تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

در تحلیل روز گذشته، با توجه به حرکت نزولی قیمت اشاره کردیم که احتمال تشکیل روند نزولی وجود دارد. سپس پیش بینی نمودیم که وضعیت خنثی فعلا وجو دارد و تنها با شکسته شدن سطح 0.7879 این وضعیت تغییر خواهد کرد. دیروز یورو یا سقوط در برابر پوند به نرخ 0.7811 رسید که فرصتهای مناسبی را برای حرکت صعودی ایجاد خواهد کرد. اکنون قیمت در محدوده نرخ 0.7883 قرار داشته در حال رسیدن به نرخ 0.7811 است.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

سطح مقاومت کلیدی در محدوده نرخهای 79.00/79.50 بوده و قیمت در صورت شکسته شدن سطح 78.75 به این سطوح خواهد رسید. اما اندیکاتورهای تکنیکال بازار حرکت صعودی را نشان می دهند. مومنتوم اشاره به حرکت صعوی دارد و سایر اندیکاتور ها نیز آن را تایید می کنند. اگر قیمت به بالای سطح 79.40 برسد، هدف بعدی صعود تا نرخ 80.00 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

وضعیت نمودار نشان دهنده شروع حرکت صعودی است. تمایلات خرید افزایش یافته و احتمال شروع حرکت صعودی زیاد است. سطح 97.83 شکسته شده و این مساله نشان دهنده شروع حرکت صعودی است. با شروع صعود در ادامه، باید منتظر تعیین وضعیت 98.30 باشیم.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (17 آگوست 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
چنانکه انتظار می رفت، قیمت پس از رسیدن به میانگین متحرک 50 روزه حرکت اصلاحی خود را آغاز کرد. با رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1630.00 قیمت در روندی خنثی مابین سطح حمایت و مقاومت قرار گرفت و از این رو، شکسته شدن یکی از این دو سطح، وضعیت را مشخص خواهد کرد. از این رو، اکنون می باید منتظر بمانیم تا وضعیت مشخص شود.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1584.00 تا مقاومت 1640.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در نرخ 93.90 حرکت اصلاحی و صعودی خود را آغاز کرد و به سوی نرخ 95.80 پیش رفت. در این حال، میانگین متحرک 50 روزه نشان دهنده حرکت صعودی قیمت است. هدف صعودی بعدی، نرخ 97.70 و پس از آن، سطح 100.00 است. تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 93.80 قرار دارد، حرکت قیمت صعودی است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 93.80 و مقاومت 98.15 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (20 آگوست 2012)

تحلیل فاندامنتال

یورو برای ششمین روز متوالی در برابر ین ژاپن تقویت شد؛ این صعود پس از آن صورت می گیرد که مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشت، احتمال دارد شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی خود در خصوص تعیین سقف برای حداکثر میزان سود اوراق قرضه دولتی هر کشور تصمیم گیری کنند. نکته قابل توجه آنکه از آنجاییکه قابلیت امکان چاپ پول از سوی بانک مرکزی اروپا وجود دارد، این نهاد می تواند اقدام به خرید میزان نامحدود اوراق قرضه اعضای خود کرده و از سودجویی دلالان در بالا بردن سود این اوراق جلوگیری کند. این مجله منبع خبر خود را ذکر نکرده است و این درحالی است که مقامات اروپایی نیز از هرگونه اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده اند.

ژان کلود یانکر، نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس گروه وزیران دارایی اروپا قرار است در روزهای پایانی ماه آگوست، با نخست وزیر یونان، آنتونیس سامارس در خصوص تمدید دوساله برنامه مدیریت مالی گفتگو کند. پس از مذاکرات اولند، رئیس جمهور فرانسه با مرکل، صدراعظم آلمان که قرار است در تاریخ 23 آگوست و در برلین برگزار شود، قرار است سامارس نیز در تاریخ 24 و 25 آگوست به برلین و پاریس سفر کند و در این خصوص بحث و مذاکره کنند.

شاخص کمیسیون معاملات آتی کالاها نشان می دهد که معامله گران آتی انتظار کاهش قیمت یورو در برابر دلار را دارند و بیشتر معاملات خود را بر فروش یورو متمرکز کرده اند. آمار و ارقام نشان می دهد، تعداد خالص معاملات فروش در 14 آگوست 137801 بوده و یکهفته قبل این تعداد 131711 بوده است.

در آستانه انتشار صورتجلسه آخرین نشست سیاستگذاری بانک فدرال ایالات متحده در تاریخ 22 آگوست، دلار آمریکا به بالاترین قیمت پنج ماه گذشته در برابر ین رسیده است. یورو/دلار که هفته گذشته با 0.4% صعود به نرخ 1.2334 رسیده بودند، اکنون در نرخ 1.2339 معامله می شوند. در مقابل ین، قیمت با 0.1% صعود در برابر ین پس از رشد 2 درصدی طی پنج روز منهتی به 17 آگوست به نرخ 98.20 رسید. دلار/ین نیز پس از رسیدن به نرخ 79.66، اکنون به نرخ 79.58 رسیده اند. دلار نیوزیلند/دلار آمریکا تقریبا تغییری نداشتند و قیمت پس از 0.7% کاهش در هفته گذشته، اکنون به 0.8077 رسیده است.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

سقف الگوی حرکت خنثی همچنان ثابت مانده و در حرکت نزولی، قیمت در نرخ 1.2242 و در حرکت صعودی در نرخ 1.2385 محدود شده است. جمعه گذشته، این زوج تلاش کرد تا به سطح 1.2382 برسد اما این حرکت متوقف شد. اندیکاتورهای تکنیکال بازار اکنون این حرکت را تایید می کنند و البته، برخی دیگر از اندیکاتورها به حرکت خنثی اشاره دارند. مومنتوم هم در محدوده حرکت خنثی قرار دارد. ناظران بازار می گویند، دلیل تغییر جهت قیمت در روز جمعه، انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در ایالات متحده بوده است. با این حال، برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که این آمار نشان می دهد اقتصاد آمریکا در روندی آرام به حرکت خود ادامه می دهد به هر حال، احتمال اتخاذ سیاستهای انبساطی جدید در آمریکا کاهش یافته و در نتیجه، دلار می تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
از نظر تکنیکال، همچنان معتقد به حرکت قیمت در روندی خنثی هستیم و باید توجه داشت که اگر قیمت قادر به شکستن خطوط خنثی باشد، حرکت جدیدی شکل خواهد گرفت. اگر سطح مقاومت مهم و مستحکم 1.2444 شکسته شود، انتظار شروع حرکت صعودی قدرتمندی را داریم.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

در گزارش پیشین نوشتیم که "با توجه به وضعیت اندیکاتورهای بازار، انتظار تشکیل حرکت خنثی وجود دارد" و این محدوده را مابین سطوح 0.7883 و 0.7811 برآورد کردیم. اکنون چنانکه در نمودار روزانه می بینید، قیمت در همین محدوده در روندی خنثی قرار گرفته است. به نظر می رسد که سیگنالهای معاملاتی بیشتری وجود ندارد و از این رو، قیمت در روندی خنثی است. تنها شکسته شدن محدوده حرکت خنثی می تواند جهت حرکت را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

نوسانات قیمت این زوج در روز سه شنبه گذشته، بر جریان معامله کل هفته پیش تاثیر گذاشت. در نمودار روزانه و هفتگی، قیمت تا سطح مقاومت 79.56 پیش رفت و از اهداف قبلی که در نرخهای 79.00 و 79.50 تعیین کرده بودیم، عبور کرد. اکنون هدف بعدی را نرخ 80.00 تعیین کرده ایم.

اندیکاتورهای بازار نیز این جهت را تایید می کنند و مومنتوم وضعیت اشباع خرید را نشان می دهد. همچنان نسبت به حرکت صعودی تا نرخ 80.00 خوشبین هستیم با این وجود، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی با رسیدن قیمت به نرخهای بالا نیز وجود دارد. با این حال، این وضعیت نیز حرکت اصلی را تحت شعاع قرار نخواهد داد.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

در تحلیل روز جمعه صبح گفتیم که تمرکز اصلی بر سطح مقاومت 98.30 متمرکز شده و شکسته شدن این سطح می تواند سیگنال مهمی برای حرکت صعودی باشد. در روز جمعه، نرخ مبادلاتی در سطح 98.38 قرار گرفت و اکنون اندکی فرود در ابتدای معاملات هفته، تغییری در وضعیت این زوج ایجاد نخواهد کرد. همچنان برای ادامه حرکت صعودی خوشبین هستیم و اگر قیمت قادر به تثبیت در بالای نرخ 98.30 باشد، احتمال ادامه حرکت صعودی بسیار زیاد است.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

گزارش هفتگی بازار طلا/نفت (20 تا 25 آگوست)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

طلا هفته جدید را در راستای الگوی حرکت پیشین شروع کرد و قیمت در محدوده سطح مقاومت 1630.00 در روندی خنثی قرار گرفته است. هم اکنون الگوی کف دوقلو تشکیل شده با این حال، این الگو هنوز تایید شده نیست و برای استمرار حرکت صعودی، سطوح مقاومت مختلفی را باید از پیش رو بردارد، در این مسیر، اولین مقاومت مستحکم سطح 1630.00 و پس از آن سطح مقاومتی است که بر روی میانگین متحرک 200 روز واقع شده است. در حال حاضر، بهتر آن است منتظر بمانیم و به نوسانات قیمت در محدوده سطح مقاومت 1630.00 توجه داشته باشیم.
محدوده نوسانات این هفته، مابین سطوح حمایت 1560.00 تا مقاومت 1670.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.


تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت به حرکت صعودی خود ادامه داده و از مقاومت 95.80 عبور کرد و به محدوده سطح 96.00 رسید. اکنون میانگین متحرک 50 روزه، سطح حمایت تشکیل داده و از این رو، برای این هفته نیز انتظار استمرار حرکت صعودی داریم. در این مسیر، هدف سطوح 97.70 و سپس 100.65 خواهد بود. توجه داشته باشید که در صورت شکسته شدن سطح 95.00 و فرود قیمت، روند صعودی قیمت متوقف شده و در کوتاه مدت حرکت نزولی خواهد بود.

محدوده حرکت قیمت این هفته، مابین سطوح حمایت 94.25 و مقاومت 100.65 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 104.65 و 110.55 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (21 آگوست 2012)

یانکر، نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس گروه وزیران دارایی اتحادیه اروپا، قرار است فردا با آنتونیس سامارس، نخست وزیر یونان در خصوص درخواست وی برای تمدید برنامه مالی یونان صحبت کند. وزیر دارایی یونان در این خصوص گفته است، دولتش همچنان خواستار کاهش هزینه ها به میزان 11.5 میلیارد یورو برای دو سال آینده است. وی افزود، بسته پیشنهادی دولت برای این امر، هنگامی که کمیسیون سه جانبه یعنی بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسون اروپایی ماه آینده به یونان بیایند، آماده خواهد بود.

در معاملات بازار، پس از آنکه نرخ سود اوراق قرضه اسپانیا به پایین ترین میزان هفت هفته گذشته رسید و چشم انداز مثبتی را برای مزایده اوراق قرضه بعدی ترسیم نمود، یورو در برابر سایر ارزهای اصلی تقویت شد. نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله با کاهش روز گذشته به 6.16% رسید که پایین ترین میزان از 2 جولای بوده است. در تاریخ 25 جولای، سود اوراق قرضه به رکورد 7.75% رسید. در مزایده امروز، اسپانیا اوراق قرضه 546 و 364 روزه را عرضه خواهد کرد. اما از سوی دیگر، به دنبال انتقاد بانک مرکزی آلمان از بانک مرکزی اروپا به دلیل خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای اروپایی که موجب گسترش نگرانی در خصوص اقدمات آتی این بانک شده است، خرید یورو محدود شد.

در گزارش روز گذشته این بانک آمده بود: " بانک مرکزی اروپا بر این باور است که خرید اوراق قرضه دولتی از سوی یوروسیستم موجب افزایش ریسک ثبات در وضعیت اقتصادی اروپا می شود."

بدنبال اقدام بانک مرکزی استرالیا برای تثبیت نرخ بهره بانکی در رقم 3.5%، دلار استرالیا در برابر سایر ارزهای همتای خود تقویت شد. بر طبق گزارش منتشر شده، " از آنجاییکه انتظار می رود میزان تورم همراستا با هدف تورمی بوده و رشد اقتصادی نیز در راستای روند خود قرار دارد، شورای بانک مرکزی تصمیم به تثبیت نرخ بهره گرفته است."

در سایر معاملات بازار، دلار استرالیا/دلار آمریکا با 0.3% صعود به نرخ 1.0478 رسیدند، و در برابر ین ژاپن قیمت به نرخ 83.18 رسید. یورو با 0.1% صعود تا نرخ 1.2356 پیش رفت و ین با اندکی تغییر به نرخ 98.09 رسید. دلار آمریکا/ین نیز در نرخ 79.39 تثبیت شد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (روزانه)

روز گذشته، مقاله ای در یک مجله آلمانی منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا درصدد خرید اوراق قرضه به منظور جلوگیری از افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی است به طوریکه اگر سود اوراق از میزان مشخصی افزایش یابد، بانک مرکزی برای تعدیل بازار اقدام مداخله و خرید نماید. اما این خبر شایعه ای بیش نبود و بانک مرکزی اروپا آن را تکذیب نمود. اولین واکنش یورو، حرکت صعودی قیمت بود اما در ادامه قیمت در پایان روز به نرخ 1.2206 فرود آمد. هنوز هم وضعیت تکنیکال چندان مشخص نیست و از این رو، بهتر است تا در وضعیت خنثی بمانیم.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

قیمت در محدوده خنثی و مابین سطوح 0.7883 تا 0.7811 باقی ماند. اندیکاتورهای تکنیکال اشاره به حرکت خنثی دارند اما قیمت حرکتی مشخص را نشان نمی دهد. باید منتظر ماند تا یکی از این سطوح شکسته شود و جهت حرکت قیمت مشخص گردد.