Xau/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، پس از قرار گرفتن قیمت در زیر سطح حمایت 1702.50، حرکت نزولی قیمت به شدت آغاز شد. این سقوط در سطح 1563 متوقف گردید اما در ادامه، حرکت نزولی قیمت را به سطح 1528 رساند. هم اکنون، قیمت در زیر سطح مقاومت 1624 قرار گرفته و اندیکاتور MACD هنوز به محدوده نزولی نرسیده است. از این رو، احتمال صعود تا سطح مقاومت وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

قیمت مابین سطوح 61.8% تا 76.4% فیبو از حرکت نزولی 1640.00 تا 1522.00 قرار گرفته است. اکنون طلا در محدوده سطح 76.4% در تقلا است و باید منتظر شد تا تکلیف این سطح مشخص شود و اگر این سطح شکسته شود، احتمال صعود قیمت وجود دارد اما تا مشخص شدن این وضعیت، نمی توان برای ادامه حرکت طلا پیش بینی کوتاه مدت نمود.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1533.00 تا مقاومت 1653.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




حرکت قیمت به آهستگی ادامه دارد که تاییدی بر استمرار الگوی حرکت Butterfly است که تثبیت قیمت در بالای نقطه C تاییدی بر حرکت قیمت به سوی سطح 127.2% فیبوناچی از پایه ی CD خواهد بود و در نتیجه، پیش بینی ما برای ادامه حرکت صعودی را تایید خواهد کرد. تثبیت قیمت در بالای سطح 100.60 چشم انداز حرکت صعودی را بیشتر می کند اما برای اطمینان از آن، باید قیمت در بالای نرخ 102.30 تثبیت شود.

محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 100.60 و مقاومت 106.05 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 06 ژانویه 2012

با استمرار نگرانی ها و افزایش تردید ها در خصوص توانایی کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران اعتباری، انتظار می رود، شاخص هزینه ها و ضریب اطمینان مصرف کننده اروپا با کاهش همراه شود. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند، ضریب اطمینان مصرف کننده ماه دسامبر منطقه یورو که گزارش آن امروز منتشر می شود، با کاهش همراه شده و به پایین ترین میزان در طی دو سال گذشته برسد. همچنین انتظار می رود، شاخص تمایلات مصرف کننده منطقه یورو در دسامبر با کاهش از 20.4- به 21.2- تقلیل یابد که در این صورت، پایین ترین میزان از آگوست 2009 خواهد بود. میزان خرده فروشی منطقه یورو در ماه نوامبر نیز امروز اعلام خواهد شد و پیش بینی می شود این میزان از رقم 0.1%+ به 0.4%- کاهش یابد. میزان خرید نیز احتمالاً نسبت به سال گذشته، با کاهش 0.9%- خواهد رسید.

دیروز مزایده اوراق قرضه 10 ساله در فرانسه برگزار شد. میانگین بازدهی این اوراق به 3.29% رسید که نسبت به مزایده ماه دسامبر (3.18%) افزایش داشته است. افزایش بازدهی اوراق قرضه، بیانگر بالا بودن ریسک خرید این اوراق است و در نتیجه، یورو تحت فشارهای نزولی قرار گرفت. اسپانیا نیز قرار است در 12 ژانویه، اقدام به مزایده اوراق قرضه با سررسید در سالهای 2015 و 2016 نماید و روز بعد آن نیز مزایده اوراق قرضه ایتالیا برگزار خواهد شد.

در هفته جاری، دلار آمریکا توانست در برابر یورو و ین تقویت شود. این درحالی است که امروز قرار است، گزارش اشتغال ماهانه (nfp) در ایالات متحده منتشر شود و انتظار می رود تعداد اشتغال در ماه دسامبر با افزایش، نشانه ای از بهبود رشد اقتصادی این کشور را نمایان سازد. پیش بینی ها، از احتمال اعلام ایجاد 155000 فرصت شغلی در ماه گذشته خبر می دهند، این درحالی است که در ماه نوامبر، تعداد اشتغال ایجاد شده (به استثنای بخش کشاورزی)، 120000 فرصت شغلی بوده است. دیروز نیز گزارش اشتغال بخش خصوصی (adp) منتشر شد و مشخص کرد، شرکتهای آمریکایی در ماه دسامبر 325000 فرصت شغلی جدید ایجاد کرده اند که بالاترین تعداد، از سال 2001 محسوب می شود.

در معاملات بازار، یورو/ دلار از 1.2789 به 1.2795 رسیدند، یورو/ین از 98.63 به سطح 98.76 صعود کردند. در طی هفته، یورو/ ین به نرخ 98.48 فرود آمده بودند که پایین ترین نرخ معاملاتی این زوج از دسامبر 2000 محسوب می شود. دلار/ین نیز از 77.12 به 77.19 صعود کردند.

Eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، از تاریخ 21 دسامبر و پس از سقوط از نرخ 102.500، یورو به شدت در برابر ین تضعیف شد. حرکت نزولی قیمت، پس از رسیدن به سطح حمایت 99.50، متوقف گردید و حرکت اصلاحی، قیمت را تا نرخ 100.300 رساند که نزدیک به خط میانی کانال نزولی فیبوناچی است اما باز هم قیمت به سطوح پایین بازگشت. اخیرا، قیمت در نرخ 98.560 تثبیت شده و استوکاستیک نیز سیگنال حرکت صعودی می دهد. از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی تا خطوط پایینی فیبو وجود دارد.

Usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت به سطح حمایت در محدوده 77.550، حرکت نزولی بار دیگر شدت گرفت و قیمت به نرخ 77.300 فرود آمد و با استمرار سقوط، به نرخ 76.600 رسید و سپس، حرکت اصلاحی در مسیر چنگال اندرو، آغاز شد. در سطوح فعلی، استوکاستیک سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد و از این رو، احتمال بازگشت به سطو پایین کانال نزولی بعید نیست.

Eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

قیمت به مدت یک هفته در بالای سطح حمایت 0.8330 قرار داشت و سپس با شکسته شدن این سطح، حرکت به سوی نرخهای پایین ادامه یافت. به نظر می رسد حرکت نزولی هم اکنون کاهش یافته و از آنجاییکه اندیکاتور RSI در سطح اشباع فروش قرار دارد، انتظار می رود، به زودی شاهد حرکت اصلاحی و صعودی باشیم.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، با فرود قیمت به سطح حمایت 1.5370، تقاضا برای خرید بوجود آمد و حرکت صعودی آغاز شد. بدین ترتیب، پوند توانست تا نرخ 1.5655 صعود کند اما این حرکت چندان پایدار نبود و حرکت نزولی قیمت را به نرخ 1.5470 رساند. در سطوح فعلی، اندیکاتور DeMarker در وضعیت صعودی است و قیمت در محدوده پایین باندهای بولینگر قرار دارد از این رو، احتمال بازگشت و شروع حرکت اصلاحی ممکن است.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

حرکت صعودی، قیمت را تا سطح 1.0370 رساند و دلار استرالیا توانست تقریبا به بالاترین نرخ طی دو هفته گذشته برسد. اکنون بار دیگر قیمت به سطح حمایت 1.0240 بازگشته است و این درحالی است که اندیکاتور استوکاستیک در وضعیت صعودی است. از این رو، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.

تقویم اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا

در گزارش پیشین، با توجه به قرار گرفتن استوکاستیک در وضعیت نزولی و تشکیل الگوی شمعی نزولی در نمودار 4 ساعته، احتمال رسیدن قیمت به سطوح میانی نزولی را بحث کردیم و قیمت نیز به محدوده 61.8% فیبو از حرکت نزولی 1640.00 تا 1522 و 1596.00 رسید. اما در بازار آمریکا، حرکت اصلاحی و صعودی آغاز شد که موجب صعود تا سطح 88.6% فیبو گردید. هنوز هم با وجود آنکه قیمت حرکتی اصلاحی و صعودی را انجام داده و به سطح 88.6% فیبو رسیده، به دلیل آنکه اندیکاتور استوکاستیک در بازه زمانی روزانه به سطوح اشباع خرید رسده است، نمی توان از تعیین جهت اصلی حرکت مطمئن بود. از این رو، همچنان وضعیت خنثی را باید در نظر داشته باشیم. توجه داشته باشید که سطح 1640.00 می تواند سقف حرکت صعودی برای فروشندگان و 1596.00 کف قیمت برای خریداران باشد.

محدوده نوسانات امروز قیمت مابین حمایت 1559.00 و سطح مقاومت 1665.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




حرکت نزولی قیمت که دیروز در سطح 100.60 متوقف شد و این بدان معنی است که حرکت نزولی تنها یک حرکت اصلاحی بوده است و اکنون باید به انتظار شروع حرکت صعودی مجدد بود. از این رو، احتمال شروع حرکت صعودی وجود دارد و قیمت همچنان متاثر از الگوی باترفلای قرار دارد. محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 98.00 و مقاومت 106.05 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا هنگامی که قیمت در زیر نرخ 105.00 معامله می شود، هدف اصلی فرود تا سطح 65.00 است.

تحلیل 09 ژانویه 2012

ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، دولت بر روی برنامه اقتصادی کار می کند که بتواند با اعمال برخی از اقدامات، شرایط احیای رشد اقتصادی را فراهم آورد و در تلاش است این برنامه تا پیش از نشست وزیران اقتصاد اروپا که در روز 23 ژانویه برگزار می شود، تهیه و تدوین شود. وی همچین افزود، این برنامه در پی مدرنیزه کردن بازار کار کشور بوده و فرصتهای شغلی بیشتری را برای جوانان ایجاد خواهد کرد.

در همین حال، خانم مرکل، صدراعظم آلمان و سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه برای اولین بار در سال جاری ملاقات کردند تا بار دیگر برای یافتن راهکارهای برونرفت از بحران اعتباری اروپا و نجات یورو در طی سه ماه آینده، بحث و تبادل نظر کنند. مرکل و سارکوزی فردا در برلین نیز جلسه خواهند داشت تا درخصوص وضع قوانین و مقررات مالی جدید برای اعضای منطقه یورو، که پیشتر در 9 دسامبر و در نشست سران اروپا مطرح گردید، مذاکره کنند. این نشست قرار است فردا ساعت 11 پیش از ظهر به وقت آلمان برگزار شود. سران فرانسه و آلمان از این طرح که از ماه مارس، مقررات جدیدی را اعمال می کند، حمایت کرده اند. بحران اعتباری اروپا که از دو سال پیش و از یونان آغاز شد، اکنون به تمامی کشورهای جنوبی قاره سبز سرایت کرده و اکنون سران اروپا در تلاش هستند تا شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا اطمینان سرمایه گذاران فراهم شده و در این میان، به وحدت یورو نیز آسیبی وارد نشود. با این حال، عدم توافق انگلستان برای همراهی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص وضع مقررات جدید و تغییر بخشهایی از قرارداد اتحادیه، شرایط را برای دولتهای اروپایی پیچیده و دشوارتر کرده است.

در معاملات بازار، یورو، که برای دومین سال متوالی در سال 2011 در برابر دلار افت قیمت سالانه داشته است، از آغاز سال میلادی جدید تا کنون، 1.7% دیگر نیز تضعیف شده است. در طی شش ماه گذشته، یورو 9.4% ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. در مقابل ین، یورو با 0.4% کاهش به نرخ 97.543 رسید. دلار/ین به نرخ 76.783 سقوط کردند. دلارکانادا/دلار آمریکا با 0.8% کاهش تا سطح 1.02843 سقوط کرد و دلارکانادا/ ین ژاپن با 1% کاهش تا سطح 74.842 فرود آمدند.

Aud/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، در طی سه هفته گذشته، قیمت در مسیر کانال صعودی قرا داشته است. اخیراً شاهد حرکت اصلاحی و نزولی تا محدوده خطوط پایین کانال بودیم اما میانگین متحرک، اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا قیمت قدرت آن را دارد تا به ادامه حرکت صعودی بپردازد یا نه.

EUR/USD (نمودارDaily)

از پایان ماه اکتبر، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت است. پهن تر شدن باندهای بولینگر اشاره به شروع نوسانات قوی دارد و از این رو، احتمال فرود بیشتر قیمت هست. همچنین، اندیکاتور MACD نیز سیگنال حرکت نزولی را نشان می دهد.

Gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینید، قیمت به سطح حمایت 1.54111 رسید. اگر این سطح مستحکم باشد، احتمالاً شاهد بازگشت حرکت اصلاحی و صعودی به سوی سطوح مقاومت جدید هستیم. با این حال، باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD می باید نشانه هایی از شروع حرکت اصلاحی را نشان دهند تا از شروع این حرکت مطمئن شویم.