Nzd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از توقف حرکت صعودی قیمت در سطح مقاومت 64.545 که در اواخر ماه اکتبر صورت گرفت، قیمت در روندی نزولی قرار رفت. در روند نزولی، سطح حمایت در محدوده 60.083 آنقدر مستحکم بود که فروشندگان را متوقف کرد و بار دیگر قیمت به سوی سطوح مقاومت حرکت کرد. استوکاستیک، همچنان اشاره به ادامه حرکت صعودی دارد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

از اواخر ماه اکتبر تا کنون، قیمت در حدود 500 پیپ کاهش داشته است. اخیراً خریداران کنترل بازار را در اختیار گرفته اند و قیمت را به سطح مقاومت 1.38575 پیش برده اند. اندیکاتور Standard Deviation سیگنال نوسانات پایین را نشان می دهد بنابراین، اگر قیمت به بالای باندهای بولینگر عبور کند، احتمال عبور از سطح مقاومت وجود دارد.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینید، در طی دو هفته گذشته، قیمت به تدریج در روند صعودی قرار گرفته است. اگرچه میانگین متحرک (MA) و اندیکاتور MACD سیگنال حرکت اصلاحی و نزولی را نشان می دهند، تا هنگامی که این روند شکسته نشده، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.

Aud/cad (نمودار 4 ساعته)

دو هفته گذشته، قیمت به بالاترین سطح مقاومت چهارده سال گذشته در سطح 1.06646 رسید. در ادامه این حرکت متوقف شد و پس از شروع مجدد حرکت صعودی، بارها تا سطح مقاومت 1.05837 پیش رفت اما قادر به عبور از آن نشد. آخرین باری که مومنتوم بازار در این سطح بود، حرکت صعودی شروع شد و قیمت به سطوح بالا حرکت کرد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 10 نوامبر 2011

روز گذشته، میزان بازدهی اوراق قرضه ایتالیا به بالای 7 درصد افزایش یافت که رکوردی در معاملات اوراق قرضه منطقه یورو محسوب می شود. این میزان، دقیقاً سطحی است که یونان، ایتالیا و پرتغال پس از رسیدن به آن، درخواست کمک های مالی بین المللی کردند. اکنون این نگرانی بیشتر شده که ایتالیا نیز پا جای پای یونان گذاشته باشد. دوشنبه آینده، 14 نوامبر، مزایده ی فروش اوراق قرضه 5 ساله در ایتالیا برگزار می شود و امروز مزایده اوراق قرضه یکساله صورت خواهد گرفت. آخرین بار، اوراق قرضه یکساله با نرخ 3.57% فروخته شد اما بازدهی مشابه هم اکنون در حدود 8.46% است. همچنین، LCH Clearnet، یک موسسه تسویه حساب انگلیسی که ضمانت معاملات سرمایه گذاران را انجام می دهد، اخیرا از مشتریان خواسته است که اگر خواهان معامله ی اوراق قرضه ایتالیا هستند، میزان سپرده ی خود را افزایش دهند. در نتیجه این تحولات، فشارهای نزولی بر یورو شدت گرفت: EUR به پایین ترین نرخ دو هفته گذشته در برابر ین رسیدو EUR/JPY تا سطح 105.18 فرود آمدند. در دیگر معاملات، EUR/USD به نرخ 1.3521 سقوط کردند. USD/JPY نیز به نرخ 77.76 رسیدند.

در انگلیس، بدنبال انتشار خبر خرده فروشی که نشان داد میزان تورم قیمت فروشگاهها به پایین ترین سطح در سال جاری رسیده، پوند در برابر یورو صعود کرد و به بالاترین نرخ هشت ماه گذشته رسید. امروز قرار است، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره و بودجه خرید دارایی ها را اعلام کند. پیش بینی می شود، نرخ بهره بدون تغییر رقم 0.5% باقی بماند و بودجه خرید اوراق قرضه نیز تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته باشد. EUR/GBP به نرخ 0.8497 فرود آمدند و GBP/USD نیز سطح 1.5918 سقوط کردند.


گزارشهای اقتصادی نشان می دهد، در طی ماه گذشته، میزان تورم و فروش مسکن در چین کاهش یافته و رشد تولیدات صنعتی نیز به پایین ترین سطح طی یک سال گذشته رسیده است. این آمارها ممکن است دولت چین را برای حمایت از رشد اقتصادی تحت فشار قرار دهد. در استرالیا، امروز قرار است نرخ بیکاری و آمارهای اشتغال منتشر شود. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند، نرخ بیکاری استرالیا به بالاترین سطح یک سال گذشته برسد. میزان تولیدات کارخانجات نیوزیلند نیز با کاهش به 46.5 رسید. هم اکنون، میزان بازدهی اوراق قرضه استرالیا و نیوزیلند به پایین ترین سطح یک ماه گذشته رسیده است. در معاملات بازار، دلار استرالیا در مقابل همتای آمریکایی خود، 0.3% کاهش یافت، AUD/JPY به نرخ 78.82 رسیدند، NZD/JPY در نرخ 60.66 معامله شدند و NZD/USD تا نرخ 0.7798 فرود آمدند.

Usd/huf (نمودار 4 ساعته)

در حال حاضر، زوج ارزی دلار آمریکا/فورینت مجارستان قادر به عبور از سطح مقاومت 229.524 نشدند هرچند قیمت در محدوده ی بالای باندهای بولینگر قرار دارد. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال حرکت به سوی خط روند صعودی را نشان می دهد که دو هفته قبل تشکیل شده است.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

سطح حمایت قیمت که در محدوده 0.78040 قرار داشت، آنقدر مستحکم نبود تا مانع از سقوط قیمت و روند نزولی که از دو هفته قبل شروع شده بود، گردد. اندیکاتورهای میانگین متحرک و MACD سیگنال ادامه حرکت نزولی در راستای خط روند را نشان می دهند.

Gbp/nzd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینید، حرکت صعودی آنقدر قدرتمند بود که موجب شکسته شدن سطح مقاومت 2.03455 گردید و در نتیجه، قیمت در یک هفته گذشته، به محدوده بالای خطوط Fibonacci Fan رسید. از آنجاییکه RSI سیگنال اشباع خرید را نشان می دهد، چنانچه قیمت از خطوط فن خارج شود، احتمال شروع روند اصلاحی و نزولی وجود دارد.

Gbp/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه مشاهده می کنید، طی دو هفته گذشته، قیمت در داخل الگوی چنگال اندرو قرار گرفته است. دو روز گذشته، پوند به سطح مقاومت 1.45188 رسید و هرچند اندیکاتور Demarker همچنان در سطوح بالا قرار دارد، اما ممکن است تا هنگامی که قیمت در این الگو قرار دارد، شاهد تلاش دیگری از این زوج برای عبور از این مقاومت مستحکم باشیم.

Aud/chf (نمودار 4 ساعته)

از اواسط ماه گذشته، قیمت در یک الگوی خنثی مابین سطوح مقاومت 0.93625 و حمایت 0.90353 قرار دارد. هم اکنون به به رغم حرکت صعودی، اندیکاتور MACD سیگنال فرود قیمت به سطح حمایت را نشان می دهد و از این رو، احتمال بازگشت به محدوده خنثی وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 11 نوامبر 2011

روزگذشته، شرکت اعتبار سنجی Standard & Poor's تایید کرد که رتبه اوراق قرضه فرانسه تغییری نمی کند و نه تنها همان سطح AAA باقی خواهد ماند، بلکه چشم انداز آتی آن نیز با ثبات است. بدین ترتیب، نگرانی ها در خصوص سرایت بحران بدهی ها به فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، کاهش یافت. دیروز در ایتالیا مزایده اوراق قرضه برگزار شد و 5 میلیون یورو اوراق قرضه با نرخ 6.087% با زمان سررسیدی دو برابر بیشتر از پیشنهاد ایتالیا فروخته شد. این گمانه در بازار وجود دارد که بانک مرکزی اروپا نیز اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی ایتالیا کرده است. هفته آینده نیز، مزایده فروش 3 میلیارد اوراق قرضه پنج ساله ایتالیا برگزار می شود.

در یونان، سرانجام نخست وزیر انتخاب شد و لوکاس پاپادموس، معاون پیشین بانک مرکزی اروپا، مامور تشکیل دولت جدید گردید. همچنین از ایتالیا خبر می رسد که روز یکشنبه از ماریو مونتی، کمیسونر پیشین اتحادیه اروپا، خواسته شده پس از کنارگیری برلوسکنی از قدرت، دولت جدید را تشکیل دهد. انتشار این اخبار موجب تقویت یورو در برابر ارزهای همتای خود گردید. بدین ترتیب، EUR/USD با 0.5% صعود تا سطح 1.3606 صعود کردند، EUR/JPY تا نرخ 105.66 پیش رفتند و USD/JPY نیز به نرخ 77.65 رسیدند. در اخبار اقتصادی روز گذشته، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی در ایالات متحده با 10000 نفر کاهش به 390000 رسید. همچینن، تعداد ثبت نام برای دریافت مزایای بیکاری کاهش یافته و در مقابل، میزان دریافتها افزایش یافته است.

در سایر اخبار اقتصادی، پس از انتشار آمار تراز تجاری کانادا که طی هشت ماه گذشته با افزایش همراه بود و میزان صادرات نیز به رکورد جدیدی رسید، تقاضا برای خرید دلار کانادا در بازار افزایش یافت. با تقویت دلار کانادا، زوج USD/CAD به نرخ 1.1068 رسیدند.

درحالیکه که نگرانی ها از گسترش دامنه بحران بدهی های اروپا به اقتصاد استرالیا و نیوزیلند کماکان وجود دارد، انتظار می رود آمارهای اقتصادی هفته آینده در اروپا، ازجمله شاخص رشد ناخالص داخلی با کاهش همراه باشد و این میزان در دوره سه ماهه گذشته سال به 0.2% تقلیل یابد. در دیگر معاملات بازار، دلار استرالیا در برابر ین ژاپن به نرخ 78.80 رسید و AUD/USD در نرخ 1.0148 معامله شدند. دلار نیوزیلند در مقابل ین ژاپن در نرخ 60.32 معامله شد و NZD/USD به نرخ 0.7766 رسیدند.

Usd/zar (نمودار 4 ساعته)

زوج دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی طی دو ماه گذشته در روندی خنثی حرکت کرده اند. با توجه به سیگنال اندیکاتورهای میانگین متحرک و MACD، احتمال استمرار حرکت نزولی تا سطوح حمایت7.8450 وجود دارد.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، یازده روز قبل قیمت از محدوده روند صعودی خارج شد. از آن هنگام، قیمت در روندی نزولی قرار گرفته و اخیرا نیز به سطوح پایین باندهای بولینگر رسیده است. اندیکاتور RSI در سطوح جدید قرار دارد و بیانگر رسیدن قیمت به سطوح اشباع فروش است، از این رو، می توان انتظار داشت، سطح حمایت 1.00953 استمرار حرکت نزولی را متوقف کند.