تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در تاریخ 26 مارس و نرخ 1.51224، حرکت صعودی خود را آغاز کرد و به بالای خط فیبوناچی فن در محدوده حمایت 1.54548 رسید. در این سطح، حرکت صعودی متوقف گردید و قیمت در مسیر نزولی قرا گرفت. اخیراً پوند در تلاش برای عبور از مقاومت 1.55624 است و در بالای باندهای بولینگر در حرکت است. گسترده شدن باندهای بولینگر و سیگنال مثبت MACD اشاره به ادامه حرکت صعودی دارد و از این رو، احتمال استمرار حرکت صعودی بیشتر است.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

از اواسط ماه فوریه، قیمت در روندی نزولی قرار گرفت. اخیراً قیمت نزدیک به خط روند قرار گرفته و در تلاش برای عبور از آن است. باندهای بولینگر در حال محدود شدن هستند و از این رو، انتظار می رود اگر خط میانی بولینگر شکسته نشود، حرکت نزولی آغاز شود.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل روزانه بازار طلا/ نفت ( 20 آوریل 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

نوسانات قیمت طلا در محدوده مقاومت 1653.00 و حمایت 1632.00 قرار گرفت و این محدوده بالاتر از سطح حمایت در منرخ 1624.00 است که قبلا در خصوص آن صحبت کردیم. تثبیت در بالای این سطح به معنای استمرار حرکت صعودی است و از این رو، اکنون می توان انتظار داشت حرکت در محدوده الگوی هارمونیک 5-0 ادامه یابد. برای امروز انتظار استمرار حرکت صعودی را داریم و تثبیت قیمت در بالای نرخ 1653.00 می تواند به معنای صعود تا سطح 1679.00 و سپس 17.00 باشد. تثبیت در زیر نرخ 1624.00 الگوی حرکت صعودی را خواهد شکست و حرکت را بار دیگر در مسیر نزولی هدایت می کند.

محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1624.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت نفت به پایین سطح حمایت صعودی در الگوی نزولی که در نمودار دیده می شود رسید و تا سطح 102.13 فرود آمد، سپس حرکتی اصلاحی آغاز شد. ناکامی برای تثبیت قیمت در زیر سطح حمایت، وضعیت نامشخصی را ایجاد کرده است زیرا ممکن است حرکتی صعودی شکل گیرد خصوصا با توجه به اینکه استوکاستیک تلاقی مثبتی داشته و در حرکتی صعودی است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 100.00 و مقاومت 104.60 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (23 آوریل 2012)

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، پس از فرود قیمت تا سطح حمایت 1.3050، حرکت صعودی آغاز شد و قیمت در مسیر کانال صعودی Standard Deviation قرار گرفت. تلاشهای اخیر برای شکستن این کانال ناکام مانده و قیمت در مقابل سطح مقاومت 1.3210 متوقف شد. کانال صعودی و استوکاستیک اشاره به اشباع خرید می کنند و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح حمایت 1.3165 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

از تاریخ 5 آوریل، دلار در برابر فرانک سقوط کرده و در داخل کانال نزولی Standard Deviation قرار گرفته است. تلاش برای شکستن این کانال تا کنون بی فایده بوده و اکنون پس از شروع حرکت اصلاحی در سطح 0.9083، بار دیگر شاهد بازگشت مجدد قیمت به داخل کانال هستیم. چنانکه اندیکاتور DeMarker نشان می دهد، هدف بعدی سطح مقاومت در نرخ 0.9128 و خط میانی کانال است.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 روزه)

پس از فرود قیمت از تاریخ 3 آوریل و از نرخ بالای 33.27، حرکت نزولی تا سطح 31.20 ادامه یافت. در این سطح، شاهد تشکیل یکنواختی و استمرار حرکت صعودی بودیم و سرانجام نیز قیمت در سطح نزولی متوقف شد. اکنون باید متنظر باشیم تا حرکت اصلی قیمت مشخص شود و بر اساس آن وارد معامله شویم.

تحلیل تکنیکال usd/zar (نمودار 4 ساعته)

قیمت در مسیر کانال نزولی فیبوناچی قرار گرفته و قادر به عبور از مقاومت 8.0060 نشد. اکنون قیمت در بالای سطح حمایت در محدوده نرخ 7.7800 معامله می شود و در حال رسیدن به خطوط میانی فیبوناچی است. اندیکاتور DeMarker سیگنال صعودی نشان می دهد و از این رو، می باید منتظر صعود بیشتر تا سطح مقاومت در محدوده نرخ 7.8656 باشیم.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از شکسته شدن کانال نزولی، قیمت در بالای خط روند صعودی قرار گرفت. در بالای سطح مقاومت 107.98، حرکت صعودی متوقف شد و قیمت به زیر خط روند سقوط کرد. اندیکاتور RSI سیگنال حرکت نزولی نشان می دهد و احتمال فرود قیمت تا سطح حمایت 106.85 وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل هفتگی بازار طلا/نفت (23 تا 27 آوریل 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا


اخیراً، شاهد تشکیل حرکت خنثی قیمت در محدوده سطوح حمایت 1638.00 و مقاومت 1653.00 بوده ایم. تمامی نوسانات قیمت در بالای سطح حمایت 1624.00 بوده و نشان می دهد احتمال تشکیل پایه CD از ساختار الگوی هارمونیک که در نتیجه قرار گرفتن قیمت در بالای سطح 1700.00 است، وجو دارد و این الگو از تثبیت قیمت در بالای سطح مقاومت اصلی حمایت می شود. از این رو، هرگونه تثبیت قیمت در بالای سطح 1624.00، احتمال استمرار حرکت صعودی را بیشتر می کند.


محدوده نوسانات در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 1580.00 تا مقاومت 1700.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.






تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت در کانال نزولی حرکت می کند با این حال، قیمت ماهها است که مسیری صعودی را دنبال کرده است، از این رو، روند حرکت صعودی در بلند مدت کماکان پابرجاست. با این حال، تثبیت قیمت در زیر میانگین متحرک 50 روزه، و نیز استحکام مقاومت 105.00، احتمال تشکیل روند خنثی را می دهد، از این رو، بهتر است تا تعیین وضعیت، منتظر بمانیم و در روزهای آتی، با مشخص شدن جهت حرکت اقدام به انجام معامله کنیم.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 100.00 و مقاومت 108.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 99.60 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (24 آوریل 2012)

تحلیل فاندامنتال

پیش از شروع سخنرانی آقای مارک روت، نخست وزیر هلند در پارلمان، 24 ساعت پس از استعفای کابینه اش، یورو کماکان به حرکت نزولی خود در برابر ین ادامه می دد. رات قرار است در خصوص برنامه های دولت برای کاهش از هزینه ها سخنرانی کند و انتظار می رود از نیاز به تامین مالی 9.5 میلیارد یورویی برای مقابله با کسری بودجه منطقه یورو صحبت کند. تصمیم وی برای استعفای کابینه پس از آن صورت گرفت که نتوانست با حزب بزرگ آزادی، به توافق برسد. دولت آلمان می گوید، ملکه در خصوص این استعفا تصمیم خواهد گرفت. در فرانسه، نظرسنجی ها نشان می دهد، آقای هالنده در انتخابات ریاست جمهوری از سارکوزی پیشی گرفته است و آراء وی از 53 درصد به 56 درصد افزایش یافته است.

در استرالیا، پس از انتشار اخبار مربوط به کاهش میزان ضریب اطمینان مصرف کننده که در نیمه اول سال به 1.6% رسید و نسبت به پیش بینی ها (2.2%) کمتر اعلام شد،aud در برابر بیشتر ارزهای اصلی تضعیف شد. آمارهای اخیر ضریب اطمینان مصرف کننده، پایین ترین میزان از سال 2009 بوده است. گلن استوینز، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در 3 آوریل به طور ضمنی اعلام کرد که اگر رشد تورم به کمتر از آنچه پیش بینی می شود برسد، در میزان نرخ بهره تغییر ایجاد خواهد کرد و آن را افزایش می دهد. در سال جاری، aud به میزان 1.5% کاهش قیمت یافته و طبق نظر سنجی بلومبرگ، سومین ارزی است که دربین 10 ارز کشورهای پیشرفته، عملکرد ضعیف داشته است. در این نظرسنجی، ین ژاپن با 7.8% کاهش، بیشترین کاهش را داشته است. نشست بانک مرکزی ژاپن برای تعیین سیاستهای پولی، روز 27 آوریل برگزار می شود.

آقای شیراکاوا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته اعلام کرد، این بانک، همچنان متعهد به ادامه ی سیاستهای انبساطی است. در تاریخ 14 فرویه، بانک مرکزی ژاپن بودجه خرید دارایی ها را به طور غیرمنتظره به 10 هزار میلیارد ین افزایش داد و هدف تورمی را 1% اعلام کرد.

در معاملات بازار، یورو تقریباً بدون تغییر در برابر دلار به نرخ 1.3152 رسید، دیروز قیمت به میزان 0.5% کاهش یافته بود. یورو/ین در نرخ 106.71 معامله شدند و دلار/ین در نرخ 81.15 تثبت شدند.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از افزایش تقاضا برای خرید دلار در نرخ 80.35، قیمت تا سطح مقاومت در نرخ 81.75 صعود کرد و وارد محدوده صعودی فیبوفن شد. سطح حمایت 81.00 مانع ادامه حرکت نزولی شده و استوکاستیک اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد. اگر قیمت در محدوده فن باقی بماند، هدف بعدی، صعود تا نرخ 81.45 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال xau/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، قیمت طلا پس از آنکه در تاریخ 12 آوریل به سطح 1679.70 صعود کرد، کاهش یافت. در سطح حمایت 1626.00، حرکت صعودی مجدد آغاز شد و قیمت تا سطح 1634.00 پیش رفت. اگر قیمت قادر به عبور از باندهای بولینگر باشد، با توجه به تایید اندیکاتور DeMarker، احتمال صعود تا سطح 1636.00 وجود دارد.