تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (16 نوامبر 2012)

يورو/دلار

چشم انداز فاندامنتال
ويتوريو گريلي وزير دارايي(بر اساس اعلام بلومبرگ)
"ما ميدانيم كه چندين انتخاب جهت كمك به يونان براي عبور از اين چالش بسيار مهم وجود دارد. من بطور واضح خوشبين هستم كه مي توانيم به به توافقي براي تصميم گيري برسيم."

چشم انداز تكنيكال
در ساعات معاملاتي صبح ديروز EUR/USD چندين نوسان با كفهايي بالاتر از مووينگ 200 روزه انجام داد . پس از اين قرارگيري در بالاي مووينگ به تندي پيشروي نمود، با ايجاد يك قله ميان روزي در نرخ 1.2801. اگرچه، روز معاملاتي ديروز در قيمت 1.2782 بسته شد، در اواسط پيوت پوينت هفتگي در نرخ 1.2762 و سطح حمايت ماهانه در نرخ 1.2799. در حال حاضر، نرخ در حال كاهش بوده و بسيار ممكن است كه شاهد چگونگي آزمودن چندباره مووينگ 200 روزه از بالا باشيم.

تمايلات معامله گران
ميزان توزيع SWFX در اين جفت ارز در حدود نقطه تعادل قرار دارد، از زمانيكه ميزان معاملات خريد شامل 51% معاملات باز شده و ميزان معاملات باز شده 49% سفارشات مي باشند. بازار سفارشات مشروط(Pending) داده هاي بسيار مشابه اي را عرضه مي كند، 52% دستورات خريد و 48% دستورات فروش مي باشند.





پوند/دلار

چشم انداز فاندامنتال
دويچه بانك آلمان (برپايه اعلام بلومبرگ)
"آنچه كه بانك انگلستان اظهار كرده است به اين اشاره مي كند كه بريتانيا به ارزي ضعيفتر نياز دارد، با معلوم بودن اينكه ميزان رشد مقهور باقي مي ماند"

چشم انداز تكنيكال
ديروز GBP/USD تا زير مووينگ 200 روزه در سطح 1.5859 افزايش پيدا كرد و ساعات معاملاتي خود را در روي اين مووينگ به پايان رساند. همچنانكه وضعيت جاري رايج تر مي باشد، هر دو سمت حركتي قيمت احتمال بالاي اتفاق افتادن را دارند. اگر قيمت به سمت پايين برگردد، سطوح حمايت در مقادير 1.5784 با حضور همزمان سطوح S2 هفتگي و ماهانه و 1.5715 به عنوان محدوده تاريخي تخت قيمتي با در نظر گرفتن خط بالايي اين محدوده كه حمايتي شناور را بوجود مي آورد.

تمايلات معامله گران
بالا و پايين رفتن نرخ اين جفت ارز در اطراف مووينگ 200 روزه شرايط داد و ستد SWFX را تحت تاثر قرار نداده است، بطوريكه 61% اين داد و ستدها هنوز توسط معاملات خريد و 39% باقيمانده توسط معاملات فروش كنترل شده است. بخش سفارشات مشروط (Pendig Orders) به آرامي تمايلات نزولي دارند، از زمانيكه 46% معامله گران سفارش معامله خريد و 54% مابقي معامله خريد را سفارش داده اند.





دلار/ين ژاپن

چشم انداز فاندامنتال
Barclays Plc (براساس اعلام بلومبرگ)
من فكر مي كنم ين در حال برگشت با حركاتي بسيار تند برگشت طي چند روز گذشته مي باشد. مطمئنا توقفي براي فكر وجود دارد. اما فكر ميكنم قرار است شاهد آغاز برخي حركات متمايل به يك طرف براي آماده كردن اين جفت ارز باشيم جهت رسيدن تا حدي به سطوح بالاتر از آنچه در گذشته ديده بوديم.

چشم انداز تكنيكال
خروش اين جفت ارز در طول چند روز گذشته توسط سطح قيمت 81.12 متوقف شد و در حال حاضر كم كم به پايين مي رود، با آزمودن سطح R1 ماهانه در نرخ 80.89 و آنطور كه بندرت اتفاق مي افتد، خط بالايي بولينگر باند از بالا. اگر قيمت بيشتر از اين طي چند روز پيش رو نخروشد، اين جفت ارز يك واگرايي را بين قيمت و RSI تجربه خواهد كرد، كه نشان قدرتمندي از يك عكس نمودن معامله مي باشد

تمايلات معامله گران
شركت كنندگان بازار داد و ستد ارزي SWFX تمايلات صعودي را براي USD/JPY نگه داشته، از زمانيكه 72% معامله گران معاملات خريد و 28% باقيمانده معاملات فروش را مديريت مي كنند. وضعيت سفارشات مشروط(Pending) حتي بيشتر از اين بخش بندي شده اند، بطوريكه سفارشات خريد به نرخ 87% و سفارشات فروش تنها 13% از بخش بندي اين بازار را بعهده دارند. اين بنوبه خود نشان از انتظارات عظيم براي صعود بيشتر را دارد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (19 نوامبر 2012)

چشم انداز فاندامنتال
از گمانه زنی امروز اینطور برآمد حزب مخالف، که حامی اقدامات محرک پولی مهاجمانه تری می باشد، شاید قدرت را طی انتخابات ماه آینده در دست بگیرند. رهبر لیبرال دموکرات شینزو آبه درصورتیکه نخست وزیر بعدی در انتخابات پیش رو شود، شاید درخواست خرید مستقیم اوراق قرضه ساخت و ساز را از بانک ژاپن را در نظر بگیرد. هفته گذشته نخست وزیر یوشیهوکو نودا پارلمان ژآپن را منحل کرده و بررسی ها نشان داده که حزب دموکرات آقای نودا ممکن است پیروز میدان انتخابات نشود. امروز بانک ژاپن قرار است نشستی را برگزار کند در حالیکه ین تقریبا در برابر تمامی طرفهای ارزی که بیشترین حجم معامله را داشته اند افت کرده است. ین ژاپن بیش از 0.1% و تا نرخ 81.48 در برابر دلار از ارزشش کاسته شده است و نزدیک به حداقل خود در معیار 7 ماهه می باشد. Eur/jpy 0.1% و تا نرخ 103.70 پیشروی کرده و eur/usd به آرامی تا نرخ 1.2743 تغییر کرد.
فردا وزرای دارایی قرار است برای دومین بار در این هفته طی یک نشست دیداری در بروکسل داشته باشند. وزیر دارایی آلمان ولفگانگ چابل اطمینان دارد که او و همکارانش به توافقی برای بستن کسری مالی کشور یونان برسند. او همچنین اظهار کرد که یونان باید در سال 2020 یا 2022 به بازارهای مالی برگردد و اینکه کاهش مقادیر بدهی یونان در موسسات دولتی از نظر قانونی بلا استفاده می باشند. 7 روز پیش مقامات ارشد دارایی با جریان داشتن(ادامه) کمک مالی یونان موافقت کردند. آنها تلاش خواهند کرد بدون اینکه خواستار کنار گذاشتن پول بیشتری از مالیات دهندگان باشند، طرح کمک مالی جاری را از نو بصورت تخصصی بررسی کنند. هفته گذشته هزاران اروپایی بر ضد اقدامات ریاضتی و نرخ بیکاری اعتراض کردند در حالیکه یک گزارش حاکی از این بود که اقتصاد منطقه اروپا طی 3 ماهه سوم 2012 به وضعیت بحران رسیده است. طی این ماه یورو از قبل 1.7% در برابر دلار کاهش یافته است.
پس از اینکه باراک اوباما اظهار اطمینان کرد که بر سر بودجه با کنگره آمریکا به توافق خواهد رسید، سهام آسیایی، نفت و دلار استرالیا افزایش یافتند. Aud/usd تا نرخ 1.0357 افزایش یافت در حالیکه شاخص آسیا پاسیفیک msci 0.7% بر ارزشش افزوده شد و قیمت نفت 0.8% افزایش یافت.

تحلیل تکنیکال

تمرکز ارزی امروز ما

یورو / دلار – 4 ساعته
پس از اینکه یورو از زمان پایان اکتبر نزدیک به 350 پیپ در برابر دلار کاهش یافت، موفق به عبور از خط روند نزولی در اواسط هفته گذشته شد. ما شاید هنوز شاهد یک برگشت روند واضح نباشیم بطوریکه EUR/USD در سطح مقاومت در حدود 1.27892 برگشت است. اما بر پایه استوکاستیک صعودی افزایش بیشتر یورو شاید ممکن باشد، در صورتیکه خریداران به در دست داشتن کنترل این جفت ارز ادامه دهند.



طلا – 4 ساعته
10 روز پیش سطح مقاومت در حدود 1738.78 بسیار قدرتمند تر از این بود قیمت بتواند از آن عبور کند. با این وجود طلا تا رسیدن به خط حمایت در حدود 1704.49 نوسان کرد. این جفت ارز در حال حاضر از مووینگ خود عبور کرده و بر پایه MACD صعودی شاید ما شاهد حرکات بیشتری به سمت بالا باشیم.



نقره – 4 ساعته
همانطور که می توانید ببینید، از زمان کف قیمتی در حدود 30.779 در حال بالا رفتن بر روی یک فیبو فن صعودی بوده است. آخرین کاهش قیمت توسط خط پایینی بولینگر باند و سطح حمایت در حدود 30.042 در انتهای هفته گذشته متوقف شده است. ما شاید افزایش بیشتر نرخ نقره در برابر دلار را بتوانیم فرض کنیم در صورتیکه نقره موفق به عبور از سد بعدی در حدود 32.913 شود.



************************************************** *************************

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (21 نوامبر 2012)

يورو /دلار

Scotiabank (به نقل از بلومبرگ)
با توجه به مقداري كه يورو افت داشته است و قدرت حركتي، تنها قرار است محرك مقداري معاملات پوششي دلار شود.

چشم انداز تكنيكال
ريسك نزولي محقق گشته است، بطوريكه اين جفت ارز جهت خود را در ناحيه مقاومتي 1.2819/1.2790 عكس نموده و در حال حاضردر حال رسم نمودارالگوي انگولفينگ نزولي مي باشد. EUR/USD با توجه به اينكه اغلب شاخص هاي تكنيكال به دادن سيگنالهاي "فروش" ادامه مي دهند و فقدان انگيزه صعودي قيمت پس از اولين دفعه رسيدن به مووينگ 200 روزه SMA در روز 7 نوامبر، به سمت تلاقي دو مووينگ 100 و 200 روزه SMA گرايش داشته و شايد بزودي اين سطح را لمس كند.

تمايلات معامله گران
يورو و دلار از نظر محبوبيت در بازار SWFX مشابه هم مي باشند و در نتيجه، معامله گران با عنايت به سطحي كه اين جفت ارز به آنجا خواهد رفت تعداد زيادي از معامله گران بدون تصميم هستند، از زماني كه 48% پوزيشن ها بر روي اين جفت ارز خريد و 52% فروش مي باشند. نرخ بين سفارشات خريد و فروش بترتيب 42% به 58% مي باشند.





پوند / دلار
Western Union Business Solutions (به نقل از رويترز)

"نشانه هايي از بازيابي در اقتصاد بريتانيا وجود دارد، اما اقتصاد منطقه اروپا در حال انقباض مي باشد و اين به اطمينان تجاري ضربه خواهد زد و اين مانع پوند خواهد شد"

چشم انداز تكنيكال
پوند پتانسيل صعودي بيشتري را از EUR/USD حمل كرده است، اما بيش از حد تسليم فروشندگان شد و در حال حاضر در حال معامله شدن در سطحي پاين تر از قيمت آغاز امروز مي باشد. نزديكترين سطح حمايت را ميتوان در 1.5879 يافت، اگرچه يك اصلاح نزولي عميق تر، پايين تا 43/1.5857 احتمالا براي بازار لازم خواهد بود تا علاقه به افزايش در پوند را دوباره بدست آورد. با اين حال، همچنانكه كه از 28 سپتامبر با خط روند نزولي در نقش مقاومت رو به پايين حركت مي كنيم GBP/USD در كل نزولي مي باشد، در حاليكه اين جفت ارز با سطح حمايت با اهميت برابر تنها در حدود 1.5653 مواجه خواهد شد.

تمايلات معامله گران
اختلاف بين سهم خريداران و فروشندگان GBP/USD بشدت محدود شده كه منجر به خنثي شدن تمايلات شركت كنندگان در بازار درباره اين جفت ارز شده است. وضعيتي مشابه در سفارشات صادره مشاهده شده است، بطوريكه 51% آنها خريد و 49% درصدد فروش پوند بريتانيايي مي باشند.





دلار / ين

RBS Securities (به نقل از شبكه CNBC)
"وضعيت سياسي عمده در ژاپن، حالت ايمن بودن آن را در اين سوال برانگيزتر مي كند"

چشم انداز تكنيكال
در پي يك توقف كوتاه USD/JPY به مسير صعودي خود بازگشته است و در حال حاضر در حال به چالش كشيدن مقاومت را در 99/81.92 مي باشد، اختلالي كه سطوح 82.33 و 83.12 را به خطر خواهد انداخت، كه بنظر نمي رسد براي مومنتوم صعودي خطرناك باشد. اين برخلاف يافتن زمينه مشترك تا رسيدن به 67/80.89 است. شاخص هاي تكنيكال نه تنها در قرائت بر خلاف يكديگر نيستند، بلكه بيشترتكيه برگسترش حركتي دارند.

تمايلات معامله گران
مقدار پوزيشن هاي خريد(74%) بر تعداد فروش آنها(26%) غالب مي شوند توسط حاشيه اي وسيع در USD/JPY، با اشاره بر باور قوي بازار در افزايش پشت سبز، اگرچه باور بر اين است كه شاخص تمايلات(sentiment index) شاخصي مخالف نمي باشد. با توجه به معامله گران، 88% آنها قصد بدست آوردن دلار و 13 باقيمانده قصد فروش آن را دارند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (21 نوامبر 2012)

يورو /دلار

Scotiabank (به نقل از بلومبرگ)
با توجه به مقداري كه يورو افت داشته است و قدرت حركتي، تنها قرار است محرك مقداري معاملات پوششي دلار شود.

چشم انداز تكنيكال
ريسك نزولي محقق گشته است، بطوريكه اين جفت ارز جهت خود را در ناحيه مقاومتي 1.2819/1.2790 عكس نموده و در حال حاضردر حال رسم نمودارالگوي انگولفينگ نزولي مي باشد. EUR/USD با توجه به اينكه اغلب شاخص هاي تكنيكال به دادن سيگنالهاي "فروش" ادامه مي دهند و فقدان انگيزه صعودي قيمت پس از اولين دفعه رسيدن به مووينگ 200 روزه SMA در روز 7 نوامبر، به سمت تلاقي دو مووينگ 100 و 200 روزه SMA گرايش داشته و شايد بزودي اين سطح را لمس كند.

تمايلات معامله گران
يورو و دلار از نظر محبوبيت در بازار SWFX مشابه هم مي باشند و در نتيجه، معامله گران با عنايت به سطحي كه اين جفت ارز به آنجا خواهد رفت تعداد زيادي از معامله گران بدون تصميم هستند، از زماني كه 48% پوزيشن ها بر روي اين جفت ارز خريد و 52% فروش مي باشند. نرخ بين سفارشات خريد و فروش بترتيب 42% به 58% مي باشند.





پوند / دلار
Western Union Business Solutions (به نقل از رويترز)

"نشانه هايي از بازيابي در اقتصاد بريتانيا وجود دارد، اما اقتصاد منطقه اروپا در حال انقباض مي باشد و اين به اطمينان تجاري ضربه خواهد زد و اين مانع پوند خواهد شد"

چشم انداز تكنيكال
پوند پتانسيل صعودي بيشتري را از EUR/USD حمل كرده است، اما بيش از حد تسليم فروشندگان شد و در حال حاضر در حال معامله شدن در سطحي پاين تر از قيمت آغاز امروز مي باشد. نزديكترين سطح حمايت را ميتوان در 1.5879 يافت، اگرچه يك اصلاح نزولي عميق تر، پايين تا 43/1.5857 احتمالا براي بازار لازم خواهد بود تا علاقه به افزايش در پوند را دوباره بدست آورد. با اين حال، همچنانكه كه از 28 سپتامبر با خط روند نزولي در نقش مقاومت رو به پايين حركت مي كنيم GBP/USD در كل نزولي مي باشد، در حاليكه اين جفت ارز با سطح حمايت با اهميت برابر تنها در حدود 1.5653 مواجه خواهد شد.

تمايلات معامله گران
اختلاف بين سهم خريداران و فروشندگان GBP/USD بشدت محدود شده كه منجر به خنثي شدن تمايلات شركت كنندگان در بازار درباره اين جفت ارز شده است. وضعيتي مشابه در سفارشات صادره مشاهده شده است، بطوريكه 51% آنها خريد و 49% درصدد فروش پوند بريتانيايي مي باشند.





دلار / ين

RBS Securities (به نقل از شبكه CNBC)
"وضعيت سياسي عمده در ژاپن، حالت ايمن بودن آن را در اين سوال برانگيزتر مي كند"

چشم انداز تكنيكال
در پي يك توقف كوتاه USD/JPY به مسير صعودي خود بازگشته است و در حال حاضر در حال به چالش كشيدن مقاومت را در 99/81.92 مي باشد، اختلالي كه سطوح 82.33 و 83.12 را به خطر خواهد انداخت، كه بنظر نمي رسد براي مومنتوم صعودي خطرناك باشد. اين برخلاف يافتن زمينه مشترك تا رسيدن به 67/80.89 است. شاخص هاي تكنيكال نه تنها در قرائت بر خلاف يكديگر نيستند، بلكه بيشترتكيه برگسترش حركتي دارند.

تمايلات معامله گران
مقدار پوزيشن هاي خريد(74%) بر تعداد فروش آنها(26%) غالب مي شوند توسط حاشيه اي وسيع در USD/JPY، با اشاره بر باور قوي بازار در افزايش پشت سبز، اگرچه باور بر اين است كه شاخص تمايلات(sentiment index) شاخصي مخالف نمي باشد. با توجه به معامله گران، 88% آنها قصد بدست آوردن دلار و 13 باقيمانده قصد فروش آن را دارند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (22 نوامبر 2012)

یورو/دلار

Standart Chartered Plc. (به نقل از بلومبرگ)
"سرانجام یونان کمک مای خود را خواهد گرفت. با توجه به این بحران اروپا بطور واضح حل نشده است، من انتظار ندارم یورو یورو فراتر از 1.2950 دلار بروند"

چشم انداز تکنیکال
EUR/USD به آرامی قدم به سطوح بالاتر می گذارد و دیروز خیلی نزدیک به سقف خود در معیار 3 هفته ای در نرخ 1.2868 بود. جفت ارز اصلی بازار دیروز به سمت حمایت 1.2740 برگشت و به تندی تا ابتدای ساعات معاملاتی بازار پیشروی نمود. در حال حاضر، قیمت به آرامی پایین تر از سطح قله خود، در حدود 1.2846 حرکت می کند. از آنجایی که EUR/USD سطح 1.2880 را بدرستی چک نکرده است، جایی که مووینگ 100 روزه SMA و خط بالایی بولینگر باند همدیگر را قطع میکنند، بسیار محتمل است که این سطح دوباره با انگیزه ایی قویتر بزودی تست شود. سناریوی نزولی نیز محتمل است، بطوریکه باید تند بوده و به اولین سطح حمایت در محدوده 1.2680/1.2700 برسد.

تمایلات معامله گران
بخش بندی شرکت کنندگان در بازار SWFX به آرامی نزولی می باشد، بطوریکه 47% معامله گران خریدار و 53% فروشنده می باشند. بخش سفارشات مشروط(Pending Orders) تقریبا تمایل یکسانی را ارائه می دهد بطوریکه در موقعیت بازار 48% معامله گران مترصد باز کردن یک پوزیشن خرید و 52% مترصد باز نمودن یک پوزیشن فروش می باشند.





پوند/دلار

بانک تجاری Mizuho (با مسئولیت محدود) – (به نقل از بلومبرگ)
"این حقیقت که بانک انگلستان اشاره ای مبنی بر افزایش نرخ بهره نکرده است به مانند پشتیبانی برای پوند می باشد، این برای من، به معنی مثبت بودن پوند می باشد. عدم اطمینان در منطقه اروپا نیز به تقویت پوند کمک می کند."

چشم انداز تکنیکال
GBP/USD دبروز انگیزه صعودی قدرتمندی را به نمایش گذاشت، بطوریکه قیمت از سطح 1.5879 معکوس شده و بدون هیچ اصلاحی به سطح 1.5965 دست یافت، جایی که اویل ناحیه مقاومتی به پایان می رسد. در حال حاضر، این جفت ارز در حدود سطح 1.5959 معامله می شود و نزدیک به یک منطقه مقاومتی دیگر در 1.6010 – 1.5880 می باشد، جایی که حرکات تاریخی یک منطقه تخت را شکل داده است، که بسیار محتمل است باعث مشکلاتی برای یک حرکت صعودی شده و براحتی اجازه نفوذ به داخل این سطح را نخواهد داد.

تمایلات معامله گران
نرخ توزیع بازیگران بازار SWFX تقریبا برابر است، بطوریکه 52% معامله گران یک معامله خرید و 48% یک معامله فروش دارند. بخش Pending Order ها اعداد بسیار مشابهی به یکدیگر را بنمایش گذاشته و نشان از این دارد که معامله گران درباره یک حرکت احتمالی کمی آشفته و مغشوش می باشند، از آنجاییکه 47% سفارشان داده شدهخرید و 53% فروش می باشند.





دلار/ین

BNP Paribas (به نقل از رویترز)
"بازارها کمی بر روی چشم اندازهای وضعیت پیش از انتخابات بانک ژاپن برای سیاست پولی تهاجمی بیشتر متمرکز باقی می مانند، با اشاره به اینکه ین احتمالا در دوره زمانی نزدیک آسیب پذیر باقی خواهد ماند."

چشم انداز تکنیکال
پس از استراحتی کوتاه در حدود سطح 81.00، USD/JPY بیشتر می خروشد و از قبل به سقفی در معیار 7 ماهه در نرخ 82.58 دست می یابد. از زمانیکه قیمت بسیار خشک و اساسی حرکت می کند، اندیکاتورها سیگنال های اشباع در فروش را به نمایش می گذارند، بولینگر باند حتی در تایم فریم هفتگی مورد نفوذ قرار گرفته است و RSI مقدار 78 را در تایم فریم روزانه دارد. در نتیجه قیمت باید سرعت نزول پایین تری را بگیرد تا اندیکاتورها کمی آرام بگیرند.

تمایلات معامله گران
در USD/JPY سمت فروش بطور قابل توجهی مغلوب سمت خرید می شود، بطوریکه 73% معامله گران یک معامله خرید و در انتظار افزایش بیشتر قیمت و 27% سرمایه گذاران یک معامله فروش در اختیار دارند. بخش سفارشات مشروط (Pending Orders) بطور خاصی صعودی توزیع شده است، بطوریکه 92% سفارشات خرید و تنها 8% سفارشات فروش می باشند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (23 نوامبر 2012)

یورو / دلار

Commerzbank AG (به نقل از بلومبرگ)
"شاخص چین خوب اعلام شد و داده های منطقه اروپا کمی بالاتر از انتظارات بودند، حتی اگرچه انقباض را به نمایش گذاشتند، بطوریکه برای اروپا مثیت می باشد."

چشم انداز تکنیکال
دیروز EUR/USD حرکتی بزرگ دیگری را بانجام رساند، سقف پیشین خود در معیار 3 هفته ای را شکسته و قله ای جدید در نرخ 1.2898 تشکیل داد. در حال حاضر این ارز اصلی در حدود نرخ 1.2885 معامله می شود، جایی که اولین ناحیه مقاومت آغاز می شود و منطقه حرکت تخت تاریخی زیر این مرز خوابیده است. در صورتیکه این جفت ارز جهت حرکت خود را عکس کند، جای زیادی برای حرکت به سمت پایین دارد، بطوریکه ممکن است سطوح حمایت جدی و مهم فقط در حدود ناحیه 16/1.2740 دیده شود.

تمایلات معامله گران
توزیع بازار SWFX بآرامی تغییر می کند، بطوریکه طرف خرید این بازار با مقدار 1% تا 48% افزایش می یابد و طرف فروش این بازار تا نرخ 52% کوچک می شود. بازار هنوز تمایلات درهم و بدون جهت را حفظ می کند، بطوریکه هر دو طرف تقریبا پوزیشن های برابر در جهت خلاف یکدیگر دارند. سفارشات مشروط بازار (Pending Orders) بیشتر به سمت خرید می باشد، بطوریکه 65% این سفارشات خرید و 35% مابقی فروش می باشند.





پوند / دلار

مورگان استنلی (به نقل از بلومبرگ)
"هر چند پوند مقداری حمایت از مشکل موجود منطقه اروپا بدست آورده است، برخی چالش از لحاظ فاندامنتالهای بریتانیا وجود دارد که می توانند هرگونه برگشتی را در پوند محدود کنند."

چشم انداز تکنیکال
دیروز نرخ تبادلی جفت ارز پوند /دلار به سمت سقف خود در معیار 6 هفته ای در رقم 1.5978 رانده شد، اگرچه، قیمت انگیزه صعودی خود را در دومین بخش از سسشن معاملاتی (لندن) از دست داد، و قیمت در کانالی با شیب رو به پایین نوسان نمود، با رسیدن به سطحی در 1.5925 . در حال حاضر، نرخ تبادلی افزایش می یابد و بسیار محتمل می باشد که به رقم 1.5985 دست یابد، سطح فیبو 261% از یک موج اصلاحی کاهش یافته از زمان 16 نوامبر. اگر این سطح افزایش را متوقف نکند، در این صورت محدوده 50/1.6020 باید از سرعت این افزایش را بکاهد.

تمایلات معامله گران
شرکت کنندگان در بازار SWFX تمایلات به آرامی صعودی را حفظ می کنند، بطوریکه 51% معامله گران یک معامله خرید باز و 49% یک پوزیشن باز برای فروش در اختیار دارند. در مقابل برای بازار لحظه ای، بخش سفارشات داده شده نزولی می باشد، بطوریکه سفارشات خرید 46% و سفارشات فروش 54% این بخش را به خود اختصاص می دهند.





دلار / ین

موسسه تحقیق و تحلیل بازار Forecast Pte ( به نقل از بلومبرگ)
" برخی از سرمایه گذاران شاید فکر کنند حرکت اخیر در دلار/ ین کمی بیش از حد گسترش یافته است و زمان کمی اصلاح فرارسیده است. ما اخیرا تاییدی مبنی بر یک بحران رکود تکنیکال(فنی) بدست آورده ایم، پس پیش رفتن همه چیز هنوز کمی نامطمئن می باشند."

چشم انداز تکنیکال
سسشن معاملاتی دیروز بسیار پرنوسان بود، بطوریکه قیمت به تندی به سمت بالا حرکت نمود، به تشکیل قله در 82.83 و پس از آن به تدریج به پایین برگشت نمود. در حال حاضر، قیمت در حدود 82.83 معامله شده و بسیار نزدیک به مووینگ 55 روزه SMA در 82.08 می باشد، از آنجاییکه بسیار محتمل می باشد که برگشته و قله قبلی را بیازماید. در صورتی که حرکت رو به بالا مومنتوم خود را از دست دهد، فضای آزاد زیادی برای کاهش در اختیار دارد و اولین سطح حمایت باید در حدود ناحیه 30/81.57 دیده شود.

تمایلات معامله گران
USD/JPY تا اندازه قابل توجهی توسط خریداران کنترل می شود، بطوریکه 74% بازار متشکل از پوزیشن های خرید بوده و تنها 26% باقیمانده پوزیشن های فروش می باشند. بخش سفارشات داده شده حتی از تمایلی صعودی بیشتر حمایت می کند، بطوریکه 86% سفارشات خریداران و تنها 14% مابقی قروشندگان می باشند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (23 نوامبر 2012)

یورو / دلار

Commerzbank AG (به نقل از بلومبرگ)
"شاخص چین خوب اعلام شد و داده های منطقه اروپا کمی بالاتر از انتظارات بودند، حتی اگرچه انقباض را به نمایش گذاشتند، بطوریکه برای اروپا مثیت می باشد."

چشم انداز تکنیکال
دیروز EUR/USD حرکتی بزرگ دیگری را بانجام رساند، سقف پیشین خود در معیار 3 هفته ای را شکسته و قله ای جدید در نرخ 1.2898 تشکیل داد. در حال حاضر این ارز اصلی در حدود نرخ 1.2885 معامله می شود، جایی که اولین ناحیه مقاومت آغاز می شود و منطقه حرکت تخت تاریخی زیر این مرز خوابیده است. در صورتیکه این جفت ارز جهت حرکت خود را عکس کند، جای زیادی برای حرکت به سمت پایین دارد، بطوریکه ممکن است سطوح حمایت جدی و مهم فقط در حدود ناحیه 16/1.2740 دیده شود.

تمایلات معامله گران
توزیع بازار SWFX بآرامی تغییر می کند، بطوریکه طرف خرید این بازار با مقدار 1% تا 48% افزایش می یابد و طرف فروش این بازار تا نرخ 52% کوچک می شود. بازار هنوز تمایلات درهم و بدون جهت را حفظ می کند، بطوریکه هر دو طرف تقریبا پوزیشن های برابر در جهت خلاف یکدیگر دارند. سفارشات مشروط بازار (Pending Orders) بیشتر به سمت خرید می باشد، بطوریکه 65% این سفارشات خرید و 35% مابقی فروش می باشند.





پوند / دلار

مورگان استنلی (به نقل از بلومبرگ)
"هر چند پوند مقداری حمایت از مشکل موجود منطقه اروپا بدست آورده است، برخی چالش از لحاظ فاندامنتالهای بریتانیا وجود دارد که می توانند هرگونه برگشتی را در پوند محدود کنند."

چشم انداز تکنیکال
دیروز نرخ تبادلی جفت ارز پوند /دلار به سمت سقف خود در معیار 6 هفته ای در رقم 1.5978 رانده شد، اگرچه، قیمت انگیزه صعودی خود را در دومین بخش از سسشن معاملاتی (لندن) از دست داد، و قیمت در کانالی با شیب رو به پایین نوسان نمود، با رسیدن به سطحی در 1.5925 . در حال حاضر، نرخ تبادلی افزایش می یابد و بسیار محتمل می باشد که به رقم 1.5985 دست یابد، سطح فیبو 261% از یک موج اصلاحی کاهش یافته از زمان 16 نوامبر. اگر این سطح افزایش را متوقف نکند، در این صورت محدوده 50/1.6020 باید از سرعت این افزایش را بکاهد.

تمایلات معامله گران
شرکت کنندگان در بازار SWFX تمایلات به آرامی صعودی را حفظ می کنند، بطوریکه 51% معامله گران یک معامله خرید باز و 49% یک پوزیشن باز برای فروش در اختیار دارند. در مقابل برای بازار لحظه ای، بخش سفارشات داده شده نزولی می باشد، بطوریکه سفارشات خرید 46% و سفارشات فروش 54% این بخش را به خود اختصاص می دهند.





دلار / ین

موسسه تحقیق و تحلیل بازار Forecast Pte ( به نقل از بلومبرگ)
" برخی از سرمایه گذاران شاید فکر کنند حرکت اخیر در دلار/ ین کمی بیش از حد گسترش یافته است و زمان کمی اصلاح فرارسیده است. ما اخیرا تاییدی مبنی بر یک بحران رکود تکنیکال(فنی) بدست آورده ایم، پس پیش رفتن همه چیز هنوز کمی نامطمئن می باشند."

چشم انداز تکنیکال
سسشن معاملاتی دیروز بسیار پرنوسان بود، بطوریکه قیمت به تندی به سمت بالا حرکت نمود، به تشکیل قله در 82.83 و پس از آن به تدریج به پایین برگشت نمود. در حال حاضر، قیمت در حدود 82.83 معامله شده و بسیار نزدیک به مووینگ 55 روزه SMA در 82.08 می باشد، از آنجاییکه بسیار محتمل می باشد که برگشته و قله قبلی را بیازماید. در صورتی که حرکت رو به بالا مومنتوم خود را از دست دهد، فضای آزاد زیادی برای کاهش در اختیار دارد و اولین سطح حمایت باید در حدود ناحیه 30/81.57 دیده شود.

تمایلات معامله گران
USD/JPY تا اندازه قابل توجهی توسط خریداران کنترل می شود، بطوریکه 74% بازار متشکل از پوزیشن های خرید بوده و تنها 26% باقیمانده پوزیشن های فروش می باشند. بخش سفارشات داده شده حتی از تمایلی صعودی بیشتر حمایت می کند، بطوریکه 86% سفارشات خریداران و تنها 14% مابقی قروشندگان می باشند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (26 نوامبر 2012)

چشم انداز فاندامنتال
صدراعظم آلمان آنجلا مرکل دیروز به گزارشگران اعلام کرد که زمانی برای تلف کردن جهت یافتن راه حلی برای یونان وجود ندارد، مرکل اظهار کرد، طرحی بصورت فشرده در حال کار شدن می باشد. یک مقام رسمی یونان در 22 نوامبر گفت، توافقی که پرداخت کمک مالی به مقدار حداقل 31 میلیارد یورو را آزاد خواهد کرد، ممکن است رقم بدهی هدف یونان را تا 124% تولید ناخالص داخلی در سال 2020 از هدف قبلی 120% بالا ببرد. هزینه دستیابی به هدف جدید از یک مسیر پیش بینی شده حال حاضر 129 درصدی از gdp که در سال آن می شود 10 میلیارد یورو. مانع اصلی برای تسویه حساب وامها برای یونان طرحی برای کاهش نرخهای بهره گذاشته شده توسط اعتباردهندگان حوزه یورو می باشد. کاهشی در نرخهای بهره هزینه تامین سرمایه برای برخی کشورهای 17 گانه اروپا قرار را بالا خواهد برد. آخرین اخبار از بحران اقتصادی یونان که سال 2009 آغاز شد توسط تصمیمات وزرا جهت تمدید دوساله تا 2016 سال راه اندازی شد، مهلتی برای یونان جهت کاهش کسری بودجه اش تا رقم 2% gdp. زمان اضافه باعث شده است تا میزان بدهی پیش بینی شده بالاتر برود، بدلیل تنش های ایجاد شده با صندوق بین المللی پول. Imf از سال 2010 حدود یک 3/1 از 148.6 میلیارد یورو را در قالب وام به یونان عرضه نموده است.
در همین حال، یورو تا 106.982 در برابر حرکت داشت، بالاترین از ماه آوریل. یورو 1.29912 رادر برابر دلار لمس نمود، قویترین در معیار 3 هفته ای در برابر دلار، و در آغاز هفته با نرخ 1.29690. در پایان هفته گذشته ین ژاپن برای دومین هفته در برابر دلار سقوط کرد، با کاهش به 82.842 ضعیفترین در بیش از 7 ماه، اما امروز صبح را در نرخ 82.349 شروع نمود.

تحلیل تکنیکال روزانه

نرکیب ارزی امروز

یورو / دلار
یورو/دلار بالای مقاومت در نرخ 1.2900 بسته شده است، با باز نمودن حوزه ای جهت توسعه به بالاتر به سمت اهداف میان مدت در 1.3071 نرخ حداکثر ثبت شده در روز 4 اکتبر. هرگونه کاهشی در کوتاه مدت احتمالا به هدف حمایت اولیه سطح حمایت در 1.2905 می باشد.

سطوح حمایت: 1.2950- 1.2910 - 1.2880
سطوح مقاومت: 1.3000 - 1.3040- 1.3085




پوند / دلار
این جفت ارز موانع صعود در 1.5977 را شکست، با باز گذارن مسیر برای یک پیشروی به سمت اهداف کوتاه مدت در 1.6092. هرگونه اصلاحات سطحی احتمالا جهت تست مقاومت نیرومند در 1.5977 و موانع پس از آن در حداقل قیمت 22 نوامبر در 1.5926می باشند.

سطوح حمایت: 1.6000- 1.5960- 1.5920
سطوح مقاومت: 1.6050- 1.6080 - 1.6120



دلار / ین
دلار/ین در این ساعات در حال تثبیت باقی ماند، با شکل دهی یک کندل دوجی اضافه زیر مقاومت در نرخ 83.00. هرگونه اصلاحی در حال حاضر احتمالا جهت نشان گیری اهداف حمایتی پایین تر در نرخ 81.77 و 81.12 و سطح فیبو 38.2% خواهد بود.

سطوح حمایت: 82.05 - 81.80 - 81.50
سطوح مقاومت: 82.60 - 82.85- 83.35



دلار استرالیا / دلار آمریکا
ارز کامادیتی از میان مقاومت روانی کلیدی در 1.0400 افزایش یافته، با بسته شدن بالای موانع موجود بعدی در 1.0425 ، اگرچه، با توجه به مقاومت بالا سری در سطح روانی و کلیدی رقم 1.050، برگشتی را به سمت حمایت اولیه در 1.0401 می توان انتظار داشت.

سطوح حمایت: 1.0445 - 1.0410- 1.0370
سطوح مقاومت: 1.0480 - 1.0510 - 1.0550

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (27 نوامبر 2012)

چشم انداز فاندامنتال
انتقاد IMF از عدم موفقیت اروپا در قرار دادن بدهی یونان در مسیری پایدار مانع سازش بر سر یک بسته مالی جدید شده است، با کم کردن انتخابها جهت سرهم بندی بدهی این کشور با ترسیم 240 میلیارد یورو در قالب وامهای رسمی وعده داده شده از سال 2010 . کریستین لاگارد مدیر IWF اظهار کرد که برای راه حلی که برای یونان معتبر می باشد تلاش خواهند کرد. این راه حل بستگی به سیاست های آلمان بستگی دارد، کشور برجسته و برتر در مدیریت بحران اروپا، کشوری که در آن آنجلا مرکل بر سر این تعهد که یونان مالیات دهندگان را وادار به پرداخت حتی یک سنت بیشتر نخواهد نمود، سال بعد برای سومین دور مبارزه خواهد نمود. در راه رسیدن به جلسه، ولفگان چابل وزیر دارایی آلمان هشدارهای IMF و برخی مقامات رسمی ECB را که بخشودگی قسمتی از بدهی رسمی تنها راه خروج یونان می باشد را نادیده می گیرد. فنلاند و هلند، نیز با بالاترین رتبه اعتباری، با بخشودگی بدهی مخالفت کردند. مقامات رسمی حاضر در نشست اعلام کردند، بانک مرکزی اروپا ملاحظات جدیدی را جهت کمک به کاهش فاصله زمانی تامین سرمایه یونان با بکار بردن بدهی یونان در سرمایه گذاری پورتفوی خود برنامه ریزی می کند. بانک های مرکزی منطقه اروپا اوراق قرضه دولتی یونان را در سبد سرمایه گذاری خود نگاه داشتند و توافق کردند که در ماه فوریه هرگونه سود و منفعتی را به یونان بازگردانند. این پرونده دوباره باز شد و ECB در حال نگریستن به انتخابهای می باشد که شامل Roll Over نمودن هولدینگها یا اجازه دادن به دولت یونان جهت خرید دوباره این هولدینگها است.
در همین حال، یورو 0.4% تا 106.472 در برابر ین افت داشت. یورو با کمی تغییر در 1.29722 پس از بالا رفتن تا 1.30059 طی امروز بود، قویترین نرخ از 31 اکتبر تا بحال. ین 0.4% تا 82.082 بازای هر دلار افزایش یافت. پوند 0.1% تا 1.60112 در برابر دلار سقوط کرد.

تحلیل تکنیکال روزانه

سبد ارزی امروز

یورو / دلار
مقاومت در 1.3048 از دور بالای سر حرکات قیمت نمایان می شود، با به مخاطره انداختن مومنتوم صعودی حال حاضر . یک عدم موفقیت در این موقعیت می تواند یک ترکیب ستاره شامگاهی را شکل بدهد، با نشان دادن یه تغییر تمرکز برای موانع حمایتی ابتدایی در 1.2839. بسته شدن قیمت بالای این نرخ پیشروی را بسوی سقف 17 اکتبر در 1.3138 اطمینان خواهد بخشید.

سطوح حمایت: .2950 -1.2910- 1.2880
سطوح مقاومت: 1.3000- 1.3040 - 1.3085



پوند / دلار
یک کندل دوجی زیر مقاومت در 1.6065 پدیدار گشته است. این مانع می تواند بعنوان یک انگیزه برای حرکتی به سمت سطح پایین تر در 1.5930 در کوتاه مدت عمل کند. در مقابل، بسته شدن قیمت بالای این نرخ (1.6065) راه را برای یک توسعه بالاتر به سمت سقف قیمتی 1.6174 در 1 نوامبر باز کند.

سطوح حمایت: 1.6000 -1.5960 -1.5920
سطوح مقاومت: 1.6050 -1.6080 -1.6120



دلار / ین
سقوط برای سومین سسشن بطور پیوسته، USD/JPY پایین تر به سمت حمایت در 81.70 حرکت نموده است. شکست بیشتر پایین تر از این سطح اهداف حمایتی در نرخ 80.69 را وارد بازی خواهد نمود.

سطوح حمایت: 81.90 -81.50 -81.20
سطوح مقاومت: 82.30 -82.60 -82.85



************************************************** **********

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (28 نوامبر 2012)

چشم انداز فاندامنتال
در يونان آخرين پيشنهاد براي كامل نگه داشتن اروپاي متشكل از 17 كشور، وزراي دارايي نرخ وامهاي طرح نجات را كاهش دهند، پرداخت هاي سود به حالت تعليق درآمده براي 10 سال، زمان بيشتري جهت بازپرداخت به يونان داد و بازخريد اوراق قرضه دولتي يونان را طراحي نمود. اين كشور همچنين جهت دريافت وام 34.4 ميليارد يورويي به مرور در ماه دسامبر مجاز شد، بنابراين اوراق قرضه دولتي يونان افزايش يافت. نخست وزير يان كلود يانكر كه پس از نشست، كه معامله بسيار سختي بوده است، تمامي تصميمات گرفته شده به محض نشست ديروز بدهي دولتي يونان را بوضوح به مسيري پايدار و قابل تحمل بازگردادنده است. پس از 240 ميليارد يورو بصورت تعهدات وامي و بزرگترين كاهش بدهي طي نشست برگزار شده موفق به بازگرداندن يونان به حالت عادي نشد، دولتهاي وام دهنده به رهبري آلمان آخرين تغيير را اعلام نموده درست همانطوريكه كه با افزايش نيازهاي مالي در قبرس و پتانسيلي براي درخواست كمك توسط اسپانيا، چهارمين اقتصاد بزرگ اروپا برخورد نمودند. Ecb با جهت دادن منافع حاصل از هولدينگ هاي اوراق قرضه يونان جهت برگشت به برنامه نجات نقش خود را ايفا مي كند. دولتها سهم خود از اين منافع را به حساب كمك مالي به يونان هدايت خواهند نمود، با دور زدن قوانيني كه مانع بانك مركزي خودمختار از لحاظ سياسي، جهت وام دادن به كشورها بطور مستقيم مي شود. اين اقدامات در كاستن بدهي يونان از 190% gdpدر سال 2014 به 124% gdp در سال 2020 كمك خواهد نمود. هدفي تعيين شده توسط imf مانند شرايط آن جهت ادامه تامين مالي 3/1 از برنامه نجات يونان. يكي از مجوزهاي imf بالا بردن هدف بيشتر از120% بود. كريستين لاگارد مديريت عامل صندوق بين المللي پول اعلام نمود كه اينها توافقات خوبي مي باشند كه بايد به يونان كمك كند تا به اندازه كافي منفعت برده و دسترسي به بازارها را همانطوريكه برنامه ريزي شده است، دوباره بدست بياورد در صورتيكه اقدامات اصلاحي را جهت بهبودي بازدهي خودش بكار ببرد.
در همين حال، دلار 0.4% تا 1.30092 در برابر يورو افت داشت. پس از آنكه ما افزايش تا سطح 1.29381 را شاهد هستيم، اين ضعيفترين سطح از 31 اكتبر بود. يورو پس از افزايش تا اندازه 0.5% ، 0.1% در برابر ين تا 106.342 كاهش يافت . ارز ژاپني 0.1% كاهش يافت و در نرخ 82.182 دلار معامله شد.

تحليل تكنيكال روزانه

سبد ارزي امروز ما

يورو / دلار
يك آرايش ستاره شامگاهي در يورو/دلار درست زير مقاومت رواني 1.3000 پديدار گشته است. اين آرايش در حال ايجاد يك حركت احتمالي به سمت حمايت پايين در 1.2860 مي باشد. رخنه بيشتر به سطح پايين تر قلمروي را براي يك كاهش تا حمايت كليدي در 1.2825 باز خواهد نمود.

سطح حمايت: 1.2806 -1.2861 -1.2900
سطوح مقاومت: 1.2994 -1.3049 -1.3088




پوند / دلار
با شكل دادن دومين كندل دوجي در يك رديف، حركت قيمتي پوند/دلار نشان از ضعف قابل ملاحظه اي پيش از مقاومت 1.6075 دارد. عدم موفقيت براي افزايش به بالاي اين مانع به مانند انگيزه اي براي يك كاهش تا حمايت موجود در حداقل قيمت روز 5 نوامبر در 1.5957 عمل خواهد نمود.

سطح حمايت: 1.5955 -1.5983 -1.6002
سطوح مقاومت: 1.6049 -1.6077 -1.6096




دلار / ين
دلار/ين در پي عدم موفقيت در غلبه بر رقم رند 83.00 ، به حركت خود به پايين تر به سمت حمايت در 81.15 ادامه مي دهد. رخنه به پايين تر از ميان اين مانع حمايت بعدي در 80.57 را فعال خواهد نمود.

سطح حمايت: 81.43 -81.64 -81.91
سطوح مقاومت: 82.38 -82.59 -82.86



دلار استراليا / دلار
با وجودي كه AUDUSD در حال شكست مقاومت مي باشد، پيش بيني بر كاهش اين ارز اصلي به حمايت اوليه در 1.0361 مي شود. نقض بيشتر موانع نزولي نشان از تست دوباره نوسان نزولي اواسط نوامبر در 1.0286 خواهد بود.

سطح حمايت: 1.0370 -1.0403 -1.0426
سطوح مقاومت: 1.0482 -1.0515 -1.0538



************************************************** *****