Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

سطح حمایت مستحکم قیمت درنرخ 0.96804 موجب تقویت حرکت صعودی گردید به طوریکه قیمت تا سطح مقاومت 1.03226 پیش رفت اما این سطح آنقدر مستحکم بود که بار دیگر، حرکت اصلاحی موجب فرود قیمت تا نرخ 1.01553 گردید. در تاریخ 8 دسامبر، قیمت بار دیگر سقوط کرد و این زوج بار دیگر به سطح حمایت 0.99753 رسیدند. و دومین خط روند صعودی را لمس کردند. اکنون، اندیکاتور DeMarker به حرکت صعودی اشاره دارد و اگر خط حمایت مانع ادامه حرکت نزولی شود، احتمال صعود است و در غیر این صورت، حرکت نزولی ادامه خواهد یافت.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از اوج قیمت در نرخ 0.88062، حرکت نزولی قیمت آغاز شد و این سقوط در پایین خطوط فیبوناچی فن تا سطح حمایت 0.74768 و پس از آن 0.73694 ادامه یافت. اخیراً تقاضا براخی خرید دلارنیوزیلند در محدوده نرخ 0.73694 بیشتر شده و حرکت صعودی قیمت تا سطح 0.78460 ادامه یافته است اما در این سطح متوقف و حرکت نزولی مجدد آغاز شد. با نزدیک شدن قیمت به سطح 0.74768، قیمت به محدوده پایین باندهای بولینگر رسد. اندیکاتور CCI در سطوح پایین است و از این رو، احتمال توقف قیمت در محدوده سطوح حمایت وجود دارد.

Gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

پس از سقوط قیمت از نرخ 1.60482، قیمت تا سطح حمایت 1.51886 فرود آمد. حرکت اصلاحی بعدی تا سطح 1.55259 ادامه یافت و اخیرا نیز تلاشی برای عبور قیمت از این سطح به جشم می خورد که هم راستا با اندیکاتور RSI صعودی است.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا

دیروز طلا با سقوطی شدید بیش از 55 دلار سقوط کرد. پس از شکسته شدن الگوی نزولی که در نمودار مشاهده می کنید، با عبور موفق از میانگین متحرک 200 روزه، قیمت تا سطح 1532.99 فرود آمد و استوکاستیک به سطوح اشباع فروش رسید. با این وضعیت، اکنون انتظار داریم که حرکت نزولی همچنان ادامه یابد با این حال، مانع اول در این مسیر، سطح 1530.00 است.

دامنه نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1530.00 تا مقاومت 1620 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945 است.





دیروز قیمت نفت به شدت سقوط کرد و سطح حمایت محدوده خنثی که دیروز به آن اشاره کرده بودیم، شکسته شد. رسیدن قیمت به کانال نزولی و نیز فرود قیمت به زیر سطح حمایت 200 روزه، بیانگر آن است که حرکت نزولی کماکان ادامه خواهد داشت، هرچند که در این مسیر، سطح حمایت 95.00 همچنان مهم و مستحکم است. در این شرایط، ترجیج می دهیم که منتظر بمانیم تا سطح حمایتی که اشاره شد، شکسته شود تا حرکت نزولی امتداد یابد.

محدوده حرکت امروز، مابین سطوح حمایت 90.00 و مقاومت 100.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.





هفته گذشته شاهد سیر نزولی قیمت بودیم. با نگاهی به نوسانات قیمت طلا پس از شکسته شدن سطح حمایت و رسیدن به سطح 61.% فیبو از CD که نشان دهنده دومین هدف تکنیکال از الگوی هارمونیک AB=CD است، بیانگر آن است که هدف تکنیکال این الگوی هارمونیک همچنان دنبال می شود. از این رو، پیشنهاد می کنیم الگوی هفتگی را دنبال کنید و به الگوی شمعی سیاه که در نمودار روزانه نمایان شده و می تواند نشانه ی اشباع فروش را شکست دهد توجه نمایید. به طور خلاصه، احتمال دارد، پیش از شروع حرکت نزولی جدید، شاهد تشکیل یک حرکت اصلاحی باشیم و سپس اهداف الگوی تکنیکال AB=CD در سطح 127.2% فیبو، پس از عبور قیمت از سطح 76.4% تایید شود.


دامنه نوسانات این هفته قیمت مابین حمایت 1475.00 تا مقاومت 1665.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





هفته ی گذشته، قیمت نفت در پایین سطح حمایت و خط گردیدن الگوی نزولی و همچنین زیر خط میانگین متحرک 200 روزه، در سطح 95.00 قرار گرفت. این تحولات، بیانگر استمرار حرکت نزولی و فرود قیمت تا سطح 92.50 است. با نگاهی به نمودار روزانه، سطح 90.00 همواره به عنوان یک حمایت مستحکم مطرح بوده که انتظار داریم در طول هفته جاری، قیمت به این سطح نیز برسد، هرچند که احتمال ادامه حرکت نزولی چندان زیاد نخواهد بود.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 90.00 و مقاومت 96.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 15 دسامبر 2011

نگرانی های فزاینده و افزایش تردید ها در خصوص کارایی اقدامات بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه، ظهور نشانه های جدّی از تاثیر منفی بحران اعتبار اروپا بر وضعیت اقتصادی آلمان و نیز احتمال بالا رفتن هزینه های خرید اوراق قرضه اسپانیا در مزایده امروز، جریان شدید ریسک گریزی را در بازار ارز بوجود آورد و در نتیجه، تقاضا برای خرید ارز مطمئن و کم ریسک، دلار آمریکا بیشتر شد. به گزارش بلومبرگ، شاخص تولیدات کارخانجات آلمان، در ماه دسامبر به پایین ترین میزان خود از تابستان 2009 رسیده است. با این حال، از شدت حرکت نزولی یورو کاسته شد و یورو توانست به آرامی در برابر دلار صعود کند و از 1.2983 تا 1.2993 پیش رفت.

اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی جدید در ژاپن موجب شد کارشناسان و تحلیلگران، پیش بینی خود از رشد اقتصادی سه ماهه آتی ژاپن را کاهش دهند. اما در همین حال، موسسه Oppenheimer Funds Inc. در گزارشی اعلام کرد، ین ژاپن، همچنان ارز مورد علاقه و جذاب سرمایه گذاران است. بدین ترتیب، ین با 0.3% صعود در برابر یورو تا سطح 101.34 پیش رفت و دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر در سطح 78.07 باقی ماند.

در بازار کالاها نیز، شاهد افت قیمت فلزات گرانبها و نفت بودیم و در همین وضعیت، کاهش تقاضا برای ارزهای پرباده و پر ریسک از جمله دلار کانادا موجب شد تا قیمت برابری دلار کانادا در برابر همتای آمریکایی خود به پایین ترین نرخ دو هفته گذشته برسد. USD/CAD با 0.5% صعود تا سطح 1.0397 صعود کردند و نزدیک به سطح 1.0474 ماه نوامبر شدند.

دلار استرالیا و نیوزیلند نیز به ترتیب با 0.1% و 0.3% سقوط در برابر دلار آمریکا به نرخهای 0.9897 و 0.7472 رسیدند که پایین ترین نرخها از اواخبر ماه نوامبر است.

Aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس شروع حرکت اصلاحی و صعودی قیمت از سطح حمایت 74.799 در 23 نوامبر، قیمت در بالای خطوط فیبو قرار گرفت اما با رسیدن به سطح مستحکم مقاومت 80.164، حرکت نزولی آن قیمت را تا سطح 77.049 پایین آورد و وارد سطوح پایین خطوط فن شد. اندیکاتور DeMarker به اشباع فروش اشاره دارد و از این رو، انتظار می رود حرکت صعودی تا سطح 78.294 ادامه یابد.

Eur/usd (نموار 4 ساعته)

از 13 نوامبر، قیمت در زیر، میانه و بالای خطوط فیبوناچی فن قرار گرفته و به سطح حمایت 1.29430 رسید. در این سطح، تقاضا برای خرید یورو ایجاد شد و حرکت نزولی متوقف گردید. اخیرا، حرکتی اصلاحی در سطوح پایین خطوط بولینگر ایجاد شده و به میانه رسیده است. افزایش حجم اندیکاتور استوکاستیک نیز سیگنال صعودی را نشان می دهد و از این رو، احتمال بازگشت و صعود تا سطح مقاومت 1.30648 وجود دارد.

Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

از میانه ماه نوامبر، این زوج در روندی خنثی قرار گرفت و در محدوده سطح مقاومت 0.92219 باقی ماند و سپس وارد روند صعودی گردید تا که سطح مقاومت 0.9540 ادامه یافت و همراستا با سطح بالای باندهای بولینگر در 9 دسامبر بود. اخیرا، حرکت صعودی آرام گرفته و اندیکاتور CCI اشاره به اشباع فروش می کند. باید منتظر ماند ودید که آیا خریداران قدرت ادامه حرکت را دارند و یا حرکت خنثی شکل می گیرد و قیمت به سطوح پایین باز می گردد.

Gbp/nzd (نمودار 4 ساعته)

پوند از پایین ترین نرخ 5 هفته ی خود در سطح 1.99583 حرکت صعودی را آغاز کرد و در محدوده کانال اندرو تا سطح مقاومت 2.07081 پیش رفت. پهن شدن باندهای بولینگر، وضعیت قوی اندیکاتور مومنتوم و کاهش اندک OsMA بیانگر شروع یک حرکت ناگهانی است و از این رو، احتمال سقوط شدید قیمت به محدوده ی میانی بولینگر و یا میانه ی خطوط چنگال وجود دارد

Xag/usd (نمودار روزانه)

با فرود قیمت از سطح مقاومت 34.986، قیمت در مسیر خط روند نزولی حرکت کرد و تا سطح 28.505 فرود آمد و در این سطح متوقف شد. در نتیجه، خریداران بار دیگر کنترل بازار را به عهده گرفتند. حرکت صعودی اندیکاتور RSI و رسیدن آن به محدوده ی اشباع فروش، سیگنال صعودی را نشان می دهد.

تحلیل نمودار طلا

طلا همچنان به تدریج در حال فرود به سطح حمایتی است در تصویر دیده می شود و این درحالی است که الگوی تکنیکال که با شکسته شدن سطح حمایت 1666.00 کامل شد، همچنان پایدار است. از این رو، همچنان انتظار داریم حرکت نزولی قیمت ادامه یابد و به سوی هدف 154000 حرکت کند با این حال، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی نیز هست و شکسته شدن سطح 1635.00 می تواند سیگنال حرکت صعودی باشد.

دامنه نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1540.00 تا مقاومت 1620.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945 است.


با توجه به نمودار و توضیحات فوق، ورود به پوزیشن فروش در محدوده نرخ 1605.00 و با تعیین هدف 1540.00 و نیز تعیین سطح توقف ضرر در بالای نرخ 1635.00 پیشنهاد می شود.





با استمرار حرکت نزولی، سطح حمایت حساس و مهم قیمت در نرخ 95.00 شکسته شد و الگوی نزولی قیمت کامل شد و از این رو، انتظار می رود امروز نیز حرکت نزولی ادامه یابد. اندیکاتور استوکاستیک در وضعیت مثبت قرار دارد و احتمال بازگشت قیمت به محدوده سطح حمایت شکسته شده، پیش از ادامه فرود تا سطح 92.80 و سپس 91.80 وجود دارد. اگر در حرکت اصلاحی، سطح مقاومت 95.00 شکسته شود، وضعیت حرکت نزولی با چالش جدی همراه خواهد بود.

محدوده حرکت امروز، مابین سطوح حمایت 90.00 و مقاومت 97.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.




هفته گذشته شاهد سیر نزولی قیمت بودیم. با نگاهی به نوسانات قیمت طلا پس از شکسته شدن سطح حمایت و رسیدن به سطح 61.% فیبو از CD که نشان دهنده دومین هدف تکنیکال از الگوی هارمونیک AB=CD است، بیانگر آن است که هدف تکنیکال این الگوی هارمونیک همچنان دنبال می شود. از این رو، پیشنهاد می کنیم الگوی هفتگی را دنبال کنید و به الگوی شمعی سیاه که در نمودار روزانه نمایان شده و می تواند نشانه ی اشباع فروش را شکست دهد توجه نمایید. به طور خلاصه، احتمال دارد، پیش از شروع حرکت نزولی جدید، شاهد تشکیل یک حرکت اصلاحی باشیم و سپس اهداف الگوی تکنیکال AB=CD در سطح 127.2% فیبو، پس از عبور قیمت از سطح 76.4% تایید شود.


دامنه نوسانات این هفته قیمت مابین حمایت 1475.00 تا مقاومت 1665.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

تحلیل 16 دسامبر 2011

آقای دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز گذشته در بیانیه ای به توجیه اقدامات اخیر بانک مرکزی برای تثبیت ارز واحد اروپا نمود و از تاثیر بحران بدهی ها بر نرخ برابری یورو انتقاد کرد. وی تاکید نمود که هدف اصلی از گسترش خطوط اعتباری برای بانکهای اروپایی می باید ارایه تسهیلات سریع نقدینگی برای احیای شرکتهای کوچک و متوسط باشد زیرا این شرکتها و تجارتی که آنها انجام می دهند، هنوز هم موتور اقتصاد اروپا است و در مقایسه با ساختار اقتصادی ایالات متحده، شرکتهای اروپا، نقدینگی خود را از بانکها تامین می کنند نه مستقیماً از طریق بازارهای اوراق بهادار. این درحالی است که اخیرا، ارایه تسهیلات بانکی و نقدینگی به این شرکتها با محدودیت های شدیدی مواجه شده است.

دراگی، در بخش دیگری از بیانیه خود از بخشهای مالی خواست تا حتی در زمان بحران نیز به استفاده از خطوط اعتباری ادامه دهند. در همین راستا، بانک مرکزی اروپا، زمان ارایه تسهیلات نقدینگی را به سال افزایش داد و میزان سپرده ی مطمئن و میزان اندوخته ی مورد نیاز را به حداقل 1.0% تقلیل داد. با این وجود، وی خاطر نشان ساخت که ارایه راه حل نهایی برای برون رفت از بحران، به تصمیمات سران اروپا متکی است.

دولت ایتالیا از پارلمان این کشور درخواست تصویب سیاستهای ریاضتی کرده است تا بتواند برنامه های خود برای جلوگیری از ادامه بحران را عملی سازد. ایتالیا که اخیراً با بحران جدّی کسری بودجه مواجه شده بود، در تلاش است با به کار گیری بسته 33 میلیارد یورویی احیای شرایط اقتصادی، از فشار بر بازارهای مالی خود بکاهد و این درحالی است که مزایده اخیر اوراق قرضه این کشور با افزایش شدید هزینه های خرید همراه شد و نرخ بهره آن رکورد جدیدی را ثبت کرد. در مقابل، مزایده فروش اوراق قرضه در اسپانیا بهتر از حد انتظار بود.

اعلام ضعیف آمارهای اشتغال در اروپا، موجب افزایش فشارهای نزولی بر یورو گردید. حرکت نزولی یورو در برابر دلار آمریکا ادامه دارد هرچند که اخیراً شاهد بازگشت 0.1% و صعود یورو به نرخ 1.3032 بوده ایم. یورو/ین نیز با صعود، از 101.36 به 101.41 رسیدند. دلار استرالیا/ دلار آمریکا با 0.5% صعود به سطح 0.9976 صعود کردند و دلار نیوزیلند نیز با 0.9% صعود در برابر دلار آمریکا به نرخ 0.7599 رسید.

Eur/cad (نمودار 4 ساعته)

پس از آنکه سرانجام قیمت قادر به عبور از سطح مقاومت در محدوده 1.40748 در روز 22 نوامبر نشد، قیمت در محدوده کانال نزولی اندرو حرکت کزد و به زیر سطح حمایت 1.35588 فرودآمد. حرکت آرام صعودی با رسیدن قیمت به مقاومت 1.37014 متوقف شد و باردیگر حرکت در مسیر نزولی ادامه یافت تا به سطح 1.3479 رسید. اکنون با توجه به اندیکاتور OsMA و حرکت صعودی مومنتوم، اگر سطح حمایت 1.34379 مستحکم باشد، می باید منتظر شروع حرکت اصلاحی و صعودی باشیم.