تحلیل تکنیکال eur/gbp (تحلیل 4 ساعته)

پس از ناکامی برای تثبیت قیمت در بالای سطح 0.8220، قیمت در زیر سطوح نزولی فیبوناچی فن قرار گرفت. حرکت نزولی در سطح 0.7956 متوقف شد و سپس خریداران کنترل قیمت را در دست گرفتند و قیمت تا سطوح بالای فن و در محدوده نرخ 0.8097 پیش رفت. استوکاستیک در محدوده اشباع خرید قرار دارد و از این رو، احتمال توقف این حرکت و شروع حرکت اصلاحی و نزولی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/nzd (نمودار 4 ساعته)

از 25 آوریل، قیمت در روندی صعودی و در داخل کانال اندرو قرار گرفته است. اما سطح مقاومت 2.0998 بسیار مستحکم بوده و در نتیجه، قیمت حرکت اصلاحی را انجام داد. سپس حرکت اصلاحی قیمت تا سطح 2.0611 ادامه یافت. اندیکاتور MACD و مومنتوم سیگنال حرکت نزولی نشان می دهند و اگر سطوح حمایت مانع نشوند، احتمال سقوط قیمت زیاد است.

تحلیل تکنیکال cad/chf (نمودار 4 ساعته)

اخیراً قیمت از مسیر حرکت صعودی خود خارج شده و به سرعت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 0.9182 فرود آمد. در این سطح، تقاضا برای خرید ایجاد شد و قیمت در محدوده میانی باندهای بولینگر قرار گرفت و به سطح مقاومت 0.9230 رسید. تمامی اندیکاتورها اشاره به حرکت صعودی قیمت دارند و از این رو اکنون انتظار داریم حرکت صعودی آغاز شود.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (22 مه 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا


قیمت مابین سطوح 50% و 38.2% فیبوناچی از حرکت اصلاحی پایه CD که در الگوی Deep Crab بوده است قرار گرفته است، این دو سطح 1599.00 در بالا و 1582.00 در پایین هستند. تثبیت قیمت در بالای نرخ 1582.00 روند حرکت صعودی را مستمر نگاه خواهد داشت با این حال، ممکن است پیش از شروع صعود، قیمت تا سطح 1571.00 فرود آید. توجه داشته باشید که شکسته شدن سطح 1561.00 حرکت صعودی را متوقف و شروع حرکت نزولی جدیدی را نمایان خواهد ساخت.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1540.00 تا مقاومت 1616.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1475.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.






تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت به بالای نرخ 92.75 صعود کرده و استوکاستیک صعودی است. در اندیکاتور ADX نیز +D به بالای –D رسیده است. همچنین توجه داشته باشید که قیمت نفت بالای میانگین متحرک 20 و 50 است و در نتیجه، احتمال استمرار حرکت صعودی بیشتر است و تا هنگامی که در قیمت بالای نرخ 91.80 است، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 93.60 و مقاومت 99.60 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت نزولی است و تا زمانیکه قیمت در زیر نرخ 106.40 قرار دارد، هدف رسیدن به نرخ 90.20 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (23 مه 2012)

تحلیل فاندامنتال


پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن در پایان نشست دو روزه سیاستگذاری پولی خود اعلام نمود که دیگر تصمیم ندارد اقدامی برای انجام سیاستهای انبساط پولی انجام دهد، ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. بدین ترتیب، مقامات سیاستگذار پولی با افزایش بودجه 510 میلیارد دلاری خرید اوراق قرضه و یا برنامه اعطای اعتبار 375 میلیارد دلاری مخالفت نمودند و نرخ بهره بانکی را نیز در حداقل ترین میزان ممکن یعنی رقمی مابین صفر تا 0.1% ثبیت نمودند. در نتیجه، روند حرکت نزولی ین متوقف شد و ین ژاپن با 0.5% صعود در برابر دلار آمریکا به نرخ 79.53 رسید و در مقابل یورو نیز با 0.6% صعود تا سطح 100.78 پیش رفت.


طبق نظر سنجی از کارشناسان اقتصادی، پس از آنکه موسسه رتبه سنجی فیچ، رتبه اعتباری اوراق قرضه ژاپن را دیروز به a+ تقلیل داد، اکنون احتمال مداخله بیشتر بانک مرکزی در ماه جولای قوّت گرفته است. این در حالی است که چشم انداز وضعیت اعتباری کشور نیز منفی اعلام شد که در نتیجه، احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتباری را نشان می دهد. موسسه رتبه سنجی فیچ با اشاره به بدهی های دولتی پیشنهاد کرده است که دولت ژاپن در اعمال مالیات های فروش و انجام سیاستهای انقباضی تعجیل کند تا در نهایت، کسری بودجه کاهش یابد.


علاوه بر بدهی های بالای دولتی، شرایط تورم منفی در ژاپن می باید مورد توجه دولت قرار گیرد. در همین حال موسسه رتبه سنجی oecd فرانسه نیز اعلام نمود میزان بدهی دولت ژاپن رو به افزایش است و در سال آینده می تواند به 220 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. با افزایش نگرانی ها از احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی، هم اکنون سرمایه گذاران بیشتر تمایل به سرمایه گذاری بر دارایی های کم ریسک دارند که در نتیجه، تقاضا برای خرید ین ژاپن افزایش خواهد یافت.


در سایر معاملات، دلارنیوزیلند و دلار استرالیا به دلیل افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت بدهی های به پایین ترین نرخ یکسال گذشته رسیدند. aud/usd با 0.5% کاهش به نرخ 0.9765 فرود آمدند و aud/jpy با 0.6% کاهش به نرخ 78.01 رسیدند. nzd/usd نیز با 0.4% کاهش به نرخ 75.12 سنت رسیدند و دلار نیوزلند/ین ژاپن با 0.5% کاهش در نرخ 74.88 معامله شدند. یورو نیز با اندکی کاهش در برابر دلار آمریکا به نرخ 1.2669 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

پس از سقوط قیمت به زیر سطح مقاومت در محدوده نرخ 1.3280، یورو به پایین ترین نرخ از 30 آوریل در برابر دلار آمریکا رسید و به حرکت نزولی خود در مسیر کانال اندرو ادامه داد. در سطح حمایت 1.2641، تقاضا برای خرید ایجاد شد و موجب صعود تا نرخ 1.2816 گردید. هم اکنون بار دیگر قیمت به سطح حمایت نزدیک می شود. اندیکاتور DeMarker و مومنتوم اشاره به اشباع فروش دارند و در نتیجه، باید منتظر ماند و دید آیا یورو می تواند حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند یا نه.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، پس از ناکامی در عبور از مقاومت 32.02، حرکت نزولی قیمت در زیر خط فن برای پنج هفته ادامه داشته است. هم اکنون قیمت در حال رسیدن به سطح حمایت در محدوده نرخ 27.89 است، اندیکاتور استوکاستیک و OsMA اشاره به روند نزولی دارند و از این رو، احتمال فرود بیشتر قیمت هست.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از رسیدن قیمت به سطح 81.76 در تاریخ 20 آوریل، شاهد تشکیل حرکت اصلاحی بودیم که در سطح 78.99 متوقف گردید. از این رو، قیمت در مسیر نزولی قرار گرفت و به سوی سطوح حمایت فرود آمد. اندیکاتور CCI و MACD اشاره به روند نزولی دارند و از این رو، اگر سطح حمایت 79.61 مستحکم باقی نماند، احتمال فرود تا سطح 78.99 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/aud (نمودار 4 ساعته)

در نمودار می بینیم که قیمت در بالای کانال صعودی فن قرار دارد اما سطح مقاوتم 1.6172 حرکت قیمت را متوقف کرده است. از آن به بعد، قیمت بین این سطح و حمایت 1.5926 در نوسان بوده است. اخیراً خریداران هجوم بیشتری آورده اند و قیمت در مسیر صعودی قرار گرفته است. اندیکاتورهای مومنتوم و RSI صعودی هستند و در نتیجه، احتمال صعود بیشتر وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/cad (نمودار 4 ساعته)

ازتاریخ 27 آوریل، قیمت در مسیر صعودی قرار گرفته و با شروع حرکت از نرخ 0.9798، هم اکنون از سطوح مقاومت مختلفی عبور کرده است. اولین تلاش برای عبور از مقاومت 1.0242 ناکام ماند و حرکت اصلاحی آغاز شد. اندیکاتور MACD و RVI هر دو سیگنال صعودی نشان می دهند و از این رو، احتمال حرکت صعودی هست.

تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی روز

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (24 مه 2012)

تحلیل فاندامنتال

هجدهمین نشست رهبران اروپایی در بروکسل، تحت تاثیر تقاضای فرانسه برای اوراق قرضه یورویی قرار گرفت که چندان مورد موافقت آلمان نبود و این موضوع نشانه از ایجاد شکاف بین نظرات سران اروپا محسوب می شود. از سوی دیگر، اظهار نظر مقامات اروپایی چندان تاثیری در ایجاد آرامش و کاهش نگرانی ها از وضعیت بحران اعتباری نداشت. خصوصاً آنکه اسپانیا که وضعیت اقتصادی بهم ریخته ای دارد، همانند یونان، شدیداً مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. این شرایط، موجب افزایش فشارها بر یورو شده و در نتیجه قیمت در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح دو سال گذشته رسید، زیرا اکنون نگرانی دیگری وجود دارد و آن اینکه، آلمان و فرانسه دیگر برای مقابله با بحران مالی و اعتباری اروپا چندان با هم متحد نبوده و اختلافات زیادی را خواهند داشت. اکنون امیدهای جدید برای رشد بیشتر، منوط به نشست آتی در اواخر ماه ژانویه است.

در همین حال، نخست وزیر اسپانیا، راجوی، با بحران جدیدی روبرو است؛ احتمال ورشکستگی سیستم بانکی با حدود 184 میلیارد از دارایی هایی مشکل دار و ادامه کاهش رشد اقتصادی. روز گذشته، بازدهی اوراق قرضه اسپانیا با 12 واحد افزایش به 6.20% رسید که 482 واحد بالاتر از اوراق قرضه آلمان است. بالاترین میزان 490 واحد بود که در 17 مه به آن رسیده بود. اخیراً راجوی از ecb که مبلغ 212 میلیارد یورو از اوراق قرضه اسپانیا را در اختیار دارد، خواسته است تا نرخ استقراض را تحت کنترل درآورد.

فشارهای نزولی بر یورو همچنان ادامه دارد و یورو در ادامه حرکت نزولی خود، از 1.2582 تا 1.2576 فرود آمد. در برابر ین نیز، قیمت با 1.4% کاهش تا سطح 99.99 سقوط کرد ولی دلار با 0.1% صعود تا سطح 79.51 پیش رفت.

به پیش بینی بلومبرگ، احتمالاً برای اولین بار طی هفت سال، نیوزیلند خواهد توانست در سال 2015 به مازاد بودجه بودجه برسد. با این حال، موسسه رتبه سنجی s&p گفته است، این موضوع تاثیری بر رتبه اوراق اعتباری این کشور که هم اکنون aa است نخواهد گذاشت. بدین ترتیب، nzd/usd تا سطح 0.7514 صعود کرد و aud/usd نیز با 0.1% صعود تا سطح 0.9755 پیش رفت.

تحلیل تکنیکال cad/jpy (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، دلار کانادا در برابر ین سقوط کرده و از تاریخ 25 آوریل در کانال نزولی قرار گرفته است. حرکت نزولی اخیرا در سطح حمایت 77.26 متوقف شده است. سطح مقاومت 78.65 بسیار مستحکم بود و قیمت قادر به عبور از آن نشد، از این رو، این احتمال وجود دارد که حرکت نزولی ادامه یابد و اندیکاتور DeMarker هم اشاره به استمرار حرکت نزولی دارد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین نرخ نرخ در اول مه که سطح 0.9042 بود، حرکت صعودی آغاز شده و در مسیر کانال صعودی اندرو قرار گرفته است. اخیراً قیمت تا سطح مقاومت 0.9571 پیش رفته است. اندیکاتور CCI و MACD اشاره به حرکت صعودی دارند و از این رو، با عبور از این مقاومت، احتمال حرکت بیشتر صعودی وجود دارد.