تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از ایجاد تقاضا برای خرید پوند در سطح حمایت 122.75، قیمت در برابر ین تقویت شد و در کانال صعودی قرار گرفت. این صعود تا سطح مقاومت در نرخ 135.70 ادامه یافت و سپس حرکت اصلاحی آغاز شد. استوکاستیک اشاره به سطح حرکت صعودی دارد و از این رو، احتمال شروع چنین حرکتی وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (22 ژوئن 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
دیرز شاهد سقوط قیمت بودیم و در نتیجه آن الگوی شمعی نزولی تشکیل شد که در نمودار دیده می شود. استمرار حرکت نزولی از این سطح با توجه به شرایط مومنتوم ممکن است. شکسته شدن قیمت در زیر سطح حمایت در نرخ 1545.00 موجب فرود بیشتر قیمت تا سطح 1525.00 خواهد شد.

امروز حرکت قیمت مابین سطوح حمایت 1500.00 و مقاومت 1602.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.



تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت تا سطح 78.00 صعود کرد که سطح 38.2% فیبوناچی فن می باشد. این صعود پس از رسیدن قیمت به سطح اشباع فروش شکل گرفت. اکنون انتظار داریم حرکت قیمت در روندی خنثی ادامه یابد. با توجه به آنکه فشارهای نزولی همچنان باقی است، همچنان احتمال استمرار و شروع مجدد حرکت نزولی وجود دارد.
محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 76.00 و مقاومت 82.00 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (25 ژوئن 2012)

هفته گذشته یورو توانست پیش از فرود به پایین ترین سطح یک هفته گذشته، اندکی تقویت شود. مزایده اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا که هفته آینده برگزار خواهد شد می تواند بخشی از نگرانی های سرمایه گذاران در خصوص استمرار بحران مالی و اعتباری اروپا را کاهش دهد. برخی از کارشناسان ارشد اقتصادی بر این باورند که بحران اوراق قرضه اروپا کماکان پابرجاست و این در حالی است که نرخ بهره بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان در سطوح بالا است. قرار است ایتالیا مزایده اوراق قرضه با سررسید سالهای 2016 و 2026 را به ارزش 3 میلیارد یورو برگزار کند و اسپانیا اوراق قرضه سه و شش ماهه منتشر نماید. علاوه بر آن، این نگرانی وجود دارد که در آمارهای اقتصادی امروز آلمان (ضریب اطمینان مصرف کننده) این میزان کمتر از ماه گذشته اعلام شود که در این صورت، نشانه ای از نفوذ بحران اعتباری اروپا در نظام اقتصادی آلمان خواهد بود.

یکی از مهمترین خبرهای این هفته، نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا است که از روز 28 ژوئن در بروکسل برگزار خواهد شد. این نشست، اولین دیدار سران پس از انتخابات 17 ژوئن در یونان است. در این انتخابات، حزب "دموکراسی نو" به رهبری ساماراس برنده شد، وی خواستار باقی ماندن یونان در اتحادیه پولی اروپا است هرچند که از اتحادیه اروپا خواسته است برای اجرای تعهدات این کشور و انجام اقدامات ریاضتی به این کشور مهلت بیشتری دهند.

در معاملات بازار، روز جمعه قیمت یورو/ دلار تا سطح 1.2519 فرود آمد که پایین ترین نرخ یک هفته گذشته بوده است و در ادامه با 0.3% تغییر به نرخ 1.2536 رسید. ین ژاپن نیز در برابر 17 ارز اصلی بازار تقویت شد و قیمت با 0.4% صعود به نرخ 100.67 رسید. دلار/ین با اندکی سقوط تا سطح 80.62 فرود آمدند که پایین ترین سطح معاملاتی از پایان ماه آوریل بوده است و ادامه، قیمت با 0.2% صعود به نرخ 80.2 رسید.

در طی سه ماهه گذشته، یور به میزان 2.7% تضعیف شده است و مطابق شاخص همگرایی بلومبرگ، ضعیف ترین عملکرد را در مقایسه با سایر ارزها داشته است. در مقابل، ین ژاپن به میزان 6.6% و دلار آمریکا به میزان 3.7% تقویت شده است. دلار استرالیا به میزان 0.3% سقوط کرده و تا سطح 100.31 سنت دلار آمریکا فرود آمد و در مقابل ین نیز با 0.5% کاهش به 80.54 رسید. دلار نیوزیلند/آمریکا به نرخ 78.75 سنت رسیدند و در مقابل ین نیز قیمت با 0.5% کاهش به نرخ 63.23 رسید.

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

از ابتدای ماه جاری و با شروع حرکت اصلاحی از سطح 1.2315، یورو حرکت صعودی خود را در مسیر فیبوناچی فن ادامه داد. پس از شروع هفته گذشته با یک گپ صعودی، حرکت اصلاحی از سطح مقاومت 1.2746 آغاز شد و قیمت چند بار تا سطح بالای فن صعود کرد. سپس فروشندگان کنترل بازار را بر عهده گرفتند و قیمت تا سطح حمایت 1.2518 فرود آمد و در این سطح ماند. اندیکاتور DeMarker اشاره به اشباع خرید دارد و MACD نزولی است، از این رو، بهتر است منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا سطح حمایت در محدوده نرخ 1.2518 می تواند مانع از سقوط بیشتر قیمت شود یا نه.

تحلیل تکنیکال aud/nzd(نمودار 4 ساعته)

پس از ناکامی دلار استرالیا برای عبور از سطح مقاومت 1.2946 در تاریخ 6 ژوئن، قیمت در روند نزولی و کانال Standard Deviation قرار گرفت. قیمت به پایین ترین نرخ 6 هفته در سطح 1.2700 رسید با این حال، تقاضا برای خرید آغاز شد و تا سطح مقاومت 1.2754 پیش رفت. مومنتوم و CCI اشاره به سیگنال صعودی دارند و در صورت عبور از این مقاومت، شاهد صعود بیشتر خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال chf/jpy (نمودار 4 ساعته)

قیمت از پایین ترین سطح خود در 1 ژوئن و از نرخ 79.59 تقویت شده و بالای خط روند در حرکت است. اخیراً قیمت در روندی خنثی و در بالای سح حمایت در نرخ 83.33 قرار دارد. مومنتوم و RSI اشاره به صعود قیمت دارند و از این رو، فعلا احتمال تشکیل حرکت خنثی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، قیمت از ابتدای ماه جاری در مسیر صعودی و بالای خط روند فیبوناچی فن قرار گرفته است و قیمت از سطح 1.5267 حرکت اصلاحی خود را آغاز کرده است. سطح مقاومت قیمت در محدوده نرخ 1.5776 است و سطح حمایت در محدوده نرخ 1.5561 قرار دارد. این سطح و خط میانی، مانع از سقوط قیمت شده اند. با این وجود، استوکاستیک همچنان نزولی است و اندیکاتور OsMA اشاره به حرکت صعودی دارد. از این رو، باید منتظر ماند و دید آیا حرکت قیمت ادامه خواهد یافت یا نه.

تحلیل تکنیکال usd/cad (نمودار 4 ساعته)

حرکت اصلاحی قیمت از سطح حمایت و محدوده نرخ 1.0446 آغاز شد و موجب فرود قیمت گردید. تنها سطح حمایت در محدوده نرخ 1.0164 قادر به توقف حرکت نزولی بوده و می تواند موجب تغییر قیمت تا سطح مقاومت در نرخ 1.0291 گردد. استوکایتیک اشاره به اشباع خرید دارد و اندیکاتور MACD اشاره به ادامه حرکت صعودی دارد. از این رو، احتمال صعود قیمت تاسطوح بعدی مقاومت وجود دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

گزارش هفتگی بازار طلا/نفت (25 تا 29 ژوئن)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا
در چند هفته اخیر، شاهد نوسانات مختلف قیمت طلا بوده ایم؛ پس از ناکامی برای تثبیت قیمت در بالای سطح 38.2% فیبو، قیمت سقوط کرد و تا سطح پایین خط روند فرود آمد. در مجموع، تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت 1525.00 روند حرکت را صعودی نگاه خواهد داشت. تنها شکسته شدن قیمت در زیر این سطح می تواند روند نزولی را بیشتر کند. هم اکنون، روند اصلی قیمت صعودی است و احتمالا این حرکت ادامه دار خواهد بود.

در هفته جاری، حرکت قیمت مابین سطوح حمایت 1520.00 و مقاومت 1640.00 درنوسان خواهد بود.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.





تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

روز جمعه شاهد حرکت صعودی قیمت بودیم و قیمت از سطح حمایت در نرخ 78.00 حرکت خود را آغاز نمود. این احتمال وجود دارد که حرکت اصلاحی قیمت به سوی الگوی مثلث متقارن آغاز شود، از این رو، انتظار داریم، حرکت صعودی ادامه داشته و تا سطح 84.40 پیشروی نماید. شکسته شدن سطح حمایت 78.00 سناریوی حرکت صعودی را با شکست همراه خواهد نمود و موجب استمرار حرکت نزولی خواهد شد.
محدوده حرکت قیمت در هفته جاری، مابین سطوح حمایت 76.00 و مقاومت 86.35 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و حرکت قیمت در بالای نرخ 78.00 هدف 104.65 و 110.55 را نوید می دهد.

به نظرم منظور اقدام به خرید می باشد که لطفاً اصلاح کنید.

با احترام

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (26 ژوئن 2012)

یورو همچنان تحت فشارهای نزولی است و در مقابل دلار آمریکا 0.4% نسبت به پایین ترین نرخهای 10 روز گذشته تضعیف شده است؛ انتظار برای مشخص شدن نتایج و تصمیمات نشست سران اروپا که این هفته در بروکسل برگزار می شود، از جمله دلایل تضعیف یورو بوده است. کارشناسان اقتصادی نگران آن هستند که در این نشست نیز تصمیمات و اقدامات خاصی برای حل بحران مالی و اعتباری اروپا ارایه نشود. علاوه بر یونان، اسپانیا و ایتالیا نیز هم اکنون تحت فشارهای ناشی از بحران مالی اعتباری اروپا هستند. امروزه بیشتر کشورها اقدام به فروش میلیاردها اوراق قرضه می کنند و تمایلات سرمایه گذاران به دلیل اقدام اخیر موسسه رتبه بندی موودی برای کاهش رتبه اعتباری بانکهای اسپانیا رو به کاهش است. بدین ترتیب، ارزش اوراق قرضه اسپانیا بار دیگر کاهش یافت و بازدهی اوراق قرضه 10 ساله به 7% رسید. این میزان، سطحی است که در آن یونان، ایرلند و پرتغال ناگزیر به درخواست کمک مالی نمودند. همچنین، قبرس نیز پنجمین کشور اروپایی است که درخواست دریافت کمکهای مالی نموده است.

فشارهای بین المللی بر روی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، برای فراهم آوردن شرایط تثبیت یورو و وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی در سومین سال بحران مالی و اعتباری اروپا، ادامه دارد. شاخص همگرایی بلومبرگ نشان می دهد که یورو در سال جاری به میزان 2.4% در برابر ارزهای اصلی تضعیف شده است و این درحالی است که دلار آمریکا در همین دوره، 1.4% تقویت شده است.

با کاهش تقاضا برای خرید سهام در بازار آسیا، تقاضا برای ارزهای مطمئن از جمله دلار آمریکا بیشتر شده است. اخیراً ین ژاپن به دلیل وجود نگرانی از ایجاد تغییر در حزب حاکم بر این کشور و تاثیر آن بر افزایش مالیات فروش، تحت فشار نزولی است. این اقدام برای کاهش رکورد بدهی های این کشور و افزایش هزینه های رفاهی لازم است. از سوی دیگر، صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و موسسه رتبه بندی فیچ (Fitch) از ژاپن خواسته اند تا پیش از اقدام به کاهش رتبه اعتباری این کشور، اقدام به تعدیل بدهی های خود کند.

در معاملات بازار، ین ژاپن با 0.2% کاهش در برابر یورو به نرخ 99.89 رسید و در برابر دلار با 0.1% کاهش به 79.72 رسید. یورو/دلار پس از رسیدن به 1.2471، پایین ترین سطح از 12 ژوئن، به نرخ 1.2519 رسیدند. از ابتدای سال جاری، یورو در برابر دلار به میزان 3.4% کاهش یافته و در برابر پوند نیز قیمت از 0.8029 به 0.8036 رسیده است.

تحلیل تکنیکال eur/gbp (نمودار روزانه)

با نگاهی به نمودار، می توان دید که یورو از 24 فوریه در روندی نزولی در برابر پوند قرار گرفته است زیرا قیمت قادر به عبور از مقاومت 0.8502 نگردید. حرکت اصلاحی قیمت پس از شروع حرکت اصلاحی در سطح مقاومت 0.8156 آغاز شد و قیمت را تا سطح حمایت 0.8017 رساند. از آنجاییکه اندیکاتور CCI در سطح اشباع فروش قرار دارد و MACD نیز اشاره به حرکت نزولی دارد.

تحلیل تکنیکال usd/chf (نمودار روزانه)

قیمت از پایین ترین نرخ 0.8933 در اواخر ماه فوریه، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته و تا سطح مقاومت 0.9733 پیش رفت. قیمت قادر به عبور از این سطح نشد و تا سطح حمایت در محدوده نرخ 0.9420 فرود امد. اخیراً، حرکت صعودی قیمت بار دیگر آغاز شده و تا سطح مقاومت در محدوده نرخ 0.9632 پیش رفت، این در حالی است که اندیکاتور DeMarker و OsMA اشاره به سیگنال صعودی دارند. از این رو، احتمال حرکت صعودی وجود دارد.