تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

امروز انتظار داریم حرکت قیمت در محدوده خنثی ادامه یابد. از نظر تکنیکی، همچنان نسبت به وضعیت حرکت صعودی خوشبین هستیم اما باید به این نکته تاکید کنیم که شکسته شدن سطح 1.2444 برای صعود لازم است. هم اکنون یورو در یک محدوده خنثی قرار گرفته و برای عبور از آن می باید حرکت خاصی صورت گیرد. رشد اقتصادی منطقه یورو کماکان در وضعیت رکود است و به گفته تحلیلگران، این وضعیت "بار سنگینی بر دوش یورو" خواهد بود. از سوی دیگر، سرمایه گذاران امیدوارند که بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا با مداخله موجب تغییر وضعیت شوند. این امر می تواند تاثیر مستقیمی بر وضعیت یورو داشته باشد.
از نظر تکنیکی، تغییر خاصی در وضعیت این زوج دیده نمی شود و حرکت کماکان در روندی خنثی مابین سطوح 1.2242 و 1.2444 قرار دارد. با این حال اندیکاتورهای بازار مثبت هستند، با این حال، فعلا نمی توانیم اظهار نظر خاصی کنیم تا وضعیت مشخص شود.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

روز دوشنبه گفتیم که قیمت در روندی خنثی قرار گرفته و احتمال تشکیل حرکت صعودی وجود دارد. در آن گزارش گفتیم "بهتر از منتظر بمانیم تا وضعیت این الگو مشخص شود که در نتیجه وضعیت را مشخص خواهد کرد." نوسانات قیمت در روز دوشنبه زمینه شروع تحولات را ایجاد کرد. حتی اگر اندیکاتورهای تکنیکال بازار اشاره به حرکت نزولی داشته باشند، تعیین حرکت اصلی چندان مشخص نخواهد بود. بنابراین باید منتظر بمانیم تا وضعیت در آینده مشخص شود. با این حال، انتظار داریم حرکت نزولی در روزهای آینده شکل گیرد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

قبلا دو سناریوی مختلف را بررسی کردیم: الف) تشکیل حرکت خنثی و ب) شکست شدن سطح مقاومت 78.75. اکنون انتظار داریم قیمت در زیر سطح 78.12 و 77.95 قرار گیرد و باید منتظر باشیم تا این وضعیت تثبیت شود. با این حال توجه داشته باشید که از نظر تکنیکی، همچنان انتظار داریم که قیمت در حرکت صعودی قرار گرفته و به سطح 79.10 و 79.20 حرکت کند.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

قیمت در روندی خنثی و زیر سطح مقاومت 98.00 قرار گرفته است. انتظار می رود حرکت صعودی به آهستگی ادامه یابد. اندیکاتورهای تکنیکی نشان می دهد که روند حرکت "صعودی" است. تمرکز اصلی ما بر سطح مقاومت 97.83 خواهد بود که با شکسته شدن آن، حرکت قیمت در روندی صعودی تثبیت خواهد شد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (15 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

دیروز شاهد سقوط قیمت طلا بودیم و قیمت اندکی بالای سطح 1590.00 و میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد. با تثبیت این سطح حمایت، حرکت بعدی قیمت در روندی صعودی قرار خواهد داشت. حرکت صعودی قیمت در راستای الگوی مثلث ادامه می یابد. اما اگر این سطح حمایت شکسته شود، احتمال فرود بیشتر وجود دارد.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1570.00 تا مقاومت 1630.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

حرکت در بالای سطح 93.00 قرار دارد و میانگین متحرک 50 روزه نیز از حرکت صعودی حمایت می کند. از این رو، همچنان به ادامه حرکت صعودی امیدوارم و البته توجه داشته باشید که برای فعال شدن این الگو، شکسته شدن سطح مقاومت 93.80 لازم است و در مجموع، تثبیت قیمت در بالای نرخ 92.65 برای ادامه حرکت صعودی ضروری است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 91.55 و مقاومت 96.40 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (16 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

دیروز در بازار شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی سوئیس اقدام به مداخله در بازار نموده تا نرخ برابری ارز خود در برابر دلار آمریکا را در سطح 1.20 نگاه دارد و همچنین با وضعیت تورم منفی و فشارهایی که در نتیجه وضعیت نابسامان مالی و اعتباری اروپا بر سر یورو وارد می شود مقابله کند. از سوی دیگر اعلام شده که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی در ماههای گذشته افزایشی به میزان 11.3% داشته و به رکورد 406.5 میلیارد فرانک رسیده است. این درحالی است که هیچیک از سخنگویان بانک مرکزی سوئیس هیچگونه اظهار نظری در تایید و یا رد این گمانه ها ابراز نکرده اند، هرچند یوردن، رئیس بانک مرکزی سوئیس، در بیانیه ای تاکید نمود که بانک مرکزی مایل به خرید نامحدود ارزهای خارجی است.

با توجه به تقویت رشد اقتصادی ایالات متحده، تقاضا برای خرید ین کاهش یافته زیرا ریسک پذیری سرمایه گذاران بیشتر شده است. اخیراً اقبال سرمایه گذاران به خرید اوراق قرضه و خزانه داری ایالات متحده بیشتر شده و به بالاترین میزان شش ماه گذشته رسیده است. بااین حال این احتمال وجود دارد که اعلام آمارهای مسکن، احتمال اعمال سیاستهای پولی بیشتر از سوی بانک فدرال به منظور کاهش قیمت دلار را کمرنگ تر کند. در مقابل، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که آمارهای تولید مسکن ممکن است به رکود 15600 برسد که بالاترین میزان چهارسال گذشته بوده و همچنین مجوزهای ساخت مسکن نیز از رقم 760000 به 769000 افزایش یابد.

سود اوراق قرضه دوساله آمریکا با 20 واحد افزایش بالاتر از اوراق مشابه ژاپنی رسید که بالاترین میزان از 3 جولای است. سود اوراق قرضه پنج ساله نیز که 59 واحد است نسبت به اوراق ژاپنی بیشتر است. این امر سرمایه گذاران ژاپنی را تشویق می کند تا به خرید این اوراق روی آورند. در نتیجه، ین ژاپن در برابر سایر ارزهای همتای خود تضعیف شد و با 0.1% کاهش به 79.08 رسید. یورو با 0.2% افزایش در برابر ین به 97.08 رسید. یورو/دلار نیز با 0.1% افزایش به 1.2297 رسید.

دلار نیوزیلند به دلیل افزایش قیمت شیر خشک پس از برگزاری مزایده شرکت فونترا، بزرگترین تولید کننده شیرخشک جهان، تقویت شد و به 80.79 سنت آمریکا رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

نوسانات قیمت در نمودار نشان می دهد که چشم انداز این زوج مثبت است اما با توجه به سقوط روز گذشته قیمت، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی وجود دارد. در حال حاضر، کمتر شدن امیدها از اجرای برنامه های محرک اقتصادی بانک فدرال، مهمترین موضوع در پیش روی این جفت ارزی است. از سوی دیگر، این سوال نیز در بازار وجود دارد که بانک مرکزی اروپا چه کمکی می تواند انجام دهد تا اروپا وضعیت با ثباتی یابد. از این رو، سقوط روز گذشته قیمت یورو موجب تغییر در مولفه های تکنیکال بازار شد. اگرچه شاهد شروع برخی از نوسانات صعودی نیز بودیم، اما قیمت همچنان در نرخهای پایین است. از این رو، عمده تمرکز ما بر روی سطح حمایت 1.2242 است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال فرود قیمت به سطح 1.2132 وجود دارد. از این رو، فعلا در شرایط "خنثی" باقی خواهیم ماند با این حال چشم انداز حرکت کماکان صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

ظاهرا حرکت اخیر و اصلاحی قیمت تغییری در وضعیت نزولی ایجاد نکرده اما می تواند واکنش موقتی برای تغییر حرکت نزولی ایجاد کند. از این رو، فعلا عمده توجه ما به سطح 0.7829 خواهد بود. اگر این سطح شکسته شود، قیمت در حرکت نزولی قرار خواهد گرفت. سطح حمایت بعدی نیز نرخ 0.7791 خواهد بود، از این رو پیشنهاد می شود به وضعیت اندیکاتورهای بازار توجه داشته باشید.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

در تحلیل روز گذشته اشاره کردیم که پس از شکسته شدن سطح مقاومت 78.75، انتظار داریم حرکت صعودی ادامه یابد. در طی روز گذشته، این زوج الگوی شمعی Doji تشکیل داده و احتمال تشکیل حرکت صعودی وجود دارد. هم اکنون مومنتوم افزایش یافته و سایر اندیکاتورها نیز رو به تقویت است. هدف، صعود تا نرخ 79.20 و 79.10 است.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

قیمت در زیر نرخ 98.00 تثبیت شده و شاهد تشکیل حرکت خنثی هستیم. اندیکاتورهای بازار نشان می دهند که حرکت در روندی صعودی قرار خواهد گرفت و توجه اصلی بر سطح مقاومت 97.83 است. از نظر تکنیکی، چشم انداز قیمت مثبت است و اگر مقاومت79.83 شکسته شود، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (16 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

بار دیگر طلا تا سطح میانگین متحرک 50 روزه و الگوی مثلث پیش رفت. مومنتوم در وضعیت خنثی است و RSI در محدوده سطح 50 قرار گرفته است. در مجموع، تغییر خاصی نسبت به دیروز دیده نمی شود و تا هنگامی که سطح حمایت صعودی پایدار است، قیمت در روندی صعودی است.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1570.00 تا مقاومت 1630.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت از سطح 93.80 عبور کرد و بالای این سطح تثبیت شد، از این رو، اکنون احتمال صعود بیشتر قیمت وجود دارد و این مساله به از سوی سطح حمایت 50 روزه مورد تایید است. در حرکت صعودی، هدف رسیدن به نرخهای 95.80 و 97.70 است و البته این صعود تا زمانی تثبیت شده است که قیمت در بالای نرخهای 93.80 و 92.65 باقی بماند.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 92.65 و مقاومت 97.70 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (17 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

روز گذشته، با اعلام آمارهای مثبت میزان خرده فروشی انگلیس که بهتر از حد انتظار اعلام شد، پوند با صعودی غیر قابل انتظار، به بالاترین نرخ دو هفته گذشته در برابر دلار آمریکا رسید. طبق گزارشی که از سوی شرکت اکامنیکس کپیتال منتشر شده، میزان رکود اقتصادی تجاری انگلیس در طی سه ماه گذشته کمتر از حد پیش بینی بوده و همچنان زیر رقم 0.7% باقی مانده است. اخیراً نرخ سود اوراق قرضه دولتی پس از خرید 1.5 میلیارد پوند، همچنان بدون تغییر و در نرخ 4.5 درصد مانده است که اعتبار آن کماکان 24 ساله است. نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله نیز بدون تغییر رقم 1.69% باقی مانده است. آخرین آمار از وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور نیز قرار است روز 24 آگوست منتشر شود. از این رو، پوند تقریبا در برابر تمامی ارزهای اصلی تضعیف شد خصوصاً قیمت در برابر دلار آمریکا قیمت با 0.4% افزایش به 1.5744 رسید که بالاترین قیمت از 30 جولای بوده است. این درحالی است که یورو/پوند نیز با 0.2% کاهش به نرخ 0.7850 رسیدند.

وضعیت رشد اقتصادی بریتانیا در شاخص همگرایی بلومبرگ نمایان است که نشان می دهد در هفت روز گذشته پوند رشدی به میزان 0.8% داشته است و این درحال است که این میزان برای یورو تنها 0.5% بوده است. با این حال، سایر آمارهای اقتصادی از جمله آمارهای بازار کار و تولیدات صنعتی ضعیف اعلام شده اند.

افزایش قیمت کالاها و سهام، تقاضا برای خرید ارزهای پرریسک از جمله دلار نیوزیلند و دلار استرالیا را کاهش داده با این حال قیمت آنها در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن در بالاترین نرخهای هفت روز گذشته است. پیشبینی ها نشان می دهد، بانک مرکزی استرالیا سرانجام اقدام به کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد در نشست آتی که در ماه سپتامبر برگزار می شود، خواهد کرد تا بدین ترتیب، رشد اقتصادی تقویت شود. در روز 21 آگوست، سخنگوی بانک مرکزی آخرین تصمیم را اعلام خواهد کرد و انتظار می رود نرخ بهره بدون تغییر رقم 3.5% باقی بماند.

در معاملات بازار، دلار استرالیا/ ین از نرخ 83.51 به 83.42 رسیدند، درست یک روز پیش از آنکه قیمت به بالاترین سطح خود از 30 آوریل برسد و انتظار می رود طی یک هفته رشدی معادل 0.8% داشته باشند. دلار نیوزیلند با 0.1% افزایش درمقابل ین به نرخ 64.40 رسید که رشدی معادل 1.1% را نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

افزایش ریسک پذیری که عمدتاً در بازارهای سهام انعکاس داشته موجب شد تا روز گذشته یورو تقویت شده و در برابر دلار آمریکا تقویت شود. ارز واحد اروپایی توانست تا نرخ 1.2373 صعود کند و در نهایت قیمت تا سطح 1.2385 نیز پیش رفت. با این حال، قیمت در سطوح بالا تثبیت و در روندی خنثی قرار گرفت به این معنی که مومنتوم وضعیت خنثی را نشان می دهد و ..... جهتی نیز به این وضعیت را نشان می دهد. بدین ترتیب، هم اکنون قیمت مابین سطوح 1.2385 و 1.2242 در نوسان است. از این رو، در وضعیت باقی می مانیم. انتظار می رود حرکت قیمت در جهت صعودی شروع شود و در نتیجه، قیمت تا سطح مقاومت 1.2444 صعود کند.