که یک رالی در نقره احتمالی بوده و ما اینجا درباره این پتانسیل نوشتیم. در طول 16% پیشروی نقره از کف 18.61$ (30 می)، بزرگان بازار تلاش نمود اند پوزیشن های فروش خود را با پوزیشن های خرید جایگزین نموده ( معاملات خود را cover کنند) و حالا در کل در وضعیت 49503 قرارداد خرید قرار دارند، تعداد پوزیشن هایی بیشتر از زمانی که در قله آوریل 2011 قرار داشتند، هنگامی که قیمت نقره بیش از 135% بالاتر قرار داشت. با بودن شاخص تمایلات روزانه (trade-futures.com) در رقم 69%، ما فکر کردیم نقره پیش از آنکه بازار خرسی (نزولی) کامل شود "یک higher high" ترسیم خواهد نمود. از آنجاییکه می توان رالی از کف اواخر ماه می را بعنوان موج "a" از یک "a-b-c" نامگذاری نمود هنوز هم این احتمال وجود دارد. اما گزارش COT هفته گذشته به یک نتیجه خلاف این موضوع اشاره می کند: احتمال اینکه قیمت در ابعاد بزرگتری در حال برگشت به روند نزولی باشد بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. نقره طی هفته آتی یا بعد از آن به منظور نشان دادن اینکه احتمال تشکیل یک "higher high" در کوتاه مدت وجود داشته است باید به بالای 21.33$ صعود کند. در غیر اینصورت روند نزولی می باشد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 16 جولای 2014

طلا دیروز از سقف 1345.30$ در 10 جولای تا کف 1291.85$ (15 جولای) در روز چهارشنبه کاهش یافت. همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده، این کاهش موج (i) یا (a) از یک ریزش بزرگتر است. در صورتیکه سقف 10 جولای پایان موج (4) میانی باشد، "پنج موج نزولی" موج (i)، نخستین زیر موج داخل موج (5) میانی، یک کاهش تا کفهای جدید می باشد. اگر سقف 10 جولای را بعنوان موج a (در دایره) از موج مینور E از موج (4) میانی نامگذاری کنیم نیز معتبر است. در این سناریو، "پنج موج نزولی" موج (a) از یک کاهش (c)-(b)-(a) است. هنگامی که این پنج موج نزولی کامل شود، پایان موج b (در دایره) از E را مشخص نموده و و منجر به یک رالی دیگر در قالب موج c (در دایره) از E خواهد شد. برای باقی هفته، طلا بایستی در قالب موج (ii) یا b (در دایره) جهش کرده و سپس در قالب موج (iii) یا C (در دایره)به زیر کف روز چهارشنبه کاهش بیابد. یک هدف ممکن برای این جهش ناحی قیمتی 1312$-1325$ است. نکته کلیدی این است که هر دو تفسیر همسو با حرکت کوتاه مدت بعدی طلا می باشد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 16 جولای 2014

نقره نیز در قالب 5 موج از سقف 21.63$ در 10 جولای تا کف روز چهارشنبه 20.55$ کاهش یافته است. به واگرایی نسبتا آرام امروز توجه کنید. سناریوی کوتاه مدت مشابهی برای طلا توضیح داده شد در اینجا نیز صدق می کند. نقره ابتدا جهش نموده و سپس طی روزهای پیش رو یک lower low سقوط خواهد کرد. یک ناحیه احتمالی توقف برای این جهش 21.00$-21.26$ است. در ابعاد بزرگتر، گزارش هفته پیش COT نشانگر این است که سقف 10 جولای پایان صعود اصلاحی از 30 می را مشخص می کند، این در حالیست که شاخص DSI (trade-future.com) نشان دهنده این است که نقره با بردن شاخص DSI حداقل تا محدوده 70%-80% (یا بالاتر) پیش از تشکیل سقف در نقره به بالای سقف 10 جولای رالی خواهد نمود. ما در رابطه با پتانسیل یک سقف جدید دیگر با فکر باز برخورد میکنیم و همچنانکه این حرکت اتفاق می افتد به پیام ساختار کوتاه مدت وافادار خواهیم ماند.

[PCMNewsDesk]

طلا – 18 جولای 2014

طلای در ابتدای صبح روز جمعه به بالای ناحیه ذکر شده توسط ما در 1312$-1325$ رالی کرد و بعد از آن کاهش یافت. همانطور که در نمودار 4 ساعته فوق ننمایش داده شده، سقف صبح روز جمعه یا موج (ii) است یا موج (b). تعیین موج (ii) اینطور فرض را بر این می گذارد که موج (4) در 1345.30$ در 10 جولای به پایان رسیده است. بنابراین، قیمت در طبقات ابتدایی از موج (5) میانی می باشد که طلا را تا کفهای جدیدی پایین خواهد کشید.احتمال دیگر این است که سقف 10 جولای معرف موج a (در دایره) از E از موج (4) میانی است. این سناریو بدین معنی است که طلا برای تکمیل زیر موج نهایی E از (4) به بالای 1345$ رالی خواهد نمود. سپس، قیمت آماده جهت کاهش تا کفهای جدیدی در قالب موج (5) خواهد بود. هر دو دیدگاه این معنی را می دهد که بازار بلند مدت خرسی هنوز کامل نشده است. یک کاهش به زیر 1240.62$، کف موج D ، اتفاق افتادن موج (5) را تایید خواهد کرد.

[PCMNewsDesk]

نقره– 18 جولای 2014

نقره صبح روز جمعه پیش از برگشت تا 21.30$ جهش کرد. دیدگاه درباره حرکت بعدی نقره مانند قبل خواهد بود. قیمت کم و بیش بايستي همسان حرکات طلا باشد. یک سناریو سقف 10 جولای در 21.63$ بالاترین نقطه اصلاح صعودی از اواخر ماه می است. این دیدگاه بدین معنی است که نقره در جلوترین نقطه حرکتی از یک کاهش قابل توجه قرار دارد، همانی که بایستی قیمت را به زیر سطح حمایت در برگیرنده سطح 18.60$ ببرد. گزارش اخیر COT از این سناریو حمایت می کند. اگرچه، این امکان نیز وجود دارد نقره تا زمانی که شاخص DSI (trade-futures.com) حداقل تا محدوده 70%-80% صعود کند به فشار صعودی اش دهد، در صورتی که بالاتر از این سطح نرود. حد بالای این شاخص فعلا 69% تمایل بازار برای خرید در 11 جولای بوده است. همانطور که روز چهارشنبه گفتیم، ما در رابطه با پتانسیل یک سقف جدید دیگر با فکر باز برخورد میکنیم و همچنانکه این حرکت اتفاق می افتد به پیام ساختار کوتاه مدت وفادار خواهیم ماند.

[PCMNewsDesk]

نقره– 21 جولای 2014

نقره رفتاري درست مانند طلا دارد، در نتيجه كم و بيش هم راستا با توضيح ارايه شده در روز جمعه مي باشد. سطح كليدي حمايت در برگيرنده ناحيه 18.60$ است. به مجرد اينكه نزول دوباره قيمت به اين سطح رخنه كند (خط آبي روي نمودار)، نقره بايستي همراه با طلا سقوط سختي را تجربه كند.

[PCMNewsDesk]

طلا – 21 جولای 2014

مدتی بطول انجامید اما بنظر می رسد طلا در نهایت مثلثی که نخستین بار در مسیرش در ماه ژانویه توسط ما تشخیص داده شده بود را تکمیل کرده باشد. در صورتی که این پیش بینی دقیق باشد، طلا احتمالا در مرحله اولیه از موج سوم از درجه پایین قرار دارد، که بایستی با کمی شک و تردید به پایین تر حرکت نماید. طبق شمارش موج مقدم بر تمامی دیگر شمارش ها، موج (4) در 1345.30$ در 10 جولای به پایان رسیده و موج خلاف روند اولیه، بنام موج (ii)، در صبح روز جمعه در 1325$ تمام شده است. از آنجاییکه موج (5) حضور خود را مشخص و محسوس خواهد نمود ما بایستی قادر به باندازه کافی زود گفتن این مطلب باشیم که آیا موج (5) در جریان است یا خیر.
احتمال دیگر این است که سقف 10جولای معرف موج a (در دایره) از E از موج (4) میانی باشد. این سناریو بدین معنی است که طلا جهت تکمیل نمودن زیر موج نهایی E از (4) به بالای 1345$ رالی خواهد نمود. سپس، قیمت آماده کاهش تا کف های جدیدی در قالب موج (5) خواهد بود. هر دو دیدگاه معنی اشان این است که بازار بلند مدت خرسی طلا هنوز کامل نشده است. یک کاهش به زیر 1240.62$، کف موج D، این را تایید خواهد نمود که موج (5) در حال اتفاق افتادن است.