تحلیل هفتگی بازار طلا / نفت (21 تا 25 نوامبر 2011)

تحلیل نمودار طلا برای معاملات هفته جاری (21 تا 25 نوامبر 2011)



با نگاهی به نمودار و قیمت پایانی روز جمعه، می توان مشاهده کرد که قیمت زیر سطح 38.2% فیبو بسته شده (سطح CD) و الگوی نزولی AB=CD چنانکه پیش بینی می کردم، به انجام رسید. اکنون، حرکت قیمت به سوی دومین هدف، در سطح 61.8% است و پس از آن نیز سطح 76.4% وجود دارد. اخیرا، سیگنالهای اندیکاتور AROON به استمرار حرکت نزولی اشاره می کند و از این رو، احتمال سقوط بیشتر قیمت نیز وجود دارد. شکسته شدن سطح 1703.00 به استمرار حرکت نزولی و تایید الگوی حرکتی مورد نظر مااشاره خواهد داشت اما به خاطر داشته باشید که برای این هدف، سطوح مقاومت 1785.00 می باید کاملاً مستحکم و مقاوم باقی بمانند.

محدوده حرکت قیمت در این هفته، مابین سطوح حمایت 1627.00 و سطح مقاومت 1800.00 است.

روند کلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی، و هدف رسیدن قیمت به نرخ 1945.00 است و این چشم انداز تا زمانی است که سطح حمایت 1475.00 کماکان مستحکم باقی بماند.







قیمت نفت خام پس از شکستن سطوح حمایت مختلف در روز جمعه، سرانجام زیر نرخ 97.70 تثبیت شد. این حرکت نزولی، موجب شکسته شدن خط روند صعودی که از نرخ 75.00 شروع شده بود، نیز گردید. پیش بینی می کنیم، سقوط بیشتری را در این هفته شاهد باشیم با این حال، مهمترین مانع در حرکت سریع نزولی، سطح حمایت 95.50 است که بر روی میانگین متحرک 200 روزه قیمت قرار دارد. اندیکاتور استوکاستیک، محدوده ی سطح اشباع خرید را نشان می دهد و از این رو، این احتمال وجود دارد که پیش از شروع حرکت نزولی، نوساناتی در محدوده خط روند، ایجاد شود. اگر قیمت قادر به صعود و تثبیت در بالای نرخ 99.90 باشد، روند نزولی متوقف شده و بار دیگر حرکت صعودی آغاز می شود.

محدوده حرکت قیمت در این هفته، مابین سطوح حمایت 94.00 و مقاومت 100.00 است.

روند حرکت قیمت در کوتاه مدت، نزولی است و تا زمانیکه قیمت هفتگی زیر سطح 105.00 است، هدف بعدی سقوط به نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل 21 نوامبر 2011

امروز قرار است، لایحه بودجه ایالات متحده به دفتر بودجه کنگره ارایه شود و تا پیش از 23 نوامبر و تصمیم نهایی کنگره، توافقاتی در این زمینه صورت گیرد. اگرچه، قرار است دموکراتها برای تصویب این لایحه همکاری لازم را بکنند، اما احتمال موفقیت در مذاکرات و تصمیمات، چندان زیاد نیست.

موسسه رتبه بندی Standard and Poor's اخیراً نسبت به شرایط مالی آمریکا موضع گیری نموده و گفته است، وضعیت مالی دولت آمریکا در مسیر "ثبات کمتر، کارایی کمتر و غیرقابل پیش بینی بودن" است. استاندارد اند پورز، پیشتر و در تاریخ 5 آگوست سال جاری، رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA کاهش داد که البته این موضوع، تاثیر چندانی بر شرایط اقتصادی آمریکا نگذاشت زیرا همچنان بازار اوراق قرضه این کشور رونق داشته و دلار آمریکا نیز به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

در اسپانیا انتخابات پارلمانی برگزاری گردید و رئیس حزب مردم، ماریانو راجوی، با کسب 186 رای از 350 کرسی، به پیروز دست یافت. وی در 8 نوامبر گفته بود، امیدوار است ، تا پیش از آنکه وی دولت جدید را تشکیل دهد، اسپانیا نیازی به دریافت کمکهای مالی نداشته باشد. وی گفته است، در اصلاحات مالی خود، اقدام به کاهش کسری بودجه و بازگردادندن رتبه اعتباری این کشور به AAA خواهد نمود.

خبر دیگر آنکه، انتظار می رود، مقامات اروپایی مذاکراتی را با صندوق بین المللی پول (IMF) در خصوص بانک مرکزی اروپا (ECB) داشته باشند تا این بانک بتواند با هدف اعطای کمک های اعتباری به کشورهای منطقه، به IMF وام دهد. اگر این پیشنهاد در مرحله نخست مورد تصویب قرار گیرد، احتمالاً در نشست سران اتحادیه اروپا که 9 نوامبر تشکیل می شود، اعلام خواهدشد.

در معاملات بازار، دلار استرالیا (AUD) برای ششمین روز متوالی در برابر ین ژاپن تضعیف شد، و از آنجاییکه معاملات آتی اشاره به افت بازارهای بورس آمریکا دارند، تقاضا برای خرید دارایی های پربازده و پر ریسک، کمتر شده است. روز جمعه، EUR/JPY در نرخ 104 تثبیت شدند و اکنون با ادامه حرکت نزولی، قیمت به 103.83 سقوط کرده و کاهش 2 درصدی در معاملات هفتگی را نشان می دهد. JPY در مقابل AUD هم به میزان 0.7% تقویت شد و قیمت به 76.39 رسید. USD/JPY از 76.91 به 76.84 رسیدنده اند و EUR/USD از نرخ پایانی هفته در 1.3525 به 1.3513 سقوط کرده اند.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، از ابتدای ماه نوامبر، یورو روندی نزولی را آغاز کرده و در کانال نزولی Standard Deviation قرار گرفته است. در سطح حمایت 1.3430، حرکت نزولی متوقف گردید. هم اکنون، قیمت در محدوده بالای کانال قرار دارد و این اندیکاتور MACD نیز صعودی است. از این رو، احتمال صعود قیمت به سوی سطح مقاومت 1.3630 وجود دارد.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می شود، قیمت از اواخر ماه اکتبر در زیر خطوط نزولی فیبوناچی فن قرار گرفته است. برای یک هفته، قیمت در بالای سطح حمایت و در محدوده 103.44 قرار گرفت. هم اکنون، قیمت در تلاش برای غلبه بر سطوح پایین فن است و این درحالی است که اندیکاتور RSI سطوح اشباع فروش را نشان می دهد. شکسته شدن خط پایینی فن، احتمال صعود بیشتر قیمت را نوید خواهد داد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

از اواخر ماه نوامبر، قیمت در روند نزولی قرار داشته و زیر خط روند معامله می شود. این حرکت نزولی اکنون به زیر سطح حمایت 76.950 نیز سرایت کرده است. اندیکاتور DeMarker سیگنال صعودی را نشان می دهد اما احتمال استمرار سقوط در آینده نزدیک وجود دارد.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، پس از ناکامی دلار استرالیا برای عبور از مقاومت 10405، این زوج به زیر سطح حمایت پیشین در محدوده 1.0200 سقوط کرد و اکنون در سطوح پایین باندهای بولینگر قرار دارد. اندیکاتور RSI سطح اشباع فروش را نشان می دهد و از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی وجود دارد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از آنکه قیمت در 8 نوامر به سطح 1803 رسید، حرکت اصلاحی و نزولی قیمت آغاز شد و در کانال نزولی Standard Deviation قرار گرفت. اکنون قیمت به سطوح حمایت در محدوده 1713 رسیده و اندیکاتور DeMarker سیگنال صعود را نشان می دهد. انتظار می رود، شاهد حرکت اصلاحی و بازگشت قیمت به محدوده 1738.10 باشیم.

تقویم اقتصادی روز

تشکر

با تشکر از تحلیل حاتون

تشکر

با تشکر از تحلی هایی که انجام میدهید

با سلام و تشکر بایت تحلیلهایتان

تحلیل 22 نوامبر 2011

تحلیل تکنیکال نمودار طلا


با استمرار حرکت نزولی، طلا افت قیمت محسوسی را تجربه کرده و اکنون به زیر سطح 61.8% اصلاحی فیبوناچی و ضلع CD رسید که همراستا با الگوی هارمونیک AB=CD در روند نزولی می باشد. اکنون زمینه برای ادامه سقوط تا سطح 76.5%، اولین هدف الگوی حرکت نزولی، یعنی نرخ 1650.00، هموار شده است. این در حالی است که با توجه به نمودار، میانگین متحرک 50 روزه قیمت برای اولین بار از ماه فوریه، با میانگین متحرک 100 روزه قیمت تلاقی کرده و از این رو، چشم انداز سقوط بیشتر قیمت را نمایان می سازد.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطح حمایت 1627.00 و مقاومت 1735.00 است.

روند اصلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی، و هدف رسیدن به نرخ 1945.00 است. تا هنگامی که سطح حمایت 1475.00 پابرجاست، این حرکت هدف دنبال خواهد شد.






میانگین متحرک 200 روزه قیمت، سطح حمایت مستحکمی برای حرکت نزولی نفت خام ایجاد کرد و چنانکه پیشتر نیز اشاره کرده بودیم، با رسیدن قیمت به این سطح، حرکت اصلاحی آغاز شد و بار دیگر قیمت به بالای نرخ 97.00 صعود کرد. احتمال استمرار حرکت صعودی و تلاش برای عبور قیمت از محدوده نرخهای 98.00 - 99.00 و شکستن مجدد خط روند وجود دارد. با این حال، انتظار می رود با رسیدن قیمت به این سطوح مقاومت، روند نزولی بار دیگر از سر گرفته شود و حرکت به سوی نرخهای پایین و میانگین متحرک آغاز شود.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین سطوح حمایت 94.00 و مقاومت 100.00 خواهد بود.

روند حرکت در کوتاه مدت، نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 10.500 قرار دارد، هدف فرود بیشتر تا نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل 22 نوامبر 2011

به رغم ناکامی توافقات در کمیته کنگره آمریکا برای کاهش کسری بودجه، موسسات رتبه بندی بزرگ از جمله استاندار اند پورز، مودی و موسسه فیچ، تغییری در رتبه اعتباری اوراق قرضه آمریکا اعمال نکردند. اس اند پی در خصوص این تصمیم اعلام کرد، عدم توافق برای کاهش کسری بودجه بطور خودکار موجب کاهش هزینه ها خواهد شد و البته این تصمیم قطعی نیز نیست. اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش به عدم توافق کمیته منتخبی که در تلاش بود تا راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه آمریکا وضع کند، اظهار داشت " جمهوریخواهان به توجیهات و دلایل ما گوش نمی دهند". وی افزود از آنجاییکه این کمیته به نتیجه ای نرسید، برای جلوگیری از تبعات آن و کاهش هزینه ها در سایر بخشها (دفاعی و خدمات کشوری) که سال 2013 عملی خواهد شد، تلاش می کند.

امروز متن صورتجلسه نشست بانک فدرال که روزهای اول و دوم نوامبر برگزار شد و آن پیش بینی از رشد اقتصادی ایالات متحده تقلیل یافت منتشر می شود. پس از دو دوره انجام اقدمات انبساط کمّی، اکنون بانک فدرال اقدام به افزایش دوره سررسید پورتفوی اوراق قرضه خود نموده است.
در تقویم اقتصادی امروز، شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده اروپا منتشر می شود که انتظار می رود این میزان برای ماه نوامبر با کاهش به 21- تغییر کند و در این صورت، پایین ترین میزان از آگوست 2009 خواهد بود.

چنانکه ذکر شد، کمیته منتخب کنگره آمریکا (موسوم به ابرکنگره) نتوانست به توافقی برای کاهش کسری بودجه دست یابد. این موضوع موجب افزایش تقاضا برای خرید اوراق قرضه استرالیا و نیوزیلند گرید. به نظر می رسد، سرمایه گذاران به سمت خرید اوراق قرضه مطمئن تر جلب شده اند. این موضوع موجب تقویت دلار استرالیا به بالاترین نرخ شش هفته گذشته گردید و دلار نیوزیلند نیز از نرخهای پایین هشت هفته، حرکت اصلاحی جدیدی را آغاز کرد.

در معاملات بازار، با کاهش ارزش بازارهای سهام در آسیا، ین ژاپن در برابر بیشتر ارزهای همتای خود تضعیف شد. یورو/ ین با 0.4% صعود به نرخ 104.08 سقوط کردند، دلار/ ین به میزان 0.3 درصد صعود تا نرخ 77.08 رسیدند. یورو در مقابل دلار آمریکا تغییر چندانی نکرد و قیمت در سطح 1.3504 باقی ماند. دلار استرالیا نیز با 0.4 درصد صعود در مقابل همتای آمریکایی خود به نرخ 0.9876 رسید.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، از تاریخ 3 نوامبر تا کنون، دلار امریکا در برابر فرانک تقویت شده و قیمت تا سطح مقاومت 0.9230 پیش رفته است. هم اکنون قیمت در روندی خنثی قرار گرفته و در محدوده خطوط پایین فیبوناچی فن معامله می شود. سطح حمایت 0.9135 مانع مهمی از سقوط قیمت است و اندیکاتور RSI نیز تقریباً در وضعیت خنثی قرار دارد. شکسته شدن سطح مقاومت، می تواند راه را برای ادامه صعود هموار سازد.

Chf/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، از ابتدای ماه نوامبر تا کنون، حرکت در روندی خنثی و در کانال نزولی Standard Deviation ادامه یافته است. این حرکت نزولی، در نرخ 83.400 با حمایت مستحکمی مواجه شد و متوقف گردید. هم اکنون، حرکت برای ادامه صعود و شکستن سطح مقاومت 84.270 ادامه دارد. محدود شدن باندهای بولینگر، نشانه ای از شروع یک حرکت قدرتمند آتی است و این درحالی است که اندیکاتور MACD در وضعیت صعودی است. در نتیجه، انتظار می رود شاهد یک حرکت اصلاحی و بازگشتی باشیم.