تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، از اواخر ماه فوریه، قیمت در زیر خطوط نزولی فیبوناچی فن قرار گرفته است. در همین سطوح، قیمت در روندی خنثی قرار گرفت و مابین سطح حمایت 1.5650 و سطح پایین باندهای بولینگر مانده اندیکاتور RSI سیگنال صعودی نشان می دهد. از این رو، احتمال حرکت صعودی پوند زیاد است.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل هفتگی بازار طلا/نفت (12 تا 16 مارس 2012)

تحلیل نمودار طلا

حرکت نزولی متوقف شده و قیمت پس از فرود به نرخ 1670.00 در روز جمعه و شروع حرکتی اصلاحی، به بالای سطح 1700.00 رسید. با این حال، با ظهور سیگنالهایی مبنی بر اشباع خرید و سیگنال منفی استوکاستیک، حرکت صعودی قیمت در محدوده نرخ 1727.00 متوقف شد. از این رو، انتظار داریم بار دیگر قیمت در روندی نزولی قرار گیرد و در این مسیر، هدف های بعدی فرود تا نرخهای 57.00-1656.00 باشد که تکمیل کننده پایه CD از الگوی هارمونیک 0-5 است. تثبیت قیمت در بالای نرخ 1727.00، می تواند راه را برای صعودی بیشتر هموار کرده و الگوی حرکت نزولی را منتفی کند.

محدوده نوسانات این هفته، مابین سطوح حمایت 1642.00 تا مقاومت 1772.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




حرکت صعودی قیمت با رسیدن آن به خط مقاومت الگوی نزولی ( که به رنگ صورتی در نمودار زیر قابل مشاهده است) متوقف گردید. RSI به زیر سطح 50 فرود امد و استوکاستیک اکنون سیگنال منفی نشان می دهد. با توجه به این نشانه ها، احتمال تشکیل حرکت اصلاحی و نزولی زیاد است و احتمال فرود قیمت نفت وجود دارد. به خاطر داشته باشید که این احتمالات تا زمانی معتبر است که قیمت در زیر نرخ 108.15 قرار گیرد.

محدوده حرکت قیمت این هفته، مابین سطوح حمایت 110.10 و مقاومت 110.15 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل هفتگی بازار طلا/نفت (13 تا 16 مارس 2012)

تحلیل فاندامنتال

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) تغییری در میزان نرخ بهره بانکی اعمال نکند و این میزان در محدوده صفر تا 0.1% باقی بماند. روز 14 فوریه، بانک مرکزی ژاپن بدون اعلام قبلی و در اقدامی غیرمنتظره، بودجه خرید اوراق قرضه را به 10 هزار میلیارد ین افزایش داد. قبل از اعلام نرخ بهره، ین ژاپن به میزان 5.7% در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. با توجه به شاخص همگرایی بلومبرگ، در ماه گذشته، ین ژاپن بدترین عملکرد معاملاتی را در بین 10 ارز اصلی داشته و به میزان 8.5% در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است.

وزارت بازرگانی ایالات متحده، امروز آمارهایی را منتشر می کند که احتمالاً نشان دهد، خرده فروشی در ماه فوریه به میزان 1.1% افزایش یافته است که در این صورت، بیشترین میزان افزایش خرده فروشی طی 5 ماه گذشته خواهد بود. اخیراً دلار آمریکا به میزان 0.5% نسبت به صعودی که طی ده ماه گذشته در برابر ین داشته تضعیف شده است زیرا نشانه هایی از وضعیت اقتصادی ایالات متحده دیده می شود که بانک فدرال در نشست امروز خود، به انجام سیاستهای انبساطی بیشتر، چراغ سبز نشان خواهد داد.

در سایر تحولات بازار، پس از آنکه وزیران دارایی 17 کشور عضو اتحادیه یورو، ارایه دومین بسته کمک مالی را به یونان تصویب کردند، یورو تقویت شد و حرکت صعودی خود را از از پایین ترین نرخ های سه هفته ای در برابر دلار آمریکا آغاز کرد. اکنون قرار است یونان بیش از 100 میلیارد یورو در طی سه سال گذشته از محل صندوق ثبات مالی اروپا (EFSF) دریافت کند. به گفته ی کلوس رگلینگ، رئیس EFSF، اولین پرداخت به مبلغ 5.9 میلیارد یورو در ماه مه انجام می شود.

با تقویت بازارهای سهام و شروع جریان ریسک پذیری، تقاضا برای خرید ارزها و دارایی های پربازده افزایش یافته و در بازار ارز نیز، NZD و AUD برای اولین بار طی سه روز گذشته، تقویت شدند. EUR/JPY با 0.2% صعود تا سطح 108.43 پیش رفتند. EUR/USD نیز به میزان 0.2% تقویت شدند و در نرخ 1.3183 معامله شدند. دلار آمریکا در برابر ین ژاپن به نرخ 82.25 رسید و این درحالی است که 9 مارس، قیمت به 82.65 رسیده بود که بالاترین نرخ از 27 آوریل بوده است. AUD/USD با 0.4% صعود تا نرخ 1.0553 پیش رفتند و NZD/USD با 0.6% صعود به نرخ 82.29 سنت دلار آمریکا رسیدند.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه بر روی نمودار ملاحظه می کنید، پس از رسیدن قیمت به نرخ 109.90 در تاریخ 26 فوریه، حرکت نزولی یورو آغاز شد و قیمت تا سطح 105.80 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای یورو افزایش یافت و قیمت در محدوده کانال صعودی فیبوناچی فن پیش رفت. اندیکاتور RSI سیگنال نزولی نشان می دهد و از این رو احتمال شروع حرکت اصلاحی از سطح 108.65 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

با نگاهی به نمودار زیر می توان مشاهده کرد، طلا پس از ناکامی در عبور از مقاومت 1790.00، در روند نزولی قرار گرفته است. این سقوط با رسیدن به حمایت 1668.50 متوقف شد. اخیراً قیمت در محدوده نزدیک به نرخ 1695.00 است و اندیکاتور DeMarker نیز روند صعودی را تایید می کند. اکنون باید منتظر سیگنالهای بیشتری باشیم که با رسیدن قیمت به محدوده 1724.00 ظاهر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال nzd/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار ملاحظه می کنید، پیش از شروع حرکت اصلاحی، قیمت تا سطح حمایت 0.8110 فرود آمده است. اکنون خط میانی باندهای بولینگر شکسته شده و MACD سیگنال حرکت صعودی نشان می دهد. از این رو، احتمال حرکت به سوی مقاومت 0.8270 و تلاش برای عبور از آن وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

بدنبال تشکیل الگوی کف دوقلو در نرخ 0.8935، حرکت صعودی دلار آغاز شد و قیمت صعود کرد. این حرکت از اواخر ماه فوریه و در الگوی صعودی فیوناچی ادامه یافت اما در محدوده مقاومت 0.9200 متوقف شده است. اندیکاتور DeMarker نزولی شده و احتمال بازگشت قیمت به خطوط پایینی فیبوناچی فن وجود دارد.

تحلیل تکنیکال chf/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از تشکیل یک حرکت صعودی و ایجاد اوج در نرخ 91.25، قیمت به زیر خط روند فرود آمد و در سطح حمایت در محدوده نرخ 87.75 رسید. در این سطح، تقاضا برای خرید ایجاد شد و قیمت تا سطح مقاومت در محدوده 90.10 پیش رفت. حرکت اصلاحی در این محدوده محتمل است زیرا استوکاستیک اشاره به حرکت نزولی دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (13 مارس 2012)

تحلیل نمودار طلا


قیمت در روندی خنثی قرار دارد و همچنان در زیر میانگین متحرک 50 روزه، معامله می شود. از این رو، انتظار داریم امروز شاهد شروع حرکت نزولی مجددی باشیم. در حرکت نزولی، شکسته شدن سطح حمایت 1688.00، راه را برای ادامه حرکت نزولی هموارتر خواهد کرد. انتظار ما، تشکیل پایه CD از ساختار الگوی هارمونیک 0-5 است که می تواند موجب فرود قیمت تا سطح 1656.00 گردد. انتظار داریم امروز قیمت در زیر نرخ 1727.00 تثبیت شود.


محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1642.00 تا مقاومت 1740.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




نوسانات متعدد، موجب قرار گرفتن قیمت در زیر خط مقاومت الگوی نزولی (که در نمودار زیر به رنگ صورتی دیده می شود) گردید. این درحالی است که استوکاستیک سطح اشباع خرید را نشان می دهد و اندیکاتور RSI نیز از تب و تاب صعود بازمانده است. آنچه اکنون نگران کننده است، تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرکهای 20، 50 و 100 روزه می باشد. با این حال، تا زمانیکه قیمت در زیر نرخهای 107.60 و 108.15 است، همچنان انتظار داریم حرکت نزولی ادامه یابد.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 103.90 و مقاومت 110.15 خواهد بود.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (14 مارس 2012)

تحلیل فاندامنتال

کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال ایالات متحده، در نشست دیروز خود، میزان نرخ بهره بانکی را بدون تغییر رقمی مابین صفر تا 0.25% تثبیت نمود. نرخ بهره بانک فدرال ایالات متحده، از دسامبر 2008 تا کنون در این سطح باقی مانده است. در بیانیه این کمیته آمده است؛ بانک فدرال پیش بینی می کند، "رشد اقتصادی به صورت متعادل" ادامه یابد و نرخ بیکاری "به تدریج کاهش یابد." در آخرین بیانیه کمیته سیاستگذاری بانک فدرال که در ماه ژانویه منتشر شده بود، سیاستگذاران پولی، "رشد اقتصادی آرام" و "کاهش بسیار تدریجی" برای نرخ بیکاری را پیش بینی کرده بودند. امروز، قرار است، آقای بن برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، در گردهمایی ملی انجمن بانکدان مستقل آمریکا در شهر ناشویل، ایالات تنسی سخنرانی کند.

ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به پایین ترین میزان 11 ماه گذشته رسید زیرا اسپرد اوراق قرضه دوساله در ایالات متحده و ژاپن به بیشترین میزان از ماه جولای افزایش یافته و در نتیجه، دارایی های وابسته به دلار آمریکا جذابیّت بیشتری یافته اند. دیروز، این میزان اسپرد به 23. 6 واحد افزایش یافت. ماساکی شیراکاوا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفته است، همگرایی "نسبتاً بالایی" بین اوراق قرضه دو ساله و نرخ برابری USD/JPY وجود دارد. شیراکاوا و اعضای کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن، دیروز بودجه بانک مرکزی برای خرید دارایی ها را بدون تغییر همان رقم 30 هزار میلیارد ین (361 میلیارد دلار آمریکا) تثبیت کردند همچنین، بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، میزان وام اعطایی برای رشد اقتصادی بلند مدت را به میزان 1 هزار میلیارد ین، افزایش داد. در واکنش به تقویت عمومی بازارهای سهام در آسیا و کاهش تقاضا برای خرید ارزهای کم بازده، ین ژاپن تضعیف شد.

در معاملات بازار، دلار آمریکا با 0.3% صعود در برابر ین به نرخ 83.21 رسید که بالاترین قیمت از 18 آوریل بوده است. EUR/USD با 0.2% صعود تا سطح 1.3065 پیش رفت و ین با 0.1% کاهش در مقابل یورو به نرخ 108.63 رسید.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار روزانه)

با نگاهی به نمودار می توان دید، از ابتدای ماه فوریه، حرکت صعودی قیمت در مسیر کانال فیبوناچی فن ادامه داشته است. اخیراً قیمت به سطوح بالایی رسیده و اندیکاتور RSI اشاره به سطح اشباع خرید دارد. از این رو، احتمال شروع حرکت اصلاحی و نزولی قیمت وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/cad (نمودار 4 ساعته)

پس از رسیدن قیمت به نرخ 1.3480، حرکت نزولی قیمت در زیر خط روند آغاز شد.تلاشهای اخیر برای شکستن این خط، با رسیدن قیمت به میانگین متحرک متوقف شده است. در سطح فعلی، MACD اشاره به استمرار حرکت نزولی دارد و این درحالی است که فعلاً سطح حمایت کوتاه مدتی نیز برای این زوج متصوّر نیست. از این رو، احتمال استمرار حرکت نزولی بیشتر است.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار مشاهده می کنید، پس از آنکه قیمت به نرخ 0.8503 رسید، حرکت اصلاحی و نزولی قیمت آغاز شد و تا سطح 0.8320 ادامه یافت. از این سطح، قیمت به روند نزولی رسید. اخیراً قیمت در محدوده سطح حمایت 0.8320 قرار گرفته و خط روند صعودی کوتاه مدت شکسته شده است. استوکاستیک اشاره به ادامه صعود دارد اما باید منتظر ماند و دید آیا سطح حمایت آنقدر مستحکم است که مانع از سقوط شود یا نه.