Usd/jpy (نمودار روزانه)

سه روز قبل، دلار/ ین با بیش از 390 پیپ صعود تا سطح مقاومت 79.528 صعود کردند و پس از آن قیمت به محدوده های بالای باند بولینگر بازگشت. در حال حاضر، قیمت در بالای سطح حمایت محدوده 77.851 تثبیت شده است. اندیکاتور RSI، سیگنالی مبنی بر ادامه این حرکت نشان نمی دهد در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حرکت صعودی متوقف شده و قیمت به محدوده سطوح حمایت در نرخ 77.851 بازگردد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از برخورد قیمت به سطح حمایت مستحکم در نرخ 1.31651 در تاریخ 4 اکتبر، حرکت اصلاحی و صعودی قیمت آغاز شد و یورو به مدت بیش از یک هفته در روندی صعودی قرار گرفت. این حرکت صعودی تضعیف شد و در ادامه بار دیگر، قیمت در بالای دومین خط روند صعودی قرار گرفت. با رسیدن بازار به سطح مقاومت مستحکم در محدوده 1.42345، فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفتند و در نتیجه، قیمت با سقوط تا سطح حمایت 1.364888 و سومین خط روند صعودی، فرود آمد. هم اکنون، روند نزولی حرکت زوج یورو/ دلار متوقف شده و هیچ یک از اندیکاتورهای CCI و یا میانگین متحرک کوتاه مدت Moving Average، نشانه ای از تغییر روند و یا استمرار حرکت نزولی را نشان نمی دهند.

Aud/nzd (نمودار 4 ساعته)

از پایان ماه سپتامبر تا کنون، زوج دلار استرالیا/ دلار نیوزیلند در داخل الگوی صعودی چنگال اندرو قرار گرفته اند. در حال حاضر، حرکت صعودی متوقف شده و قیمت در محدوده خنثی مابین سطوح حمایت در نرخ 1.29409 و سطح مقاومت در سطح 1.31459 در حرکت است. با توجه به کاهش اندیکاتور استوکاستیک و عریض شدن باندهای بولینگر، این احتمال وجود دارد که فروشندگان بار دیگر کنترل بازار را به دست گیرند و قیمت به محدوده سطح حمایت در نرخ 1.29409 یا محدوده نزدیک به سطوح پایین باندهای بولینگر فرود آید.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار می توان دید، پوند / دلار پس از برخورد با سطح حمایت قیمت در محدوده 1.52865، حرکتی صعودی را آغاز کرده و در بالای خطوط صعودی Fibonacci fan قرار گرفته اند. اخیرا، با برخورد قیمت به سطح مقاومت 1.61657، حرکت اصلاحی و نزولی آغاز شده و پوند به محدوده حمایت 1.58874 رسید و وارد کانال بالایی فن شد. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا پوند قادر به استمرار حرکت صعودی و بازگشت به سطح مقاومت قیمت در نرخ 1.61657 هست یا نه. اندیکاتور DeMarker، سیگنال اشباع فروش را نشان می دهد و از این رو، هنوز فضا برای ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

Chf/jpy (نمودار 4 ساعته)

با برخورد قیمت به سطح حمایت مستحکم در نرخ 82.538 ، حرکت اصلاحی و صعودی آغاز شد و قیمت به داخل محدوده فیبوناچی فن قرار گرفت و تا سطح مقاومت 91.346 صعودکرد. در حال حاضر، این زوج در داخل کانال بالایی خط فن قرار گرفته است. اندیکاتور Momentum که رو به افزایش است اما همچنان در وضعیت منفی قرار دارد، اشاره به تضعیف فروشندگان دارد که در نتیجه می تواند به معنی حرکت صعودی بیشتر برای عبور از مقاومت 88.619 تلقی شود.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 4 نوامبر 2011

ابراز مخالفتهای شدید به تصمیم اخیر دولت یونان و نیز التیماتومی که سران کشورهای اروپایی در این خصوص صادر کردند، موثر واقع شد، به طوریکه پاپندرو، نخست وزیر یونان، ناگزیر شد تا تصیم اولیه خود در خصوص برگزاری همه پرسی برای گرفتن تایید و یا مخالفت مردم از انجام اقدامات ریاضتی و ادامه دریافت کمک های مالی از اروپا را تغییر دهد. اعلام این خبر، تا حدی از تلاطم بازار کاست و موجب آرامش نسبی بازارهای مالی گردید. با این حال، اکنون بسیاری از کارشناسان و نیز سر تیتر خبرها به این موضوع اشاره می کنند که تحولات اخیر احتمال کنارگیری پاپندرو از مقام خود نخست وزیری را بیشترگرده و او دیگر از رای اعتماد کافی در پارلمان برخوردار نیست. نتیجه این وضعیت، احمتمال برگزاری زودهنگام انتخابات در این کشور خواهد بود. بدین ترتیب، تا هنگامی که شرایط سیاسی به ثبات نرسد و پارلمان یونان نیز مفاد و شرایط قرارداد 27 اکتبر را تایید نکنند، اعطای شش قسط بعدی کمکهای مالی اروپا که از سال گذشته و در قالب برنامه کمک مالی تدوین شده است، همچنان متوقف خواهد ماند.

بانک مرکزی اروپا (ecb) تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم و تحولات اخیر، اقدام به کاهش نرخ بهره نمود و این میزان را با 0.25 واحد تقلیل از رقم 1.50% به 1.25% تغییر داد. بدین ترتیب، یورو باردیگر تحت فشارهای نزولی قرار گرفت و برای اولین بار طی چهارهفته گذشته، به پایین ترین نرخ هفتگی در برابر دلار آمریکا رسید اما اعلام آمارهای ضعیف اقتصادی ایالات متحده، مانع از ادامه حرکت نزولی یورو شد.

امروز در ایالات متحده، گزارش اشتغال ماه گذشته منتشر می شود. طبق آخرین پیش بینی ها، نرخ بیکاری ماه اکتبر تغییری نخواهد کرد اما تعداد اشتغال با کاهش همراه خواهد بود. کشورهای اقیانوسیه نیز تحت تاثیر بحران بدهی ها در اروپا قرار گرفته اند به طوریکه در استرالیا، بانک مرکزی این کشور، پیش بینی خود از میزان رشد اقتصادی و تورم را تغییر داد و در نتیجه آن aud تضعیف شد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای خرید ارزهای مطمئن از جمله ین ژاپن، موجب شد تا روز گذشته jpy با 0.2% صعود در برابر eur تا سطح 107.72 صعود کند. دلار آمریکا نیز در مقابل ین تضعیف شد و قیمت به سطح 78.06 رسید. یورو با 0.1% کاهش در برابر دلار در نرخ 1.3806 معامله شد و بدین ترتیب، مجموع کاهش ارزش یورو در مقابل دلار طی این هفته به 2.4% رسید. Aud تحت تاثیر وضعیت عدم اطمینان بازار، در مقابل usd با 0.3% کاهش تا نرخ 1.0383 فرود آمد

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت از بالاترین نرخهای شش ماه گذشته در محدوده نرخ 0.93155 فرود آمده و در روزهای آخر ماه سپتامبر وارد کانال نزولی چنگال اندرو گردید. پس از برخورد قیمت به سطح حمایت مستحکم در محدوده 0.85668، تقاضا برای خرید دلار بار دیگر افزایش یافت و با شروع حرکت اصلاحی، قیمت تا سطح 0.89599 پیش رفت. با این حال، این حرکت نیز ادامه نیافت و قیمت به سطح حمایت 0.87692 بازگشت و وارد محدوده الگوی چنگال شد. با توجه به اینکه اندیکاتور Stochastic وضعیت اشباع فروش را نشان می دهد، احتمال شروع حرکتی جدید برای حرکت صعودی را داریم.

Gbp/nzd (نمودار 4 ساعاته)

چنانکه می بینیم، پس از ناکامی پوند در عبور از سطح مقاومت محدوده ی 2.05745 زوج GBP/NZD عمدتاً در بالای خط روند نزولی معامله می شود. با برخورد کوتاه قیمت به خط روند، شاهد شروع حرکت نزولی شدید و فرود تا سطح حمایت 1.95731 بودیم که پس از آن، حرکت اصلاحی و صعود قیمت تا سطح مقاومت 2.03450 شروع شد. هم اکنون، بار دیگر قیمت در مسیر نزولی و رو به سطح حمایت 2.01439 قرار گرفته است. اندیکاتور RSI سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد و در نتیجه، احتمال استمرار حرکت نزولی و بازگشت به خط روند وجود دارد.

Gbp/nzd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، پس از ناکامی پوند در عبور از سطح مقاومت محدوده ی 2.05745 زوج <span dir="LTR">GBP/NZD</span> عمدتاً در بالای خط روند نزولی معامله می شود. با برخورد کوتاه قیمت به خط روند، شاهد شروع حرکت نزولی شدید و فرود تا سطح حمایت 1.95731 بودیم که پس از آن، حرکت اصلاحی و صعود قیمت تا سطح مقاومت 2.03450 شروع شد. هم اکنون، بار دیگر قیمت در مسیر نزولی و رو به سطح حمایت 2.01439 قرار گرفته است. اندیکاتور <span dir="LTR">RSI</span> سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد و در نتیجه، احتمال استمرار حرکت نزولی و بازگشت به خط روند وجود دارد.[br]

Eur/chf (نمودار روزانه)

پس از عبور قیمت از سطح حمایت در محدوده 1.00616، قیمت در بالای خطوط صعودی Fibonacci Fan قرار گرفت و با برخورد به مقاومت 1.24248، حرکت اصلاحی آغاز شد و در نتیجه، قیمت وارد کانالهای نزولی این خطوط و نزدیک به سطح حمایت 1.20197 گردید. اندیکاتور DeMarker وضعیت اشباع فروش را نشان می دهد و از این رو می باید منتظر ماند و دید که آیا قیمت قادر به شکستن و عبور از مقاومت 1.24248 هست یا نه.

Eur/cad (نمودار روزانه)

پس از رسیدن قیمت به پایین ترین نرخ معاملاتی سال در محدوده 1.27455 که اوایل سال جاری صورت گرفت، یورو بار دیگر در برابر دلار کانادا تقویت شد و با نوسانات زیگ زاگ خود را تا سطح مقاومت 1.340099 رساند. عبور از این مقاومت کار ساده ای نبوده و یورو بارها برای عبور از آن با شکست مواجه شد. هم اکنون نیز قیمت به محدوده سطح مقاومت 1.40790 نزدیک می شود و اندیکاتور MACD سیگنال تضعیف حرکت صعودی را نشان می دهد. از این رو، احتمال سقوط قیمت به زیر سطح حمایت در محدوده 1.38338 وجود دارد.

Aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطوحی که در اوایل ماه اکتبر در نرخ 72.055 قرار داشت، حرکتی اصلاحی را آغاز کرده و بیشتر مواقع در بالای خطوط صعودی Fibonacci Fan قرار گرفت، با این حال، تلاش برای عبور از مقاومت مستحکم 3.940 موفقیت آمیز نبود. بدین ترتیب، قیمت به محدوده سطح پایینی خطوط فیبوناچی وارد شد. هم اکنون، قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 91.465 صعودی و سطح حمایت 80.330 معامله می شود. با توجه به سیگنالهای صعودی که از اندیکاتور OsMA گرفته می شود و تسریع حرکت قیمت به بالای باندهای بولینگر، می توان انتظار استمرار حرکت صعودی را داشت.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 7 نوامبر 2011

اولین روز کاری بازار در هفته جدید با شکاف (گپ) قیمت یورو همراه بود؛ این شکاف قیمت بدنبال اعلام خبر کناره گیری جورج پاپندرو، از مقام نخست وزیری یونان و در نتیجه هموار شدن شرایط برای ایجاد دولت ائتلافی در این کشور صورت گرفته است. پاپندرو، پس از ملاقات با آننونس سامراس، رهبر حزب مخالف دولت، در خصوص تشکیل دولت ائتلافی در کمترین زمان ممکن به توافق رسید. امروز نیز هر دو گروه برای تعیین نخست وزیر جدید مذاکره خواهند کرد. پاپندرو، پیشتر اعلام کرده بود که ریاست دولت ائتلافی را به عهده نمی گیرد. بدین ترتیب، با تصمیمات اخیر یونان، چشم انداز امنیت مالی بین الملی اندکی بهبود یافت.

در اخبار اقتصادی هفته گذشته، نرخ بیکاری ایالات متحده در ماه اکتبر با کاهش دوراز انتظار از رقم 9.1% به 9% تغییر کرد که پایین ترین میزان طی 6 ماه گذشته محسوب می شود. در مقابل، تعداد اشتغال ایجاد شده ماهانه (nfp) به رقم 80000 شغل رسید که کمتر از پیش بینی ها بوده است. این آمارها تاییدی بر پیش بینی های برنانکه، رئیس بانک فدرال، است که گفته بود، احیای رشد اقتصادی ایالات متحده به کندی پیش می رود.

در سایر تحولات بازار، پس از آنکه بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد چنانچه قیمت برابری فرانک افزایش یابد و موجب آسیب به اقتصاد کشور گردد، به مداخله در قیمت برابری ارز خود اقدام می کند، فرانک سوئیس در مقابل یورو و نیز 16 ارز مهم بازار تضعیف شد. بدین ترتیب، eur/chf با 0.6% صعود تا سطح 1.2269 پیش رفتند و usd/chf با 0.3% صعود تا نرخ 0.8877 صعود کردند. در دیگر معاملات، eur/usd با سقوط به سطح 1.33764 فرود آمدند، eur/jpy به نرخ 107.55 رسیدند و usd/jpy با کاهش قیمت در نرخ 78.12 تثبیت شدند.

به پیش بینی کارشناسان اقتصادی، میزان مازاد تراز تجاری استرالیا در ماه سپتامبر، که گزارش آن فردا منتشر خواهد شد، با افزایش به بالاترین سطح یکسال گذشته و رقم 3.1 میلیارد دلار خواهد رسید. امروز نیز گزارش تعداد آگهی های اشتغال استرالیا در ماه اکتبر منتشر می شود. هر چند این انتظار در بازار وجود دارد که پس از کناره گیری نخست وزیر یونان و آرام شدن شرایط، تقاضا برای خرید ارزهای پربازده و پرریسک افزایش یابد، اما هم اکنون دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در برابر ین ژاپن تضعیف شده اند. همچنین تقویت 0.5 درصدی امروز صبح دلار استرالیا در برابر همتای آمریکایی خود (aud/usd) نیز دوام چندانی نداشت و این حرکت صعودی به سرعت از بین رفت. aud/usd در نرخ 1.0355، aud/jpy در نرخ 80.90 معامله شد. nzd/jpy به نرخ 62.04 رسید و nzd/usd در نرخ 0.7943 معامله شدند.