تحلیل تکنیکال aud/nzd (نمودار 4 ساعته)

همانطور که در نمودار دیده می شود، از تاریخ 24 ژانویه، قیمت در روندی خنثی مابین سطوح حمایت 1.27628 و مقاومت 1.29321 در نوسان بوده است. شروع یک حرکت صعودی، موجب شد قیمت تا سطح 1.30601 نیز برسد. اخیراً قیمت در محدوده خطوط میانی باندهای بولینگر تثبیت شده است و در پایین در محدوده سطح حمایت 1.28090 مانده است و این درحالی است که اندیکاتور CCI اشاره به تقویت نوسانات نزولی دارد. از این رو، احتمال فرود قیمت به سطوح پایین وجود دارد و اگر این سطوح شکسته شود، احتمال حرکت تا نرخ 1.27628 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال nzd/usd (نمودار روزانه)

پس از رسیدن قیمت به سطح حمایت 0.73707، حرکت صعودی قیمت آغا شد و در مسیر کانال صعودی اندرو قرار گرفت. این حرکت صعودی، در تاریخ 15 فوریه و پس از رسیدن به مقاومت 0.84188 متوقف گردد و از آن هنگام تا کنون، تمامی تلاشهای برای عبور از آن ناکام مانده است. در ادامه، حرکت نزولی رقم خود و قیمت به سطح 0.80585 رسید. سپس بار دیگر خریداران کنترل بازار را برعهده گرفتند و قیمت به سطح 0.82388 رسید. اندیکاتور استوکاستیک اشاره به اشباع خرید دارد و از این رو، احتمال فرود قیمت به سطح حمایت 0.80585 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

از 23 فوریه و پس از تشکیل الگوی کف دوقلو در نرخ 0.89327، شاهد تقویت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس و در داخل کانال اندرو بوده ایم. حرکت اصلاحی در محدوده مقاومت 0.93323 موجب فرود قیمت به نرخ 0.91474 شد. اخیراً قیمت در حال نزدیک شدن به سطوح پایین باندهای بولینگر است. باز شدن باندهای بولینگر، تقویت مومنتوم و OsMA، احتمال بازگشت به محدوده میانی باندهای بولینگر و یا سطح مقاومت 0.92044 را محتمل می کند.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

پس ا فرود قیمت تا سطح حمایت پیشین در نرخ 0.88281، قیمت وارد روند نزولی شد و تا سطح حمایت 0.82209 فرود آمد. سپس قیمت در یک روند خنثی مابین سطوح 0.82832 و 0.84033 گردید. با توجه به وضعیت اندیکاتور DeMarker، احتمال صعود مجدد قیمت تا سطح 0.84033 وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا


قیمت اخیرا در محدوده حساس سطح مقاومت در الگوی نزولی که ا نرخ 1790.00 شروع شده، در حرکت است. تا هنگامی که قیمت در بالای سطح 1624.00 (سطح 61.8% فیبو) قرار دارد ، حرکت صعودی کماکان پابرجاست بااین حال برای تایید آن، تثبیت قیمت در بالای سطح 1673.00 لازم است.


محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1598.00 تا مقاومت 1694.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





با اینکه قراردادهای آتی ماه مه در شرف تنظیم است، هنوز چشم اندا تکنیکال تغییری نکرده است و قیمت همچنان در بالای سطح 107.00، 107.60 قرار دارد و بالای میانگین متحرک 20، 50 و 100 روزه و نیز سطح مقاومت الگوی نزولی که در نمودار به رنگ صورتی است، قرار دارد. از این رو، همچنان انتظار داریم حرکت صعودی ادامه یابد هرچند که می توان پیش بینی برخی از نوسانات را داشت.


محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 104.75 و مقاومت 111.90 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (21 مارس 2012)

تحلیل فاندامنتال

مذاکرات ثمربخش و موفقیت آمیز با سرمایه گذاران بخش خصوصی که اوراق قرضه دولتی یونان را در اختیار داشتند و درخواست از آنها برای صرف نظر کردن آن از بخشی از مطالباتشان، راه را برای دریافت کمک مالی 130 میلیارد یورویی به یونان هموار کرد. تایید و تصویب دریافت این کمک مالی از سوی پارلمان یونان، این کشور را از خطر ورشکستگی نجات داد و موقعیت لوکاس پاپادموس، نخست وزیر، را نیز در انتخابات پارلمانی مستحکمتر نمود. این فرایند، گام مهمی بود که مقامات اروپایی برای مقابله با گسترش بحران مالی برداشتند و در نتیجه ی آن، تقاضا برای خرید دارایی های اروپایی در بازارهای مالی افزایش یافت.

انتظار برای اعلام مثبت آمارهای اقتصادی در اروپا، از جمله خبر افزایش تولید کارخانجات و بخش خدمات در آلمان- که گزارش آن فردا منتشر خواهد شد- یورو توانست در برابر دلار آمریکا و ین ژاپن تقویت شود. به گزارش بلومبرگ، انتظار می رود، میزان تولیدات کارخانجات آلمان از رقم 50.2 ماه گذشته به 51 افزایش یابد و میزان تولید خدمات نیز از رقم 52.8 به 53.1 برسد. همچنین، اظهارات اخیر برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، که وضعیت اقتصادی اروپا را آرام توصیف کرده بود، موجب تقویت یورو گردید و قیمت با 0.4% افزایش در برابر دلار آمریکا به نرخ 1.3280 رسید. ین ژاپن نیز با 0.3% کاهش در برابر یورو، در نرخ 111.02 معامله شد و به پایین ترین نرخ چهارماه گذشته رسید.

کاهش نگرانی های در خصوص وضعیت اقتصادی اروپا، هرچند به تقویت یوور انجامید و تقاضا برای خرید دارایی های پربازده افزایش یافت، اما سایر ارزهای پربازده، از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند همچنان تحت فشارهای نزولی هستند. روز گذشته دلای استرالیا به میزان 1.2% در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و امروز نیز قیمت در نرخ 104.84 سنت معامله گردید. Aud/jpy نیز دیروز 0.8% کاهش یافت و قیمت به نرخ 87.72 رسید. در مقابل، nzd/usd با 0.2% صعود تا سطح 0.8184 پیش رفت و در nzd/usd نیز با 0.1% افزایش به نرخ 68.47 رسیدند.

تحلیل تکنیکال aud/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، دلار استرالیا اخیراً در باربر ین تقویت شده و از 15 فوریه، در بالای خطوط فیبوناچی فن صعودی حرکت کرده است. در این مسیر، قیمت به بالاترین نرخ سال در محدوده 88.596 رسید و سپس با شروع یک حرکت اصلاحی، تا سطح 87.314 فرود آمد. در ادامه، با سیگنال استوکاستیک، قیمت حرکت صعودی خود را مجدداً آغاز کرد. احتمال استمرار حرکت صعودی و رسیدن به سطوح مقاومت جدید وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/aud (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در نرخ 1.21624 در تاریخ 15 فوریه، حرکت صعودی خود را آغاز نمود، این صعود، با رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1.26393 در محدوده ی خط بالایی بولینگر متوقف گردید. در حال حاضر، باندهای بولینگر در حال بازشدن هستند و رشد مومنتوم و سطوح بالای OsMA اشاره به حرکت بازگشتی و فرود قیمت به سوی حمایت 1.25251 دارند.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی در عبور از مقاومت 1790.39، قیمت حرکت نزولی خود را آغاز کرد و تا سطوح 1634.35 در مسیر الگوی نزولی اندرو، فرود آمد. سپس، شاهد تشکیل یک حرکت اصلاحی تا سطح حمایت پیشین در نرخ 1665.19 بودیم که پس از رسیدن به آن، مجددًا قیمت سقوط کرد. اخیراً قیمت در محدوده حمایت 1645.69 قرار گرفته است. استوکاستیک اشاره به حرکت صعودی دارد اما باید منتظر ماند و دید آیا این حمایت مستحکم هست یا نه.

تحلیل تکنیکال cad/chf (نمودار 4 ساعته)

حرکت شدید نزولی قیمت، با رسیدن به سطح حمایت 0.89384 متوقف شد و از این سطح، تقاضا برای خرید مجددا بوجود آمد و قیمت با قرار گرفتن در بالای خط صعودی فیبوناچی فن،تا مقاومت 0.93937 پیش رفت. اولین تلاش برای عبور از این مقاومت، ناکام ماند و قیمت مجدداً تضعیف شد. اکنون که قیمت به سطوح پایین خط روند رسیده، احتمال تشکیل حرکت صعودی وجود دارد خصوصاً در شرایطی که اندیکاتور DeMarker، اشباع فروش را نشان می دهد.

تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

در هفته*ی گذشته، نمودار این زوج، نوسانات زیگ زاگ را نشان می داد. اخیراً قیمت از سطح حمایت در محدوده 1.59906 حرکتی اصلاحی را آغاز کرده و تا سطح حمایت 1.56012 فرود آمده است، سپس، خریداران کنترل بازار را در اختیار گرفتند و قیمت در محدوده حرکت صعودی، تا سطح 1.59005 پیش رفت. در ادامه، حرکت صعودی کند شد و قیمت به سطوح میانی خطوط روند فرود آمد. اندیکاتور CCI هنوز نزولی نیست و از این رو، احتمال صعود وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل نمودار طلا


طلا اکنون در تلاش برای تثبیت قیمت در بالای خط مقاومت در الگوی حرکت نزولی است هرچند هنوز نتوانسته در بالای میانگین متحرک 20 روزه در نرخ 1656.00 تثبیت شود. استوکاستیک با قرار گرفتن در بالای سطح 50، اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد اما اندیکاتور RSI در زیر این سطح بوده و سیگنالی نمی دهد. از این رو، باید منتظر ماند تا وضعیت مشخص گردد.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1598.00 تا مقاومت 1604.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




قیمت نفت کاهش یافت و اکنون در زیر نرخ 107.00 و 107.60 قرار دارد، با این حال، قیمت همچنا در بالای خط مقاومت الگوی نزولی است. RSI در زیر سطح 50 است اما استوکاستیک اشاره به حرکت صعودی دارد. از سوی دیگر، برای تثبیت حرکت صعودی، می باید قیمت در بالای نرخ 107.00 تثبیت شود و در غیر این صورت، برای تشکیل حرکت نزولی، نیاز به فرود قیمت و تثبیت در زیر نرخ 105.90 است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.90 و مقاومت 110.15 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل نمودار طلا


قیمت در تلاش برای تثبیت در بالای میانگین متحرک 20 روزه و سطح 50% اصلاحی فیبوناچی است که در بالای سطح 1656.00 قرار دارد. در همین حال، اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI سیگنال منفی نشان می دهند هرچند که هنوز هم قیمت در بالای سطح مقاومت روند نزولی قرار دارد. از این رو، پیش بینی می کنیم، فعلا قیمت در روندی خنثی باقی بماند.


محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1598.00 تا مقاومت 1694.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تلاش برای تثبیت قیمت در بالای نرخ 107.00 ناکام ماند و قیمت بار دیگر به محدوده خنثی در سطوح 107.00 بازگشت. اکنون این قیمت، نقش سطح حمایت را برعهده دارد. تثبیت قیمت در بالای نرخ 107.00 برای استمرار حرکت صعودی لازم است از این رو، انتظار ما برای استمرار حرکت صعودی همچنان پابرجاست، هرچند که باید در نظر داشته باشید، در صورت فرود قیمت به زیر نرخ 105.90، الگوی حرکت صعودی از بین خواهد رفت.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.90 و مقاومت 110.15 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.