تحلیل های انجام شده بر روی طلا و نقره شرکت ewi

[PCMNewsDesk]

با درود بر همگی اعضای محترم


در این جستار تحلیل های میان مدت و بلند مدت شرکت ewi بر روی فلزات گرانبها (طلا و نقره) بطور منظم قرار داده خواهد شد.


همیشه سالم و موفق باشید

[PCMNewsDesk]

طلا - 20 فوریه 2012

طلا
کاهش طلا تند و تیز شد. قیمت ها همانطور که در نمودار نشان داده شده، از میان خط پایینی کانال با شیب نزولی سقوط نمودند. سسشن روز 20 فوریه با پایین ترین بسته شدن قیمت در معیار 7 ماهه از 10 جولای 2012 پایان پذیرفت. قیمت ها در حال حاضر درون فاصله ای پرنوسان از سطح حمایتی بلند مدت است که قیمت 1527$ را در بر می گیرد. کاهش 12 درصدی از سقف های 5 اکتبر در 1796.30$ خریداران طلا که باور دارند قیمت ها تنها در یک جهت حرکت می کند را دست انداخته و فریب داده است. فریادها برای قیمت های بالاتر از همیشه طلا در پی جدیدترین افزایش طرح کلی ترازنامه فدرال رزرو بطور خاصی گوش خراش بوده است، با بالا بردن کل دارایی ها در فدرال رزرو تا بیش از 3 تریلیون دلار بعنوان رکوردی جدید. اما این نزول شدید هر چه فدرال رزرو بیشتر بدنبال کسب درآمد بود بیشتر عنوان شد. بخاطر داشته باشید که در سپتامبر 2011 در قیمت 1921.50$ تشکیل سقف داد و 350$ از این سقف پایین آمد. از دید یورو که به طلا نگاه کنیم، طلا روز 20 فوریه در پایین ترین سطح از 20 اکتبر 2011 بسته شد. از نگاه ین ژاپن، طلا در پایین ترین سطح در معیار 2 ساله از 17 فوریه 2011 می باشد.

جدیدترین کاهش فشار موجود در جباب صعودی را کم نموده است ت جایی که شاخص تمایلات روزانه معامله گران (trade-futures.com) تا تنها 6% خریدار کاهش یافته است(نمودار را ببینید). اگر به خط قرمزی که در کف نمودار کشیده ام نگاه کنید 2 دفعه قبلی را خواهید دید که DSI (شاخص تمایلات روزانه) طلا در 6% یا پایین تر بوده است. یکبار 4 ژانویه بود(6%) که از آن نقطه طلا از 1625$ تا 1696$ طی 3 هفته جهش نمود. بار دیگر 15 می 2012 بود (5%). طلا رو بعد یک کف قیمتی در 1527$ ساخت و طی 5 ماه بعدی تا 1796$ صعود نمود. جهت نمای صعود آگاهانه بازار نیز کمبود خریداران را نشان می دهد. در 51% ، الان در پایین ترین سطوح خود از 16 می 2012 بعنوان کف قیمتی میان مدت می باشد(آن روز نیز 51% بود).

موضع بلند مدت ما در طلا نزولی باقی می ماند، همچنانکه قیمت ها باید در طول فاز عمده بعدی بازار فروش در سهام بطور قابل توجهی در سطوح پایین تر به حرکت ادامه دهد. اگرچه، فاز جاری نزول طلا احتمالا به یک نقطه خستگی در کاهش خواهد رسید. سطح پایین خوشبینی در رابطه با رسیدن به سطح حمایت بلند مدت(1527$) حداقل به این اشاره می کند که بهبودی قدرتمند در صعود احتمالا بسرعت در حال نزدیک شدن است. وقتی ما شاهد آغاز چرخش رو به بالا باشیم، درباره اش در اینجا بحث خواهیم کرد. با در نظر گرفتن تمایلات بسیار کاهش یافته حال حاضر، حتی یک شکست در 1527$ باحتمال منجر به صعود آرامش بخش(فشارشکن) در آینده نه چندان دور خواهد شد.

[PCMNewsDesk]

نقره - 20 فوریه 2012

نقره
نقره نیز روز 20 فوریه بصورت شیبدار سقوط نمود، همراه با پایین آمدن قیمتها تا 28.26$ میان روزی. در این جا نیز شاخص تمایلات روزانه تا عددی یک رقمی کاهش یافته است: 6% خریداران نقره. حرکات شدید قبلی مانند این آنطور که در نمودار نشان داده شده است حداقل مصادف با کف های کوتاه مدت شده است. علاوه بر این، نقره به سرعت در حال نزدیک شدن به سطح حمایت بلند مدت خود است که دربرگیرنده سطح 26.11$ می باشد. هر دو فلز گرانبها لزوما مجبور به ساختن یک کف موقتی در آینده نزدیک نمی باشد، اما شانس اینکه این کار انجام شود در حال افزایش است.

[PCMNewsDesk]

طلا – 25 فوریه 2013





طلا در حال جدا شدن از شرایط اشباع فروش عمیق که با یکی از کمترین ارقام تمایلات(Sentiment) در 25 سال گذشته همزمان شده است. قیمتها می توانند تمام مسیر را به سمت خط بالایی کانال نزولی نشان داده شده در نمودار صعود کنند. بسته به اینکه اگر و هنگامی که دست پیدا کند، این خط از حدود 1650$ می گذرد. اگرچه، تاکنون، موج صعودی از آخرین کف 1554.83$ روز پنج شنبه متشکل از 3 موج است، پس پتانسیل صعود کوتاه مدت سرشار از این امکان باقی می ماند که طلا پیش از تلاش برای برگشتی بزرگتر ابتدا حتی پایین تر سقوط می کند. نتیجه این است فروشندگان طلا که ممکن است علاقه مند به نوسانات کوتاه مدت باشند نیاز به احتیاط در این نقطه نقطه اتصال داشته باشند. حتی اگر قیمتها در کوتاه مدت پاییت تر بروند، نزول بسیار محدود می باشد. این حرکت مشابه نگه داشتن یک بادکنک زیر آب می باشد.

[PCMNewsDesk]

نقره – 25 فوریه 2013





نقره نیز برگشت نموده است، و مشابه طلا صعود آن از کف 28.26$ در آخرین چهارشنبه فقط سه موجی می باشد. از آنجاییکه پیشروی 3 موجی می تواند منتهی به چیز دیگری شود، این نوع حرکت مانع صعودی بزرگتر می باشد، اما این نوع از حرکت قیمتی نقره را برای نزولی دیگر زودتر به سطوح پایین تر آسیب پذیر می کند. قیمتها می توانند برای آزمودن، یا شکستن سطح حمایت 26.11$ پیش از تلاش برای صعودی بزرگتر نزول کنند.

[PCMNewsDesk]

طلا - 27 فوریه 2013

صبح چهارشنبه (26 فوریه) صعود طلا قیمت ها را به 1620.37$ که نهایت چهارمین موج قبلی، یک نقطه توقف مشترک می باشد حمل کرد. نزول شیبدار روز شه شنبه ممکن است آغاز یک موج دیگر رو به پایین باشد، که طلا را به سمت سطح حمایت بلند مدت 1527$ می کشاند. این نزول از این لحاظ بسیار جالب توجه می باشد که در پایان زمان 2 روزه تعهد دادن برنانکه ریاست Fed در برابر کنگره اتفاق می افتد که تلاش خواهد نمود تا تورم بیشتری را در آینده ایجاد کند. اگر بازار جایی که از تیترهای خبری تدبیر می شود روند بگیرد، و در صورتی که طلا تعهد تورم حقیقی باشد، قیمت ها سرسام آور خواهد بود. با توجه به این سطح حمایت، اگر طلا به این سطح دست پیدا کند، احتمال اینطور خواهد بود که پیش از برگشتی جهشی، زیر این سطح شدیدا نزول خواهد نمود. این سطح حداقل باید نزولی دردناک را برای کوتاه مدت ایجاد کند. احتمال دیگر که ما آن را جدی می گیریم این است که، کف قیمتی هفته گذشته طلا در 1554.83$ (21 فوریه) بیشتر یک کف قیمتی موقت می باشد. در این مورد، صعود جاری در حال اصلاح نمودن نزول حداقل از سقف 1685.24$ در 5 فوریه و احتمالا کل کاهش از سقف 5 اکتبر در 1796.30$ می باشد. یک حرکت صعودی از طریق 1633$ احتمالات را به نفع دیدگاه آخر خواهد چرخاند.

[PCMNewsDesk]

نقره - 27 فوریه 2013

صبح چهارشنبه (26 فوریه) صعود طلا قیمت ها را به 1620.37$ که نهایت چهارمین موج قبلی، یک نقطه توقف مشترک می باشد حمل کرد. نزول شیبدار روز شه شنبه ممکن است آغاز یک موج دیگر رو به پایین باشد، که طلا را به سمت سطح حمایت بلند مدت 1527$ می کشاند. این نزول از این لحاظ بسیار جالب توجه می باشد که در پایان زمان 2 روزه تعهد دادن برنانکه ریاست Fed در برابر کنگره اتفاق می افتد که تلاش خواهد نمود تا تورم بیشتری را در آینده ایجاد کند. اگر بازار جایی که از تیترهای خبری تدبیر می شود روند بگیرد، و در صورتی که طلا تعهد تورم حقیقی باشد، قیمت ها سرسام آور خواهد بود. با توجه به این سطح حمایت، اگر طلا به این سطح دست پیدا کند، احتمال اینطور خواهد بود که پیش از برگشتی جهشی، زیر این سطح شدیدا نزول خواهد نمود. این سطح حداقل باید نزولی دردناک را برای کوتاه مدت ایجاد کند. احتمال دیگر که ما آن را جدی می گیریم این است که، کف قیمتی هفته گذشته طلا در 1554.83$ (21 فوریه) بیشتر یک کف قیمتی موقت می باشد. در این مورد، صعود جاری در حال اصلاح نمودن نزول حداقل از سقف 1685.24$ در 5 فوریه و احتمالا کل کاهش از سقف 5 اکتبر در 1796.30$ می باشد. یک حرکت صعودی از طریق 1633$ احتمالات را به نفع دیدگاه آخر خواهد چرخاند.

[PCMNewsDesk]

طلا - 1 مارس 2013

صبح روز جمعه نقره تا کفی تازه تر در 27.92$ کاهش یافت اما طلا موفق به تایید نشد، تا بحال، بالای کف 21 فوریه خود در 1554.83$ باقی مانده است. بهمراه فوق العاده بالا بودن همچنان تمایلات به سمت فلزات، این عدم تایید می تواند به معنی این باشد که فروشندگان خسته می باشند. این دلالت بر این خواهد داشت که قیمت ها نزدیک به آغاز قدرتمند حرکت صعودی می باشد. یک صعود به بالای 1620.37%، سقف روز سه شنبه می تواند این پتانسیل را تایید کند و نشان دهد که طلا در فشار رو به بالای چند هفته ای بود. یه حرکت محدود باید روی این دیدگاه حفظ شود، از زمانی که طلا و نقره هر دو نزدیک به سطوح حمایت بلند مدت خودشان نشسته اند. برای طلا، این سطح 1527$ را در بر می گیرد. به محض اینکه این فلزات روند را آغاز کنند، اغلب حرکت خود را در حرکتی وحشیانه پایان می دهند. این در حالی است که کاهش طلا از قیمت 1796.30$ در 5 اکتبر مداوم و ماندگار بوده است، قیمتها هنوز می توانند به سطوح پایین تر جهش کنند، بخصوص اگر Sell Stop ها بهمراه یک شکست سطح حمایت فعال شوند.

[PCMNewsDesk]

نقره - 1 مارس 2013

همانطور که اشاره شد، صبح روز جمعه نقره به کف جدید پایین تری سقوط نموده است، در عین حال موفق به بازیابی شده و در انتهای روز بالاتر بسته شد. این برای نامگذاری یک نزول 5 موجی کامل از سقف 23 ژانویه در 32.51$ می باشد. این الگو دلالت بر این دارد که نقره چنانکه قیمت ها کاهش قبلی را اصلاح کنند، حداقل تا محدوده 29.62$ - 30.21$ صعود نخواهد کرد. این بدین معنی است که کف 27.92$ روز جمعه باید دست نخورده باقی بماند. اگر نقره کف روز جمعه را بشکند، احتمال اینکه قیمت ها در مسیرشان به سوی سطح حمایت در برگیرنده 26.11$ و احتمالا زیر آن باشند به شدت افزایش خواهد یافت.

[PCMNewsDesk]

طلا - 4 مارس 2013

طلا در حال تالاش برای حرکت صعودی بیشتر در کوتاه می باشد. می توان کاهش از اوایل فوریه را بعنوان "پنج موج نزولی" تا کف 21 فوریه در 1554.83$ نامگذاری نمود. مفهوم این است که طلا در هفته های پیش رو به بالاتر "جهش" خواهد نمود. یک صعود به بالای 1620.37$ این پتانسیل صعودی کوتاه مدت را تایید خواهد نمود. اگرچه، این نیز قابل قبول و محتمل می باشد که نزول جاری امتداد خواهد یافت، که دلیل اهمیت کف 21 فوریه طی روزهای پیش رو می باشد. اگر طلا به زیر این سطح سقوط کند، از آنجاییکه قیمتها از میان سطح حمایت در 1527$ افت می کنند ممکن است فشار فروش شدیدی وجود داشته باشد. چنین شکستی موقعیت های Sell Stop را که زیر این سطح حمایت قرار داده شده اندو سپس در ابتدا تشدید فشار فروش تریگر خواهد نمود؛ ای منجر به یک ایجاد یک حرکت هیجانی به سمت سطوح پایین تر خواهد شد.

[PCMNewsDesk]

نقره - 4 مارس 2013

نقره یک 5 موجی را نزولی را از سقف 32.51$ در 23 ژانویه تا کف آخرین جمعه در 27.92$ بازی می کند. کف نقره روز جمعه توسط طلا که یک کف جدید را ایجاد نکرده است، تایید نشده است. این الگو الان بر یک حرکت صعودی دلالت می کند، که باید نقره را حداقل تا محدوده 29.62$ - 30.21$ و پتانسیلی برای صعود بالاتر ببرد. یک امکان دیگر این است که کف روز جمعه گذشته موج 1 از v می باشد، همانطور که باخط alt. روی نمودار نشان داده است. تا زمانی که کف اخیر دست نخورده باقی بماند، این حرکت جایگزین همینطوربا احتمال کمتر باقی خواهد ماند. اگر نقره این کف را بشکند، حرکت جایگزین به عنوان بالاترین نقطه تغییر خواهد کرد و نقره سپس باید حداقل تا 26.11$ سطح حمایت بلند مدت سقوط کند(نمودار روزانه را ببینید).

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره - 14 مارس 2013

طلا و نقره بترتیب استقرار مشکل دار حرکت صعودی خلاف روند از کف های اخیر خود را ادامه می دهند. طلا 21 فوریه در قیمت 1554.83$ یک کف را تشکیل داد و از آن به بعد در تلاش برای پرش به بالا بوده است. آنچه آشکار شده یک تراکم جانبی این می باشد که ممکن است منجر به موج دیگری رو به پایین شود. اگر طلا یک کف جدید بسازد، مراقب نقره برای نشانه هایی جهت شیب تند و طول مسیر نزولی باشید. اگر نقره کاهش طلا را با افت از میان 27.92$ بعنوان کف قیمتی 1 مارس تایید کند، هر دو فلز می توانند بشدت سقوط کنند. اگر نقره نزول طلا را تایید نکند، سپس احتمال این است که هر دو فلز به تندی باز خواهند گشت و حرکت صعودی خلاف روندی را طی هفته های پیش رو برقرار خواهند ساخت. انتخاب های دیگری نیز وجود دارند، اما این احتمال قویتری برای بپایان رسیدن دارد تا احتمالات دیگر. یک صعود هماهنگ بالای 1620.37$ در طلا و 29.62$ در نقره بدین معنی خواهد بود که یک کف از پیش ایجاد شده و جهش صعودی خلاف روند بزرگتری بخوبی حتی به سمت سطوح بالاتری در جریان بوده است.

[PCMNewsDesk]

طلا و نقره - 15 مارس 2013

چيز جديدي براي افزودن به تفسير اخيرمان در رابطه با طلا و نقره نداريم. "هر دوي فلزات بترتيب به حركت مشکل دار صعودی خلاف روند خود از کف های اخیر ادامه می دهند. طلا 21 فوريه يك كف قيمتي در 1554.83$ ساخت و از آن به بعد در تلاش براي جهش به بالا بوده است. آنچه آشکار شده یک تراکم جانبی می باشد که ممکن است منجر به موج دیگری رو به پایین شود. اگر طلا یک کف جدید بسازد، مراقب نقره برای نشانه هایی جهت شیب تند و طول مسیر نزولی باشید. اگر نقره کاهش طلا را با افت از میان 27.92$ بعنوان کف قیمتی 1 مارس تایید کند، هر دو فلز می توانند بشدت سقوط کنند. اگر نقره نزول طلا را تایید نکند، سپس احتمال این است که هر دو فلز به تندی باز خواهند گشت و حرکت صعودی خلاف روندی را طی هفته های پیش رو برقرار خواهند ساخت. انتخاب های دیگری نیز وجود دارند، اما این احتمال قویتری برای بپایان رسیدن دارد تا احتمالات دیگر. یک صعود هماهنگ بالای 1620.37$ در طلا و 29.62$ در نقره بدین معنی خواهد بود که یک کف از پیش ایجاد شده و جهش صعودی خلاف روند بزرگتری بخوبی حتی به سمت سطوح بالاتری در جریان بوده است."

[PCMNewsDesk]

طلا - 18 مارس 2013

طلا روز دوشنبه کمی افزایش یافت، اما نقره نه. طلای spot تاقیمت میان روزی 1611.53 افزایش یافت، اما در تراکمی جانبی باقی ماند. این تا صعود از طریق 1620.37، سقف 26 فوریه زمان خواهد برد، تا بالابردن این احتمال را آغاز کند که یک فشار صعودی بزرگتر در در حال اتفاق افتادن بوده است. اگرچه، نقره به منظور اینکه ما شاهد فشار صعودی طلا مانند یک "جهش بزرگتر" باشیم احتیاج به تایید طلا خواهد داشت. همانطور که روز جمعه گفتیم، "یک افزایش هماهنگ شده به بالای 1620.37$ در طلا و 29.62 در نقره بدین معنی خواهد بود که یک کف از پیش واقع شده است و جهش خلاف روند بزرگتر بخوبی حتی به سمت سطوح بالاتر در جریان بوده است." در غیاب این رفتار، هر دو فلز تا موج نزولی قدرتمند دیگری صدمه پذیر باقی می مانند.

[PCMNewsDesk]

نقره - 18 مارس 2013

نقره زیر سقف 12 مارس خود در 29.40$ باقی ماند، و الگوی موجود به ظهور "ضعبف" خود ادامه می دهد. یک کاهش به زیر 27.92$ ، کف 1 مارس نقره، همانی که با طلا تایید می شود با یک کاهش از طریق 1554.83$ با قدرت نشان خواهد داد که نقره در حال کاهش تا حداقل 26.11$ و احتمالا پایین تر بوده است.