Eur/pln (نمودار روزانه)

شش هفته قبل، پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت در محدوده 4.51297، فروشندگان کنترل بازار را به عهده گرفتند اما حرکت نزولی نیز با رسیدن قیمت به سطح حمایت 4.28004 متوقف شد و هم اکنون قیمت در محدوده ی پایینی خطوط Fibonacci Fan صعودی، در حرکت است. اندیکاتور استوکاستیک هم اشاره به ادامه این حرکت دارد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، در طی دو هفته گذشته قیمت در راستای حرکت صعودی خطوط Fibonacci Fan قرار گرفته و اخیراً حرکت صعودی قیمت تا سطح مقاومت 1771.76 پیش رفته است. هرچند اندیکاتور RSI سیگنال اشباع خرید را نشان می دهد، اما احتمال ادامه حرکت صعودی قیمت وجود دارد.

Eur/chf (نمودار 4 ساعته)

پس از ادامه سقوط قیمت که در راستای روند نزولی بوده است، با رسیدن قیمت به سطح حمایت 1.21289، حرکت نزولی متوقف شد. امروز این زوج با شکاف (گپ) صعودی قیمت کار خود را شروع کرد و اکنون در تلاش برای رسیدن به مقاومت 1.23097 است. اندیکاتور Demarker سیگنال اشباع خرید را نشان می دهد و از این رو، می باید منتظر ماند و دید که آیا این زوج قادر به تثبیت قیمت در بالای سطح مقاومت هست یا نه.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، حرکت شدید و صعودی قیمت دلار، موجب صعود تا سطح مقاومت 79.503 گردید. اما از ابتدای ماه جاری (نوامبر)، قیمت در روندی خنثی قرار گرفته است. با توجه به سیگنالهای اندیکاتور MACD، می توان انتظار داشت که حرکت قیمت به سوی سطح حمایت در محدوده 77.768 ادامه یابد.

Aud/usd (نمودار روزانه)

در ابتدای ماه گذشته، سطح حمایت 0.95010 آنقدر مستحکم بود که فروشندگان قادر به شکستن آن نشدند و بدین ترتیب، حرکت اصلاحی قیمت آغاز شد و این زوج در روندی صعودی قرار گرفتند، هرچند که این حرکت با رسیدن به مقاومت 1.07665 متوقف شد. هرچند اخیر حرکت صعودی قیمت کند شده است، اما استوکاستیک سیگنال استمرار حرکت صعودی را نشان می دهد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 8 نوامبر 2011

پوند انگلیس به بالاترین نرخهای برابری سه ماهه اخیر در برابر یورو نزدیک می شود زیرا تقاضا برای خرید دارایی ها و اوراق قرضه انگلیس به عنوان سرمایه گذاری مطمئن، افزایش یافته است. بازارهای مالی همچنان نگران این موضوع هستند که رهبران اروپا قادر به حل بحران بدهی ها نباشند. هم اکنون هزینه های اوراق قرضه ایتالیا با افزایش به رکورد جدیدی رسیده زیرا برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، تسلیم فشارها نشده و اعلام کرد که برخلاف پاپندرو، نخست وزیر یونان، از مقام خود کناره گیری نخواهد کرد. در معاملات بازار، تقاضا برای خرید پوند رو به افزایش است و این درحالی است که شاخص تمایلات مصرف کننده در ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. Eur/gbp با 0.3% کاهش به نرخ 0.8565 رسیدند و gbp/usd تا سطح 1.6055 صعود کردند.

بهای نفت خام، بزرگترین صادرات کانادا، با افزایش به بالاترین نرخ سه ماهه اخیر رسید. نرخ معاملات فیوچرز (آتی) نفت خام با 1.6% افزایش به 95.96 دلار در هر بشکه رسید. در نتیجه افزایش قیمت نفت، دلار کانادا نیز در برابر 16 ارز همتای خود تقویت شد. در خصوص وضعیت اقتصادی کانادا، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند وزیر دارایی کانادا قادر به انجام برنامه ی خود برای ایجاد موازنه بودجه در دوره سه ساله نخواهد بود. امروز قرار است، گزارش جدید و به روز شده برنامه مالی دولت منتشر شود. Usd/cad در نرخ 1.0139 و cad/chf با 2.4% افزایش در نرخ 0.8895 معامله شدند.

در سایر تحولات بازار، پس از آنکه آقای یورگن استارت، از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا در سخنانی در سوئیس پیش بینی کرد که بحران بدهی های اروپا طی دو سال آینده تحت کنترل خواهد بود، دارایی های پربازده با افزایش قیمت همراه شدند.

امروز گزارش صادرات آلمان در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد و انتظار می رود، این میزان با کاهش همراه باشد که در این صورت، نشانه هایی از کند شدن حرکت بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا نمایان خواهد شد. این شرایط، موجب تضعیف و سقوط دو روزه یورو در برابر دلار آمریکا شده است و این درحالی است که نخست وزیر ایتالیا نیز همچنان با مشکل رای به بودجه پیشنهادی مواجه است و فشارهای زیادی برای کناره گیری او وجود دارد. هم اکنون، تحلیلگران اقتصادی نگران هستند که ایتالیا نیز برای بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شود. در معاملات سایر بازار ارز، eur/chf با صعود تا سطح 1.3750 صعود کردند و eur/jpy به 107.32 رسیدند. Usd/jpy تا سطح78.06 سقوط کردند. Eur/chf تا سطح 1.2430 صعود کردند و همچنان این گمانه در بازار وجود دارد که بانک مرکزی سوئیس برای حمایت از اقتصاد کشور، به مداخله در بازار و پایین نگاه داشتن قیمت فرانک ادامه خواهد داد.

Cad/chf (نمودار 4 ساعته)

دو هفته گذشته، این زوج به پایین ترین نرخ برابری ماهانه در سطح 0.86013 سقوط کردند. در ادامه حرکت اصلاحی کاملی شروع شد و هم اکنون قیمت به سطح مقاومت 0.89195 رسیده است. اندیکاتور استوکاستیک رسیدن قیمت به سطح اشباع خرید را نشان می دهد اما چنانکه قیمت قادر به عبور از سطح مقاومت 100.0 باشد، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.

Xag/usd (نمودار4 ساعته)

پس از برخورد قیمت به سطح مقاومت 35.664 در ده روز قبل، حرکت اصلاحی و نزولی آغاز شد و قیمت تا محدوده خط روند صعودی سقوط کرد و از آنجا بار دیگر حرکت صعودی آغاز شد. میانگین متحرک و اندیکاتور MACD هر دو سیگنال استمرار حرکت صعودی را نشان می دهند و از این رو، می توان انتظار استمرار صعود تا رسیدن به سطوح مقاومت بعدی را داشت.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از برخورد قیمت به سطوح مقاومت در پایان ماه گذشته و شروع حرکت اصلاحی نزولی، این زوج ارزی به محدوده پایینی خطوط صعودی Fibonacci Fan بازگشت. هم اکنون، پوند قادر به عبور از سطح مقاومت بوده و در محدوده بالای باندهای بولیگنر در حرکت است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا حرکت صعودی قادر به عبور از سطح مقاومت دو ماهه در محدوده نرخ 1.61645 است یا نه.

Usd/cad (نمودار 4 ساعته)

حرکت صعودی قیمت در پایان ماه گذشته ادامه یافت و اکنون قیمت نزدیک به خط روند صعودی است. سطح مقاومت صعودی قیمت در 1.02126، بارها خریداران را از ادامه صعود بازداشته است. هم اکنون، اگرچه اندیکاتور Demarker هم اکنون بالای سطح 0.7 قرار دارد، احتمال صعود و عبور قیمت از این سطح وجود دارد.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

این زوج ارزی در ادامه حرکت نزولی خود به پایین خطوط Fibonacci Arcs حرکت کردند؛ هشت روز قبل، با رسیدن قیمت به سطح حمایت 0.85476 بار دیگر حرکت اصلاحی قیمت آغاز شد اما قیمت در روندی خنثی مابین سطوح 38.2 خط Fibonacci Arc و سطح حمایت 0.85476 باقی ماند. اندیکاتور Standard Deviation سیگنال نوسانات پایین را نشان می دهد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 9 نوامبر 2011

جورجیو ناپولیتانیو، رئیس جمهور ایتالیا، در بیانیه ای اعلام کرد که نامه برلوسکنی، نخست وزیر، را مبنی بر کناره گیری از قدرت، پس از تصویب برنامه ها ریاضت اقتصادی در پارلمان، دریافت کرده است. بدین ترتیب، پس از تصویب این برنامه ها که با رای پایینی صورت گرفت، وی استعفای خود را از پست نخست وزیری اعلام نمود. نتیجه این اقدام، ایجاد این حس خوشبینی است که ایتالیا رهبر جدیدی را برای کنترل بحران بدهی ها، انتخاب خواهد کرد. در معاملات بازر، یورو با 0.4% افزایش در برابر دلار آمریکا تا سطح 1.3830 صعود کرد. معاون بانک مرکزی سوئیس، توماس جوردن، اعلام نمود که این بانک برای افزایش صادرات، تلاشی برای کاهش ارزش فرانک نمی کند. در واکنش به این سخنان، eur/chf با سقوط تا سطح 1.2372 فرود آمدند.

امروز در ایالات متحده، مزایده ی 32 میلیارد دلاری اوراق قرضه سه ساله برگزار می شود. این گمانه در بازار وجود دارد که ژاپن، دومین کشور قرض دهنده به ایالات متحده، احتمالاً با افزایش خرید اوراق قرضه آمریکا، رکورد جدیدی را کسب کند. روز گذشته، به دلیل انتظار بازار برای انتشار گزارش تورم در چین، دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای همتای خود تضعیف شد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که میزان تورم چین در ماه گذشته به 5.5% کاهش یابد زیرا میزان تولیدات صنعتی افزایش 13.4 درصدی و میزان خرده فروشی به میزان 17.6 درصد رشد داشته است. نرخ تورم ژاپن در ماه سپتامبر نیز به 6.1% رسیده بود. یورو در مقابل ین به نرخ 107.40 صعود کرد.

این هفته، گزارش ضریب اطمینان مصرف کننده ایالات متحده منتشر می شود و کارشناسان پیش بینی می کنند، این میزان برای سومین ماه افزایش یابد که در نتیجه، می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاستهای انبساطی بیشتر از سوی بانک فدرال هموار تر کند. Usd/jpy با اندکی سقوط به سطح 77.70 فرود آمدند.

در استرالیا، فردا گزارش اشتغال منتشر می شود و انتظار می رود، این میزان برای ماه گذشته از رقم 5.2% به با 5.3% افزایش یابد. این شرایط موجب استمرار حرکت نزولی سه روزه دلار استرالیا در برابر ین ژاپن گردید و قیمت به سطح 80.70 رسید. Aud/usd در نرخ 1.0370 معامله شدند و nzd/jpy به سطح 61.90 رسیدند. وزیر دارایی نیوزیلند، بیل انگلیش، گفته است، فروش دلار نیوزیلند استراتژی بسیار پر ریسک است.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

هرچند بانک مرکزی ژاپن در اوخرماه اکتبر اقدام به مداخله در قیمت بازار کرد، با این حال یورو قادر به حفظ حرکت صعودی خود نشد و به سطح مقاومت 111.553 سقوط کرد. در این حرکت نزولی، قیمت از سطوح Fibonacci Arc عبور کرد و به خط پایینی در محدوده 38.2 رسید. با توجه به اندیکاتور Demarker، احتمال حرکت صعودی قیمت به سطح مقاومت در محدوده 108.150 وجود دارد.