Usd/chf (نمودار 4 ساعته)

همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید، از اواخر ماه گذشته، در مسیر الگوی فیبوناچی فن، دلار در برابر فرانک تقویت شده است. در محدوده سطح 0.9540 حرکت صعودی متوقف شده و قیمت به پایین سطح حمایت در محدوده 0.9350 سقوط کرده است. هم اکنون، سطح پایین الگوی فیبوناچی فن حمایتی را تشکیل داده و این درحالی است که استوکاستیک نیز صعودی است. از این رو، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

Cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

سقوط قیمت از سطح 77.35 در سطح حمایت 74.825 متوقف شد و سپس حرکتی اصلاحی قیمت را تاسطوح حمایت بالا کشاند. در حال حاضر، قیمت در سطوح پایین خطوط فن قرار دارد و استوکاستیک سیگنال نزولی را نشان می دهد. احتمال بازگشت و سقوط قیمت تا سطوح حمایت وجود دارد.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای ماه جاری، قیمت در روندی یکنواخت و نزولی در مسیر کانال Standard Deviation قرار گرفته است. سطح حمایت 0.8375 مانع فرود بیشتر قیمت شده و تثبیت قیمت آغاز شده است. اکنون، قیمت در بالای سطوح حمایت و همراستا با استوکاستیک صعودی است و از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی و حرکت به نرخهای بالا وجود دارد.

Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، پس از حرکت قیمت به محدوده خنثی مابین نرخهای 0.7830 تا 0.7750، قیمت تا سطح حمایت در نرخ 0.7468 فرود آمد و پس از آن اندکی حرکت اصلاحی آغاز شد. سطح مقاومت قیمت در محدوده نرخ 0.7643 مانع ادامه صعود گردیده و پس از آن، قیمت به سطوح 0.7545 فرود آمد. هم اکنون قیمت در محدوده میانی باندهای بولینگر قرار دارد و اندیکاتور RSI نیز در سطح خنثی است، از این رو، باید منتظر ماند تا مشخص شود که خریداران یا فروشندگان کدام یک کنترل بازار را به عهده می گیرند.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 21 دسامبر 2011

یورو در مقابل دلار آمریکا تقویت شد و به بالاترین نرخ یکه فته گذشته رسید؛ این درحالی است که بانک مرکزی اروپا قرار است نتایج اولین تزریق نقدینگی نامحدود سه ساله به بانکها که با هدف تامین تسهیلات مالی و کاهش فشارهای ناشی از بحران بدهی های منطقه است را منتشر کند. دیروز در اسپانیا مزایده اوراق قرضه برگزار شد و دولت توانست بیشتر از حداکثر هدفی که برای فروش اوراق قرضه در نظر گرفته بود را به فروش برساند.

بدین ترتیب، دولت اسپانیا مبلغ 5.64 میلیارد یورو اوراق قرضه سه و شش ماهه را فروخت که از هدف اولیه یعنی رقم 4.5 میلیارد یورو فراتر رفته است. در همین حال، میانگین بازدهی اوراق قرضه سه ماهه به 1.735 درصد کاهش یافت که نسبت به مزایده پیشین که در 22 نوامبر (رقم 5.110 درصد)، کاهش چشمگیری را نشان می دهد. از هنگامی که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در 8 دسامبر اعلام کرد که وام های نامحدودی را در اختیار بانکها برای خرید اوراق قرضه قرار خواهد داد، نرخ اوراق قرضه دو ساله اسپانیا و ایتالیا بیش از یک درصد کاهش یافته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که بانکها به مبلغ 293 میلیارد یورو نیاز دارند، این درحالی که است که چنانچه گفته شد، امروز نتایج تزریق نقدینگی منتشر شده و از فردا، اعطای وام های جدید شروع می شود.

حرکت صعودی یورو پیش از اعلام این گزارشها، محدود بوده و ممکن است مشخص کند که بحران بدهی ها در منطقه یورو ضریب اطمینان مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و کاهش داده است. پیش بینی ها نشان می دهد، شاخص تمایلات مصرف کننده در ماه جاری به رقم 21- کاهش خواهد یافت که در این صورت، پایین ترین میزان از آگوست 2009 خواهد بود. این گزارش نیز امروز از سوی کمیسیون اروپایی منتشر می شود.

در معاملات بازار، دلار آمریکا در برابر 13 ارز از 16 ارز اصلی تضعیف شد و این درحالی است که شاخصهای سهام در آسیا تقویت شدند و این نشان می دهد، اقتصاد بزرگ جهان، همچنان وضعیت نابسامانی دارد.

پیش بینی می شود، بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاستگذاری پولی خود که از امروز به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، تغییری در میزان نرخ بهره اعمال نکند و این میزان همان رقم صفر تا 0.1% باقی بماند. یورو در برابر دلار با 0.3% افزایش تا سطح 1.3117 صعود کرد و در مقابل ین با 0.2% صعود به نرخ 102.12 رسید. دلار آمریکا/ین ژاپن از 77.89 به 77.85 رسیدند، دلار استرالیا به میزان 0.4% صعود کرد و به نرخ 1.0124 رسید. دلار نیوزیلند نیز با 0.4% صعود تا سطح 77.08 پیش رفت.

Eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، یورو در روند نزولی و کانال Standard Deviation قرار گرفت. حرکت نزولی با رسیدن قیمت به سطح حمایت 1.2980 متوقف شد. هم اکنون قیمت از دیواره های نزولی این کانال خارج شده و اندیکاتور MACD نیز در روندی صعودی قرار دارد. پیش بینی می شود، حرکت صعودی تا سطح 1.3160 ادامه یابد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

ناکامی پوند برای عبور از مقاومت 1.5750 راه را برای فرود قیمت تا سطح حمایت 1.5444 هموار کرد. از این سطح، حرکت صعودی و اصلاحی قیمت تا سطح مقاومت 1.5690 ادامه یافت. باندهای بولینگر در حال پهن شدن هستند و شاخص RSI اشاره به سطح اشباع خرید می کند. پیش از استمرار حرکت صعودی، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی و سقوط قیمت وجود دارد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

با توجه به نمودار، فرود دلار آمریکا در برابر ین در تاریخ 8 دسامبر، با انجام یک حرکت اصلاحی تا سطح 78.150 همراه شد. قیمت قادر به عبور از این سطح نشد و تا سطح حمایت 77.770 فرود آمد. در حال حاضر، قیمت در بالای این سطح و در محدوده میانی خطوط فیبو در حال معامله است. استوکاستیک صعودی است و احتمال تشکیل حرکت صعودی تا سطح مقاومت جدید وجود دارد.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، قیمت در مسیر کانال نزولی قرار گرفت و تا سطح حمایت در محدوده 1.0160 فرود آمد. در سطح حمای 0.9880، فرصتی برای شروع حرکت صعودی ایجاد شد و این حرکت هم اکنون در حال رسیدن به سطح مقاومت 1.0160 است، استوکاستک سیگنال نزولی می دهد و از این رو، احتمال بازگشت قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت وجود دارد.

Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود شدید قیمت تا سطح حمایت 1563.00، قیمت حرکت اصلاحی را انجام داد. هم اکنون، قیمت در میانه خطوط فیبوناچی فن قرار دارد و اندیکاتور MACD نیز همچنان صعودی است. اگر قیمت به بالای این سطوح حرکت کند، هدف بعدی، رسیدن قیمت به محدوده 1651.00 است.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا

حرکت اصلاحی سریع قیمت از نرخ 1560.00 ، احتمال تشکیل الگوی صعودی جدید تا رسیدن قیمت به محدوده نرخهای بالا را فراهم کرده است. اکنون قیمت طلا در حال رسیدن به سطح 38.2% فیبوناچی ریترسمنت از پایه ی CD است که در نمودار دیده می شود. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ادامه حرکت صعودی را نشان میدهد اما اندیکاتور Vortex برخلاف آن، سیگنال نزولی دارد. از آنجاییکه وضعیت نامشخص است، می باید منتظر بمانیم تا حرکت اصلی مشخص شود. شکسته شدن سطح 1638.00، راه را برای صعود بیشتر هموار خواهد کرد.


محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1575.00 تا مقاومت 1673.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




حرکت صعودی و شدید، قیمت را به سطح مقاومت 95.00 و 96.00 رساند و روند نزولی از بین رفت. پیش بینی می کنیم نوسانات بالا و پایین قیمت در طی روزهای تعطیلات پایان سال نیز ادامه داشته باشد و از این رو، وضعیت کلی حرکت قیمت با توجه به پایین آمدن حجم معاملات، مشخص نیست. با این حال، قیمت اکنون بالای سطح 95.00 و در انتظار صعود تا نرخ 97.00 است. استوکاستیک سیگنال اشباع خرید را نشان می دهد و اکنون می باید منتظر فرود قیمت پیش از شروع حرکت صعودی جدید باشیم. با این حال، همچنان حرکت در روندی که در تصویر نشان داده شده، در جریان خواهد بود.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 95.00 و مقاومت 100.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 22 دسامبر 2011

روز گذشته، ارز واحد 17 کشور اروپایی، یورو، متحمل فشار نزولی شد زیرا شرکت رتبه بندی اس اند پی، از احتمال کاهش رتبه اعتباری 15 کشور از جمله آلمان و فرانسه که بزرگترین اقتصادهای اروپا هستند، خبر داد. فرانسه در روز 27 دسامبر آماده برگزاری مزایده اوراق قرضه است و ایتالیا نیز روز 29 دسامبر، فروش اوراق قرضه خود را که سررسید آنها سالهای 2014، 2021 و 2022 است را برگزار خواهد کرد. سنای ایتالیا قرار است به زودی لایحه ی بودجه 30 میلیارد یورویی ماریو مونتی، نخست وزیر، را تایید کند. در این لایحه، مقررات بازنشستگی تغییرات قابل توجهی داشته و مالیتهایی برای مسکن وضع شده است. به گفته ی رناتو شیفانی، سخنگوی سنای ایتالیا، رای نهایی سنا به این لایحه، پس از سخنرانی مونتی در جمع نمایندگان مجلس و حدود ساعت 2:15 صورت خواهد گرفت.

شاخص تمایلات مصرف کننده اروپا با کاهش در ماه دسامبر به 21.2- رسید که پایین ترین میزان از آگوست 2009 بوده است. روز گذشته، بانک مرکزی اروپا مبلغ 489 میلیارد یورو بودجه برای اعطای تسیهلات بانکی تصویب کردکه بیشترین مبلغ تا زمان حال حاضر بوده و می گوید 523 بانک برای دریافت این تسهیلات تقاضا کرده اند.
امروز قرار است آقای دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا پس از برگزاری نشستی با شورای هماهنگی اروپا، مصاحبه ای در فرانکفورت برگزار کند که می تواند بر وضعیت حرکت یورو تاثیرگذار باشد. وی در 19 دسامبر گفته بود، قرض دهندگان در منطقه یورو، با محدودیتهای سرمایه ای " قابل توجهی" در سال آینده مواجه خواهند شد و این مساله، خطر بزرگی برای سرمایه گذاری و اقتصاد اروپا ایجاد می کند.

در معاملات بازار، دلار آمریکا توانست در برابر یورو تقویت شود. یورو/ دلار از نرخ 1.3047 به 1.3046 رسیدند. دلار آمریکا در 14 دسامبر به نرخ 1.2946 در برابر یورو رسید که بالاترین میزان از ژانویه 2011 بوده است. در برابر ین، یورو تغییر قابل توجهی نکرد و از نرخ 101.86 به 101.87 رسید. دلار تنها اندکی در برابر ین حرکت کرد و به نرخ 78.08 رسید. دلار استرالیا نیز با 0.4% کاهش در برابر دلار آمریکا به نرخ 1.0074 رسید که این سقوط مربوط به تضعیف شاخص سهام منطقه آسیا (MSCI Asia Pacific Index) نیز به میزان 0.4% نسبت داده می شود.

تحلیل نمودار طلا

دیروز شکسته شدن سطح 1640.00 در راستای تحلیل پیشین ما برای امتداد حرکت نزولی بود. چنانکه گفته بودیم، احتمال ادامه حرکت نزولی وجود داشت و این موضوع در تحلیل هفتگی نیز اشاره شد. اکنون در راستای الگوی هارمونیک AB=CD قیمت به زیر سطح 76.4% فیبوناچی در پایه CD رسیده است. هنوز هم انتظار داریم در ادامه این روند، حرکت نزولی استمرار داشته باشد. تشکیل الگوی شمعی چهارساعته، چشم انداز نزولی را روشنتر نمایان می کند و رسیدن قیمت به سطح حمایت 1603.00، روند نزولی را تایید خواهد کرد.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1533.00 تا مقاومت 1653.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




حرکت نزولی قیمت دیروز در سطح97.00 متوقف شد و با شروع حرکت اصلاحی، قیمت تا سطح 98.00 رسید و در بالای آن قرار گرفت. در مجموع، روند معاملاتی محدوده کانال نزولی و صعودی قرار گرفته است. از این رو، احتمالاً پیش از شروع حرکت نزولی، شاهد تشکیل الگوی اصلاحی صعودی باشیم و پس از آن حرکت نزولی ادامه یابد.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 95.00 و مقاومت 100.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.