Nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار دیده می شود، در سه هفته گذشته، قیمت در کانال صعودی قرار گرفته و اخیرا با اندکی افت قیمت همراه بوده است. هنوز هم اندیکاتورهای MACD و میانگین متوسط قیمت اشاره به ادامه حرکت صعودی دارند و اگر قیمت از کانال خارج نشود، این صعود کماکان مستمر خواهد بود.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، از ابتدای سال جاری، قیمت در زیر خطوط نزولی فیبوناچی فن قرار گرفته است. اخیراً قیمت در محدوده سطوح 0.82280 قرار گرفته است. اگر خریداران قادر به ورود به محدوده فن نباشند و به سطح مقاومت بعدی نرسند، احتمال فرود قیمت وجود دارد. اندیکاتور MACD هم سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد.

Gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

طی سه ماه گذشته، قیمت در کانال نزولی قرار گرفته و به پایین ترین سطح از 20 اکتبر 2011 رسید. اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال ادامه حرکت نزولی را نشان می دهد و از این رو، تا هنگامی که فروشندگان کنترل بازار را برعهده دارند و قیمت در داخل کانال حرکت می کند، احتمال استمرار حرکت نزولی وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

دیروز قیمت در روندی صعودی قرار گرفت با این حال، قیمت در زیر سطح مقاومت کلیدی در نرخ 1640.00 تثبیت شد. چنانکه دیروز نیز اشاره کردیم، تا زمانیکه نقطه B در سطح 1665.00 باقی است، الگوی هارمونیک Crab پایدار است و از این رو، نسبت ریسک به سود بالا بوده و در نتیجه، بهتر است فعلا وارد معامله نشویم. شکسته شدن سطح 1665.00 ساختار این الگو را دگرگون خواهد کرد اما از سوی دیگر، شکسته شدن قیمت در زیر نرخ 1603.00، نوسانات شدیدی را متحمل خواهد نمود.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1582.00 تا مقاومت 1702.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




نوسانات قیمت در حرکت صعودی، با رسیدن به نرخ 103.35 متوقف شد و اکنون حرکت در محدوده سطوح 101.00 و 103.35 قرار دارد و هنوز قیمت قادر به تثبیت در بالا یا پایین این سطوح نشده است. دیروز با رسیدن قیمت به نرخ 103.35 حرکت صعودی با سدّ مسحکمی مواجه شد و با توجه به مومنتوم بازار، اکنون احتمال تضعیف قیمت و فرود به نرخهای پایین وجود دارد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 99.60 و مقاومت 104.50 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 12 ژانویه 2012

نخست وزیر ایتالیا، مونتی، که پس از کناره گیری برلوسکونی برای اجرای تحول اقتصادی، اقدام به انجام اصلاحات و اجرای برنامه های کاهش بودجه نموده است، برای ملاقات با مرکل، صدراعظم آلمان، وارد برلین شده تا به رایزنی در خصوص راهکارهای خروج از بحران اعتباری اروپا که از سال 2009 و از کشور یونان شروع و به سایر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا و حتی فرانسه سرایت کرد، بپردازند. مونتی گفته است، اتحادیه اروپا به ایتالیا کمک خواهد کرد تا به کاهش نرخ بهره اقدام کند. به گفته مونتی، ایتالیا که همیشه به عنوان یک کشور دوستدار اروپا، همواره در تلاش برای حفظ وحدت بوده است.

در همین راستا، سران اروپا در 30 ژانویه بار دیگر دور هم جمع خواهند شد تا به بررسی وضعیت و نیز ارایه راهکارهایی برای خروج از بحران اعتباری با تمرکز بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بپردازند. همچنین انتظار می رود، فشارهای مضاعفی بر یونان وارد شود تا برنامه سواپ اوراق قرضه را که پیشتر و در ماه اکتبر مورد توافق سران اروپا قرار گرفت به اتمام برساند تا بتواند برنامه دوم نجات اقتصادی را پیش ببرد و در حوزه پولی یورو باقی بماند.

قرار است آنگلا مرکل و سارکوزی در تاریخ 20 ژانویه به روم سفر کنند تا در نشست مشترک با مونتی به بررسی وضعیت موجود بپردازند. فرانسه و آلمان توافق کرده اند که از برنامه های مونتی برای کاهش بدهی های ایتالیا حمایت کنند. دو روز پیش از این نشست، در 18 ژانویه، مونتی با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در لندن مذاکره خواهد کرد. مونتی که پس از انتصاب به نخست وزیری در ماه نوامبر، اقدام به کاهش 20 میلیون یورو از کسری بودجه نمود، اکنون در تلاش است تا با انجام اقداماتی، به تقویت رشد اقتصادی پرداخته و تحولاتی نیز در قوانین کار و اشتغال کشور ایجاد کند. قرار است وی در 23 ژانویه و درنشست بروکسل، طرح خود را به کمیته اقتصادی اروپا ارایه دهد.

در معاملات بازار، دلار کانادا در برابر همتای آمریکایی خود با 0.4% کاهش تا سطح 1.01963 فرود آمد. یورو/دلار تا سطح 1.27215 صعود کردند، این درحالی است که پیشتر قیمت به نرخ 1.2662، پایین ترین نرخ از سپتامبر 2010 رسیده بود. یورو/ین در نرخ 97.723 معامله شدند و دلار با کاهش در برابر ین به نرخ 76.895 رسید. دلار نیوزیلند نیز با اندکی تغییر به نرخ 79.673 رسید.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

از اواخر اکتبر 2011، قیمت در داخل کانال نزولی قرار گرفته است. اخیراً حرکتی صعودی آغاز شده و ما می باید منتظر بمانیم تا ببینم آیا این حرکت قادر به عبور از سطح مقاومت 0.83448 است یا نه. اندیکاتور باندهای بولینگر حرکت نزولی را نشان می دهند و در مقابل، اندیکاتور MACD اشاره به احتمال شروع حرکت صعودی دارد.

EUR/USD (نمودارDaily)

از اواخرماه اکتبر، یورو در روندی نزولی قرار گرفت و اخیرا نیز تا سطح حمایت 1.26655 فرود آمد که پایین ترین نرخ از سپتامبر 2010 است. اندیکاتور استوکاستیک در حال تغییر است و از این رو باید منتظر ماند تا مشخص شود که آیا یورو توانایی عبور از خط روند را دارد یا نه که اگر نداشته باشد، می باید منتظر فرود قیمت به نرخهای پایین تر باشیم.

Eur/aud (نمودار 4 ساعته)

از 20 دسامبر 2011، قیمت در کانال نزولی قرار گرفته است و اخیراً نیز به پایین ترین نرخهای تاریخی خود رسید. اندیکاتورهای MACD و Moving Average هر دو به استمرار حرکت نزولی اشاره دارند و از این رو، احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.

Aud/chf (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشخص است، از 19 دسامبر 2011، قیمت درکانال صعودی قرار گرفته است. روز گذشته، سطح مقاومت پیشین در نرخ 0.98166 شکسته شد و حرکت در مسیر این کانال ادامه دارد. اندیکاتور صعودی MACD و میانگین متحرک، سیگنال ادامه صعود را می دهند و اگر قیمت مجددا وارد این کانال نشود، می توان انتظار صعود را داشت.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

طی سه هفته گذشته، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت. اخیراً به سطح حمایت 97.451 نیز رسیده و سپس، خریداران کنترل بازار را به دست گرفتند. چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، محدود شدن دیواره های باندهای بولینگر، نشانه ای از شروع حرکتی قدرتمند است و از این رو باید به انتظار باشیم تا ببینیم آیا این زوج حرکت اصلاحی را شروع خواهد کرد یا نه.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل 13 ژانویه 2012

آقای دراقی، رئیس بانک مرکزی اروپا، می گوید، اقدام ماه گذشته این بانک برای تزریق نقدینگی به سیستم مالی اروپا، در بهبود شرایط اقتصادی موثر بوده است. به اعتقاد وی، وضعیت بازارهای اعتباری رو به بهبود بوده و نشانه هایی از تثبیت رشد اقتصادی در منطقه یورو دیده می شود. هر چند که هنوز هم احتمال وخامت اوضاع و تشدید شرایط بحران اعتباری وجود دارد، دراقی کاهش بازدهی اوراق قرضه در اتیالیا و اسپانیا در مزایده هفته گذشته را از نشانه های بهبود اوضاع محسوب می کند. بدین ترتیب، ظهور این شرایط، لزوم کاهش مجدد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی را منتفی خواهد کرد.

درحالیکه پس از سرایت بحران اعتباری به اسپانیا و ایتالیا، بالا رفتن هزینه های استقراض و آسیب به صادارات بزرگترین اقتصاد اروپا، آلمان، احتمال شروع رکود اقتصادی در منطقه یورو افزایش یافته بود، اما، آمارهای اخیر بیانگر آن است که اوضاع رو به بهود است و شرایط بد طی شده است. آمارها نشان می دهند، میزان صادرات آلمان در ماه نوامبر افزایش یافته و تمایلات تجاری در ماه فرانسه که در ماه گذشته به پایین ترین میزان دو سال پیش رسیده بود، بهبود یافته است.

دراقی، رئیس ecb می گوید، انتظار دارد از بسته کمکهای مالی و تسهیلات وامهای سه ساله که بانک مرکزی اروپا از 29 فوریه ارایه خواهد داد، استقبال خوبی شود. بانکهای اروپایی می تواند تا هر میزانی از این تسهیلات در مقابل ارایه وثیقه استفاده کنند و بانک مرکزی اروپا دارایی های متعددی را برای وثیقه از بانکها می پذیرد. ارایه این تسهیلات کمک زیادی به بانکهای اروپایی کرده و در نهایت، وضعیت اقتصادی اروپا را تقویت خواهد کرد.

در معاملات بازار، یورو به میزان 0.8% در برابر دلار آمریکا تقویت شده و به نرخ 1.28143 رسید. یورو دیروز به نرخ 126622 رسیده بود که پایین ترین نرخ برابری از سپتامبر 2010 است و در ادامه تا سطح 1.28452 صعود کرد که بالاترین میزان از 5 ژانویه خواهد بود. یورو/ ین با 0.7% صعود به نرخ 98.363 رسیدند. دلار/ین با 0.1% کاهش در نرخ 76.762 معامله شدند و همچنین قیمت به نرخ 76.674 رسید که پایین ترین میزان از 5 ژانویه بود است.

Xau/usd (نمودار 1 ساعته)

از 9 ژانویه، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است. روز گذشته، قیمت به سطح مقاومت 1659.32 رسید. از این قسمت، حرکت اصلاحی آغاز شد و قیمت به سطوح پایین سقوط کرد با این حال، هنوز هم خریداران کنترل بازار را برعهده دارند. اندیکاتور MACD رو به تضعیف است و میانگین متحرک احتمال ادامه حرکت صعودی را نشان می دهد. باید منتظر ماند و دید که در ادامه چه اتفاقی می افتد و آیا قیمت سطح حمایت 1644.51 را خواهد دید یا نه.

Aud/chf (نمودار 4 ساعته)

از 20 دسامبر، این زوج در روند صعودی قرار داردند. اخیراً قیمت برای سومین بار متوالی به سطح حمایت 0.97216 سقوط کرده و بار دیگر حرکت اصلاحی آغاز شده است. اندیکاتور MACD در وضعیت نزولی است با این حال، اگر قیمت در کانال صعودی باقی بماند، باید به انتظار صعود بیشتر باشیم.