تحلیل 28 نوامبر 2011

با سپری شدن نوسانات و آشفتگی های اخیر بازار، یورو هفته جدید را با حرکتی صعودی آغاز کرد. زمزمه های در بازار به گوش می رسد مبنی بر اینکه، چنانچه ایتالیا در بازپرداخت بدهی های خود دچار بحران شود، صندوق بین المللی پول، اقدام به پرداخت 600 میلیارد یورو به عنوان کمک به این کشور خواهد کرد. در این صورت، اولین کمک مالی به دولت ایتالیا ظرف 12 تا 18 ماه آینده پرداخت خواهد شد. این خبرها را روزنامه ایتالیایی "لا استامپا" بدون اشاره به منبع آن منتشر کرده است.

در این میان، آنچه بسیار حائز اهمیت است آنکه، تمامی کارشناسان بر این باورند که سیاستگذاران کلیدی اروپا می باید برای یافتن راه حل نهایی در خصوص بحران بدهی های منطقه یورو، دست به کار شوند و با سرعت به یک نتیجه قاطع برسند. در همین راستا، شوبله، وزیر دارایی آلمان، دیروز در یک مصاحه اظهار داشت که در شرایط فعلی، تثبیت یورو اولویت مهمی است. وی برای دستیابی به این هدف، پیشنهاد کرد، حق وتویی علیه کشورهایی که کسر بودجه دارند، تصویب شود. در همین حال، خانم مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در تلاش هستند تا در اسرع وقت نسبت به یافتن راه حلی برای توقف بحران مالی اروپا اقدام کنند، بدون آنکه این راه حل موجب بر هم زدن مقررات و معاهده های مصوب اتحادیه اروپا گردد.

این تحولات، موجب تغییر تمایلات سرمایه گذاران گردیده و بدین ترتیب، روز جمعه، یورو توانست با 0.6% صعود در برابر دلار آمریکا از نرخ 1.3239 به سطح 1.3315 صعود کند. امروز، آمارهای اقتصادی مهمی در آلمان و اروپا منتشر خواهد شد که می تواند بر حرکت یورو تاثیرگذار باشد. یورو در برابر ین نیز با 0.5% افزایش تا سطح 103.38 پیش رفت اما دلار/ ین با 0.13 درصد کاهش، به نرخ 77.63 رسیدند.

در سایر معاملات بازار، دلار آمریکا در برابر ارزهای همتای استرالیایی و نیوزیلندی خود تضعیف شد. Nzd به میزان 1.6% و aud به میزان 1.5% در مقابل دلار آمریکا صعود کردند. نگرانی سرمایه گذاران از وضعیت بحران مالی در اروپا و نیز شرایط نامساعد بازارهای مالی آمریکا، زمینه را برای تمایل سرمایه گذاران به ارزهای دلار استرالیا و نیوزیلند فراهم نموده است.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشخص است، از پایان ماه اکتبر و زمانیکه قیمت تا سطح مقاومت 1.42448 پیش رفت، قیمت حرکت اصلاحی را آغاز نمود و یورو به محدوده پایین خطوط فیبوناچی فرود آمد. با رسیدن قیمت به محدوده مقاومت 1.35563، از شدت فرود کاسته شد با این حال، قیمت به محدوده پایین خطوط فن رسید. در حال حاضر، قیمت در محدوده سطح حمایت 1.32113 قرار دارد. با تاییدی که از اندیکاتور DeMarker دیده می شود، احتمالاً پیش از شروع محدد حرکت نزولی، شاهد بازگشت قیمت به سطوح میانی خطوط فیبوناچی فن باشیم.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

پس از رسیدن قیمت به پایین ترین نرخ دو ماهه در سطح 0.85661 در تاریخ 27 اکتبر، حرکت قیمت به سوی سطوح بالای خطوط فیبوناچی سوق یافت. اولین تلاش برای عبور از سطح مقاومتی که در محدوده 0.93305 بود، ناکام ماند و اکنون قیمت در محدوده میانی باندهای بولینگر قرار گرفته است. بازشدن باندهای بولینگر و اندیکاتور CCI نشانه ی رسیدن قیمت به محدوده اشباع خرید است. از این رو، می توان انتظار بازگشت قیمت به سطوح حمایت در محدوده نرخ 0.91322 را داشت.

Gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 30 اکتبر، قیمت در محدوده ی بالای کانال Standard Deviation قرار گرفته و نزدیک به سطح مقاومت 1.60473 شده است. در این مسیر، حرکت صعودی متوقف شده و فشارهای نزولی بیشتر گردید. اخیرا، سطوح میانی این کانال شکسته شده اند و قیمت در حال رسیدن به محدوده 1.57233 است. با توجه به سیگنال اندیکاتور OsMA، احتمال استمرار حرکت نزولی، وجود دارد.

Aud/cad (نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی دلار استرالیا در عبور از سطح مقاومت 1.06524، قیمت به سطوح پایین در نرخ 1.01276 نزدیک شد و با افزایش تقاضا، قیمت به سطح 1.02200 و سطوح بالای Regression Channel و محدوده بالای باندهای بولینگر، پیش رفت. اکنون، خریداران کنترل بازار را به دست گرفته اند و این امکان وجود دارد که حرکت به سوی مقاومت 1.03259 ادامه یابد.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

از بالاترین نرخهای قیمت در ماه اکتبر که در سطح 0.82380 بود، اکنون حرکتی نزولی آغاز شده و قیمت در محدوده نزولی چنگال اندر قرار گرفته و به سطوح حمایت 0.7380 رسیده است. این فرود، پس از ناکامی دلار نیوزیلند در عبور از مقاومت 0.7500 صورت گرفت. سطح حمایت مستحکم قیمت، مانع از فرود بیشتر شده و هم اکنون قیمت به سوی نرخهای بالا در حرکت است. اندیکاتور RSI نیز احتمال صعود بیشتر را نوید می دهد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 29 نوامبر 2011

جوّ عدم اطمینان همچنان در بازارهای مالی وجود دارد و هراس از کاهش رشد اقتصاد جهانی که متاثر از بحران بدهی های اروپا و وضعیت نابسامان اقتصاد ایالات متحده است، تقاضا برای خرید ارزهای مطمئن و کم ریسک از جمله ین ژاپن و فرانک سوئیس را بیشتر کرده است. در نتیجه، با هجوم خریداران و اقبال عمومی سرمایه گذاران به این ارزها که موجب افزایش قیمت آنان گردیده، دولتهای ژاپن و سوئیس ناگزیر به مداخله در بازار هستند تا سطح قیمتها رو ثابت نگاه دارند. در همین راستا، پس از افزایش گمانه ها در خصوص مداخله وزیر دارایی ژاپن، جان ازومی، در روند بازار، ین امروز در برابر ارزهای همتای خود تضعیف شد. دلار آمریکا با 07 درصد افزایش در برابر ین به نرخ 78.20 رسید که در محدوده پایین ترین نرخ ماه نوامبر در سطح 78.29 است. ین در مقابل یورو نیز تضعیف شد و با 0.2% کاهش، قیمت به 104.12 رسید.

همچنین، بدنبال اعلام شرکت رتبه بندی مودی، برای کاهش رتبه اعتباری بانکهای اروپا در ارتباط با طبقه بندی بانکهایی که ممکن است از حمایتهای دولتی محروم شوند، یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و قیمت به پایین ترین نرخهای دو ماه گذشته رسید. شرکت رتبه بندی مودی، بیشترین توجه خود را به بانکهایی در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، استرالیا و فرانسه معطوف کرده است. بدین ترتیب، یورو با سقوط در مقابل دلار به نرخ 1.3314 فرود آمد.

علاوه بر اقتصاد نابسامان اروپا، چشم انداز وضعیت اقتصادی در ایالات متحده نیز رو به وخامت است. شرکت رتبه بندی فیچ، پس از آنکه دولت ایالات متحده نتوانست با انجام اقدامات شدید ریاضتی، گامی برای کاهش میزان کسری بودجه بردارد، به عنوان آخرین شرکت معتبر رتبه بندی، اقدام به کاهش رتبه aaa آمریکا به سطح منفی نمود. موسسه فیچ در گزارشی که اخیرا منتشر نمود، می گوید، اگر دولت اقدام جدی برای کاهش کسری بودجه نکند، میزان کسری بودجه ایالات متده تا سال 2020 به 90 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این موسسه، می گوید، این گزارش آخرین هشدار خواهد بود.

Eur/aud (نمودار 4 ساعته)

از 31 اکتبر، یورو در برابر دلار استرالیا تقویت شده و از پایین ترین سطوح 1.31120 تا سطح 1.38037 (بالای خط روند) پیش رفته است. یورو چندین بار برای عبور از آن تلاش کرده اما با عدم موفقیت، اکنون فرصتی برای تشکیل الگوی سر و شانه فراهم شد که می تواند نشانه ای از بازگشت روند باشد. در نتیجه، فروشندگان کنترل بازار را به عهده گرفته اند و قیمت به سطح حمایت 1.34133 فرود آمد و این بار با محدوده باندهای بولینگر برخورد نمود. سطح حمایت قیمت در محدوده 1.34133 قرار دارد و هم اکنون، اندیکاتور استوکاستیک نشان دهنده ادامه حرکت صعودی تا محدوده سطح مقاومت 1.35293 است.

Aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می شود، از پایان ماه اکتبر، قیمت در روندی نزولی و در محدوده کانال Standard Deviation قرار گرفته است. در محدوده 74.817، قیمت به محدوده سطوح حمایت فرود آمد. هم اکنون، قیمت در تلاش برای عبور از مقاومت 75.666 است. وسیع شدن باندهای بولینگر و همچنین نشانه های اندیکاتور OsMA سیگنال استمرار حرکت صعودی را می دهند.

Gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

حرکت نزولی قیمت در ماه جاری، با رسیدن قیمت به سطح حمایت 1.50069 در 28 اکتبر، متوقف شد. پس از آن، تقاضا برای خرید پوند افزایش یافت، قیمت در بالای خطوط صعودی فیبوناچی فن قرار گرفت و تا سطح مقاومت 1.60509 پیش رفت. در ادامه، با رسیدن به این سطح مقاومت، حرکت نزولی مجدد شروع شد و قیمت به محدوده 1.570570 بازگشته است. هرچند که اکنون اندیکاتور RSI نشانه ای از توقف حرکت را نشان می دهد، اما احتمال سقوط تا سطوح پایین باندهای بولینگر وجود دارد.

Aud/nzd (نمودار روزانه)

از حدود چهارماه گذشته تا کنون، قیمت در روندی صعودی و بالای خطوط فیبوناچی فن قرار گرفته است. بدین ترتیب، از سطح 1.22996، حرکت اصلاحی قیمت آغاز شده و تا محدوده سطح 1.32682 پیش رفت. در این سطح، حرکت صعودی متوقف شد و قیمت با یک بازگشت کوتاه به نرخ 1.31296 بازگشت. به رغم نشانه هایی که از اندیکاتور DeMarker دیده می شود، انتظار داریم حرکت صعودی به سوی مقاومت 1.32682 ادامه یابد.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت به زیر سطح حمایت 0.79941، فروشندگان کنترل بازار را به عهده گرفتند و قیمت وارد محدوده نزولی چنگال اندرو گردید. حرکت نزولی قیمت با رسیدن به سطح 0.73719 متوقف گردید. اخیرا، قیمت از این کانال خارج شده و تا سطح 0.75724 پیش رفته است. با توجه به سیگنال اندیکاتور CCI، انتظار داریم حرکت نزولی ادامه یافته و قیمت بار دیگر وارد کانال نزولی گردد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا / نفت 29 نوامبر

با توجه به توضیحات پیشین، قیمت به سوی سطوح بازگشت در الگوی گاتلی تا سطح 1720.00 در حرکت است. در میان مدت، حرکت نزولی ادامه دارد و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیانگر ادامه حرکت نزولی است. در تایم زمانی روزانه نیز انتظار ادامه حرکت نزولی وجود دارد و در صورت شکسته شدن سطح حمایت 1705.00، این سقوط کاملاً تثبیت خواهد شد. در این صورت، حمایت قیمت نرخ 1740.00 است.

محدوده حرکت امروز، مابین سطوح حمایت 1650.00 و مقاومت 1765.00 است.

روند کلی قیمت در کوتاه مدت، صعودی است و هدف رسیدن به نرخ 1945.00 است. این حرکت تا هنگامی که قیمت بالای نرخ 1475.00 است، ادامه دارد.






پس از رسیدن قیمت به سطح 100.30، قیمت به سرعت به نرخ 97.00 بازگشت و اکنون قیمت در محدوده سطوح 95.00 تا 94.50 قرار دارد. چنانکه در نمودار روزانه دیده می شود، احتمال تشکیل میانگین متحرک 200 روزه وجود دارد، اما اگر قیمت در بالای سطح 100.30 تثبیت شود، حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. به طور کلی، انتظار داریم امروز حرکت در روند صعودی ادامه یابد. تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 95.00 است، حرکت اصلی صعودی است.

محدوده حرکت قیمت در این هفته مابین نرخهای 95.00 و مقاومت 101.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی نزولی، است و بسته شدن قیمت در زیر نرخ 105.00، راه را برای فرود تا نرخ 65.00 هموار خواهد کرد.