Nzd/jpy (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای ماه نوامبر، قیمت در کانال نزولی قرار گرفته است. اندیکاتور MACD استمرار حرکت نزولی را نشان می دهد و تنگ تر شدن محدوده حرکت باندهای بولینگر، نشانه ای از شروع حرکت مستحکم و قدرتمند است. بنابراین، می باید منتظر بود تا جهت حرکت اصلی مشخص شود.

Eur/usd (نموار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، از تاریخ 27 اکتبر، یورو در محدوده پایین و نزولی خطوط Fibonacci Fan قرار گرفته است. دو روز گذشته، قیمت از میانه خطوط فن حرکتی اصلاحی را آغاز نمود و تا سطح مقاومت 1.38051 پیش رفت. این صعود در این سطح متوقف شد. در حال حاضر، قیمت در محدوده پایین خط فن قرار دارد، از این رو باید منتظر ماند تا مشخص شود که آیا یورو قادر به ورود به محدوده خطوط فن هست یا نه. اگر وارد این محدوه نشود، احتمال استمرار حرکت نزولی بیشتر است و اندیکاتور میانگین متحرک نیز به آن اشاره دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 16 نوامبر 2011

آقای پاپادموس، نخست وزیر جدید یونان، پس از چهار روز گفتگو و رایزنی های سیاسی، دولت جدید را روز 11 نوامبر تشکیل داد. این دولت، در گام نخست می باید به اجرایی کردن اقدامات بودجه و عملی کردن تصمیمات مرتبط با کمک مالی 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا که 26 اکتبر تصویب شد بپردازد و در ادامه تا پایان فوریه، به تغییر و جایگزینی داوطلبانه بدهی ها نیز اقدام کند. روز گذشته آلمان پیشنهاد کرد که کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا در صورتیکه ماندن آنها در این اتحادیه، موجب تحمیل فشارهای بیشتر اقتصادی می شود، بتوانند اجازه خروج از منطقه یورو را داشته باشند.

پاپادموس گفته است، اولویت اصلی برای یونان در شرایط حاضر، اطمینان از پرداخت 8 میلیون یورو وام است که با نرخی کمتر از نرخ بهره کمکهای پیشین 110 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، به این کشور اعطا شود. این وام می باید قبل از اوسط ماه دسامبر به یونان برسد تا از ورشکستگی این کشور جلوگیری شود. در هفته های اخیر، پس از آنکه پاپندرو، نخست وزیر سابق یونان، برای دریافت وام های جدید اتحادیه اروپا و اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی جدید، تصمیم به برگزاری همه پرسی از مردم نمود، پرداخت کمک های مالی بیشتر به یونان، با مخالفت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، مواجه و متوقف گردید. روز گذشته، ولفگانگ شوبله، وزیر دارایی آلمان اظهار داشت، دولت خانم مرکل خواستار آن است که یونان همچنان عضوی از اتحادیه پولی اروپا باقی بماند، این درحالی است که حزب دموکرات مسیحی، حزب خانم مرکل، خواستار آن است که اجازه خروج به کشورهایی که قادر به ماندن در منطقه یورو ندارند، داده شود. شوبله در ادامه سخنان خود افزود: "اگر کشوری نمی تواند دشواریها را تحمل کند، یا فشارهای زیادی بر آن وارد است، و مردم یونان نیز قادر به تحمل این بار نیستند، ما مجبور به احترام به تصمیم این کشور هستیم."

در معاملات بازار، یورو با 0.7% کاهش در برابر ین تا سطح 103.984 فرود آمد که پایین ترین نرخ برابری این زوج از 10 اکتبر است. یورو/ دلار با 0.7% کاهش به نرخ 1.3540 رسیدند و دلار/ ین با سقوط به نرخ 77.034 فرود آمدند. زوج دلار آمریکا/ فرانک سوئیس با 0.8% کاهش تا سطح 0.9150 سقوط کرد و یورو/ فرانک به نرخ 1.23903 رسیدند. پوند با 0.3% کاهش در برابر یورو به نرخ 0.85474 رسید و در مقابل دلار آمریکا نیز با 0.6% کاهش به نرخ 1.58154 فرود آمد.

Usd/cad (نمودار 4 ساعته)

در دو هفته گذشته، قیمت در با نوسانات زیگ زاگ بین سطوح حمایت 1.00756 و خط مقاومت 1.02418 در حرکت بوده است. اخیرا، قیمت به محدوده بالای باند بولینگر و سطح مقاومت رسیده است. با توجه به اندیکاتور DeMarker، می باید منتظر حرکت اصلاحی و بازگشت قیمت به سطوح پایین باندهای بولینگر باشیم.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

برای مدت 2 هفته، یورو در زیر خط روند نزولی قرار گرفت و حرکت نزولی آن ادامه یافت. اکنون با محدود شدن باندهای بولینگر، نشانه ای از یک حرکت قدرتمند و روند بازگشتی ظاهر شده است. از این رو، باید به انتظار ماند و دید که آیا این زوج قادر به شکستن خط روند نزولی و شروع حرکتی جدید وصعودی هست یا نه.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

از دو هفته گذشته، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است اما تلاش برای عبور از سطح مقاومت 1706.10 تا کنون برای دو بار ناکام مانده است. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال کاهش قیمت را نشان می دهد و از این رو باید منتظر ماند و دید که آیا حرکت صعودی قادر به عبور از این مقاومت مستحکم هست یا اینکه قیمت حرکتی اصلاحی را آغاز خواهد کرد.

Aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشخص است، از اواخر ماه اکتبر، قیمت در زیر خط روند خطوط فیبوناچی فن نزولی قرار داشته است. اخیراً قیمت به سطوح پایین و تا سطح حمایت 78.062 سقوط کرده است. اگر نشانه ای مبنی بر بازگشت حرکت نزولی وجود نداشته باشد، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد، چنانکه اندیکاتور MACD نیز به آن اشاره می کند.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار قابل مشاهده است، قیمت برای دو هفته در داخل روند نزولی قرار داشته و اکنون به پایین ترین سطوح قیمت از 10 اکتبر رسیده است. اندیکاتور RSI ، اشباع فروش را نشان داده و سیگنال حرکت صعودی می دهد. از این رو، اگر قیمت به بالای سطح روند صعود کند، انتظار شروع حرکت صعودی را می توان داشت.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا / نفت 16 نوامبر

تحلیل نموار طلا

طلا بار دیگر پس از رسیدن به سطوح مقاومت 1775.00 و 1785.00 سقوط کرد. در حال حاضر، اندیکاتور استوکاستیک در وضعیت منفی قرار داد و اشاره به استمرار حرکت نزولی خواهد داشت. الگوی AB=CD همچنان معتبر بوده و احتمال شکسته شدن سطح 23.6% فیبو وجود دارد. توجه داشته باشید که در صورت شکسته شدن سطح مقاومت 1803.00، احتمال صعود بیشتر تا نرخ 1815.00 نیز قوی تر می شود. انتظارمی رود امروز قیمت مابین سطح حمایت 1695.00 و مقاومت 1830.00 در نوسان باشد.

روند کلی قیمت در کوتاه مدت، صعودی، و هدف رسیدن به نرخ 1945.00 دلار/اونس است.

پشنهاد معاملاتی: با توجه به نمودار و توضیحاتی که در بالا اشاره شد، می توان در محدوده نرخ 1775.0 اقدام به فروش کرد و هدف را رسیدن به نرخ 1702.00 تعیین نمود. قرار دادن توقف حد ضرر (استاپ لاس)، در بالای نرخ 1815.00 مناسب است.







روز گذشته قیمت نفت بار دیگر افزایش یافت و تا سطح 99.70 دلار/ بشکه پیش رفت. این نرخ، سطح مقاومت مستحکمی است که منطبق بر سطح 61.8% فیبوناچی نیز می باشد. در حال حاضر، اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال اشباع خرید را نشان می دهد و از این رو، احتمال تشکیل حرکت نزولی از سطوح فعلی قیمت وجود دارد. با این حال، اگر قیمت به بالای نرخ 100.00 دلار/ بشکه عبور کند، می توان انتظار صعود بیشتر قیمت نفت را داشت. روند کلی حرکت امروز بازار مابین سطح حمایت 95.00 و مقاومت 100.00 پیش بینی می شود.

در کوتاه مدت، روند حرکت نزولی است و تثبیت قیمت در زیر نرخ 100.00، می تواندهدف 65.00 را نمایان کند.

تحلیل بازار طلا / نفت 17 نوامبر

تحلیل نمودار طلا

حرکت صعودی طلا ادامه یافت و قیمت به نرخ 1757.00 صعود کرد؛ بدین ترتیب حرکت اصلاحی قادر به تثبیت در زیر نرخ 1755.00 نشد. با این حال، همچنان انتظار داریم که قیمت با شکستن سطح حمایت 1755.00 در مسیر الگوی نزولی AB=CD قرار گیرد. از سوی دیگر، احتمال تشکیل الگوی مثلث نزولی هم وجود دارد که در این صورت، تاییدی بر این حرکت نزولی خواهد بود. چنانچه حرکت قیمت در روند صعودی قادر به فرود از سطح مقاومت 1785.00 نباشد و در حرکت اصلاحی به سطح 1755.00 بازگردد، الگوی مثلث نزولی تایید شده و می باید به انتظار حرکت نزولی باشیم.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 1695.00 و سطح مقاومت کلیدی 1830.00 قرار دارد.

روند اصلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی و هدف رسیدن به نرخ 1945.00 است که فاصله بسیاری با پایین ترین نرخ قیمت هفتگی در سطح 1475.00 دارد.





روزگذشته، قیمت نفت خام تا پایان روز به بالای 101.00 دلار در هر بشکه رسید و بدین ترتیب، حرکت اصلاحی و نزولی که پیش بینی می کردیم در زیر قیمت 100.00 دلار آغاز شود، منتفی شد. قیمت از سطح 61.8% فیبوناچی عبور کرده و هم اکنون در سطوح اشباع خرید قرار دارد؛ از این رو، استمرار حرکت صعودی، ریسک بیشتری دارد و بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم برای ورود به پوزیشن های خرید، می باید منتظر یک حرکت اصلاحی باشیم.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 99.00 و مقاومت 104.75 پیش بینی می شود.

روند اصلی حرکت در کوتاه مدت، نزولی است و چنانچه قیمت هفتگی زیر نرخ 105.00 تثبیت شود، هدف نزولی، فرود تا نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل 17 نوامبر 2011

وزیر دارایی پرتغال، ویتور گاسپر، اعلام کرد، دومین بررسی دولت برای دریافت کمک های مالی از اتحادیه اروپا با موفقیت انجام شده و اکنون دولت پرتغال آمادگی دریافت کمک 8 میلیارد یووریی در قالب برنامه های نجات مالی را دارد. وی در مصاحبه ای اظهار داشت، دولت مصمم است تا تعهدات مربوط را که جزء شروط برنامه کمک اقتصادی است، بپذیرد. در همین راستا، کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در بیانه ای، تصویب بودجه کمک مالی به پرتغال را تایید کردند. صندوق بین المللی پول (IMF) در ماه سپتامبر اعلام کرده بود، دولت پرتغال می باید راهکارهای کنترل بودجه را بهبود بخشد و تا پیش از اقدام به انتشار اوراق قرضه در سال 2013، هزینه ها را کاهش دهد. بدین ترتیب، پدرو پاسوس کوئیلیو، رئیس جمهور پرتغال، برای عمل به تعهداتی که در بسته کمک مالی 78 میلیارد یورویی تدوین شده است، می باید اقدام به کاهش هزینه ها و افزایش مالیتها نماید.

در ماه آوریل، پس از آنکه هزینه های خرید اوراق قرضه پرتغال به دلیل ریسک بالای آن افزایش یافت، پرتغال نیز همانند یونان و ایرلند ناگزیر به درخواست کمک های مالی اضطراری نمود. بنا به پیش بینی های کمیسیون اروپایی، انتظار می رود اقتصاد پرتغال در سال آتی با 3 درصد کاهش همراه باشد و سپس در سال 2013 رشدی معادل 1.1% را تجربه کند. مبلغ کلی برنامه کمک مالی این کشور رقم 78 میلیارد یورو است که از این میزان، 12 میلیارد برای سرمایه گذاری مجدد ضروری است. درحالیکه به بانکهای پرتغالی گفته شده تا سرمایه های خود را افزایش دهند، دولت از بانکها می خواهد به ادامه سرمایه گذاری و کمک های مالی به اقتصاد کشور ادامه دهند.

در بازار ارز، پس از آنکه موسسه رتبه بندی فیچ (Fitch) اعلام کرد، اگر بحران بدهی های اروپا ادامه یابد، بانکهای آمریکایی با خطر کاهش رتبه اعتباری مواجه خواهند بود، یورو در مقابل دلار تضعیف شد و قیمت به زیر سطح 1.35 رسید. در اسپانیا، فردا مزایده 4 میلیارد یورویی اوراق قرضه برگزار خواهد شد و در فرانسه نیز مزایده 8.2 میلیارد یورویی انجام می شود. با افزایش تمایل بازار برای خرید ارزهای کم بازده و کم ریسک، دلار استرالیا (AUD) و کرون سوئد (SEK) بیشترین سقوط را نسبت به سایر ارزها در برابر دلار آمریکا متحمل شدند. یورو با 0.5% کاهش در مقابل ین ژاپن به نرخ 103.758 رسید و با استمرار سقوط، تا نرخ 103.412 فرود آمد که پایین ترین سطح معاملاتی، از 10 اکتبر محسوب می شود. دلار/ین به نرخ 77.063 رسیدند. پوند با صعود 0.6 درصدی در مقابل دلار به نرخ 1.57323 رسید اما در مقابل یورو تغییر چندانی نداشت و قیمت در سطح 85.586 تثبیت شد.

Gbp/chf (نمودار 4 ساعته)

طی ده روز گذشته، این زوج در روندی زیگ زاگ مابین سطوح حمایت 1.43779 و مقاومت 1.45269 قرار گرفته اند. هم اکنون قیمت شیبی صعودی گرفته است. تنگ تر شدن باندهای بولینگر نشانه ای از شروع یک حرکت قدرتمند در آینده نزدیک و استمرار حرکت صعودی است، با این حال باید در ابتدا منتظر شکسته شدن سطح مقاومت بود.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

از پایان ماه اکتبر تا کنون، طلا در روندی صعودی قرار گرفته و اخیراً به سطح حمایت روند صعودی در نرخ 1759.10 نزدیک شده است. اندیکاتور MACD نشان دهنده استمرار حرکت نزولی است و از این رو باید منتظر ماند و دید که آیا قیمت قادر به شکستن این سطح است یا نه که در این صورت می توان از استمرار بیشتر حرکت نزولی مطمئن بود.