تحلیل بازار طلا / نفت 30 نوامبر

تحلیل نمودار طلا

حرکت صعودی طلا که از نرخ 1665.00 شروع شده است، ادامه یافته و قیمت تا سطح 38.2% فیبو (صعود از 1603.00 تا 1803.00) پیش رفت. چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، میانگین متحرک 50 روزه (قرمز) و میانگین متحرک 20 روزه (آبی) با هم تلاقی کرده اند و از ابتدای هفته، سطح حمایت مستحکمی برای قیمت ایجاد کرده اند. با این حال، دو نکته تکنیکال مهم در وضعیت فعلی قابل توجه است:

• حساسیت سطوح فعلی قیمت
• واگرایی منفی که در اندیکاتور استوکاستیک دیده می شود

از این رو، می باید فعلا منتظر بمانیم تا وضعیت حرکت قیمت مشخص شود. نکته دیگر آنکه، چنانکه سطح 1705.00 شکسته شود، احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.
محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 165.00 تا مقاومت 1785.00 خواهد بود.

روند اصلی قیمت در کوتاه مدت، صعودی، است و تا زمانیکه قیمت در بالای سطح 1475.00 است، هدف صعود تا نرخ 1945.00 خواهد بود.





قیمت زیر نرخ 100.00 دلار تثبیت شده و چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، الگوی فنجان در حال تکمیل شدن است. در صورت شکسته شدن نرخ 100.30، احتمال استمرار حرکت صعودی و صعود تا نرخ 103.35 دلار/بشکه وجود دارد. از سوی دیگر، شکسته شدن سطح 97.30- 97.10 زمینه را برای فرود قیمت تا سطح 95.00 (حمایت مهمی که بر روی میانگین متحرک 200 روزه قیمت قرار گرفته است) هموار خواهد کرد. در حال حاضر، به انتظار شکسته شدن یکی از این سطوح خواهیم ماند تا جهت اصلی معین شود.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 95.50 و مقاومت مهم 102.00 است.

در کوتاه مدت، روند حرکت نزولی و تثبیت قیمت به زیر نرخ 105.00 راه را برای فرود تا هدف 65.00 هموارتر خواهد کرد.

تحلیل 30 نوامبر 2011

سرانجام اتحادیه اروپا برای پرداخت وام 8 میلیارد یورویی در قالب بودجه کمک مالی به یونان موافقت کرد و بدین ترتیب، پس از آنکه دولت انتقالی جدید یونان، اتحادیه اروپا را از اجرای تعهدات مربوط به اجرای سیاستهای ریاضتی قانع ساخت، با دریافت این وام، خطر ورشکستگی مالی یونان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی ها بار دیگر منتفی شد. حزب مخالف دولت نیز با انتشار بیانیه رسمی، از اقدامات اخیر دولت و دریافت وام، اعلام رضایت نمود. با این حال، باید توجه داشت که این اقدمات، تنها شیوه هایی برای به تعویق انداختن اصل بدهی ها است.

در حالیکه برخی از کشورهای اروپایی تقاضای کمک از "صندوق ثبات مالی اروپا" دارند، موسسات رتبه بندی، رتبه اعتباری با ثبات برخی از کشورها را در وضعیت خطرناک پیش بینی می کنند. هم اکنون، برخی از کارشناسان و سرمایه گذاران انتظار دارند، رتبه اعتباری فرانسه که در وضعیت ثبات است به زودی تقلیل یابد. این وضعیت، فشارهای زیادی بر سران اروپا وارد می کند تا اقدام به تثبیت شرایط در کشورهای از جمله فرانسه و ایتالیا نمایند و از احتمال سرایت بیشتر بحران در این کشورها جلوگیری کنند. در این وضعیت، زمزمه هایی در خصوص خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا نیز به گوش می رسد که البته نه تنها به تثبیت شرایط کمکی نمی کند، بلکه در معاملات بازار، توجه سرمایه گذاران را به دارایی های مطمئن و کم ریسک سوق خواهد داد.

به رغم تمامی این تحولات، یورو توانسته است در برابر بیشتر ارزهای همتای خود به حرکت صعودی ادامه دهد و در مقابل، ین بیشترین سقوط را در بین 16 ارز اصلی بازار متحمل شد. روز گذشته، ین در مقابل یورو با 0.5% کاهش از نرخ 103.82 به 103.77 فرود آمد و در مقابل دلار تقریباً بدون تغییر در سطح 77.89 باقی ماند. یورو با 0.09% افزایش در مقابل دلار، از نرخ 1.3317 روز گذشته ، به سطح 1.3329 رسید. اندیکاتور Correlation-wighted بلومبرگ نشان می دهد که دلار آمریکا طی ماه گذشته به میزان 6.1% تقویت شده و در مقابل 10 ارز همتای خود، بیشترین میزان سود را داشته است. در برابر نیز، دلار تا کنون به میزان 1.3% صعود کرد.

در دیگر معاملات بازار، پس از انتشار اخبار روز گذشته در استرالیا که مشخص کرد، میزان سرمایه گذاری تجاری بیش از حد انتظار افزایش یافته، دلار این کشور در مقابل ین صعود کرد و با 0.2% افزایش، به نرخ 78.08 رسید. دلار استرالیا در مقابل همتای آمریکایی خود به میزان 0.2% صعود کرد و قیمت تا نرخ 1.0018 پیش رفت. در نیوزیلند خبر افزایش تاییدیه های ساخت مسکن منتشر شد و در نتیجه، دلار این کشور با 0.2% صعود در برابر دلار آمریکا به نرخ 0.7628 رسید. در مقابل ین نیز قیمت تا سطح 59.45 پیش رفت.

Eur/cad (نمودار 4 ساعته)

چنانه در نمودار مشاهده می کنید، از اواخر ماه سپتامبر، قیمت در روندی زیگ زاگ در محدوده سطوح مقاومت 1.41206 و 1.38027 در حرکت بوده است. پس از ناکامی از عبور قیمت در محدوده 1.40702، قدرت حرکت کاسته شد و قیمت به سوی سطح حمایت 1.37076 (محدوده پایین باندهای بولینگر) سقوط کرد. در این سطح، بار دیگر تقاضا برای خرید یورو افزایش یافت و قیمت تا سطح مقاومت 1.38027 پیش رفت. اندیکاتور CCI سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد و اکنون احتمال بازگشت قیمت به روند خنثی وجود دارد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت در پایین خطوط فیبوناچی فن قرار داشته و پس از ناکامی در عبور از مقاومت 1.61291، حرکت نزولی به سوی سطح حمایت 1.54285 شروع شد. اخیراً روند نزولی قیمت متوقف شده و بار دیگر صعود پوند به سوی مقاومت 1.56617 آغاز گردید و قیمت وارد خطوط پایین فیبو گردید. با توجه به افت شاخص استوکاستیک، باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا قیمت قادر به عبور از این سطح هست یا نه و اگر نه، احتمال استمرار سقوط در داخل کانال وجود دارد.

Xau/usd (نمودار روزانه)

از تاریخ 21 ژانویه، قیمت به حرکت در روند صعودی ادامه داد تا جاییکه به سطح 1902.17 رسید و پس از آن، حرکت اصلاحی خود را آغاز نمود. سپس، حرکت نزولی جدیدی شکل گرفت و قیمت کاهش یافت. اخیراً قیمت در بالای خط روند صعودی معامله می شود و به سوی سطح حمایت در محدوده 1738.56 حرکت می کند. اندیکاتور DeMarker سیگنال حرکت آرام صعودی را نشان می دهد و از این رو، احتمال صعود بیشتر وجود دارد.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از بالاترین سطح خود در نرخ 1.07300 (پایان ماه اکتبر)، حرکت نزولی را آغاز کرد و در کانال نزولی چنگال اندرو قرار گرفت. چنانکه می بینید، با رسیدن قیمت به سطح حمایت 0.96616، روند نزولی متوقف شد و حرکت اصلاحی جدیدی رقم خورد. در ادامه، پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1.00876، حرکت صعودی متوقف گردید و اکنون توجه به فرود اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع خرید، اگر خریداران قادر به عبور از مقاومت نباشند، باید به انتظار فرود بیشتر و قرار گرفتن قیمت در کانال نزولی باشیم.

Cad/chf (نمودار روزانه)

پس از رسیدن قیمت به پایین ترین نرخ در سطح 0.70976، دلار کانادا در برابر فرانک تقویت شد و قیمت در بالای خطوط فیبوناچی فن قرار گرفت. با رسیدن قیمت به سطح مقاومت در محدوده 0.90095، حرکت قیمت در روندی خنثی بین سطوح 0.90095 و حمایت 0.85753 قرار گرفت. محدود شدن باندهای بولینگر و وضعیت خنثی اندیکاتور OsMA، بیانگر آن است که احتمالاً حرکت خنثی همچنان ادامه خواهد یافت.

تقویم اقتصادی روز