اطلاعیه

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 12:50 PM

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (22 مارس 2012)

بدنبال انتشار گزارشی که نشان داد، میزان تولیدات کارخانجات چین کاهش یافته و نیز انتظار برای اعلام آمارهای مثبت اقتصادی ایالات متحده، تقاضا برای خرید دلار آمریکا افزایش یافت. آمارها نشان می دهند، در ماه مارس، میزان تولیدات کارخانجات در چین از رقم 49.6 به 48.1 کاهش یافته است. از آنجاییکه اعلام این میزان در بالای 50 به معنای رشد اقتصادی است، ارقام فعلی، به معنای کاهش رشد اقتصادی چین است.

در همین حال، انتظار می رود آمارهای اشتغال در ایالات متحده همچنان روند مثبت داشته باشد و در همین راستا، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری هفته، امروز با 1000 نفر کاهش، تعداد 350000 نفر اعلام شود که در این صورت، بهترین آمار از مارس 2008 خواهد بود. از این رو، تقاضا برای خرید اوراق قرضه آمریکا افزایش یافته و دلارتوانست بخشی از سقوط پیشین خود در مقابل یورو که تا سطح 1.3285 (پایین ترین قیمت طی دو هفته گذشته) را جبران کند و بدین ترتیب، قیمت برابری یورو با سقوط به نرخ 1.3222 رسید. در مقابل، ین ژاپن اندکی در برابر دلار آمریکا تقویت شد و قیمت از 83.41 به 83.39 رسید. حرکت صعودی یورو در برابر ین ادامه دارد و قیمت به نرخ 110.25 رسیده است.

افزایش قیمت نفت و بهبود شرایط اقتصادی ایالات متحده، تاثیر مثبتی بر دلار کانادا گذاشته، بطوریکه قیمت آن در برابر همتای آمریکایی خود به بالاترین سطح از اواخر 2011 رسیده است. دلار کانادا تا کنون بهترین عملکرد را در برابر سایر ارزهای متکی به کالاها داشته و در مقابل دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز تقویت شده است. دلار کانادا با 0.1% صعود در برابر دلار استرالیا و دلار نیوزلند به ترتیب به نرخهای 1.0377 و 0.8094 رسیده است، در مقابل، با 0.1% کاهش در برابر دلار آمریکا در نرخ 0.9922 معامله شد.

آمارهای ضعیف اقتصادی چین، موجب تضعیف دلار استرالیا و سقوط قیمت به پایین ترین سطوح 8 ماه گذشته شده است. در نتیجه، aud با 0.7% کاهش در برابر usd به نرخ 1.0383 سقوط کرد که پایین ترین نرخ دو ماه گذشته محسوب می شو. همچنین، با اعلام کمتر از حد انتظار آمارهای اقتصادی نیوزیلند، دلار این کشور نیز به پایین ترین سطوح این هفته رسید. nzd/usd با 0.9% کاهش در نرخ 80.85 سنت دلار آمریکا معامله شدند.

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 12:58 PM

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از تشکیل الگوی سقف دوقلو در محدوده نرخ 1.34850، قیمت در محدوده کانال نزولی اندرو حرکت کرد. تلاش برای شکستن سطح بالای این کانال ناکام ماند و قیمت در سطح حمایت مستحکم در محدوده نرخ 1.30140 متوقف گردید. در این سطح، تقاضا برای خرید ایجاد شد و قیمت تا سطح مقاومت 1.32906 صعود کرد. اولین تلاش برای عبور از این مقاومت موفقیت آمیز نبود و حرک نزولی، قیمت را به سطح 1.21864 بازگرداند و قیمت در زیر خطوط میانی باندهای بولینگر بسته شد. اندیکاتور استوکاستیک اندکی صعودی است و از این رو باید منتظر ماند و دید آیا خریداران آنقدر قدرت دارند که بتوانند حرکت صعودی را ادامه دهند یا نه.

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 01:01 PM

تحلیل تکنیکال chf/jpy (نمودار روزانه)

پس از آنکه در روز 8 ژانویه، قیمت از پایین ترین نرخ خود در محدوده 80.021 صعود کرد، قیمت در این محدوده الگوی کف دوقلو تشکیل داد و اکنون شاهد تشکیل الگوی اصلاحی هستیم. از آن هنگام تا کنون، شاهد صعود در راستای کانال Standard Deviation هستیم. اخیراً سطح مقاومتی در محدوده نرخ 92.380 تشکیل شده است. اندیکاتور CCI سیگنال نزولی را نشان می دهد و از این رو، پیش از شروع حرکت صعودی، احتمال فرود تا سطح 89.120 وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 01:06 PM

تحلیل تکنیکال gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

همانطور که در نمودار دیده می شود، اخیرا قیمت در روندی صعودی قرار گرفته و از میانه ماه فوریه، در امتداد خطوط صعودی فیبوناچی فن حرکت می کند. سطح مقاومت پیشین در نرخ 1.50953 بوده است اما تقاضا برای صعود همچنان وجود دارد. اندیکاتور RSI و Rarabolic SAR و همچنین MACD نیز حرکت صعودی را تایید می کنند.

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 01:09 PM

تحلیل تکنیکال aud/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت در زیر خطوط فیبوناچی فن قرار داشته و پس از ناکامی در عبور از مقاومت 0.99332، حرکت نزولی ادامه یافت. پس از دو حرکت اصلاحی در سطوح حمایت پیشین در نرخ 0.96192، حرکت خنثی متوقف شد و بار دیگر قیمت در روند نزولی قرار گرفت. اخیراً قیمت در حال نزدیک شدن به سطح 0.94661 است و اندیکاتورهای مومنتوم و OsMA حرکت نزولی را حمایت می کنند. از این رو، احتمال شکسته شدن سطوح حمایت وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 01:13 PM

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 29 فوریه و پس از رسیدن قیمت به نرخ 37.472، حرکت نزولی قیمت نقره آغاز شد. قیمت در مسیر خطوط نزولی فیبوناچی فن قرار گرفته و تا سطح 31.791 فرود آمد، سپس حرکت اصلاحی آغاز شد و قیمت تا مقاومت 33.102 پیش رفت، اما این حرکت نیز دوامی نداشت و بار دیگر، حرکت نزولی شروع شد. سطح حمایت مستحکم 31.791 مانع از ادامه سقوط شده و قیمت در روندی خنثی قرار گرفت. اندیکاتور DeMarker اشاره به شروع حرکت اصلاحی دارد و از این رو، احتمال شروع مجدد صعود از این سطوح وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-22-2012, 01:13 PM

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

**PCMNewsDesk** · 03-23-2012, 01:17 PM

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (23 مارس 2012)

تحلیل نمودار طلا

سطح حمایت کانال نزولی که بیانگر استمرار الگوی پرچم نزولی است، شکسته شد. این الگو، بیانگر تشکیل حرکت نزولی در روند روزانه است و از این رو، قیمت در تلاش برای تثبیت در زیر سطح 1630.00 می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به سطح اشباع خرید خرید رسیده که این حرکت نزولی را تایید می کند. توجه داشته باشید که شکسته شدن سطح 1648.00 و تثبیت در بالای آن، می تواند الگوی حرکت نزولی را متوقف کند.

محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1598.00 تا مقاومت 1665.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.

سطوح حمایت	1638.00	1629.00	1624.00	1610.00	1604.00

سطوح مقاومت	1646.00	1650.00	1656.00	1662.00	1665.00

پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، در محدوده نرخ 1664.00 اقدام به فروش کرده، هدف را رسیدن به سطوح 1630.00، 1624.00 و سپس 1657.00 قرار دهید و سطح توقف ضرر را نیز در بالای نرخ 1656.00 تعیین کنید.

سطح حمایتی که دیروز به آن اشاره کرده بودیم، یعنی نرخ 105.70، شکسته شد و قیمت به زیر آن رسید. اکنون به نظر می رسد که سطح مقاومت برای این زوج در محدوده نرخ 105.60 تشکیل شده است. امروز، روند حرکت نزولی خواهد بود با این حال، برای اطمینان از استمرار حرکت نزولی، لازم است تا قیمت در زیر سطح 104.80 و در الگوی چهارساعته، تثبیت شود. این وضعیت، راه را برای سقوط بیشتر تا سطح 103.00 و پس از آن 101.25 هموار خواهد نمود. توجه داشته باشید که اگر قیمت قادر به تشکیل حرکت اصلاحی باشد و در بالای سطوح مقاومت 105.60 و 106.20 قرار گیرد، حرکت صعودی مجدداً آغاز خواهد شد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.00 و مقاومت 107.67 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

سطوح حمایت	105.25	104.80	104.40	103.90	103.25

سطوح مقاومت	105.60	106.20	107.00	107.60	108.00

پیشنهاد معاملاتی	با توجه به نمودار و توضیحات فوق، پیشنهاد می شود، با تثبیت قیمت در الگوی چهارساعته و در زیر نرخ 104.80، اقدام به فروش کرده، هدف را رسیدن به سطح 103.00 و سپس 101.25 قرار دهید و سطح توقف ضرر را بالای نرخ 105.60 معیّن نمایید.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 12:52 PM

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (26 مارس 2012)

تحلیل فاندامنتال

حزب دموکرات مسیحی آلمان، حزب متبوع صدراعظم مرکل ، توانست در انتخابات پارلمانی روز گذشته در ایالت سارلند که با فرانسه و لوگزامبورگ همسایه بوده و به خاطر وجود معادن ذغال سنگ و کارخانجات فولاد مشهور است، با کسب 35.2 آراء، قدرت را حفظ کند. این نتیجه، وضعیت سیاسی خانم مرکل را تثبیت و تقویت خواهد کرد. نخست وزیر ایتالیا هشدار داد که وضعیت اقتصادی اسپانیا ممکن است شعله بحران اعتباری اروپا را مشتعل کند. قرار است در هفته ی جاری، وزیران دارایی اروپا در خصوص سیاستهای حمایتی منطقه یورو تصمیم گیری کنند. ماریو مونتی، در آستانه نشست 30 مارس وزیران دارایی اروپا در کوپنهاک، مشکلات اسپانیا برای کنترل اوضاع مالی را گوشزد کرد. قرار است در این نشست، توافقی برای افزایش بودجه کمکهای مالی اروپا به رقم 500 میلیارد یورو صورت گیرد.

بحران مالی اعتباری منطقه یورو پس از آنکه در ماه گذشته بانک مرکزی اروپا اقدام به تزریق نقدینگی و ارایه تسهیلات مالی سه ساله به بانکهای اروپایی نمود و سران اروپا، دومین بسته کمکهای مالی به یونان را تصویب نمودند، تا حد زیادی فروکش کرده است. با این حال، ظهور نشانه هایی از رکود اقتصادی در منطقه یورو و اختلاف نظراتی که در برخی از کشورها در خصوص الزام و اجرای سیاستهای انقباضی وجود دارد، زنگ خطری برای تصمیم گیران اقتصاد اروپا است و این مساله با افزایش بازده اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا، جدّی تر شده است.

بازده اوراق 10 ساله اسپانیا برای سومین بار افزایش یافته که این مساله می تواند نشانه ای از افزایش ریسک بازسازی بدهی ها باشد. در هفته گذشته، بازده اوراق بهادار با 19 واحد افزایش به 5.39% رسید و میزان بازده اوراق قرضه با سررسید مشابه، با 20 واحد افزایش به 5.05% رسید. اولی رین، کمیسر اقتصادی و پولی اروپا، اظهار خوشبینی نمود که وزیران دارایی اروپا در نشست اخیر خود، برای تعیین بودجه جدید کمک های مالی به توافق برسند. این درحالی است که سیاستگذران همچنان بر سر تامین مالی آن در حال مذاکره هستند و برای مثال، یکی از راهکارهای پیشنهادی آن است که به efsf (صندوق ثبات مالی اروپا) و esm (صندون مکانیزم ثبات اروپا) اجازه دهند به طور همزمان برای تامین مالی فعالیت کنند. تا هنگامی که esm اقدام به تامین بودجه کند، مبلغی که به طور موقت برای حل بحران اعتباری اروپا اختصاص یافته به مجموع 692 میلیارد یورو خواهد رسید.

در معاملات بازار، یورو در برابر بیشتر ارزهای اصلی تقویت شد و در مقابل دلار آمریکا به نرخ 1.32780 رسید. eur/jpy قیمت به 109.483 رسید و usd/jpy به نرخ 82.352 فرود آمدند، صعود ین در برابر دلار آمریکا بیشترین افزایش از اواخر سال 2011 محسوب می شود. دلارکانادا با 0.6% کاهش در برابر دلار آمریکا در نرخ 99.783 سنت معامله شد.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 12:57 PM

تحلیل تکنیکال eur/cad (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار زیر می بینید، در طی دو هفته ی گذشته، قیمت در داخل کانال صعودی اندرو قرار گرفته است. دو روز قبل، پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت 1.32899، حرکت نزولی آغاز شد و از آن هنگام تا کنون، نوسانات نزولی قیمت در داخل کانال ادامه داشته است. اندیکاتور DeMarker سیگنال حرکت نزولی نشان می دهد و از این رو، احتمال فرود قیمت به نرخهای پایین وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 01:00 PM

تحلیل تکنیکال eur/chf (نمودار روزانه)

از میانه دسامبر 2011، قیمت در زیر خط روند نزولی قرار داشته و تا سطح حمایت 1.20345 فرود آمده است. در این سطح، روند نزولی متوقف شد و قیمت در محدوده حرکت خنثی قرار گرفت. با محدود شدن باندهای بولینگر و کاهش MACD، سیگنال ادامه حرکت نزولی قویتر شده و اکنون، در صورت شکسته شدن خط حمایت، احتمال فرود بیشتر قیمت وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 01:04 PM

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار روزانه)

پس از ناکامی یورو برای عبور از مقاومت 1.34653، قیمت تا سطح حمایت در محدوده 1.30263 فرود آمد. در ادامه، حرکت صعودی آغاز شد و قیمت تا سطح 1.32798 صعود کرد. اکنون در صورت تایید اندیکاتور MACD، احتمال صعود و عبور از مقاومت بعدی نیز وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال فرود تا سطح حمایت 1.320263 نیز ممکن است.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 01:07 PM

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از بالاترین نرخ خود در تاریخ 11 مارس (34.288)، حرکت نزولی را آغاز کرده و در مسیر کانال نزولی حرکت نمود. در سطح حمایت 31.328، یک حرکت اصلاحی و صعودی آغاز شد. استوکاستیک سطح اشباع خرید را نشان می دهد و باندهای بولینگر نیز آن را تایید می کنند، ازاین رو، احتمال فرود قیمت وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 01:10 PM

تحلیل تکنیکال usd/cad (نمودار روزانه)

از اواخر نوامبر 2011، قیمت در زیر خط فیبوناچی فن نزولی قرار گرفته و تا سطح حمایت 0.9825 نیز فرود آمد. چهار روز قبل، قیمت با ورود به محدوده خطوط پایینی، تا سطح مقاومت 1.00088 صعود کرد اما قادر به عبور از سطح مقاومت نشد. اندیکاتور DeMarker اشاره ه سطوح اشباع خرید دارد و از این رو، احتمال سقوط قیمت وجود دارد.

**PCMNewsDesk** · 03-26-2012, 01:11 PM

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

اطلاعیه

راهنمای فروم - حتما بخوانید

آرشیو تحلیل های مارس 2012

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر

نظر