تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

طلا – 02 آگوست 2013

شاهد نوسانات شدیدی در بازارهای سهام، کالا، ارز و همینطور فلزات گرانبها هستیم. طلا روز جمعه ابتدا به شدت نزولی شد اما در پایان روز بعد از یک صعود جانانه بالاتر از روز قبل بسته شد. دره صبح جمعه در 1282$ معادل 38.2% اصلاحی فیبوناچی از رالی است که از تاریخ 28 ژوئن و در قیمت 1180$ شکل گرفت. نزول اخیر از 1349$ در 23 جولای حالت جنبشی نداشته و لذا بایستی آن را نوعی اصلاح درنظر گرفت. این بدان معناست که رالی صعودی طلا همچنان تداوم خواهدداشت. منطقه هدف این رالی 1387$ تا 1424$ خواهدبود اما اینجا بایستی به نکته ای اشاره کنیم و آن این است که نزول صبح جمعه کانال صعودی تشکیل شده از اواخر ژوئن را به طرز قاطعانه ای شکست و حتی رالی متعاقب آن نیز همچنان در کانال نزولی بزرگتر آغاز شده از 1487$ محصور شد.

با همه این تفاسیر، ما همچنان بر این باوریم که طلا می تواند در قالب یک موج C به بالای قله 23 جولای خود در 1349$ صعود کند. سقوط قیمت به پایین دره جمعه در 1282$ این سناریو را نامعتبر خواهدساخت.

[PCMNewsDesk]

نقره – 05 آگوست 2013

وضعیت کوتاه مدت نقره مشابه طلا می باشد. حرکات فراگیر قیمتی روز جمعه با close بالاتر از روز قبل باید منجر به فشار دیگری رو به بالا گردد، اما باید حالا آغاز گردد. همانند قبل، هدف ابتدایی رو به بالا 21.34$ می باشد، و سپس در محدوده 22$-24$. اما این پتانسیل در صورتی باقی ماندن قیمتها بالای کف روز جمعه در 19.21$ پیش بینی می شود. یک کاهش به زیر این کف پتانسیل رالی را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود و در مقابل با قدرت به این اشاره می کند که نقره بلافاصله بسوی کفهای جدیدی در حال حرکت بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 05 آگوست 2013

اگر قرار است تا طلا به بالای قله 23 جولای خود در 1349$ برود، این کار را بایستی هم اکنون آغاز کند. ساختار امواج در کوتاه مدت را می توان به صورت یک 5-موجی صعودی از 1180$ در 28 ژوئن شماره گذاری کرد. این ساختار جنبشی صعودی را بایستی موج a از یک ساختار a-b-c درنظر گرفت. موج b روز جمعه و در قیمت 1282$ به پایان خود رسید. منطقه هدف برای موج c همچنان محدوده 1387$ تا 1424$ است که انتهای این محدوده برابر است با طول موج a ضربدر 0.618 . چنانچه در تحلیل پیشین نیز گفتیم، نشانه ها تنها برای صعود نیستند. خصوصاً دقت کنید که چگونه کانال نزولی آغازشده از 1487$ در 3 می موفق شده رالی طلا را متوقف کند. در واقع همه تلاش های طلا برای شکستن این کانال از روز 23 جولای با شکست مواجه شده است. مشکل دیگر این است که طلا کمابیش همسو با سهام حرکت کرده است و بازار سهام نیز در انتهای یک موج 5 می باشد که نوید آغاز ریزش می دهد.

ما تا زمانی که قیمت طلا بالای دره روز جمعه در 1282$ است همچنان به سناریوی آغاز موج c صعودی باور خواهیم داشت. در صورت شکسته شدن 1282$ به پایین، این سناریو بی اعتبار است.

[PCMNewsDesk]

05 آگوست 2013 - eur/usd

.

[PCMNewsDesk]

نقره – 07 آگوست 2013

نقره نيز روز چهارشنبه يك كف بين روزي در 19.13$ ساخته و تا close خود جهش نمود. مشابه طلا، حالت نزولي كوتاه مدت بسيار دور از ذهن مي باشد، اما قيمتها قادر به برقرار ساختن يك رالي و ادامه دفع شدن توسط خط روند با شيب نزولي از 24.87$ نبوده است. پس اينجا نيز، ما احتمالات را در سمت نزول قرار مي دهيم و بدنبال كفهاي جديد زير 18.19$ (28 ژوئن)مي گرديم. در صورتيكه نقره از 20.65$ عبور كند، بدين معني خواهد بود كه رالي آغاز شده از كف 28 ژوئن تانسيل بالاتري يش از پايان داشته است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 07 آگوست 2013

سقوط دیروز طلا تا 1272$ تا حدی سناریوی تحلیلی ما را برهم زده است. با اینکه هنوز می توان نزول طلا را از قله 1349$ در 23 جولای در قالب موج b تعریف کرد، اما سقوط همزمان نقره و سهام نشان از سناریویی دیگر دارد. همبستگی طلا با سهام می تواند طلا را به سمت دره های عمیق تری - همراه با آغاز نزول سهام - رهنمون کند. خصوصاً که شاخص احساسات روزانه نیز به اندازه 28 ژوئن در حالت بیش-از-حد خرسی نیست و از 3% گاوی به 37% گاوی رسیده است. پس می توان دوباره روی فروش طلا حساب کرد. سناریوی نزولی طلا با شکست دوباره 1282$ اعتبار می گیرد و شکست 1349$ به بالا به معنی اعتبار دوباره سناریوی قبلی مبنی بر آغاز موج c می باشد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 09 آگوست 2013

طلا دوباره به آستانه کانال نزولی آغازشده اش از قیمت 1487$ در 3 می بازگشت. نقره نیز حرکت صعودی خوبی داشت و به طلا نیز یاری رساند. ما از چشم انداز کوتاه مدت طلا مطمئن نیستیم. چنانچه در تحلیل پیشین نیز گفتیم، شاخص احساسات دیگر محرکی برای صعود طلا محسوب نمی شود اما همچنان حرکت صعودی از 28 ژوئن تا 23 جولای را می توان در قالب یک 5-موجی تصور کرد که در قالب یک موج a از یک ساختار a-b-c می گنجد. این یعنی طلا بایستی در قالب موج c خود به منطقه 1377$ تا 1400$ صعود نماید تا رالی صعودی خلاف روند به پایان خود برسد.

این محتملآً بهترین تفسیر الیوتی از ساختار کوتاه مدت طلا در قالب الگوی بزرگتر نزولی است که از سپتامبر 2011 آغاز شده و هنوز تا تکمیل آن مانده است.

[PCMNewsDesk]

نقره – 09 آگوست 2013

نقره طی 2 روز گذشته به تندی به بالاتر صعو کرده است، با بردن قیمتهای میان روزی تا 20.64$ . رالی آغاز شده از کف روز چهارشنبه در حال رسم یک "5 موجی" می باشد، که نقره را به داخل آخرین توالی های صعودی از یک رالی خلاف روند که در 28 ژوئن در 18.19$ آغاز شده است می برد. پتانسیل کوتاه مدت برای رالی بنظر می رسد که در ناحیه 21.37$-22.00$ باشد. یک شکست 19.13$ نشان از این خواهد داشت که فشار صعودی کامل شده است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 12 آگوست 2013

طلا دیروز رشد داشت که به معنی تداوم موج c صعودی است. در کوتاه مدت قیمت ممکن است در 1351$ که لایه بیرونی کانال نزولی ترسیم شده روی چارت است به مقاومت برخورد کند. بر اساس نسبت های میان امواج در یک ساختار زیگزاگ، طول موج c یا 0.618 برابر موج a است که در این صورت هدف رالی کنونی 1377$ می باشد و یا طول موج c برابر با طول موج a است که در این صورت هدف رالی کنونی 1441$ می باشد.

شکسته شدن دره روز 7 آگوست در 1272$ به معنی بی اعتباری تحلیل فوق و آغاز موج بعدی نزولی طلا به سمت دره های عمیق تر است.

[PCMNewsDesk]

نقره – 12 آگوست 2013

با رالی روز دوشنبه، نقره به میان محدوده 21.37$-22.00$ رانده شد. پیشروی از کف 28 ژوئن در 18.19$ حالا بزرگترین حرکت از رالی آغاز شده از 5 نوامبر تا 29 نوامبر 2012 به این سو می باشد، که ما بعنوان کوج فرعی 2 (نمودار را ببینید) آن را نامگذاری می کنیم. پس اندازه صعود جاری با این دیدگاه که موج فرعی 4 است منطبق می باشد، همانطور که روی نمودار نامگذاری شده است. این رالی در کوتاه مدت افراطی حرکت نموده است، پس ممکن است یک پولبک وجود داشته باشد. خط بالایی از کانال با شیب نزولی فردا از 22.09$ و در روز چهارشنبه از 22.03$ عبور می کند و ممکن است بعنوان یک مقاومت عمل کند. اما توعا یک فشار خلاف روند بدنبال یک چهار موجی قبلی خواهد بود. در این مورد، موج کوچک iv (مشخص شده با دایره) در 6 ژوئن در 22.94$ می باشد، که باید یک نقطه توقف را برای پیشروی خلاف روند نقره مشخص کند. طلا هنوز باید حکرت کند تا فشار صعودی نقره را تایید کند پس ما بدقت به نظاره کف 7 آگوست در 19.13$ خواهیم نشست. یک شکست در این کف قدرتمندانه این استدلال را به میان خواهد آورد که موج نزولی بعدی نقره تا کفهای جدید در جریان بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 14 آگوست 2013

علیرغم رالی صعودی شدید در نقره، طلا برای فتح قلل جدید در حال تقلا است. در صورت موفقیت طلا، تا زمانی که 1351$ دست نخورده باقی مانده، نمی توانیم روی آن نام شکست خوب بگذاریم. این نقطه همان محل کانال نزولی است که بارها یاد کرده ایم. در صورت شکست 1351$ ، اهداف ما ابتدا 1377$ و سپس 1441$ خواهند بود که به ترتیب برابر 0.618 و 1 برابر موج a می باشند.

شکست 1272$ که دره موج b است، راه را برای نزول بیشتر به سمت دره های بسیار عمیق خواهدگشود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 14 آگوست 2013

با رالی روز چهارشنبه، نقره به مرز خط کانال کلیدی که این گزارش در روز دوشنبه مشخص نموده بود رسید. روز چهارشنبه چیزی که قیمت را از میان 22.03 حرکت نیست، استیو عنوان نمود این خط "ممکن است بعنوان مقاومت عمل کند. اما نوعا یک فشار خلاف روند بدنبال یک چهار موجی پیشین خواهد بود. در این مورد، ریز موج iv (نشان داده شده با دایره) 22.94$ در 6 ژوئن می باشد، که باید یک نقطه توقف احتمالی را برای پیشروی خلاف روند نشان علامتگذاری کند." هانطور که استیو در روز دوشمبه عنوان نمود، شکست کف 7 آگوست در 19.13$ موجب دادن سیگنال آغاز موج 5 خواهد شد، اما بک حرکت صعودی از میان خط بالایی کانال بدنبال یک برگشت نزولی سریع از طریق آن بعنوان نکته ای تقریبا خوب که جهش چهار موجی نقره به پایان رسیده است بدرد خواهد خورد. سرمایه گذاران برتری های قدرتمندی را برای نقره نسبت به طلا نشان می دهند، این بنظر می رسد منطبق با مورد بلند مدت ما برای قیمتهای پاین تر فلزات گرانبها باشد. در صورتی که کف ماه ژوئن در حال اتمام بوده باشد، سرمایه گذاران محتاط تر خواهند بود. در مقابل آنها بنظر می رسند مصمم بر برگرداندن زیان های قابل توجه با در نظر گرفتن نقره هستند. استراتژی مورد نظر باید نتیجه معکوس بدهد از آنجاییکه که نقره نیز به محض برگشت فلزات پیشرو خواهد بود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 15 آگوست 2013

در مورد قله قيمتي فلزات گرانبها توسط يك برگشت بسمت خوشبيني در طلا و نقره مشخص مي شود. در برگشت به اواخر ماه ژوئن، خوانندگان بياد خواهند آورد كه شاخص DSI طلا به رقم 3% گاوها برخورد نمود در حاليكه سطح گاوهاي نقره تا 4% رسيد. روز پنج شنبه طلا 62% بود، در حالي كه نمودار نشان مي دهد نقره حتي پرطرفدارتر در رقم 67% گاوها بود. پس با اين وجود شاخص نقره درست طي حداقل ريتريسمنت عادي 23.6% مديريت شد، سطح تفكر گاوي به يك وضعيت آگاهي مستحكمي از گاوها بازگشته است.با پرش ناگهاني روز پنج شنبه، وضعيت گاوي حتي محتمل تر از آنچه در نمودار نشان داده شده است مي باشد.

حركت امروز نقره را قاطعانه از خط بالايي كانال رونددار عبور داد، كه با استفاده از كف هاي قيمتي موج هاي 1 و 3 ايجاد شده است. در حقيقت اين حركت تمام مسير قيمت را تا 23.23$ حمل كرده است، كه درست از هدف 22.94$ ما رد شده است. پس اين حركت مي تواند تمام شده يا در نزديكي پايان خود باشد. يك حركت در برگشت به زير خط بالايي كانال، كه در 21.95$ قرار مي گيرد، سيگنال آغاز موج 5 را خواهد داد. همانطور كه ديروز عنوان كرديم، سرمايه گذاران بطور واضح نقره را به طلا ترجيح مي دهند از آنجاييكه نقره روز پنج شنبه 5.68% افزايش داشت در حاليه طلا 2.23% افزايش يافته است. اين بايد تغير يابد از آنجاييكه محافظه گرايي مالي در طول بازارهاي مالي شايع مي شود. پيشاپيش مداركي از اين محافظه كاري وجود دارد از آنجاييكه روز پنج شنبه NASDAQ ريزش از Dow سبقت مي گيرد، 1.72% نسبت به 1.47% ريزش. فقط روز چهارشنبه، سفته بازي بيشتر روي NASDAQ در حال دستيابي به نتايج بهتري بود. در نتيجه، اين روند در فلزات گرانبها شايع خواهد شد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 15 آگوست 2013

موج c به نظر می رسد که در حال تکمیل است. چنانچه دیروز اشاره کردیم، با شکسته شدن کانال نزولی ترسیم شده از قلل مارس و آوریل اهداف صعودی برای موج c عبارتند از 1377$ که معادل 0.618 طول موج a خواهدبود و 1441$ که معادل 1 برابر طول موج a می باشد. اکنون این سطوح در نزدیکی قیمت قرار دارند و ما از اینکه قیمت یکی از آنها را پیش از آغاز نزول لمس کند شگفت زده نخواهیم شد.

شکسته شدن دره موج b در 1272$ دال بر آغاز دوباره بازار نزولی طلا خواهدبود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 19 آگوست 2013

نقره صبح روز دوشنبه تا 23.65$ قدرت گرفت، همچنانکه موج 4 به سمت انتهای خود حرکت می کند. اندازه پیشروی آخرین باندازه کافی بزرگ بود که مومنتوم صعودی را تا یک حد بالای اشباع فروش ببرد و سرعتی که این حرکت در آن اتفاق افتاد نشان می دهد که تعدادی از "short" ها بسرعت cover شدند. DSI (trade-futures.com)، که در 27 ژوئن فقط در 4% گاوها بوده است، روز پیش از کف 28 ژوئن در 18.19$، تا روز جمعه تا 81% گاوها افزایش یافته است. آخرین باری که DSI در 81% بود روز 14 سپتامبر 2012 بود، که تقریبا در پایان رالی صعودی از اواخر ژوئن 2012 بود. هنوز رالی سال قبل، که بر حسب تصادف در تاریخی مشابه مانند سال امسال(28 ژوئن) آغاز شده است، تا اوایل ماه اکتبر بطول انجامیده است. فلزات گرانبها تغلب به یک سقف یا یک کف هجوم می برند، و فشار جاری ممکن است از این دست باشد. و یک نمودار ساعتی الگویی را از سقف امروز نشان می دهد که ممکن است بعنوان یک "پنج موجی" ، نشاندهنده نزولی تفسیر شود. اما خیلی زود است که با اعتقاد راسخ بیان کنیم رالی آغاز شده از ماه ژوئن کامل شده است. در صورتی که قیمتها به افزایش ادامه دهند، محدودده مقاومتی بعدی 24.39$-24.87$ می باشد، که مشتمل بر یک حد بالای موج چهارم قبلی می باشد. یک کاهش از 21.30$ قدرتمندانه نشان خواهد داد که موج 4 فرعی کامل شده و موج 5 نزولی تا کفهای قیمتی جدید در جریان است.