تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

دیروز یورو حرکت نزولی شدیدی را در برابر پوند محتمل شد و در ادامه قیمت تا سطح حمایت 0.7872 سقوط کرد. مومنتوم حرکت نزولی را تایید می کند و سایر اندیکاتور ها هم اشاره به استمرار حرکت نزولی دارند. از نظر تکنیکی، حرکت فعلی قیمت به سطح 50% اصلاحی رسیده است. از اینرو، ابتدا انتظار داریم تا شاهد حرکت خنثی در این محدوده باشیم زیرا حرکت صعودی از تب و تاب افتاده است.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

دیروز شاهد فشارهای نزولی بر یورو بودیم و این وضعیت بر بازارهای سهام اروپا نیز تاثیر گذاشت، در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شد. آمارهای اقتصادی ضعیف در اروپا دلیل اصلی فشارهای نزولی بر یورو بوده است. امروز نیز تحلیل بانک سیتی گروپ به این نکته اشاره داشت که ممکن است به زودی حرکت نزولی جدید یورو آغاز شود. برخی از تحلیل گران نیز بر این باورند که مشکل یونان بار دیگر مساله ساز خواهد بود. از نظر تکنیکال، می تواند دید که معامله گران اقدام به بستن پوزیشن های خرید برای حفظ سود هستند و با رسیدن قیمت به مقاومت 1.2444 حرکت صعودی متوقف گردید. مومنتوم در حال کاهش است و اندیکاتورهای نیز ارشاره به حرکت نزولی دارند، از آنجاییکه حرکت قیمت نمی تواند صعودی باشد، احتمال تشکیل حرکت خنثی وجود دارد. تنها در صورتی می توان بار دیگر به حرکت صعودی امیدوار بود که یورو قادر به عبور از مقاومت 1.2444 باشد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

تا کنون، از نظر تکنیکال شاهد حرکت صعودی قیمت بوده ایم، دیروز نیز این الگو ادامه یافت و اندیکاتورهای بازار و مومنتوم نیز آن را تایید کردند و اکنون احتمال صعود تا سطوح 79.10 و 79.20 بسیار زیاد است. اکنون به سطح مقاومت در نرخ 78.75 توجه داریم که اگر این سطح شکسته شود، احتمال صعود بیشتر قیمت وجود دارد و در غیر این صورت، باید منتظر تعیین وضعیت بمانیم.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

در روزهای گذشته، قمت قادر به عبور از سطح مقاومت 79.80 نشد با این وجود، حرکت همچنان در روندی صعودی است و چشم انداز آن مثبت است و از این رو به نظر می رسد که روند حرکت نزولی متوقف شده است هرچند که قیمت از تب و تاب صعود نیز باز مانده است. اکنون روند حرکت فعلی را "خنثی" ارزیابی می کنیم اگر قیمت قادر به شکستن مقاومت 97.80 باشد، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت اما فعلا باید منتظر بمانیم تا وضعیت مشخص شود.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (10 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
حرکت نزولی قیمت کماکان ادامه دارد و قیمت در محدوده خنثی قرار دارد. چشم انداز ما برای ادامه حرکت همچنان صعودی است و انتظار حرکت صعودی قیمت را داریم. اکنون باید به انتظار شکستن سطح مقاومت 1640.00 باشیم.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1570.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

پس از تلاش برای تثبیت در بالای نرخ 93.80 که با شکست مواجه شد، قیمت در روندی خنثی قرار گرفت. تا کنون، انتظار داریم حرکت قیمت در روندی صعودی ادامه یابد و در این مسیر، هدف رسیدن به سطح 100 دلار/بشکه باشد. تثبیت قیمت در بالای نرخ 92.65 برای رسیدن به این هدف لازم است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 91.55 و مقاومت 97.70 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (13 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

با تشدید بحران اعتباری در اروپا که به دلیل ایجاد شرایط عدم اطمینان، بر وضعیت رشد اقتصاد جهانی تاثیرگذار بوده است، تمایل سرمایه گذاران به دارایی های مطمئن بیشتر شده و در نتیجه، تقاضا برای خرید دلار آمریکا بیشتر شده است. بدین ترتیب، دلار در برابر ارزهای اصلی بازار تقویت شده است و حرکت صعودی آن در مقابل ارز واحد اروپایی بیشتر شده است. با توجه به اعلام آمارهای اقتصادی آلمان و فرانسه، پیش بینی می شود آمارهای نه چندان مثبتی اعلام شود. بلومبرگ پیش بینی کرده است که در سه ماه گذشته رشد اقتصادی منطقه یورو به 0.2% کاهش یابد و خصوصاً در فرانسه شاخص تولید ناخالص داخلی به 0.1% کاهش یافته و رشد اقتصادی آلمان به 0.2% برسد. در ژاپن، شاخص رشد تجاری در سه ماهه دوم از 5.5% در دوره سالانه به 1.4% رسید، این درحالی است که انتظار می رفت این میزان رقم 2.3% اعلام شود.

طبق شاخص همگرایی بلومبرگ نشان می دهد، دلار آمریکا در سه ماهه دوم روندی صعودی داشته و در 12 ماه گذشته رشدی معادل 6.9% داشته است، این درحالی است که ین ژاپن در همین دوره به میزان 2.8% افزایش یافته است و یورو به میزان 8.9% کاهش داشته است. هفته گذشته، یورو با 0.8% کاهش به پایین ترین نرخهای از 6 جولای رسید. در این شرایط، لیوس کوی از اعضای بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد، خرید اوراق قرضه خریداران اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا، سرمایه گذاران را جندان به خود جلب نخواهد کرد. امروز ایتالیا مزایده 8 میلیارد یورو اوراق قرضه را برگزار خواهد کرد.

در چهار روز گذشته، دلار آمریکا با 0.9% صعود در برابر یورو تا نرخ 1.2295 پیش رفت. یورو با اندکی صعود در مقابل ین به نرخ 96.31 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

وضعیت نامشخص کمکهای اقتصادی منطقه یورو بر وضعیت یورو تاثیر گذاشته و آمارهای ضعیف اقتصادی چین نیز تمایلات بازار را تغییر داده است. میزان صادرات چین در ماه جولای تنها 1 درصد بالاتر از همان ماه بوده و این درحالی است که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند این میزان به 8% نیز برسد. میزان واردات نیز کمتر از حد انتظار بوده است. به گفته تحلیلگر IG Markets اما انتظار می رود در سه ماهه سوم این میزان افزایش داشته باشد. بدین ترتیب، این شرایط موجب شد تا یورو تحت فشارهای نزولی قرار گیرد. در تحلیل روز جمه اشاره کردیم که کاهش قیمت در روزهای آتی موجب تغییر در اندیکاتورهای بازار شده است. مومنتوم نیز در حال کاهش است. با این حال انتظار می رود چنانچه سطح 1.2444 شکسته شود، شاهد حرکت صعودی قیمت یورو باشیم.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

در طی چند روز گذشته، یورو تحت فشارهای نزولی بوده است و در نتیجه، اندیکاتورهای تکنیکال بازار، خصوصا مومنتوم نیز حرکت نزولی را نشان می دهد. با توجه به سقوط شدید یورو تا سطح حمایت 0.7872، قیمت حرکت نزولی بیشتری داشته و تا سطح حمایت 0.7791 سقوط کرده است. از نظر تکنیکال، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی وجود دارد با این حال باید منتظر بمانیم تا حرکت قیمت در الگوی روزانه مشخص شود.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

روز جمعه انتظار داتیم که قیمت از سطح مقاومت 78.75 عبور کند و تا سطح 79.20 و 79.10 برسد، با این حال، قیمت سقوط کرد و در محدوده خنثی قرار گرفت. سطح حمایت بعدی در محدوده نرخهای 78.13 و 77.96 است که می باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر وضعیت انتظار وجود دارد و باید منتظر شد تا حرکت مشخص شود. احتمال تشکیل حرکت خنثی زیاد است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

تا روز جمعه، چشم انداز قیمت مثبت بود اما در طی روزهای آخر هفته شاهد تشکیل حرکت خنثی بودیم. اکنون انتظار میرود حرکت خنثی ادامه یابد و مابین سطوح 97.80 و 98.30 ادامه یابد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

گزارش هفتگی بازار طلا/نفت (13 تا 17 آگوست)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
شکسته شدن الگوی خنثی موجب شد قیمت تا سطح 1640.00 و 1630.00 حرکت کند. قیمت به سطح مقاومت رسید و قادر به عبور از آن نشد. بدین ترتیب، برای ادامه حرکت صعودی لازم است تا این سطح شکسته شود و قیمت در بالای آن تثبیت گردد، در این صورت، هدف بعدی سطح 1670.00 خواهد بود. با این حال، اکنون باید منتظر ماند تا وضعیت کاملا مشخص شود و سیگنال صعود دیده شود.
محدوده نوسانات این هفته، مابین سطوح حمایت 1570.00 تا مقاومت 1670.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

سطح حمایت مستحکمی در محدوده میانگین متحرک 50 روزه تشکیل گردید و قیمت به محدوده سطوح بالا حرکت کرد. چنانکه قبلا نیز گفتیم، انتظار داریم در این هفته شاهد حرکت صعودی قیمت باشیم با این حال، تنها شکسته شدن سطح 91.55 موجب صعود قیمت خواهد شد و در این شرایط، قیمت می باید در بالای نرخ 92.65 نیز باقی بماند.

محدوده حرکت قیمت این هفته، مابین سطوح حمایت 91.55 و مقاومت 100.00 است.

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (14 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
با رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1630.00، حرکت اصلاحی آغاز شد و قیمت سقوط کرد. قبلا گفته بودیم که این سطح مقاومت بسیار مهم است شکسته شدن آن موجب صعود تا سطح مقاومت 1670.00 خواهد شد. هم اکنون مومنتوم بازار صعودس است و احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در صورت شکسته شدن الگوی مثلث متقارن، احتمال صعود قیمت بسیار زیاد است. اما اگر مقاومت 630 شکسته نشود، احتمال تشکیل حرکت خنثی بوجود می آید.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1580.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام
سطح میانگین متحرک 50 روزه، موجب توقف حرکت نزولی گردید و در نتیجه، قیمت در پایان سشن در بالای نرخ 92.65 تثبیت شد. از این رو، همچنان انتظار داریم که حرکت در روندی صعودی قرار گیرد. اگر قیمت در بالای سطح مقامت 92.65 باقی بماند و سطح مقاومت 93.80 نیز شکسته شود، قیمت در روند صعودی حرکت خواهد کرد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 91.55 و مقاومت 96.40 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (15 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

افزایش هراس از تضعیف رشد اقتصاد جهانی موجب کاهش تقاضا برای ارزهای آسیایی گردیده است. شاخص بلومبرگ-جی پی مورگان از دلار نشان می دهد که طی یکهفته گذشته، دیروز این شاخص بیشترین افت روزانه را داشته است. اخیراً رشد اقتصاد ژاپن کند شده و از این رو نگرانی در خصوص وضعیت اقتصادی این کشور بیشتر شده است. چین مهمترین شریک تجاری کشورهای آسیایی است و این امر به کاهش میزان صادرات کشورهایی از جمله تایوان، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند خواهد انجامید. روز گذشته، بانک مرکزی چین ارز این کشور را در پایین ترین میزان خود از نوامبر ثابت کرد. این تصمیم در نتیجه افزایش خروج سرمایه از این کشور بوده که به پایین ترین میزان در سه سال گذشته رسیده بود.

علاوه بر یوان چین، دلار نیوزیلند و استرالیا نیز تحت فشارهای نزولی قرار گرفته اند. بازار هم اکنون به انتظار اعلام آمارهای اقتصادی از ایالات متحده است. در استرالیا، شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده به پایین ترین سطح خود طی پنج سال گذشته رسید زیرا بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر در سطح 3.5% تثبیت نموده است. بدین ترتیب، دلار استرالیا با 0.2% کاهش تا سطح 1.0471 سقوط کرد و به نرخ 1.0465 رسید که پایین ترین سطح طی یک ماه اخیر بوده است. در مقابل ین، دلار استرالیا با 0.1% به نرخ 82.50 رسید و دلار نیوزیلند نیز با 0.1% کاهش از 63.41 به 63.35 رسید. دلار نیوزیلند حرکت نزولی خود را ادامه داد و قیمت با 0.5% کاهش به نرخ 0.8040 دلار آمریکا رسید.

نشانه های بهبود رشد اقتصادی ایالات متحده در گزارشی که امروز منتشر می شود، مشخص خواهد شد. انتظار می ورود، میزان تولیدات صنعتی و خرده فروشی افزایش یابد. به پیش بینی بلومبرگ، میزان تولیدات صنعتی در ماه جولای به میزان 0.5% افزایش خواهد یافت. این میزان در ماه گذشته 0.4% بوده است. همچنین، شاخص همگرایی بلومبرگ نشان می دهد ارزش دلار آمریکا با 8.1% افزایش، رشد بالایی داشته است و یورو با کاهش 8.9 درصدی همراه بوده است. دلار/ین در نرخ 78.80 معامله شده و یورو/دلار به نرخ 1.2322 رسیدند.