Aud/cad (نمودار 4 ساعته)

پس از شروع حرکت اصلاحی از سطح حمایت 1.01284 در ماه نوامبر، حرکت صعودی تا سطح مقاومت در نرخ 1.05176 ادامه یافت و پس از آن حرکت اصلاحی و نزولی قیمت را به سطح 1.04562 رساند. تا کنون تلاشهای زیادی برای عبور از این مقاومت ایجاد شده که ناموفق بوده و قیمت در روندی خنثی مابین مقاومت 1.04562 و حمایت 1.03191 قرار گرفته است. در حال حاضر، اندیکاتور RSI در روندی خنثی است و اندیکاتور مومنتوم نیز اشاره به حرکت قیمت در روندی خنثی دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل هفتگی بازار طلا / نفت (12تا 16 دسامبر 2011)

تحلیل نمودار طلا

چنانچه در تحلیل هفته گذشته پیش بینی کرده بودیم، حرکت نزولی قیمت ادامه یافت و پس از برخورد قیمت به سطح مقاومت، حرکت نزولی با شدت به سطوح سطح حمایت 1703.00 رسید و این حمایت را نیز شکست داد. اندیکاتور استوکاستیک همچنان اشاره به حرکت نزولی دارد هرچند که به محدوده ی اشباع فروش رسیده و این بدان نشانه است که فشارهای نزولی در حال حاضر بسیار زیاد است. از سوی دیگر، شاهد تلاقی میانگین متحرک SMA20 و SMA50 هستیم که نشانه ای از ادامه حرکت نزولی است. از این رو، انتظار می رود در طول هفته جاری نیز شاهد استمرار حرکت نزولی باشیم و خصوصاً حرکت قیمت به سوی نرخ 1650.00 ادامه یابد که در صورت شکسته شدن آن، موج نزولی جدیدی از سطوح اصلاحی فیبو از صعود 1603.00 تا مقاومت 1802.00 خواهد بود.

دامنه حرکت این هفته قیمت طلا، مابین سطوح حمایت 1602.00 و مقاومت 1785.00 خواهد بود.

روند کلی قیمت در کوتاه مدت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف بعدی، صعود تا نرخ 1945.00 است.




پس از فرود قیمت به محدوده نرخ 97.00، حرکت اصلاحی قیمت بار دیگر آغاز شد و به سوی مقاومت 99.60 پیش رفت. همچنان حرکت در روندی خنثی قرار دارد و در این مسیر، سطوح مقاومت 103.00 و حمایت 95.00 محدوده حرکت قیمت است. در مجموع، انتظار داریم روند حرکت خنثی در طی این هفته نیز ادامه یابد با این حال، شکسته شدن یکی از سطوح، می تواند جهت حرکت را تعیین کند. هم اکنون، قیمت در زیر سطح 38.2% فیبو قرار دارد با این حال، سطح 61.8% نیز مانع فرود بیشتر قیمت خواهد شد اما اگر سطح 99.65 شکسته شود، از امروز شاهد شروع حرکت صعودی خواهیم بود.

محدوده حرکت قیمت در این هفته، مابین سطوح حمایت 94.50 و مقاومت 104.00 خواهد بود.

روند اصلی حرکت در کوتاه مدت، نزولی، است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 است، هدف اصلی نرخ 65.00 خواهد بود.

تحلیل بازار طلا/ نفت 13 دسامبر 2011

الگوی شمعی نزولی سیاهی در نمودار دیده می شود که طبق پیش بینی قبلی ما، تا سطح حمایت 1650 ادامه یافت. حرکت نزولی شدید قیمت پس از شکسته شدن حمایت 1703.00 آغاز شد که پیش تر به آن اشاره کرده بودیم. اکنون احتمال گسترش الگوی هارمونیک نزولی AB=CD و فرود قیمت به سوی سطح 100% فیبوناچی در نرخ 1603.00 وجود دارد. با این حال، احتمال توقف و سختی عبور در حرکت نزولی به هنگام رسیدن قیمت به محدوده 88.6% در نرخهای 1627.00- 1628.00 وجود دارد که البته به نظر ما، با توجه به سیگنالهای نزولی که از اندیکاتورهای مختلف از جمله استوکاستیک دریافت می شود، مانعی برای سقوط بیشتر قیمت نخواهد بود.

دامنه حرکت امروز قیمت مابین نرخهای 1575.00 و مقاومت 1703.00 است.

روند کلی قیکت در کوتاه مدت مدت، صعودی است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف بعدی رسیدن به نرخ 1945.00 است.




تحلیل نمودار نفت خام

حرکت نزولی قیمت نفت به تدریج ادامه دارد و در تلاش برای عبور از سطح حمایت 97.40 است. اندیکاتور استوکاستیک در محدوده ی اشباع فروش قرار گرفته ولی مومونتوم به استمرار حرکت نزولی اشاره می کند. با این حال، اندیکاتورهای RSI و Stochastic سیگنال شروع حرکت صعودی از محدوده سطوح حمایت را نشان می دهند. از این رو، انتظار می رود بخشی از حرکت نزولی قیمت جبران شود. توجه داشته باشید که قیمت در محدوده سطوح 103.00 و 95.00 قرار دارد و اکنون باید توجه داشت که پیش از شروع حرکت صعودی، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد.

محدوده حرکت امروز مابین سطوح حمایت 94.50 و مقاومت 101.50 است.

در کوتاه مدت روند اصلی حرکت، نزولی است و تاهنگامی که قیمت در نمودار هفتگی زیر سطح 105.00 قرار دارد، هدف فرود تا نرخ 56.00 است.

تحلیل 13 دسامبر 2011

با توجه به افزایش نگرانی ها در خصوص احتمال تقلیل بیشتر رتبه اعتباری کشورهای اروپایی از سوی موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز که متعاقب اعلام فروش بیشتر اوراق قرضه در کشورهای یونان، اسپانیا و بلژیک صورت گرفت، یورو بار در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد و افزایش تقاضا برای خرید ارزهای مطمئن موجب شد، دلار آمریکا تقریباً در برابر تمامی ارزهای همتای خود تقویت شود.

در همین حال، موسسات رتبه بندی فیچ و مودی، در بیانیه روز گذشته خود اعلام کردند که کنفرانس اخیر سران اروپا، اولین گام مثبت و عملی برای حل بحران منطقه یورو است. با این حال، احتمال اعلام ضعیف شاخص ضریب اطمینان سرمایه گذار آلمان که به پایین ترین سطح در سه سال گذشته (-55.8)، می تواند موجب ریسک گریزی و اقبال مجدد سرمایه گذاران به ارزهای کم ریسک و مطمئن از جمله دلار آمریکا باشد. با توجه به شاخص Correlation-Weighted Index، طی ماه گذشته ، یورو کمترین رشد قیمت را داشته و در حدود 1.6% ارزش خود را از دست داده است و در همین حال، دلار آمریکا 3% افزایش و ین ژاپن 2% رشد داشته اند.

امروز بازارها در انتظار نتایج نشست بانک فدرال آمریکا و خصوصاً اعلام نرخ بهره هستند که انتظار می رود بدون تغییر همان رقم بین 00.0 تا 0.25% تثبیت شود. در چنین شرایطی، یورو با کاهش در برابر دلار به سطح 1.3161 رسیده و به پایین ترین نرخ خود در 4 اکتبر فرود آمد. اگر یورو به سطوح روانی مهم، یعنی زیر سطح 1.3146 سقوط کند، دلار آمریکا در مقابل یورو به بالاترین نرخ برابری خود در طی یک سال گذشته می رسد. یورو در برابر ین نیز با 0.6% کاهش، از نرخ 102.76 به 102.82 (یورو/ین) رسید. دلار/ین با 0.1% کاهش در نرخ 77.88 معامله شدند.

نتایج ضعیف اجلاس اخیر سران اروپا در خصوص یافتن راهکارهای عملی برای برون رفت از بحران اعتبار و نیز اعلام مثبت آمارهای خرده فروشی در ایالات متحده، تقاضا برای خرید ارزهای پربازده از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند با افت و خیر متفاوتی همراه بود. دلار استرالیا/ ین ژاپن با کاهش 0.1% به نرخ 78.54 رسیدند. دلار نیوزیلند/دلار آمریکا با 0.2% افزایش به نرخ 0.7643 رسید و در مقابل ین، از 59.45 روز گذشته به 59.52 صعود کرد.

Eur/nzd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار مشاهده می کنیم، پس از ناکامی عبور از مقاومت 1.81277، قیمت در داخل کانال نزولی قرارگرفت و تا سطح حمایت 1.71313 فرودآمد و پس از آن، بار دیگر حرکت صعودی و اصلاحی جدیدی آغاز شد. در حال حاضر، نشانه هایی از استمرار صعود و حرکت به سوی مقاومت 1.74230 دیده می شود و حرکت نزولی بعدی، به سوی سطح حمایت 1.72595 خواهد بود. اندیکاتور استوکاستیک نزولی است و از این رو، احتمال فرود قیمت و حرکت به سوی محدوده ی داخلی باندهای بولینگر وجود دارد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

حرکت نزولی پوند در برابر دلار پس از رسیدن قیمت به سطح حمایت 1.54282 متوقف شد. اکنون حرکت قیمت مابین سطح مقاومت 1.57501 و حمایت 1.55709 در جریان است. اندیکاتور CCI اشاره به ادامه حرکت صعودی دارد و اگر خطوط میانی بولینگر شکسته شود، احتمال صعود تا سطح مقاومت 1.57601 وجود دارد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

ناتوانی حرکت نزولی برای شکستن حمایت مستحکم 76.566 موجب شروع حرکت اصلاحی و سریع قیمت و ورود قیمت به محدوده خطوط فیبوناچی فن گردید. این صعود با رسیدن قیمت به مقاومت 78.270 متوقف گردید. بدین ترتیب، قیمت در محدوده حرکت خنثی مابین نرخهای 77.589 و مقاومت 77.996 قرار گرفته است. هم اکنون، حرکت قیمت از سطوح مقاومت شروع شده و با توجه به سیگنال نزولی RSI، احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت قادر به تثبیت موقعیت در بالای سطح مقاومت 1795.99 نگردید و در نتیجه، به سطح حمایت 1667.00 فرود آمد و در ادامه، حرکت صعودی دیگری آغاز شد و قیمت به نرخ 1754.25 بازگشت. اکنون فروشندگان کنترل بازار را بر عهده داشته و حرکت به سوی سطح حمایت 1650.83 که محدوده پایین باندهای بولینگر هست نیز ادامه یافته است. با توجه به گسترده شدن باندهای بولینگر، سیگنال نزولی OsMA و فرود اندیکاتور مومنتوم، احتمال استمرار سقوط به زیر سطح حمایت 1650.83 وجود دارد.

Aud/nzd (نمودار 4 ساعته)

پس از شروع حرکت اصلاحی از نرخ 1.29667 در تاریخ 9 نوامبر، حرکت صعودی قیمت آغاز شد و هم اکنون نیز حرکت صعودی همچنان ادامه دارد و اکنون قیمت در محدوده سطح مقاومت 1.3262 متوقف شده است. با توجه به سیگنال اندیکاتور DeMarker، احتمال شکسته شدن این سطح و استمرار حرکت صعودی وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل بازار طلا/ نفت 14 دسامبر 2011

تحلیل نمودار طلا

دیروز قیمت طلا شاهد افت شدیدی بود و سطح حمایت محوری 1675.00-1665.00 شکسته شد و حرکت نزولی به سطوح حمایت بازگشت. حرکت نزولی تا میانگین متحرک 200 روزه قیمت در محدوده 1620 امتداد یافت. اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار دارد با این حال، انتظار می رود، فشارهای نزولی کماکان ادامه یابد. با این حال، احتمال یک حرکت اصلاحی پیش از استمرار صعود را نیز نباید فراموش کرد.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین نرخهای 1575.00 و سطح مقاومت 1608.00 است.

روند کلی حرکت در کوتاه مدت، صعودی است و تا هنگامی که در نمودار هفتگی، قیمت بالای سطح 1475.00 است، هدف اصلی صعود تا نرخ 1954.00 خواهد بود.




حرکت صعودی نفت ادامه یافت و قیمت در بالای خط گردن الگوی سقف دوقلو در نرخ 99.60 قرار گرفت با این حال، سطح مقاومت کوتاه مدت، مانع از استمرار حرکت صعودی گردید. همچنان نوسانات قیمت در بالای این سطح ادامه دارد. اگر قیمت در پایین این سطح تثبیت شود، احتمال شروع فشارهای نزولی جدید وجود دارد و از سوی دیگر، شکسته شدن این سطح مقاومت، راه را برای صعود بیشتر هموار خواهد کرد. در حال حاضر، می باید منتظر ماند و اقدامی نکرد.

محدوده حرکت امروز قیمت مابین حمایت 95.50 و مقاومت مهم 102.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 قرار دارد، هدف اصلی فرود به نرخ 65.00 است.

تحلیل 14 دسامبر 2011

برخلاف اعلام غیرمنتظره و دور از انتظار شاخص تجاری موسسه تحقیقاتی زد دابیلو ای آلمان که روز گذشته منتشر شد، پژوهشگران بازارهای مالی و بسیاری از سرمایه گذاران شرایط فعلی را همچنان بحرانی توصیف می کنند. این نگرانیها پس از سخنان خانم مرکل، صدراعظم آلمان تقویت شد زیرا وی افزایش احتمالی بودجه کمک های مالی اروپایی را تنها به رقم 500 میلیارد یورو محدود دانست. همزمان، موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه ی چشم انداز اقتصادی برخی از کشورهای اروپایی از جمله بلغارستان، لیتوانی و چک را از سطح مثبت به سطح با ثبات تقلیل داد و چشم انداز اقتصادی اروپا را نیز ضعیف پیش بینی کرد. موسسه ربته بندی استاندارد اند پورز نیز بار دیگر تهدید کرد که در صورت عدم تغییر شرایط، رتبه اعتباری کشورهای اروپایی از جمله آلمان را تغییر خواهد داد. نتایج بسیاری از گزارشهای تحقیقی و پژوهشی نشان می دهد، بحران اعتباری اروپا تا سال آینده تغییری نخواهد کرد و انتظار برای رشد اقتصادی در اروپا امیدوار کننده نیست. به همین دلایل، افت اخیر بازارهای مالی و شاخص دکس آلمان، چندان غیرمنتظره نبوده است.

روز گذشته، بانک فدرال ایالات متحده، در پایان نشست خود اعلام کرد که میزان نرخ بهره بدون تغییر تا اواسط سال 2013 همچنان نزدیک به نرخ صفر باقی خواهد ماند و بودجه 400 میلیارد دلاری برای احیای بخش تجاری تصویب می شود. اخیراً آمارهای اقتصادی ایالات متحده بهتر از حد انتظار اعلام شده و چشم انداز آتی بانک فدرال برای سه ماهه آتی، از رشد متعادل در بخش تولیدات کارخانجات و کاهش تعداد متقاضیان بیمه های بیکاری خبر می دهد.

در واکنش به این تحولات، حرکت نزولی یورو ادامه یافت و در برابر دلار آمریکا به میان 0.2% تضعیف شد. دلار با صعود در برابر یورو به نرخ 1.03035 رسید. یورو/ین با سقوط از نرخ 101.68 به 101.63 رسیدند و دلار استرالیا/دلار آمریکا به دلیل نگرانی بازار از شرایط موجود و ادامه ریسک گریزی، تا سطح 1.0017 فرود آمدند.

Cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی دلار کانادا برای تثبیت قیمت در بالای سطح 76.984 و عبور از آن، قیمت وارد کانال نزولی اندرو شد و تا سطح حمایت 73.485 فرود آمد. در این سطح، تقاضا بار دیگر افزایش یافت و حرکت صعودی و اصلاحی تا نرخ 76.984 شروع شد. اخیراً، قیمت بار دیگر در مقابل این سطح متوقف شده و حرکت نزولی آن موجب فرود قیمت تا سطح حمایت 75.164 رسیده است. اندیکاتور OsMA همچنان نزولی است و شاخص مومنتوم به استمرار حرکت نزولی تا سطح پایین تر اشاره دارد.

Eur/aud (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، از هنگامی که قیمت در 23 نوامبر به سطوح بالا رسید، یورو در برابر دلار استرالیا سقوط کرد و در مسیر کانال نزولی اندرو، قیمت تا سطح حمایت 1.29618 سقوط کرد. با انجام حرکت اصلاحی، قیمت بار دیگر در سطح مقاومت 1.3277 متوقف شد و فشارهای نزولی موجب شد، قیمت به سطوح پایین تر سقوط کند. اندیکاتور استوکاستیک، اشباع فروش را نشان می دهد و از این رو، احتمال بازگشت مجدد قیمت به سطح مقاومت 1.32077 وجود دارد.