تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (14 ژوئن 2012)

بانکهای یونانی پس از آنکه شرکتهای خصوصی درحدود 72 میلیارد یورو را از تاریخ شروع بحران مالی اعتباری در اکتبر 2009 به تدریج خارج نمودند، تحت فشارهای نزولی قرار گرفته اند. این درحالی است که قرض دهندگان به منابع مالی بانک مرکزی اروپا دسترسی یافته اند، خروج از اتحادیه یورو، این دسترسی را قطع خواهد کرد.

سرمایه گذاران در تلاش برای حفظ نقدینگی خود هستند زیرا انتظار می رود با خروج یونان از اتحادیه پولی اروپا، ارزش یورو کاهش یابد. میزان خروج سرمایه در روزهای پس از 6 مه و پس از برگزاری انتخابات یونان، افزایش یافته است دلیل آن، عدم تشکیل دولت جدید در این کشور و بی ثباتی سیاسی بوده است. انتظار می رود، میزان خروج سرمایه 500 میلیارد یورو باشد که از رقم ماه گذشته بیشتر شده است. در ماه آوریل، میزان سرمایه گذاری رقم 160 میلیارد یورو بود که کمترین میزان نسبت به آمارهای بانک مرکزی اروپا بوده است.

هم اکنون، اخبار چندان خوبی نیز از اسپانیا به گوش نمی رسد؛ موسسه رتبه بندی مودی، رتبه اوراق قرضه این کشور را از A3 به Baa3 تقلیل داد زیرا این احتمال وجود دارد که اسپانیا ناگزیر به استقراض مبلغ 100 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا باشد تا میزان نقدینگی را در داخل اقتصاد خود تنظیم نماید. مودی در گزارش خود آورده است که اقدمات اخیر دولت، موجب افزایش کسری بودجه می شود. روز گذشته، موسسه رتبه بندی فیچ نیز میزان رتبه اعتباری 18 بانک را کاهش داد.

در معاملات بازار، یورو با 0.4% افزایش در برابر دلار، تا سطح 1.25576 صعود کرد. یورو با 0.4% صعود به نرخ 99.814 رسید و دلار آمریکا با 0.1% کاهش، تا سطح 79.482 فرود آمد. دلار نیوزیلند نیز با 0.5% کاهش تا سطح 77.302 سنت دلار آمریکا فرود آمد.

تحلیل تکنیکال aud/nzd(نمودار 4 ساعته)

قیمت از بالاترین سطح خود در نرخ 1.30387 و در تاریخ 22 مه، حرکت نزولی را آغاز نمود. دو روز گذشته، حرکت اصلاحی قیمت از سطح حمایت 1.27879 آغاز شد و هم اکنون قیمت در محدوده خط پایین فن قرار دارد. اندیکاتور MACD اشاره به سیگنال صعودی می کند و از این رو، انتظار می رود که سطوح پایین شکسته شود و قیمت صعود کند.

تحلیل تکنیکال gbp/cad (نمودار 4 ساعته)

از 23 مه، پوند در حرکت نزولی قرار گرفته است. این حرکت در محدوده نرخ 1.58414 متوقف شد و تقاضا برای خرید ایجاد گردید. اخیراً قیمت در حال رسیدن به مقاومت 1.59863 است، اندیکاتور MACD رو به کاهش است و از این رو، احتمال فرود قیمت تا سطح 1.59343 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال eur/nzd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینید، از تاریخ 23 مه و از سطح بالای 1.69197، حرکت قیمت در روندی نزولی ادامه یافت و تا سطح حمایت 1.60878 فرود آمد. اخیراً قیمت بار دیگر تقویت شده است و اندیکاتور MACD سیگنال صعودی نشان می دهد. احتمال حرکت صعودی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/cad (نمودار 4 ساعته)

تثبیت و استحکام سطح حمایت 0.99932 موجب صعود قیمت به بالای خط روند شده است. دو روز گذشته، قیمت به سطح مقاومت در نرخ 1.02457 رسید، تلاش برای عبور از این سطح ناکام انده است و قیمت هم اکنون در روند نزولی قرار دارد. اندیکاتور MACD اشاره به ادامه حرکت صعودی دارد و از این رو، احتمال صعود تا نرخهای بالا هست.

تحلیل تکنیکال eur/jpy (نمودار روزانه)

پس از شکسته شدن خط روند صعودی در تاریخ 28 مارس، قیمت در روند نزولی قرار گرفت. سطوح حمایت پیشین شکسته شد اما در سطح 96.815، این حرکت نزولی متوقف و حرکت صعودی آغاز گردید. هم اکنون قیمت در محدوده سطح مقاومت در نرخ 100.696 است. تا کنون، تمامی تلاشها برای عبور از این سطح ناکام مانده است اما بهبود اندیکاتور MACD اشاره به استمرار حرکت صعودی دارد.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز

تحلیل روزانه بازار طلا/نفت (14 ژوئن 2012)

تحلیل تکنیکال نمودار طلا

قیمت در روندی خنثی و بالای سطح 61.8% فیبوناچی قرار گرفته و بنابراین، تغییری در سناریوی پیشین نمی دهیم.
محدوده نوسانات امروز، مابین سطوح حمایت 1598.00 تا مقاومت 1650.00 است.

روند اصلی حرکت قیمت، صعودی، است و تا هنگامی که قیمت در نمودار هفتگی بالای نرخ 1520.00 قرار دارد، هدف اصلی صعود تا نرخ 1945.00 است.




تحلیل تکنیکال نمودار نفت خام

قیمت به آرامی در روند نزولی حرکت می کند و در الگوی حرکت کوتاه مدت نزولی قرار دارد. در انتظار شکسته شدن این سطح برای رسیدن به سطوح پایین هستیم. سناریوی پیشین مبنی بر ادامه حرکت نزولی، کماکان به قوت خود باقی است.

محدوده حرکت قیمت امروز، مابین سطوح حمایت 80.0 و مقاومت 83.75 است.

در کوتاه مدت، روند اصلی حرکت صعودی است و تا هنگامی که قیمت در بالای نرخ 78.00 معامله می شود، هدف اصلی صعود تا سطح 116.50 است.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار ارز (18 ژوئن 2012)

تحلیل تکنیکال eur/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه در نمودار می بینیم، قیمت در برار دلار آمریکا تقویت شده و از ابتدای ماه جاری، در مسیر صعودی الگوی صعودی فیبوناچی فن قرار گرفته است. پس از شروع هفته با یک شکاف قیمت، قیمت از سطح مقاومت 1.2740 حرکت اصلاحی خود را آغاز نمود. استوکاستیک نشان دهنده سطح اشباع خرید است و از این رو، می باید منتظر ماند تا مشخص شود که آیا سطح حمایت در نرخ 1.2666 می تواند مانع حرکت نزولی شود یا نه.

تحلیل تکنیکال aud/usd (نمودار 4 ساعته)

چنانکه می بینیم، قیمت از اوایل ماه ژوئن در مسیر صعودی فیبوناچی فن قرار گرفته است. اکنون قیمت به نرخ بالای 1.0135 رسیده است اما از سطح بالا حرکت اصلاحی خود را آغاز نمود. اندیکاتور DeMarker سیگنال صعودی نشان می هد و از این رو، احتمال شروع حرکت صعودی از سطح 1.0000 وجود دارد.

تحلیل تکنیکال usd/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از شکسته شدن خط روند صعود، قیمت تا سطح حمایت در نرخ 78.60 فرود آمد و سپس حرکت اصلاحی آغاز شد. اکنون قیمت از سطح مقاومت در نرخ 79.20 عبور کرده است و اندیکاتور RSI سیگنال حرکت نزولی نشان نمی دهد. از این رو، می باید منتظر ادامه حرکت قیمت باشیم.

تحلیل تکنیکال xag/usd (نمودار 4 ساعته)

با نگاهی به نمودار می توان دید، قیمت مابین سطوح حمایت در محدوده نرخ 28.10 و مقاومت 29.00 در ماه جاری حرکت کرده است. اخیراً قیمت مابین این سطوح بوده و اندیکاتور DeMarker اشاره به سیگنال صعودی دارد. از این رو، احتمال شروع حرکت صعودی تا سطوح بالا وجود دارد.

تحلیل تکنیکال gbp/jpy (نمودار 4 ساعته)

پس از فرود قیمت تا سطح حمایت در محدوده نرخ 124.10، قیمت تا نرخ 118.80 فرود آمد. از آن هنگام، قیمت در روندی صعودی قرار گرفته است و بدین ترتیب همچنان بالای سطح حمایت 124.10 قرار دارد. از آنجاییکه قیمت نزدیک به سطح مقاومت در نرخ 124.80 است، RSI اشاره به حرکت اشباع فروش دارد و احتمال تشکیل حرکت اصلاحی هست.

تقویم اخبار و رویدادهای خبری روز