تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت برای یکهفته در روندی نزولی قرار داشته است. در روز 6 مارس، حرکت نزولی تا سطح حمایت 1666.55 نیز فرود آمد و پس از آن بار دیگر خریداران کنترل بازار را در دست گرفتند. چنانکه در نمودار می بینید، باندهای بولینگر اشاره به ایجاد یک روند جدید دارند و اکنون باید منتظر بود و دید آیا حرکت اصلاحی صورت خواهد گرفت یا نه و آیا قادر به عبور از مقاومت بعدی نرخ 1688.42 هست یا نه.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا


طلا حرکت آرام صعودی خود را آغاز کرده واین در حالی است که استوکاستیک در وضعیت اشباع خرید است و از این رو، احتمال تشکیل روند خنثی کم است. حرکت صعودی و یا نزولی الگوهای هارمونیک 5-0 هنوز ممکن است زیرا یکی از آنها می تواند کامل شود با این حال، برای استمرار حرکت نزولی، قیمت می باید در زیر نرخ 1703.00 تثبیت شود.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1624.00 تا مقاومت 1735.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.






دلیل شروع حرکت اصلاحی و بازگشت قیمت به محدوده حمایت 104.40، ناتوانی برای تثبیت در زیر خط گردن از الگوی دابل تاپ بوده است. حرکت اصلاحی اکنون به زیر نرخ 106.45 رسیده و قیمت در زیر نرخ 107.70 تثبیت شده است. از اینرو، انتظار می رود حرکت نزولی کماکان ادامه داشته باشد و قیمت در زیر نرخ 105.90 قرار گیرد.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.35 و مقاومت 108.85 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (09 مارس 2012)

گزارشهای اولیه حاکی از آن است که در حدود 155 میلیارد یورو از 177 هزار میلیارد یورو از اوراق قرضه جدید یونان عرضه شده است. دوازده میلیون یورو از اوراق قرضه که تحت قوانین یونان نبوده اند نیز عرضه شده اند که 7 میلیارد از اوراق قرضه که در اختیار شرکتهای داخلی قرار دارند، از سوی دولت ضمانت می شوند. بدین ترتیب، بار دیگر یونان در مرکز توجه بحران اعتباری منطقه یورو قرار گرفت. هدف تغییر اوراق قرضه قدیم با جدید، کاهش 53.5 درصدی بدهی های یونان است که در مجموع کاهش 206 میلیون یورویی را پوشش می دهد. این درحالی است که دومین بسته محرک اقتصادی 130 میلیاردی به یونان نیز در راه است.

عامل کلیدی در تعدیل و تغییر اوراق قرضه آن است که این مساله از سوی رهبران اروپا راه حلی برای بحران اعتباری اروپا عنوان شده و در نتیجه، موجب خواهد شد، پرتغال و ایرلند نیز دنباله روی یونان برای درخواست کمک مالی کنند. در نتیجه این خبر، یورو و شاخصهای سهام تقویت شدند. آقای لوکاس پاپادموس دیروز در مصاحبه ای گفت، حداکثر مشارکت ممکن از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است. بزرگترین بانکهای یونان، بیشتر صندوق های بازنشستگی کشور و بیش از 30 بانک اروپایی و شرکتهای بیمه، برای تغییر و جابجایی اوراق قرضه اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته ی دولت یونان، این کشور بیشتر ترجیح می دهد تا این تعامل برای تغییر و جابجایی اوراق قرضه به صورت داوطلبانه صورت گیرد. دولت در مزایده های عمومی تلاش می کند، چنانچه مشارکت بخش خصوصی رشد چندانی نداشته باشد، دارندگان اورق قرضه را ناگزیر به سواپ و جابجایی نماید. دولت یونان می گوید، انتظار دارد شاهد مشارکت بالای 90 درصد برای تغییر اوراق قرضه باشد و حداقل این مشارکت را نیز 75 درصد تعیین کرده است.

در معاملات بازار، یورو با صعودی که طی دو هفته گذشته بی سابقه بوده، به میزان 1 درصد در برابر دلار تقویت شد و قیمت به نرخ 1.32782 رسید. Eur/jpy نیز با 1.4% صعود تا نرخ 108.132 صعود کردند. Gbp به میزان 0.3% تضعیف شد و قیمت به نرخ 0.83822 رسید. Nzd/usd نیز تا سطح 0.82415 صعود کردند. Usd/cad نیز با 0.7% صعود تا نرخ 0.99023 پیش رفتند.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 1 ساعته)

در سه روز گذشته، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است. روز گذشته، حرکت صعودی تا سطح 1701.64 پیش رفت. سپس حرکت اصلاحی آغاز شد اما هنوز هم کنترل اصلی بازار در اختیار خریداران است. شاخص MACD اشاره به حرکت صعودی دارد و میانگین متحرک نیز تاییدی بر آن است. اکنون باید منتظر بود و دید آیا این زوج آنقدر قدرتمند است تا بتواند از این سطح عبور کند یا نه.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 1 ساعته)

قیمت در داخل کانال صعودی در حرکت است. اخیراً حرکت قیمت به سطح مقاومت 1.32757 رسیده اما قادر به عبور از آن نشد و حرکت اصلاحی آغاز شد. اندیکاتور MACD حرکتی نزولی را نشان می دهد با این حال، اگر قیمت در داخل کانال باقی بماند، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال aud/cad (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار زیر ملاحظه می کنید، قیمت تا سطح حمایت 1.05337 سقوط کرده است. اگر خریداران قدرتمند باشند، ممکن است شاهد تشکیل یک حرکت اصلاحی تا سطح مقاومت 1.06073 باشیم. اندیکاتور باندهای بولینگر اشاره به حرکت نزولی دارند و از این رو باید منتظر بمانیم تا وضعیت این سطح حمایت مشخص شود. در صورت شکسته شدن، حرکت نزولی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال eur/pln (نمودار روزانه)

از تاریخ 12 دسامبر 2011، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت. سه روز قبل، حرکت نزولی قیمت موجب فرود یورو برای دومین بار تا سطح حمایت 4.09239 گردید. اندیکاتور MACD اشاره به حرکت اصلاحی و صعودی دارد و از این رو، ممکن است این حرکت کماکان ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال eur/chf (نمودار روزانه)

از ابتدای دسامبر 2011، قیمت در روندی نزولی قرار گرفته است. اخیراً یورو به محدوده خط روند رسیده است. محدود شدن باندهای بولینگر اشاره به نوسانات قدرتمند آتی دارد و از این رو، باید منتظر ماندو دید آیا خریداران آنقدر قدرتمند هستند تا حرکت اصلاحی صورت گیرد یا نه. در غیر این صورت، باید شاهد تشکیل حرکت نزولی باشیم.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (12 مارس 2012)

بر طبق یک گزارش که نتیجه ی تحقیقی از بانکهای مرکزی و پلت فرم های معاملتی الکرونیکی بوده است و هر سه سال یکبار صورت می گیرد، میزان معاملات بازار ارز در ماه اکتبر به رقم 4.7 میلیارد دلار آمریکا در روز کاهش یافت بود. این در حالی است که میزان معاملات در ماه سپتامبر سال گذشته، به رکورد تاریخی رسیده بود و پس از آن حجم معاملات بازار، کاهش یافته است. معاملات بازار ارز پس از آن کاهش یافت که برخی از بانکهای مرکزی، از جمله بانک فدرال ایالات متحده، برای مقابله با بحران مالی، اقدام به تزریق نقدینگی در بازارها کردند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، ژاپن برای حمایت از صادرات خود، پس از زمین لرزه و سونامی شدید سال گذشته، اقدام به مداخله در بازار ارز نمود و بانک مرکزی سوئیس نیز در ماه سپتامبر برای جلوگیری از رشد قیمت فرانک در بازار مداخله کرده بود. گودیو مانتگا، وزیر دارایی برزیل در سپتامبر 2010 گفته بود، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی با حمایت از صادارات و پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی را "جنگ ارزی" نامیده بود.

در معاملات بازار، دلار آمریکا هم اکنون در برابر بسیاری از ارزهای همتای خود تقویت شده است. این واکنشی به گزارش خرده فروشی آمریکا است که قرار است فردا منتشر شود و طبق پیش بینی ها مشخص گردد، اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه رشد متناسبی داشته و درنتیجه، نیازی به اعمال سیاستهای محرک اقتصادی از سوی بانک فدرال نخواهد بود. انتظار می رود، میزان خرده فروشی در ماه فوریه به 1.1% برسد که در این صورت، بالاترین میزان طی 5 ماه گذشته خواهد بود.

امروز، وزیران دارایی 17 کشور عضو منطقه یورو در بروکسل تشکیل جلسه خواهند داد تا دومین بسته کمک مالی 130 میلیارد یورویی به یونان را امضاء کنند. این توافق پس از آن صورت می گیرد که دولت یونان و بستانکاران بخش خصوصی بر سر بخشش بخشی از بدهی های این کشور موافقت کردند. همچنین انتظار می رود در نشست امروز، مسائل مربوط به کاهش بودجه اسپانیا و برنامه کمک مالی به پرتغال نیز مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

در سایر معاملات بازار، eur/usd با 0.2% صعود تا سطح 1.3097 رسیدند. Eur/jpy نیز با 0.7% کاهش در نرخ 107.55 معامله شدند.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار زیر مشاهده می کنید، پس از ناکامی قیمت از شکستن سطح مقاومت 1.3485، یورو در روندی نزولی قرار گرفت. با فرود یورو و رسیدن به حمایت 1.3100، حرکت اصلاحی آغاز شد اما با صعود مجدد، قیمت تا سطح مقاومت 1.3290 پیش رفت. اخیراً، قیمت در حال رسیدن به سطح حمایت است و اندیکاتور MACD اشاره به استمرار حرکت نزولی دارد. باندهای بولینگر نیز هنوز بسته نشده اند. از این رو، احتمال فرود قیمت و سقوط به نرخهای پایین وجود دارد.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از صعود قیمت تا سطح مقاومت 37.50، حرکت نزولی شدید قیمت نقره آغاز شد و تا سطح حمایت 32.70 فرود آمد. پس از آن، حرکت اصلاحی دیگری آغاز شد که موجب قرار گرفتن قیمت در کانال Standard Deviation گردید. اکنون قیمت در محدوده سطح مقاومت 34.40 قرار دارد و اندیکاتور استوکاستیک سیگنال حرکت نزولی می دهد. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا قیمت در محدوده کانال صعودی می تواند ادامه مسیر دهد و یا بار دیگر به سطوح حمایت 33.50 بازخواهد گشت.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار دیده می شود، در محدوده سطح مقامت در نرخ 0.8495، الگوی سقف دوقلو تشکیل شد و پس از آن، قیمت تا سطح 0.8320 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای خرید آغاز شد و قیمت به میانه کانال Standard Deviation رسید. اخیراً حرکت در دامنه ی پایینی این کانال ادامه دارد و اندیکاتور RSI نیز آن را حمایت نمی کند. از این رو، فرود قیمت به سطح حمایت در محدوده نرخ 0.8345 ممکن است.

تحلیل تکنیکال cad/jpy (نمودار روزانه)

از تاریخ 9 ژانویه، قیمت در روندی صعودی و در داخل کانال Standard Deviation قرار گرفته است. اخیراً شاهد حرکت اصلاحی از محدوده نرخ 83.30 هستیم. استوکاستیک سیگنال نزولی نشان می دهد و ازاین رو، احتمال فرود قیمت در محدوده کانال وجود دارد.