تحلیل بازار طلا/ نفت 6 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

با توجه به تحلیل هفته، چنانکه گفته شد، قیمت در روند نزولی قرار داشته و اکنون به سمت سطوح حمایت در حرکت است. این حرکت نزولی اکنون به سوی سطح حمایت 1703.00 یا سطح حمایت 50% فیبو (از صعود 1603.00 تا 1802.00) در حرکت است. اندیکاتور های تکنیکی نیز استمرار حرکت نزولی را تایید می کنند و از این رو، انتظار می رود، فرود قیمت ادامه یابد.

محدوده حرکت امروز، مابین حمایت 1650.00 تا مقاومت 1765.00 است.

روند کلی حرکت، صعودی، و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای سطح 1450.00 است، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



قیمت نفت پیش از شروع حرکت نزولی و سقوط به زیر نرخ 101.00، تا سطح 102.50 صعود کرد. اندیکاتور RSI هم اکنون در سطح 50 قرار دارد و این اشاره به حرکت قیمت در روندی خنثی دارد. از این رو، می باید منتظر ماند تا جهت اصلی حرکت مشخص شود.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین حمایت 95.50 و مقاومت 104.00 قرار دارد.

روند کوتاه مدت قیمت، نزولی، و تا زمانیکه قیمت زر نرخ 105.00 است، هدف اصلی فرود تا نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل 7 دسامبر 2011

به گزارش فایننشال تایمز، این احتمال وجود دارد که اروپا برای تقویت منابع کمک*های مالی اروپایی، اقدام به ترکیب مکانیسم تسهیلات اعطایی موقتی و برنامه ریزی شده ی کمکهای مالی نماید. بدین ترتیب، ترکیب مکانیسم*های اجرایی برنامه ثبات مالی اروپا که بودجه موقت اعطای وام آن رقم 440 میلیارد یورو تنظیم شده، می*تواند در سال آینده ارزش کل منابعی که برای جلوگیری از بحران*های مالی تعیین شده را به رقم 940 میلیارد یورو افزایش دهد. بنا به این گزارش، رایزنی*ها در خصوص ترکیب منابع مالی همچنان ادامه دارد.

روز گذشته، آقای تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت، از برنامه های آلمان- فرانسه در خصوص پیشنهاد معاهده های جدید برای همکاریهای نزدیک*تر اتحادیه اروپا حمایت می*کند. وی همچنین از سیاستمداران اروپایی خواسته است، برای پایان دادن به بحران بدهی*ها و ایجاد "دیواره آتش مستحکم" با بانکهای مرکزی همفکری و همکاری کنند. گایتنر با ابراز خرسندی از "پیشرفت*هایی که در زمینه ایجاد معاهدات مالی در منطقه یورو صورت می*گیرد"، تقریباً همان لحنی را در سخنان خود به کار برد که هفته گذشته ماریو دراگی، رئیس تازه منصوب شده بانک مرکزی اروپا، در این باره گفته بود.

فردا، نرخ بهره جدید بانک مرکزی اروپا اعلام خواهد شد و انتظار می*رود، این میزان با کاهش از رقم 1.25% به 1% تقلیل یابد.

این هفته، آمارهای اقتصادی متعددی در ایالات متحده منتشر می*شود و طبق پیش بینی*ها، به نظر می*رسد شاهد بهبود در بیشتر این آمارها باشیم. انتظار می*رود، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از 402,000 نفر در هفته گذشته به 395,000 کاهش یابد. این گزارش فردا و از سوی وزارت کار ایالات متحده منتشر می*شود. همچنین، پیش بینی می*شود، شاخص دانشگاه میشیگان/تامسون رویترز از ضریب اطمینان مصرف کننده نیز که روز 9 دسامبر اعلام می*شود از 64.1 به 65.8 افزایش یابد.

خبر مهم دیگر آنکه، بانک مرزی استرالیا (rba)، روز گذشته نرخ بهره بانکی خود را از رقم 4.5% به 4.25% کاهش داد.

در معاملات بازار، یورو با 0.2% صعودر در مقابل ین به نرخ 104.37 رسید و در مقابل دلار نیز تقویت شد و از نرخ 1.3402 به 1.3425 رسید. دلار/ ین تقریبا بدون تغییر در نرخ 77.71 معامله شدند. دلار استرالیا با 0.2% افزایش در مقابل ین به نرخ 79.78 صعود کرد و در مقابل همتای آمریکایی خود در نرخ 1.0268 معامله شد.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار مشاهده می*کنید، پس از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت 1.3430، قیمت در محدوده سطح حمایت 1.3270 تثبیت شد و سپس، حرکتی صعودی را تا سطح مقاومت 1.3550 پیش برد. سپس شاهد فرود مجدد قیمت به زیر سطح حمایت 1.3430 بودیم. اخیرا، قیمت در تلاش برای عبور از این مقاومت است اما اندیکاتور MACD همچنان اشاره به ادامه حرکت نزولی دارد. شکسته شدن این سطح، می*تواند راه را برای صعود تا سطح مقاومت 1.3550 هموار کند.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار مشاهده می*کنید، سقوط پوند در مقابل دلار با رسیدن قیمت به حمایت 1.5425 متوقف شد. از این سطح، حرکت اصلاحی جدیدی صورت گرفت و قیمت به محدوده نزولی فیبوناچی فن رسید. در سطح مقاومت 1.5750 و سطح بالای فن، حرکت صعودی متوقف شد و از آن هنگام تا کنون، حرکت در جهت نزولی شروع شده است. اخیراً پوند در تلاش است تا از سطح بالای خط فن عبور کند و از این رو باید منتظر ماند تا جهت حرکت مشخص شود.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از شکسته شدن سطح حمایت 76.900، حرکت اصلاحی و صعودی جدیدی به سرعت آغاز شد و قیمت به سطوح بالای خطوط فیبوناچی فن رسید. سطح مقاومت 78.150 مانع از ادامه حرکت صعودی شده و این در حالی است که می*بینیم قیمت به خطوط پایین فیبوناچی فن سقوط می*کند. در این مسیر، قیمت به سطح حمایت 77.650 فرود آمده و اندیکاتور MACD نیز همچنان حرکت نزولی را نشان می*دهد. شکسته شدن این سطح، می*تواند موجب استمرار حرکت نزولی گردد.

Cad/jpy (نموار 4 ساعته)

چنانکه می*بینیم، پس از سقوط ممتد و یکنواخت دلار کانادا در مقابل ین، حرکت اصلاحی و صعودی شروع شد و قیمت در کانال صعود قرار گرفت. اخیرا قیمت از این کانال خارج شده اما سطح حمایت 76.215 همچنان پایدار است. اندیکاتور استوکاستیک، سطح اشباع فروش را نشان می*دهد از این رو باید منتظر ماند تا جهت حرکت مشخص گردد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

اکنون تقریبا یک ماه است که طلا در کانال نزولی Standard Deviation قرار دارد و در این مسیر تا سطح حمایت 1669.00 نیز فرود آمد. با رسیدن به این سطح، حرکت نزولی متوقف شد و صعود مجدد طلا آغاز شد. ناتوانی برای عبور از مقاومت 1754.00 موجب فرود مجدد تا حمایت 1703.50 گردید. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال حرکت نزولی را نشان می*دهد و از این رو، احتمال دارد پس از برخورد قیمت به مقاومت 1738.25 حرکت نزولی آغاز شود.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا/ نفت 7 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

طلا پس از فرود به سطح حمایت 1703.00، حرکت اصلاحی خود را شروع کرد با این حال، همچنان قیمت در زیر سطح مقاومت 1740.00 قرار دارد. در حال حاضر، اندیکاتور استوکاستیک در نمودار زمانی 4 ساعته وارد محدوده اشباع خرید شده اما استوکاستیک روزانه، به حرکت نزولی خود ادامه می دهد. از این رو، احتمال شروع حرکت نزولی وجود داد خصوصا، اگر قیمت قادر به عبور از حمایت 1703.00 گردد.

محدوده حرکت قیمت مابین سطوح حمایت 1673.00 و مقاومت 1785.00 است.

روند کلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای سطح حمایت 1475.00 است، هدف نهایی صعود تا نرخ 1945.00 است.




قیمت هم اکنون در محدوده پایین الگوی wedge است و هرچند که این پترن اشاره به حرکتی نزولی دارد اما حرکت کوتاه مدت صعودی همچنان پایدار است زیرا هنوز هیچ سطح حمایت محوری شکسته نشده و همچنین اندیکاتور مومنتوم، اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد. از این رو، همچنان باید منتظر ماند تا جهت اصلی حرکت مشخص گردد.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین سطوح حمایت 95.50 و مقاومت 104.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی قیمت، نزولی، و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 قرار دارد، هدف بعدی فرود تا نرخ 65.00 است.

تحلیل 8 دسامبر 2011

در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا، برای تعیین نرخ بهره جدید و همچنین برگزاری نشست سران اروپا برای بررسی راهکارهای برون رفت از بحران مالی اروپا، یورو همچنان حرکت صعودی سه روزه خود را در برابر دلار آمریکا را حفظ کرده است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند، بانک مرکزی اروپا در جلسه امروز خود اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی از رقم 1.25% به 1% نماید. همچنین، به گفته ی سه تن از مقامات مطلع، بانک مرکزی اروپا امروز با کاستن از تشریفات سخت وثیقه، تسهیلاتی برای دسترسی راحت تر بانکها به نقدینگی و وام های بلند مدت فراهم خواهد کرد.

کاهش رشد اقتصادی در منطقه آسیا، موجب تضعیف شاخصهای سهام این منطقه شده و از این رو، تقاضا برای خرید ارزهای مطمئن و کم ریسک از جمله ین ژاپن و دلار آمریکا افزایش یافته است. دلار استرالیا نیز پس از انتشار گزارش دولتی در خصوص کاهش اشتغال، که برای اولین بار طی سه ماه گذشته صورت گرفته، سقوط کرد. طبق آمار، تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه نوامبر از رقم 16800 در ماه اکتبر به 6300 کاهش یافته است.

در نیوزیلند، آلن بولارد، رئیس بانک مرکزی، امروز در بیانیه ی پایانی نشست بانک مرکزی اعلام کرد "با توجه به شرایط غیرمعمول و جو عدم اطمینان کنونی در بازارهای جهانی و نیز رشد متعادل اقتصاد کشور، تغییری در میزان نرخ بهره صورت نگیرد." بدین ترتیب، نرخ بهره بانکی نیوزیلند همان رقم 2.5% تثبیت شد. وی هیچگونه اشاره ای به تصمیمات آتی برای نرخ بهره نکرد.

در معاملات بازار، یورو/ ین با 0.1% صعود تا نرخ 104.13 رسیدند. دلار/ ین تقریباً بدون تغییر در نرخ 77.66 معامله شدند. یورو در مقابل دلار با صعود از نرخ 1.3412 روز گذشته، به 1.3408 فرود آمد. دلار استرالیا نیز با 0.3% کاهش در مقابل دلار آمریکا به نرخ 1.0259 فرود آمد و در مقابل ین ژاپن، قیمت با 0.4% کاهش به سطح 79.67 رسید. دلار نیوزیلند/ دلار آمریکا، از 77.98 به نرخ 78.05 رسیدند و در مقابل ین ژاپن نیز قیمت ابتدا 0.2% کاهش یافت و سپس با 0.1% افزایش در نرخ 60.61 معامله شد.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار می بینیم، این زوج اخیراً در محدوده کانال صعودی Standard Deviation قرار گرفته و حرکت صعودی آن از سطح حمایت 102.57 آغاز شده است. سطح مقاومت قیمت نیز روی نرخ 105.05 قرار دارد که یورو قادر به عبور از آن نشد و حرکت اصلاحی آغاز گردید. اندیکاتور DeMarker در سطوح اشباع فروش قرار دارد با این حال، امکان تشکیل الگوی سر و شانه نیز وجود دارد. باید منتظر بود و دید که آیا خط کانال پایین سطح حمایتی ایجاد می کند یا نه.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، در تاریخ 22 نوامبر، پس از صعود یورو تا سطح مقاومت 0.8520، حرکت اصلاحی و نزولی آغاز شد. اندیکاتور استوکاستیک، سطح اشباع فروش را نشان می دهد و از این رو، ممکن است شاهد بازگشت حرکت به سوی سطح 0.8575 باشیم.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشخص است، اخیرا این زوج در بالای خطوط فیبوناچی فن قرار گرفته اند و قیمت در بالای سطح حمایت 0.9230 و خط میانی فیبوناچی فن معامله می شود. اندیکاتور MACD، سیگنال نزولی نشان می دهد و از این رو باید دید سطح حمایت پایدار می ماند یا نه. در صورت شکسته شدن آن، حرکت نزولی شروع می شود.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه به وضوح در نمودار دیده می شود، پس از شکسته شدن الگوی نزولی قیمت از کانال Standard Deviation ، شاهد شکاف قیمت و شروع یک حرکت قدرتمند صعودی بوده ایم. اخیراً قیمت بین سطوح 0.7830 و 0.7745 معامله می شود. اندیکاتور RSI سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد و از این رو، احتمال سقوط قیمت در محدوده نرخ 0.7745 وجود دارد.

Gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطوح خود در 24 نوامبر حرکتی صعودی را آغاز کرد و تا سطح مقاومت 122.260 پیش رفت و سپس شاهد یک حرکت اصلاحی کوتاه بودیم. اخیراً قیمت وارد کانال صعودی فیبوناچی فن شده و در حال رسیدن به سطح مقاومت در نرخ 122.260 است. اندیکاتور MACD سیگنال حرکت صعودی را نشان می دهد و شکسته شدن این مقاومت، راه را برای صعود بیشتر هموار خواهد کرد.