تحلیل نمودار طلا


قیمت در محدوده زیر نرخ 1735.00 تثبیت شد که نشان می دهد حرکت نزولی کماکان ادامه دارد. تثبیت قیمت در زیر این سطح و نیز زیر سطوح حمایت قبلی، که اکنون به سطوح مقاومت تبدیل شده اند- و در نمودار با خط صورتی نمایش داده شده است- نشانه ای از استمرار حرکت نزولی است و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح 1689.00 و پس از آن نرخ 1657.00 را بیشتر می کند.


محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1657.00 تا مقاومت 1763.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.









حرکت صعودی نفت بار دیگر آغاز شد و قیمت از سطح 107.60 که بر روی میانگین متحرک 20 روزه بوده و متوقف شده بود، عبور کرد و به سطح 127.2% فیبوناچی از ضلع CD در الگوی هارمونیک رسید. با تثبیت قیمت در بالای سطوحی که گفته شد، اکنون انتظار استمرار حرکت صعودی تا رسیدن به سطح 161.8% در نرخ 116.45 وجود دارد. از این رو، انتظار داریم، حرکت صعودی ادامه داشته باشد، با این حال باید توجه داشت که اندیکاتور RSI وضعیت اشباع خرید را نشان می دهد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 106.45 و مقاومت 112.15 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.





تحلیل نمودار طلا

بر خلاف حرکت صعودی که اخیرا شاهد آن هستیم، اما انتظار نمی رود حرکت صعودی ادامه یابد خصوصاً هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع خرید بوده میانگین متحرک 50 روزه سطح مستحکمی را نشان می دهد که مانع از این حرکت است. چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، هنوز نشانه ای از تکمیل پایه CD در الگوی هارمونیک دیده نمی شود زیرا قیمت هنوز به سطح 1656.00 که مانع ایدآل برای این الگو است، نرسده است. از این رو، همچنان پیش بینی می کنیم که حرکت نزولی ادامه یابد اما شکسته شدن سطح 1700.00 برای تایید این روند، لازم است . تثبیت قیمت در بالای نرخ 1727.00 راه را برای صعود هموارتر خواهد کرد.

محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1657.00 تا مقاومت 1740.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تناقض قابل توجهی در وضعیت نوسانات قیمت دیده می شود: از یک سو، قیمت در بالای سطح میانگین متحرک در بالای نرخ 107.00 رسید و اندیکاتور MACD نیز اشاره به حرکت صعودی دارد، از طرف دیگر، تثبیت قیمت در زیر نرخ 107.60 و رسیدن اندیکاتور استوکاستیک به سطوح اشباع خرید و سطح مقاومت نزولی (که در نمودار به رنگ صورتی دیده می شود)، نشانه هایی از تشکیل حرکت نزولی است. از این رو، فعلا باید منتظر بمانیم تا وضعیت حرکت قیمت مشخص شود.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.90 و مقاومت 110.15 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (05 مارس 2012)

تحلیل فاندامنتال

دومین بسته کمک اقتصادی به یونان مورد تایید سران اروپا قرار گرفته و این تصمیم در شرایطی صورت می گیرد که احتمال ورود منطقه یورو به رکود اقتصادی وجود دارد. امروز و در هفدهمین نشست سران اروپا از زمان شروع بحران اعتباری در کشورهای منطقه یورو، مقامات اروپایی در حالی خود را متعهد به افزایش رشد اقتصادی و امضای معاهده کاهش کسری بودجه کردند که جو عدم اطمینان در فضای اقتصادی این کشورها جاری است.

اکنون مقامات اروپایی با جدیّت، گوش به زنگ هستند تا اتفاقی که در میانه سال 2010 و پس از ارایه اولین بسته کمک مالی به یونان رخ داد و موجب شد تا بحران اعتباری گسترده تر شود، تکرار نشود. در آن زمان، با افزایش شرایط عدم اطمینان و تقاضای آلمان برای نقد کردن اوراق قرضه ای که در اختیار داشت، جو روانی بازار به شدت تغییر کرد و در نتیجه آن، با هجوم سرمایه گذاران برای خروج از بازار اوراق قرضه، ایرلند و پرتغال نیز ناگزیر به درخواست کمک مالی اضطراری شدند. در ادامه نیز، شرایط مشابهی برای اسپانیا رخ داد و این کشور از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک مالی نمود. تمام این اتفاقات پس از اعطای اولین کمک مالی به یونان رخ داد.

ناظران مالی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، متفقاً بر این باورند که یونان به بسته کمک مالی سومی نیز نیازمند است و این میزان را بالای 50 میلیارد یورو تخمین زده اند. در چنین شرایطی، به گفته برخی از مقامات بانک مرکزی اروپا که نخواستند نامشان فاش شود، یونان احتمالاً قادر نخواهد بود سرمایه گذاران را قانع سازد تا به طور داوطلبانه اقدام به جابجایی اوراق قرضه خود با اوراق جدید کنند.

در معاملات بازار، eur/usd با سقوط به نرخ 1.31940 به پایین ترین نرخ 21 فوریه بازگشتند. Eur/jpy با 1.1% کاهش تا نرخ 107.973 فرود آمدند و این درحالی است که 27 فوریه قیمت به بالاترین میزان از 31 اکتبر در سطح 109.935 رسیده بود. Usd/jpy با 0.8% افزایش تا سطح 81.812 پیش رفتند که اولین صعود هفتگی قیمت از نوامبر 2010 بوده است. Aud/usd نیز تضعیف شدند و به نرخ 1.0701 فرود آمدند.

تحلیل تکنیکال cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، در طی سه هفته ی گذشته، قیمت در کانال صعودی حرکت کرده است. اخیراً قیمت برای سومین بار برای عبور از مقاومت 82.662 تلاش کرده است. میانگین متحرک، اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد و اکنون باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا دلار کانادا قادر به شکستن این مقاومت و ادامه صعود هست یا نه.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار 1 ساعته)

یکهفته است که قیمت در روندی نزولی قرار دارد. محدود شدن باندهای بولینگر، اشاره به تشکیل نوسانات قدرتمند و شدید دارد و از این رو، احتمال استمرار جریان نزولی بعید نیست. با این حال، توجه داشته باشید که MACD اشاره به تشکیل روند اصلاحی دارد و از این رو می باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا خریداران برای مقابله با جریان حرکت نزولی قدرت کافی دارند یا اینکه حرکت نزولی کماکان حاکم و غالب است.

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه مشاهده می کنید، قیمت از میانه ماه گذشته تا کنون در روندی صعودی قرار گرفته است. اخیراً حرکت صعودی تا مقاومت 129.951 پیش رفت. اندیکاتور MACD نزولی است و اشاره به تشکیل حرکت اصلاحی و نزولی دارد.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

از 16 فوریه، قیمت در مسیر خط روند صعودی حرکت داشت و از دوشنبه گذشته، در روندی خنثی مابین سطوح حمایت 107.504 و مقاومت 108.558 قرار گرفت. وضعیت میانگین متحرک و محدود شدن باندهای بولینگر، می تواند نشانه ای از حرکت صعودی قدرتمند باشد. اگر سطح مقاومت 109.819 شکسته شود، احتمال شروع موج جدید حرکت صعودی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/chf (نمودار روزانه)

یورو از 8 دسامبر 2011 همراستا با حرکت نزولی فیبوناچی فن قرار گرفته است. اخیراً قیمت وارد کانال پایین فیوناچی فن شده و تا سطح حمایت 1.20353 نیز فرود آمد. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا حرکت نزولی توان لازم برای شکستن این حمایت مستحکم را دارد یا نه که در این صورت، باید به انتظار استمرار سقوط یورو در برابر فرانک باشیم.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا

از روز جمعه تا کنون، قیمت نوسانات محدودی داشته است با این حال سیگنالهای تکنیکال اشاره به محدود شدن حرکت نزولی دارند. شکسته شدن خط روند صعودی (که در نمودار به رنگ صورتی مشخص است) و نیز تشکیل الگوی شمعی نزولی که پس از رسیدن قیمت به سطح 1790.00 نمایان شد، از جمله نشانه هایی برای بازگشت و شروع حرکت اصلاحی است. برای فرود قیمت تا سطوح 1687.00 و پس از آن 1656.00، تثبیت قیمت در زیر نرخ 1763.00 لازم است. مومنتوم نزولی است و همراستا با پیش بینی ماست.

محدوده نوسانات در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 1656.00 تا مقاومت 1800.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




هفته گذشته شاهد نوسانات شدید قیمت بودیم و اکنون در صورت شکسته شدن سطح 104.80، احتمال تشکیل الگوی سقف دوقلو وجود دارد. در همین حال، شاهد آن هستیم که استوکاستیک در وضعیت مثبت قرار دارد و قیمت نیز بالای میانگین متحرک 20 روز و در مقابل مقاومت 107.60 قرار دارد. از آنجاییکه قیمت بین سطوح 104.80 و 107.60 در نوسان است، در چشم انداز هفتگی، ترجیح می دهیم فعلا منتظر بمانیم تا نشانه های مناسب و مطمئن تری برای ادامه حرکت قیمت بیابیم.

محدوده حرکت قیمت در هفته ی جاری، مابین سطوح حمایت 99.60 و مقاومت 111.30 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (06 مارس 2012)

تحلیل تکنیکال aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

از 13 فوریه، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است. در تاریخ اول و دوم مارس، قیمت به سطح مقاومت 87.964 رسید و سپس حرکت اصلاحی و آرامی آغاز شد که منجر به فرود قیمت گردید، با این حال، هنوز هم کنترل اصلی قیمت در دست خریداران است. اندیکاتور MACD در روند نزولی قرار دارد و اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا حرکت نزولی غالب خواهد بود و یا در ادامه، شاهد شروع مجدد حرکت صعودی هستیم.

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 14 فوریه، شاهد استمرار حرکت صعودی قیمت هستیم. اخیراً این صعود برای دومین بار، به محدوده ی سطح مقاومت 129.949 رسیده است. اندیکاتور RSI سطح اشباع خرید را نشان می دهد و با این وجود، اگر سطح مقاومت شکسته شود، باز هم حرکت صعودی ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال eur/chf (نمودار روزانه)

چنانکه در نمودار زیر مشاهده می کنید، یورو در راستای الگوی فیبوناچی فن نزولی حرکت می کند. در حال حاضر، قیمت در سطوح پایین فن قرار دارد و نزدیک به سطح حمایت 1.20354 است. اگر قیمت قادر به ورود به میانه این کانال نباشد، حرکت نزولی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. میانگین متحرک نزولی نیز تاییدی بر این فرضیه است.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از شروع حرکت نزولی قیمت در تاریخ 28 فوریه، قیمت در زیر خطوط نزولی فیبوناچی فن قرار گرفت. روز گذشته، قیمت نقره به سطح حمایت 33.687 رسید. اندیکاتور MACD سیگنال ادامه حرکت نزولی را نشان می دهد و از این رو باید منتظر ماند تا وضعیت مشخص شود و یا اینکه، حرکت صعودی شروع شده و سطح مقاومت 34.797 مورد حمله قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 1 ساعته)

از هفته ی گذشته، قیمت در زیر خط روند نزولی معامله می شود. دیروز حرکت نزولی تا سطح حمایت 1.31824 کشیده شد و اکنون حرکتی آرام و اصلاحی شکل گرفته است. محدود شدن باندهای بولینگر، اشاره به نوسانات قدرتمند دارد، از این رو باید منتظر ماند دید آیا حرکت نزولی آنقدر قدرتمند است که بتواند به مسیر خود ادامه دهد یا نه.