Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از آنکه حرکت نزولی دلار آمریکا در اواخر ماه گذشته کند شد، خریداران کنترل بازار را به عهده گرفتند و قیمت با صعود تا سطح 79.503 رسید. هم اکنون قیمت در محدوده سطح حمایت 77.556 قرار گرفته است. اندیکاتور Standard Deviation سیگنال نوسانات پایین را نشان می دهد و در نتیجه، احتمال شروع حرکت صعودی جدید را تقویت می کند.

Eur/chf (نمودار روزانه)

سه روز گذشته، پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1.24698، حرکت صعودی متوقف شد و قیمت از محدوده حرکت صعودی خطوط Fibonacci Fan خارج شد. اکنون باید به انتظار ماند تا مشخص شود که آیا این زوج قادر به استمرار حرکت صعودی است یا منتظر تایید استوکاستیک شد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

این زوج در مسیر حرکت به سوی سطح حمایت 1747.87، خط روند صعودی را شکست و همچنان در شیب نزولی قرار دارد. مومنتوم در سطوح پایین قرار دارد و از این رو، احتمال مستحکم باقی ماندن سطح حمایت و بازگشت قیمت پس از رسیدن به آن وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 14 نوامبر 2011

سرانجام، جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهور ایتالیا، پست نخست وزیری کشور را به ماریو مونتی، کمیسونر پیشین اتحادیه اروپا، پیشنهد کرد و بدین ترتیب، پس از توافق احزاب مختلف، روز گذشته وی به سمت نخست وزیری کشور انتخاب شد هرچند که می باید رای اعتماد خود را از مجلس سنا و پارلمان نیز کسب کند. روسای حزب لیبرال، حزب آقای برلوسکنی، نیز پیشتر حمایت خود را از نخست وزیری ماریو مونتی اعلام کردند و از این رو، به طور غیررسمی، رای اعتماد به نخست وزیر جدید در پارلمان که قرار است در طی هفته جاری برگزار شود، تضمین شده است. این رویداها موجب شد تا اعتمادی در بازار ایجاد شود مبنی بر اینکه با نخست وزیری مونتی، ایتالیا قادر خواهد بود مانع از احیای بحران بدهی ها در این کشور شود. در همین حال، مجله اشپیگل در گزارشی نوشت، روند حرکت صعودی یورو متوقف شد زیرا دولت آلمان این احتمال را می دهد که پیامدهای احتمالی خروج یونان از منطقه یورو، ممکن است در بلند مدت به تقویت ارز واحد اروپایی بیانجامد.

در معاملات بازار، یورو با 0.3% افزایش در برابر ین، تا سطح 106.398 پیش رفت. حرکت صعودی یورو پس از آن صورت گرفت که وزیر دارایی یونان اعلام کرد، اولویت اصلی وی در دولت انتقالی که ریاست آن را لوکاس پاپادموس بر عهده دارد، اطمینان از دریافت ششمین وام کمک اقتصادی اتحادیه اروپا است. نرخ معاملاتی usdjpy نسبت به هفته گذشته تغییری نکرد و همان سطح 77.203 باقی ماند. پوند در برابر یورو با 0.3% کاهش به 85.655 رسید و در مقابل دلار آمریکا با 0.4% صعود تا سطح 1.59903 پیش رفت؛ بدین ترتیب، بخشی از سقوط پنج روزه خود را جبران نمود. پوند در مقابل ین ژاپن 0.3%- کاهش یافت و به نرخ 123.394 رسید. دلار نیوزیلند در مقابل همتای آمریکایی خود با 0.7% افزایش تا سطح 79.063 صعود کرد و در برابر ین ژاپن به نرخ 61.023 رسید.

Gbp/chf (نمودار 4 ساعته)

از پایان ماه اکتبر، GBP/CHF در بالای خط روند صعودی قرار گرفته اند. در روزهای 8 و 10 نوامبر، قیمت با صعود تا سطح مقاومت 1.45221 پیش رفت اما قادر به عبور از آن نشد و در نتیجه، حرکت اصلاحی و نزولی آغاز شد. با این حال، خریداران همچنان کنترل حرکت اصلی را بر عهده دارند. اندیکاتور MACD همچنان اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد و اندیکاتورهای میانگین متحرک نیز آن را تایید می کنند. باید منتظر ماند و دید آیا حرکت صعودی آنقدر قدرتمند است که بتواند از سطح مقاومت مستحکم عبور کند یا نه.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 21 اکتبر، این زوج در محدوده داخلی روند صعودی قرار دارند. اخیرا، برای پنجمین بار، قیمت با سطح مقاومت 1797.10 برخورد کرد ولی قادر به عبور از آن نشد. اندیکاتور RSI نشان دهنده سطح اشباع خرید است با این حال، تا زمانیکه قیمت در داخل کانال صعودی قرار دارد، احتمال استمرار این حرکت و شکسته شدن سطح مقاومت وجود دارد.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، از تاریخ 27 اکتبر، حرکت این زوج در زیر محدوده خطوط Fibonacci Fan قرار گرفته است. در حال حاضر، قیمت در سطح پایین Fan قرار دارند و سطح مقاومت این زوج، در محدوده 0.85630 است. اگر یورو قادر به شکستن مقاومت نباشد، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد و این موضوع را اندیکاتور میانگین متحرک نیز تایید می کند.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

از روزهای پایانی ماه اکتبر، این زوج در سطوح پایین خطوط Fibonacci Fan قرار دارند. چهار روز قبل، قیمت تا سطح مقاومت 104.941 پیش رفت و از آن هنگام، قیمت در روندی صعودی قرار دارد. اندیکاتور DeMarker استمرار حرکت صعودی را نشان می دهد و از این رو باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا احتمال تغییر روند حرکت وجود دارد یا نه.

Chf/jpy (نمودار روزانه)

از ابتدای ماه اگوست، این زوج در محدوده پایین خط روند نزولی قرار گرفته اند. هم اکنون، قیمت در محدوده نزدیک به خط روند قرار دارد. تنگ شدن باندهای بولینگر نیز بیانگر آن است که حرکتی جدید در راه است. با این حال، اگر قیمت قادر به تغییر این روند نباشد، باید به انتظار استمرار حرکت نزولی باشیم.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 15 نوامبر 2011

ناکامی اروپا برای مهار بحران بدهی هایی کشورهای منطقه یورو که سرآغاز آن دو سال پیش و با بحران بدهی های یونان شروع شد، به تدریج دامنگیر سایر کشورهای اروپایی شده و اکنون موجب بالا رفتن هزینه های خرید اوراق قرضه ایتالیا گردیده است. سرمایه گذاران بر این باورند که به دلیل عدم توانایی این کشور برای بازپرداخت سررسید های خود، در آینده نیاز به کمک های مالی بیشتری خواهد داشت و از این رو، خرید اوراق قرضه ایتالیا، ریسک بالایی دارد. با روی کار آمدن دولت جدید، ماریو مونتی، که یک اقتصاددان و مشاور سابق گروه مالی گلدن ساکس نیز بوده است، تلاش خواهد نمود تا سرمایه گذاران را مطمئن سازد که ایتالیا قادر به بازپرداخت بدهی 1.9 هزارمیلیاردی خود است و رشد اقتصادی این کشور را که هم اکنون از میانگین رشد اقتصادی منطقه اروپا پایین است، افزایش خواهد داد. خوزه بارسو، رئیس کمیسیون اروپایی، در این خصوص می گوید، وی به توانایی ماریو مونتی برای حل مشکلات اقتصادی ایتالیا مطمئن است. به گفته ی بارسو، مونتی در این راه، بیشتر تمرکز خود را بر بهبود شرایط مالی بخش های عمومی و تقویت رشد اقتصادی خواهد داشت. حزب طرفدار برلوسکنی، نخست وزیر سابق، نیز گفته است، از دولت جدید مونتی حمایت می کند هرچند موافق آن نیست که مونتی تصمیماتی فراتر از اقدامات ریاضتی که در سال 2013 تنظیم شده بود، اتخاذ کند.

در حال حاضر، اتحادیه اروپا فشارهای زیادی بر ایتالیا می آورد تا به سرعت اقدامات ریاضتی را اجرا کند. از جمله این اقدامات، افزایش سن بازنشستگی، راه اندازی مشاغلی که تعطیل شده اند و فروش دارایی های غیرمنقول است. اتحادیه اروپا همچنین خواستار تلاشهایی برای رونق اقتصادی و کاهش میزان بدهی های این کشور است. بازرسان اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا هفته گذشته وارد ایتالیا شدند تا روند پیشرفت کار را بررسی کنند و برلوسکنی نیز پیشتر اجازه داده بود تا صندوق بین المللی پول بر روند اجرای سیاستهای ریاضتی نظارت داشته باشند.

در معاملات بازار، یورو برای اولین بار طی سه روز گذشته در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن سقوط کرد؛ دلیل این سقوط افزایش هزینه های خرید اوراق قرضه ایتالیا به بالاترین میزان پنج سال گذشته و نیز افزایش بازده اوراق قرضه اسپانیا نسبت به آلمان به رکورد تاریخی جدید در منطقه یورو بوده است. یورو با یک درصد کاهش در برابر ین به نرخ 105.073 رسید و با 0.9% کاهش در برابر دلار آمریکا تا سطح 1.36335 فرود آمد. در دیگر معاملات، فرانک سوئیس با 0.9% صعود در مقابل دلار تا سطح 90.823 پیش رفت و پوند با یک درصد کاهش در مقابل دلار به نرخ 1.59335 فرود آمد.

Gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنیم، در طی سه هفته قبل، GBP/AUD در داخل کانال صعودی در حرکت بوده است. اخیراً حرکت صعودی کاهش یافته و قیمت به سطوح پایین این کانال فرود آمده است، این درحالی است که میانگین متحرک همچنان اشاره به استمرار صعود دارد. اکنون باید به انتظار بود تا مشخص شود که آیا حرکت نزولی جدید قادر به عبور از سطح حمایت خط روند هست یا نه.

Gbp/chf (نمودار 4 ساعته)

از اواخر ماه اکتبر، خریداران کنترل بازار را به دست گرفته اند و قیمت به سطوح بالای باندهای بولینگر رسیده است. اولین تلاش برای عبور از خط مقاومتی که در سطح 1.45261 قرار داشت، به شکست انجامید. اخیراً قیمت به محدوده سطح حمایت در نرخ 1.3410 بازگشته است و پس از برخورد با این سطح، به آرامی حرکتی اصلاحی را آغاز کرده است. تنگ تر شدن باندهای بولینگر، نشانه ای از احتمال شروع حرکتی جدید و قدرتمند است.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 28 اکتبر، این زوج با شروع حرکتی نزولی به پایین ترین سطح 6 ماه گذشته در محدوده نرخ 0و84855 فرود آمدند. پس از رسیدن قیمت به سطح حمایت، حرکت بازگشتی شروع شد و خط روند نزولی شکسته شد. از آنجاییکه هم اکنون اندیکاتور MACD بیانگر حرکت صعودی است، احتمال استمرار صعود وجود دارد.