تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 20 آگوست2014

طلا با نزولی بسته شدن برای پنجمین سسشن متوالی (بر پایه قیمت اسپات) همچنان زیر فشار فروش کوتاه مدت قرار دارد. نقره نیز زیر فشار فروش قرار دارد، اما روز چهارشنبه قیمت قادر به صعودی بسته شدن گردید. در صورتی که طلا قرار باشد یک موج نهایی صعودی را برای تکمیل موج E مینور و موج (4) میانی شروع کند، کاهش روز چهارشنبه بایستی درست نزدیک به انتهای پولبک خود قرار داشته باشد. ما این کف قریب الوقوع را موج b کوچک (در دایره) از موج E مینور می نامیم. موج c کوچک (در دایره) باید طلا را تا محدوده 1360$-1370$ ببرد، جایی که دو خط روند مختلف به هم می رسند. تکمیل موج (4) میانی منجر به موج (5) نزولی، کاهشی قدرتمند تا کفهای جدید برای موج بازار خرسی (نزولی) خواهد شد. همانطور که عنوان می کردیم، نقره باید همراه با طلا رالی کند، اما قیمت شاید بالاتر از 21.63$ روز 10 جولای نرود. ما بدون هیچ توضیحی به مانیتور کردن این ساختار می پردازیم و همانطور که صحبت شد، در صورتی که طلا به زیر 1280$ کاهش بیابد و نقره بطور همزمان ضعیف شود، ممکن است پیش بینی برای یک رالی باطل شود. در صورتی که شکست اتفاق بیافتد، احتمالات به این سو افزایش خواهد یافت که بازار خرسی بزرگتری در حال ادامه یافتن است، که در طلا این موج (5) خواهد بود. هنوز این امکان وجود دارد که این کاهش را بعنوان موج b (در دایره) از موج E مینور نامگذاری کنیم، اما یک کاهش هماهنگ فلزات گرانبها تفسیر آخر را بعنوان پتانسیلی جایگزین خواهد ساخت.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 22 آگوست2014

در صورتی که طلا در موج E باشد، باید در نبردش برای باقی ماندن بالای کف 1280 از اواسط آگوست پیروز شود که این خط که با خط چین قرمز رنگ روی نمودارمشخص شده است. در صورتی که قیمت موفق به انجام این کار نشود، سطح مهم بعدی 1270 است، که در آن با خط روند کشیده شده از طریق کف های B و D از اوایل سال جاری برخورد خواهد نمود. اگر این سطح کاهش یابد احتمال اینکه طلا در قالب موج (5) کاهش یابد را افزایش خواهد داد. شکست 1240.62 گواه قطعی خواهد بود. در صورتی که طلا بتواند یک رالی را برقرار سازد، احتمالا تکمیل موج E مینور باشد، که بایستی قیمت را پیش از از بین رفتن این حرکت تا محدوده 1360$-1370$ ببرد. این موج (4) را تکمیل خواهد نمود که بایستی قیمت را تا زیر 1180$ ببرد.

این طی چند سسشن آتی می تواند مدرکی مهم باشد. نمودار بلند مدت نقره و نمودار نسبت نقره/طلا (نمودار پایینی موجود در شکل زیر) بطور واضح این را نشان می دهد که ضعف نقره نسبت به طلا گواهی بر کاهش نقره، و در نهایت کاهش طلا از زمان بازار خرسی و نزولی آغاز شده در 2011 می باشد. این صعود نسبتا آرام در نمودار هفتگی نشان از این دارد که این فلزات ممکن است در این محدوده وضعیت خود را حفظ کند، اما نقره روز جمعه نزولی بود در حالیکه طلا صعودی بسته شد. در صورتی که این فلزات قرار بر این باشد که در قالب امواج پنجم دچار سقوط شوند، ضعف در این نسبت بایستی تشدید و احتمالا منجر به شکست تا یک کف بازار نزولی و خرسی جدیدی شود. همانظور که قبلا اشاره کردیم، این نیز از آنجایی که نشان دیگری از افزایش ریسک گریزی خواهد بود در کل دلالت بر بازارهای مالی دارد.

سطح 18.60$ همچنان سطح حمایت کلیدی در نقره است. مادامیکه این سطح بعنوان سطحی کلیدی برقرار باشد، نقره ممکن است حرکت بلند مدت جانبی خود را ادامه دهد.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 25 آگوست 2014

فلزات گرانبها به سرعت در حال نزدیک شدن به نقطه عطف مهمی است. طلا بنظر می رسد موج نزولی دیگی در پیش داشته باشد، همانی که قیمت را به زیر کف 21 آگوست در 1272.83$ خواهد کشاند. این امکان وجود دارد که این موج نزولی موج (c) از b (در دایره) از موج E مینور را کامل کند. محدوده هدف 1258$-1264$ است. مفهوم آن این است که قیمت پس از آن در قالب موج c (در دایره) از موج E طی هفته پیش رو یا در مدت بیشتری جهت تکمیل موج نهایی از مثلث موج (4) میانی تا ناحیه 1350$-1370$ رالی خواهد نمود. همچنانکه طلا موج نهایی کوتاه مدت نزولی را برگشت می نماید نقره شاید به زیر کف بین روزی 19.26$ روز دوشنبه شکست انجام دهد و شاید هم این اتفاق نیافتد. اگرچه رشد احتمال افتادن اتفاق دیگری ادامه دارد. این احتمال طلا را پیشاپیش در قالب موج (5) میانی نزولی قرار خواهد داد، کاهشی که قیمت را ابتدا به ساکن به سمت ±1000$خواهد کشاند. در این حالت، نقره سطح حمایت بلند مدت نشان داده شده در نمودار را خواهد شکست و حداقل تا زیر 17$ و احتمالا پایین تر از آن کاهش خواهد یافت. یک کاهش از کف موج D در 1124.62$ (به تاریخ 3 ژوئن) در طلا هرگونه احتمال باقیمانده برای صعود را از میان برداشته و نشان از از این خواهد داشت موج (5) نزولی در حال اتفاق افتادن است.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 27 آگوست2014 طلا و نقره به طرح تصاوير جالب خود ادامه مي دهند. طلا همچنان در يا نزديك به پايان موج (4) مياني، يك مثلث كاهشي كه در كف 1180.04$ كه در 28 ژوئن 2013 آغاز شده است قرار دارد. موج E مينور يا در 10 جولاي در قيمت 1345.30$ به ايان رسيده است يا اينكار را با فشار صعودي دگري به آرامي به بالاي اين سقف انجام خواهد داد. در صورتي كه موج (4) كامل شود، موج (5) درجريان خواهد بود طلا را طي ماههاي پيش رو تا 1000$-1100$ (يا پايين تر) ايين خواهد كشاند. در صورتي كه موج (4 نياز به يك فشار صعودي ديگر داشته باشد تا كامل شود، طلا بايستي طي ماههاي سپتامبر تا اكتبر تا محدوده 1350$-1370$ حركت كند. بعد از آن موج (5) نزولي اتفاق خواهد افتاد. هر دو ديدگاه بدين معني است كه كف ژوئن 2013 هنگامي كه موج نزولي بعدي گسترش يابد شكسته خواهد شد. يك كاهش به زير كف موجD در 1240.62$ ناشنگر اين خواهد بود موج (5) در جريان بوده است. نقره بايستي همين مسير را دنبال كند. قيمت نقره نسبت به طلا ضعيف تر عمل كرده است و به سطح حمايت 18.60$ نزديكتر است. در صورتي كه طلا براي تكميل موج (4) رالي كند، نقره نيز بايد جهشي صعودي داشته باشد، اما احتمالا اينطور بنظر نمي رسد كه قيمت از سقف 21.63$ در 10 جولاي فراتر برود.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره– 27 آگوست2014

طلا و نقره– 27 آگوست2014 طلا و نقره به طرح تصاوير جالب خود ادامه مي دهند. طلا همچنان در يا نزديك به پايان موج (4) مياني، يك مثلث كاهشي كه در كف 1180.04$ كه در 28 ژوئن 2013 آغاز شده است قرار دارد. موج E مينور يا در 10 جولاي در قيمت 1345.30$ به ايان رسيده است يا اينكار را با فشار صعودي دگري به آرامي به بالاي اين سقف انجام خواهد داد. در صورتي كه موج (4) كامل شود، موج (5) درجريان خواهد بود طلا را طي ماههاي پيش رو تا 1000$-1100$ (يا پايين تر) ايين خواهد كشاند. در صورتي كه موج (4 نياز به يك فشار صعودي ديگر داشته باشد تا كامل شود، طلا بايستي طي ماههاي سپتامبر تا اكتبر تا محدوده 1350$-1370$ حركت كند. بعد از آن موج (5) نزولي اتفاق خواهد افتاد. هر دو ديدگاه بدين معني است كه كف ژوئن 2013 هنگامي كه موج نزولي بعدي گسترش يابد شكسته خواهد شد. يك كاهش به زير كف موجD در 1240.62$ ناشنگر اين خواهد بود موج (5) در جريان بوده است. نقره بايستي همين مسير را دنبال كند. قيمت نقره نسبت به طلا ضعيف تر عمل كرده است و به سطح حمايت 18.60$ نزديكتر است. در صورتي كه طلا براي تكميل موج (4) رالي كند، نقره نيز بايد جهشي صعودي داشته باشد، اما احتمالا اينطور بنظر نمي رسد كه قيمت از سقف 21.63$ در 10 جولاي فراتر برود.

[PCMNewsDesk]

طلا – 12 سپتامبر 2014

شکست 1240.62$ طلا نشانگر این است که موج 5 میانی در جریان است. محدوده هدف اولیه 1086$-1104.70$ است، جایی که موج (5) در نسبت 61.8% از موج (1) و نسبت 50% ریتریسمنت از رالی انجام شده در سالهای 1999-201 می باشد. ناحیه هدف بعدی 889.50$-956.00$ است، جایی که موج (5) و (1) برابر و مساوی 61.8% ریتریس از پیشروی سالهای 1999-2011 خواهند شد. اگرچه این حرکت نزولی شامل افت مستقیمی نخواهد بود، از آنجاییکه شاخص DSI پنج شنبه شب تا 9% تمایل گاوها کاهش یافته است، که مطابق با سطحی می باشد که با کف موج D در 2 ژوئن همزمان شده است.بنابراین شاخص تمایلات در حد بسیار پایینی قرار دارد. این کف حرکت نزولی مداومی را ایجاد نخواهد نمود اما قطعا نشانگر این است که احتمالا یک رالی خلاف روند حدودا در هفته آتی آغاز شود یا باعث کاهش این اندازه از بدبینی شود.
احتمال دیگری برای تعیین سقف قیمتی این است که موج D در حال ترسیم یک زیگزاگ دوبل می باشد، و با عناوین "x-y-z" نامگذاری شده اند، که حالا در حال پایان است. اختلاف کوچکی در هر یک از این دو سناریو در کوتاه مدت وجود دارد: هر دو دیدگاه این پیشنهاد را می دهند که یک رالی خلاف روند حدودا در هفته آتی شروع خواهد شد. در صورتی که موج (5) میانی ر حال اتفاق افتادن باشد، دیدگاه فوق، فشار صعودی خلاف روند در محدوده 1255$-1275$ متوقف خواهد شد. تحت تفسیر جایگزین، که این است که این رالی موج E از (4) است، این پیشروی در ناحیه در برگیرنده سطح 1350$ توقف خواهد نمود.

[PCMNewsDesk]

نقره– 12 سپتامبر 2014

نقره بین روزی پیش از جهش برگشتی تا نزدیکی قیمت close تا 18.44$ افت کرد. کاهش روز جمعه به زیر تمام کفهای قیمتی به استثناء قیمت 18.19$، کف 28 ژوئن 2013، شکست انجام داد. طلا از آنجاییکه بالای هر دو کف قیمت در ژوئن 2013 (1180.04$) و 31 دسامبر 2013 (1184.23$) باقی مانده است نقره هنوز برای تایید ریزش زمان در اختیار دارد. اگرچه، همانطور که در بالا بحث شد، هر دوی این کفهای قیمتی در نهایت طی موج (5) نزولی شکسته خواهد شد. اما با قرار داشتن DSI در 10% یا پایین تر در 5 سسشن از 6 سسشن گذشته شاخص تمایلات در نقره نیز در اکسترمم پایین خود قرار دارد. بنابراین اینج نیز یک رالی خلاف روند باستی حدود هفته آینده آغاز شود. این امکان وجود دارد که قیمت ابتدا به شدت تا هدف نزولی بعدی، که سطح 17.28$ را در بر می گیرد افت کند، اما ما درباره احتمال اتفاق افتادن این سناریوی کوتاه مدتی اطمینان نداریم.

[PCMNewsDesk]

طلا – 15 سپتامبر 2014

چیز جدیدی کمی برای افزودن به پیش بینی های اخیرمان برای فلزات گرانبها وجود دارد. شکست قیمت 1240.62$ توسط طلا این فلز زرد را در مسیر موج (5) میانی قرار می دهد. 2 هدف ابتدایی برای این موج نزولی وجود دارد: یکی محدوده 1086.60$-1104.70$ است، که موج (5) 61.8% از موج (1) و ریتریس 50% از رالی انجام شده در فاصله 1999-2011 خواهد بود. دیگری هم ناحیه 889.50$-956.00$ است، که موج (5) و (1) با یکدیگر و با 61.8% از پیشروی انجام شده در فاصله 1999-2011 برابر خواهد شد. اگرچه، از آنجاییکه شاخص تمایلات صعودی جاری روی طلا تقریبا صفر است این نزو حرکتی مستقیم به سمت پایین نخواهد بود. روز جمعه شاخص DSI تنها تا 7% کاهش یافت، دو واحد بالاتر از رقم DSI ثبت شده در 19 دسامبر 2013، که تا 5% تمایلات خریداران روی طلا سقوط کرد. روزی که حداقل قیمت close (1188.83$ بر پایه قیمت اسپات) برای موج D از (4) را مشخص نمود. امکان وجود موج دیگری به سمت پایین برای تخلیه فشار فروش وجود دارد، اما طلا به سرعت در حال نزدیک شدن به یک رالی خلاف روند کوتاه مدت است. احتمال دیگر همانطور جمعه شب درباره اش بحث شد این است که فشار صعودی خلاف روند موج E از (4) باشد. ما در صورتی که بازار نحرکی از خود نشان دهد در این باره به جزئیات بیشتری اشاره خواهیم نمود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 15 سپتامبر 2014

نقره سه موج نزولی را از 21.63$ (10 جولای) تا 20.22$ (25 جولای) بازی کرده است. قیمت روز جمعه صعیف عمل کرده است و تنها چند تیک بالاتر از کف 25 جولای قرار گرفته است. همانطور که عنوان کردیم، در صورتی که طلا یک فشار صعودی دیگر داشته باشد، نقره هم باید رالی کند. ما در این باره اطمینان نداریم که آیا قیمت از سقف 10 جولای بالاتر خواهد رفت یا به آرامی کاهش خواهد یافت. همانطور در پاراگراف قبلی عنوان شد، در صورتی که طلا به زیر 1280.31$ نزول و نقره بطور همزمان به زیر 20.22$ سقوط کند، هر دو فلز در نزول با هم هماهنگ خواهند بود. نقره در ابعاد بزرگتر هنوز نزولی است و پیش بینی ما بر این منوال باقی خواهد مان که وقتی رالی خلاف روند حال حاضر تمام شود، قیمت تا کف های جدیدی، زیر 18.19$ برخواهند گشت.

[PCMNewsDesk]

طلا – 17 سپتامبر 2014



طلا در موج (5) میانی قرار دارد، که در سقف 1345.30$ در 10 جولای آغاز شده است. نواحی هدف ابتدایی برای این موج در 1086.60$-1104.70$ باقیست، که موج (5) 61.8% از موج (1) و ریتریسمنت 50% از رالی 1999-2011 است. و ناحیه 889.50$-956.00$ که در آن موج (5) و (1) برابر و مساوی ریتریسمنت 61.8% از پیشروی 1999-2011 می باشد. همانطور که در تحلیل قبلی اشاره شد شاخص تمایلات معامله گر در اکسترمم خود قرار دارد، در نتیجه یک رالی خلاف روند در افق دید ما قرار دارد، حال این رالی یا از سطوح جاری آغاز خواهد شد و یا پس از آنکه طلا موج نزولی دیگری به سمت پایین جهت تخلیه فشار فروش داشته باشد. احتمال دیگر این است که این فشار صعودی خلاف روند در قالب موج E از (4) باشد بجای اینکه بخشی از موج (5) باشد، اما مفهوم هر دو حاکی از یک وضعیت برای هر دو سناریو در کوتاه مدت است. یک شکست در موج B از کف موج (4) در 1184.23$ در روز 31 دسامبر شمارش دیگر را از بینخواهد برد از آنجاییکه موج D نمی تواند به زیر کف موج B برود.

[PCMNewsDesk]

نقره – 17 سپتامبر 2014


حرکت نزولی نقره به خلق اکسترمم های بدبینیانه مشابهی ادامه می دهد. قیمت در تلاش برای رالی از کف 18.44$ در 12 سپتامبر می باشد اما ممکن است بالاجبار هنوز یک حرکت نزولی تمام و کمال برای فعال کردن استاپ پوزیشن ها درست زیر کف 18.19$ در 28 ژوئن 2013 وجود داشته باشد. در صورتی که یک پس از این حرکت یک صعود برگشتی تند و تیز وجود داشته باشد بازار این را بطور واضح مشخص خواهد نمود که فشار فروش خسته شده است. صرفنظر از این، خوشبینی در نزدیکی ناحیه کف محدوده تاریخی خود قرار دارد، که اجازه یک جهش خلاف روند در ساختار امواج نزولی بزرگتری به قیمت می دهد.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره – 19سپتامبر 2014





طلا و نقره بنظر می رسد در حال تجربه یک نزول برای شکست باشد که روز چهارشنبه درباره آن صحبت کردیم. در طلا، مثلث موج 4 روز 10 جولای در 1345.30$ پایان یافته است. ناحیه هدف اولیه برای موج (5) همچنان 1086.60$-1104.70$ است 61.8% از موج (1) و ریتریس 50% از رالی 1999-2011 می باشد. ناحیه حمایتی بعدی 889.50$-956.00$ است، جایی که امواج (5) و (1) برابر شده و مساوی ریتریس 61.8% پیشروی 1999-2011 هستند. این امکان همچنان وجود دارد که این مثلث هنوز در حال اجرا باشد، که در اینصورت یک صعود از نزدیکی سطوح جاری برابر با موج E از (4) بجای بخش اولیه فشار نزولی خواهد بود. کف موج B از (4) در 1184.23$ در روز 31 دسامبر کلید این ماجراست. یک شکست در کف موج B نشان داده شده در نمودار این شمارش جایگزین را از میان بر خواهد داشت. نقره حرکت نزولی تمام عیار خود را بانجام رساند، حالا لازم است مراقب "حرکت تند برگشت صعودی پس از آن" باشیم، که در تحلیل قبلی ما نیز به آن اشاره شد. چنین حرکتی نخستین نشانه برای تشکیل یک کف کوتاه مدتی در نقره است. خرسهای بازار در حال غرغر کردن هستند، اما هنوز مانده است تا شاهد اشاره به چشم اندازهای نزولی این فلز باشیم. این نشانه ای دیگر خواهد بود از اینکه یک رالی خلاف روند در حال نزدیک شدن بوده و یا در حال اتفاق افتادن است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 22 سپتامبر 2014



طلا روز دوشنبه تا 1208.40$ کاهش یافت و سپس برای بسته شدن کمی بالاتر جهشی کوچک نمود. شاخص DSI حالا در 5% قرار دارد، که کوچکترین درصد معامله گران متمایل به خرید طلا از 19 دسامبر به این سو (در این تاریخ نیز 5% بود) می باشد. آن تاریخ قیمت کف close در طلا برای موج D از (4) را مشخص نمود. هنگامی که 95% از معامله گران فکر می کنند طلا به کاهش خود ادامه می دهد، احتمالات اینطور هستند که ریزش قیمت در پایان مسیر یا بسیار نزدیک به آن قرار دارد. اینکه یک رالی قریب الوقوع بنام موج 2 از (5) یا موج E از (4) نامگذاری شود در این لحظه از آنچنان اهمیتی ندارد. زیرا هر دو سناریو حاکی از یک پیشروی چند هفته ای تا چند ماهه است. یک close مستحکم بالای 1245$ سیگنال اولیه ای خواهد بود از اینکه یک جهش به سمت بالاتر آغاز شده است، در حالیکه "پنج موجی صعودی" تاییدی بر آن حرکت خواهد بود. در صورتی فشار فروش طلا کاملا تخلیه نشده باشد، هدف بعدی نزولی سطح 1160$ را در بر می گیرد.

[PCMNewsDesk]

نقره – 22 سپتامبر 2014



دوشنبه، نقره به هدف بعدی نزولی، که "سطح 17.28$ را در بر می گیرد" و آخرین بار در تحلیل روز 12 سپتامبر درباره آن صحبت شد رسید. کف بین روزی آن تاریخ در 17.33$ اتفاق افتاد که پس از آن قیمت ب سمت close خود جهش نمود. شاخص DSI تنها در 4% تمایل خریداران به نقره قرار دارد، که آخرین بار در 27 ژوئن 2013، روز بسته شدن در کف قیمتی که منجر به یک رالی دوماهه 38 درصدی تا اواخر آگوست 2013 گردید. طلا فعلا موفق به تایید کف چهارساله جدید نقره که یک واگرایی صعودی احتمای را ایجاد می کند نشده است. حال سوال طی یک یا دو روزبعدی این است که آیا تمام سفارشات از نوع stop loss از بین رفته و فشار فروش تخلیه شده است یا خیر؟ نقره روز دوشنبه یک برگشت تند صعودی که یک close مثبت را ایجاد کند تجربه نکرده است، اما شاید این حرکت را در این هفته در نقطه ای بانجام برساند. یک Close بالای 18.35$ سیگنال اولیه از این خواهد بود که فشار فروش تحلیل رفته و یک رالی خلاف روند در حال آغاز است. یک "پنج موجی" کوچک این فشار فروش را تایید خواهد نمود. در صورتی که هرگونه پتانسیلی برای نزول وجود داشته باشد، هدف بعدی 16.30$ را در بر می گیرد.

[PCMNewsDesk]

طلا – 24 سپتامبر 2014

از آخرین تحلیل انجام شده روی فلزات گرانبها موارد کمی تغییر کرده است. طلا در موج (5) میانی قرار دارد، که یک نزول تا کفهای جدید را رقم خواهد زد. دو هدف ابتدایی همچنان نواحی 1086.60$-1104.70$ ، 889.50$-956.00$ هستند، که در آن موج های (5) و (1) برابر شده و ریتریسمنت 61.8% از پیشروی 1999-2011 خواهد بود. احتمال دیگر این است که موج D از (4) حالا در حال ایجاد یک کف می باشد و منجر به موج E از (4) خواهد شد. شاخص خوشبینی (trade-futures.com) در میان معامله گران طلا برای 4 روز متوالی مورد نظر ما از 17 تا 22 سپتامبر به زیر 10% افت نموده است، که قویا نشان دهنده این است که یک رایل خلاف روند به سرعت در حال نزدیک شدن است. در صورتی که طلا در موج (5) قرار داشته باشد، این رالی در یا نزدیک به ناحیه 1250$-1270$ به پایان خواهد رسید و حتی منجر به یک فشار فروش بزرگتر خواهد شد. در صورتی که طلا در حال پایان دادن به موج D از (4) باشد، این رالی موج E خواهد بود و احتمالا جهت تکمیل موج (4) به سمت 1300$-1350$حرکت خواهد نمود. پس از آن، طلا تا کفهای جدیدی کاهش خواهد یافت. در هر صورت، بازار خرسی/نزولی هنوز کامل نشده است.